万家家享中短债D(016787)_分红排行

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-30	0.03元	2025-12-24	0.26%
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-12	0.07元	2025-09-09	0.65%
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	0.07元	2025-06-11	0.68%
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	0.08元	2025-03-14	0.72%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.08元	2024-12-13	0.72%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	0.09元	2024-09-13	0.84%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.09元	2024-06-14	0.88%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.10元	2024-03-14	0.92%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.10元	2023-12-13	0.93%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.11元	2023-09-13	1.03%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.08元	2023-06-14	0.73%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-16	0.07元	2023-03-10	0.71%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.08元	2022-12-14	0.73%

万家家享中短债D自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	11	4年11个月	6.81元	5.65%
蜂巢丰瑞债券C	10	4年11个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年6个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年6个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	4年3个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年6个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	4年1个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰鑫一年定开	2	5年12个月	1.05元	4.69%
蜂巢丰和债券A	2	3年12个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年7个月	0.48元	4.44%
蜂巢丰吉纯债C	1	4年3个月	0.40元	3.98%
蜂巢添元纯债A	3	5年6个月	1.19元	3.88%
蜂巢丰远债券A	3	4年7个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	4年1个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年6个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	3年3个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年6个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	3年3个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年7个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年7个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年7个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年4个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	6年2个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年7个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年7个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	6年11个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	6年11个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年7个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年5个月	0.35元	1.08%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4	3年3个月	0.45元	1.06%
蜂巢丰业一年定开	13	6年3个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	3年3个月	0.10元	0.99%
蜂巢添跃66个月定开债券	19	5年3个月	1.85元	0.97%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年5个月	0.20元	0.95%
蜂巢添禧87个月定开	21	5年7个月	2.05元	0.95%
蜂巢添盈纯债A	9	6年2个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平

2972	天弘荣享	0.04	0.17	0.57	0.80	0.33
2973	天弘优利短债发起A	0.04	0.19	0.54	0.97	0.37
2974	添富鑫永定开债A	0.04	0.19	0.50	0.71	0.36
2975	同泰中短债A	0.04	0.14	0.31	0.53	0.22
2976	同泰中短债C	0.04	0.13	0.29	0.48	0.22
2977	万家家享中短债A	0.04	0.18	0.47	0.79	0.32
2978	万家家享中短债C	0.04	0.17	0.41	0.69	0.30
2979	万家家享中短债D	0.04	0.18	0.46	0.78	0.32
2980	万家鑫怡债券C	0.04	0.15	0.41	0.50	0.29
2981	新华丰利债券A	0.04	0.13	1.82	2.99	1.50
2982	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.48	0.82	0.34
2983	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.44	0.72	0.31
2984	兴业30天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.37	0.73	0.26
2985	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.54	0.88	0.39
2986	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.17	0.49	0.78	0.36

截止日期：2026-03-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平

3202	融通岁岁添利定期开放债券A	0.07	0.18	0.62	0.70	0.62
3203	融通增鑫债券C	0.05	0.18	0.47	0.70	0.41
3204	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3205	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.07	0.18	0.48	0.92	0.29
3206	申万菱信合利纯债A	0.03	0.18	0.50	0.89	0.38
3207	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.18	0.50	0.90	0.35
3208	万家家享中短债A	0.04	0.18	0.47	0.79	0.32
3209	万家家享中短债D	0.04	0.18	0.46	0.78	0.32
3210	万家稳健增利债券C	-0.09	0.18	1.49	1.74	0.98
3211	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.50	0.99	0.29
3212	信澳优享债券A	0.06	0.18	0.44	0.61	0.33
3213	兴华安丰纯债A	0.06	0.18	0.64	1.32	0.43
3214	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.54	0.88	0.39
3215	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.18	0.46	0.52	0.40
3216	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.03	0.18	0.51	1.01	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平

3917	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.17	0.46	0.73	0.30
3918	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.07	0.18	0.46	0.66	0.33
3919	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3920	天弘恒享一年定开	0.02	0.13	0.46	0.75	0.34
3921	天弘臻享一年定开债券发起	0.01	0.17	0.46	1.06	0.32
3922	天弘中债1-3年国开债C	0.05	0.16	0.46	0.72	0.26
3923	同泰恒兴纯债C	0.08	0.22	0.46	0.55	0.52
3924	万家家享中短债D	0.04	0.18	0.46	0.78	0.32
3925	万家玖盛A	0.08	0.20	0.46	0.45	0.35
3926	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.20	0.46	0.62	0.36
3927	西部利得沣泰债券A	0.03	0.16	0.46	0.83	0.32
3928	西部利得沣泰债券C	0.03	0.16	0.46	0.83	0.32
3929	兴合锦安利率债A	0.08	0.21	0.46	0.05	0.38
3930	兴华安裕利率债C	0.24	0.43	0.46	-1.22	0.95
3931	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.46	0.72	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平

3329	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	0.30	0.77	0.78	0.65
3330	鹏扬淳合债券	0.08	0.22	0.57	0.78	0.50
3331	平安惠兴债券	0.09	0.28	0.63	0.78	0.48
3332	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.17	0.45	0.78	0.32
3333	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.19	0.52	0.78	0.38
3334	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.48	0.78	0.36
3335	天弘招利短债A	0.03	0.15	0.35	0.78	0.27
3336	万家家享中短债D	0.04	0.18	0.46	0.78	0.32
3337	信诚稳瑞A	0.07	0.17	0.55	0.78	0.41
3338	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.17	0.49	0.78	0.36
3339	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.43	0.78	0.31
3340	易方达安和中短债债券A	0.04	0.15	0.47	0.78	0.33
3341	易方达高等级信用债债券C	0.04	0.22	0.56	0.78	0.47
3342	招商招通纯债C	0.08	0.26	0.57	0.78	0.48
3343	招商中债1-5年进出口行C	0.09	0.23	0.56	0.78	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平

4333	平安元盛超短债A	0.03	0.16	0.46	0.65	0.32
4334	平安中短债债券E	0.04	0.16	0.60	0.97	0.32
4335	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.17	0.45	0.78	0.32
4336	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.04	0.14	0.43	0.68	0.32
4337	天弘悦享定开债发起式	0.06	0.22	0.36	0.53	0.32
4338	天弘臻享一年定开债券发起	0.01	0.17	0.46	1.06	0.32
4339	万家家享中短债A	0.04	0.18	0.47	0.79	0.32
4340	万家家享中短债D	0.04	0.18	0.46	0.78	0.32
4341	万家玖盛C	0.08	0.19	0.43	0.36	0.32
4342	万家鑫怡债券A	0.05	0.17	0.48	0.62	0.32
4343	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.11	0.63	0.97	0.32
4344	西部利得沣泰债券A	0.03	0.16	0.46	0.83	0.32
4345	西部利得沣泰债券C	0.03	0.16	0.46	0.83	0.32
4346	湘财久盈中短债A	0.02	0.16	0.47	0.87	0.32
4347	兴合锦安利率债C	0.07	0.19	0.38	-0.11	0.32

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