万家家享中短债D(016787)_分红排行

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-12	0.07元	2025-09-09	0.65%
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	0.07元	2025-06-11	0.68%
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	0.08元	2025-03-14	0.72%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.08元	2024-12-13	0.72%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	0.09元	2024-09-13	0.84%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.09元	2024-06-14	0.88%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.10元	2024-03-14	0.92%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.10元	2023-12-13	0.93%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.11元	2023-09-13	1.03%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.08元	2023-06-14	0.73%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-16	0.07元	2023-03-10	0.71%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.08元	2022-12-14	0.73%

万家家享中短债D自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.80%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	10年7个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	10年7个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	11年10个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	9年9个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	10年10个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	9年8个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	9年9个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年1个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年1个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年1个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年6个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年6个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年1个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	9年11个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年5个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	5年9个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年5个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	6年7个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年6个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	8年12个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	17	9年12个月	2.80元	1.62%
中证兴业中高等级信用债指数	14	9年2个月	2.30元	1.61%
兴业丰泰债券	18	9年10个月	2.84元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	8年9个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	7年10个月	3.03元	1.46%
兴业3个月定开债券	19	7年7个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	8年9个月	3.19元	1.41%
兴业添利债券	29	10年7个月	4.16元	1.39%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	3年9个月	0.41元	1.35%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	11	5年10个月	1.49元	1.34%
兴业安和6个月定开债券发起式	15	7年10个月	2.05元	1.34%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	8年9个月	2.69元	1.33%
兴业6个月定开债券	21	7年12个月	2.92元	1.32%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	5年7个月	1.47元	1.30%
兴业中证银行50金融债指数A	9	6年1个月	1.24元	1.27%
兴业短债债券A	20	9年11个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年1个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年4个月	1.14元	1.20%
兴业稳康三年定开债券	17	8年11个月	2.13元	1.20%
兴业短债债券C	10	9年7个月	1.28元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	19	7年12个月	2.57元	1.15%
兴业裕恒债券	20	9年2个月	2.46元	1.14%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年5个月	1.53元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	23	10年7个月	2.65元	1.12%
兴业添益6个月定开债券	9	3年2个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	9	4年7个月	0.98元	1.06%
兴业天融债券	27	9年8个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	34	8年10个月	3.38元	0.98%
兴业稳固收益一年理财债券	14	10年7个月	1.18元	0.83%
兴业启元一年定开债券A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平

3297	添富鑫永定开债A	0.03	-0.05	0.33	0.22	-0.01
3298	同泰中短债A	0.03	0.08	0.29	0.30	0.36
3299	同泰中短债C	0.03	0.07	0.26	0.24	0.25
3300	万家安弘A	0.03	0.08	0.26	0.56	0.82
3301	万家安弘C	0.03	0.07	0.22	0.45	0.64
3302	万家恒瑞18个月A	0.03	-0.05	0.48	0.43	1.24
3303	万家恒瑞18个月C	0.03	-0.07	0.42	0.27	0.96
3304	万家家享中短债D	0.03	0.07	0.41	0.61	1.45
3305	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
3306	万家添利	0.03	-0.69	1.64	6.22	7.81
3307	西部利得合赢债券C	0.03	0.03	0.33	0.17	0.54
3308	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.46	1.38	2.09
3309	新华鼎利债券A	0.03	-0.22	-0.01	-0.28	2.25
3310	新华鼎利债券C	0.03	-0.25	-0.11	-0.47	1.87
3311	新华鼎利债券E	0.03	-0.27	0.35	-0.18	2.19

截止日期：2025-12-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平

1090	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.07	0.43	0.69	1.50
1091	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.07	0.42	0.71	1.52
1092	天弘增利短债C	0.03	0.07	0.41	0.74	1.35
1093	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.60	1.27
1094	同泰中短债C	0.03	0.07	0.26	0.24	0.25
1095	同泰中短债E	0.02	0.07	0.23	0.17	0.11
1096	万家安弘C	0.03	0.07	0.22	0.45	0.64
1097	万家家享中短债D	0.03	0.07	0.41	0.61	1.45
1098	万家鑫盛纯债C	0.02	0.07	0.33	0.61	1.09
1099	新华鑫日享中短债A	0.00	0.07	0.31	0.62	0.98
1100	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.07	0.32	0.60	1.49
1101	兴业短债债券A	0.02	0.07	0.38	0.66	1.43
1102	兴业添益6个月定开债券	0.10	0.07	0.46	0.49	1.00
1103	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.32	0.73	1.43
1104	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.43	0.76	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.21	-3.99	10.71	12.32	18.64
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.21	-4.01	10.65	12.18	18.37
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.15	9.58	10.23	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平

2640	山西证券裕泽债券发起式A	0.07	-0.03	0.41	0.34	0.81
2641	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.03	0.10	0.41	0.89	1.73
2642	泰康稳健增利债券C	0.04	-0.32	0.41	1.04	1.72
2643	天弘安利短债C	0.02	0.10	0.41	0.77	1.41
2644	天弘安益A	0.04	-0.09	0.41	0.05	0.67
2645	天弘增利短债C	0.03	0.07	0.41	0.74	1.35
2646	添富AAA级信用纯债E	0.10	-0.27	0.41	-0.26	0.24
2647	万家家享中短债D	0.03	0.07	0.41	0.61	1.45
2648	万家稳健增利债券C	0.08	-0.40	0.41	0.85	1.82
2649	万家鑫享纯债A	0.08	-0.02	0.41	-0.31	0.47
2650	万家鑫享纯债C	0.08	-0.02	0.41	-0.23	0.54
2651	万家鑫悦纯债A	0.08	0.01	0.41	-0.28	0.16
2652	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	-0.05	0.41	0.62	2.07
2653	兴银合泰债券A	0.05	-0.17	0.41	0.48	1.73
2654	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.10	0.41	0.77	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
4	华夏可转债增强债券C	0.69	-1.29	7.62	27.79	29.85
5	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平

2541	平安合丰定开债	0.05	0.03	0.33	0.61	1.12
2542	平安增鑫六个月定开债E	0.07	0.14	0.79	0.61	0.83
2543	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.03	0.40	0.61	1.47
2544	太平恒利纯债	0.02	0.07	0.36	0.61	1.01
2545	太平恒睿纯债	0.06	0.05	0.57	0.61	1.38
2546	天弘稳利定期开放B	-0.06	0.00	0.28	0.61	1.41
2547	万家家享中短债A	0.02	0.06	0.40	0.61	1.45
2548	万家家享中短债D	0.03	0.07	0.41	0.61	1.45
2549	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.31	0.61	1.27
2550	万家鑫盛纯债C	0.02	0.07	0.33	0.61	1.09
2551	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.34	0.61	1.38
2552	兴银朝阳	0.01	0.10	0.65	0.61	1.54
2553	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.04	0.32	0.61	1.33
2554	易方达中债1-3年政金债指数C	0.07	0.14	0.50	0.61	0.87
2555	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.01	0.31	0.61	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
4	民生加银增强收益债券C	0.42	-0.34	7.44	26.59	31.24
5	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平

2178	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	-0.01	0.43	0.70	1.45
2179	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.06	0.36	0.70	1.45
2180	交银丰享收益债券A	0.03	-0.09	0.48	0.59	1.45
2181	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.05	0.40	0.66	1.45
2182	平安利率债C	0.09	0.08	0.39	-0.41	1.45
2183	天弘安恒60天滚动持有短债	0.01	0.02	0.42	0.70	1.45
2184	万家家享中短债A	0.02	0.06	0.40	0.61	1.45
2185	万家家享中短债D	0.03	0.07	0.41	0.61	1.45
2186	湘财鑫享债券C	0.40	-0.77	-1.14	2.57	1.45
2187	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	-0.03	0.55	0.70	1.45
2188	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.05	0.39	0.66	1.45
2189	银华安盈短债债券D	0.03	0.08	0.43	0.66	1.45
2190	银华信用季季红债券A	0.04	-0.21	0.31	0.69	1.45
2191	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.08	0.38	0.68	1.45
2192	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.07	0.31	0.60	1.45

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。