万家家享中短债D(016787)_分红排行

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-20	0.05元	2026-03-16	0.44%
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-30	0.03元	2025-12-24	0.26%
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-12	0.07元	2025-09-09	0.65%
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	0.07元	2025-06-11	0.68%
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	0.08元	2025-03-14	0.72%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.08元	2024-12-13	0.72%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	0.09元	2024-09-13	0.84%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.09元	2024-06-14	0.88%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.10元	2024-03-14	0.92%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.10元	2023-12-13	0.93%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.11元	2023-09-13	1.03%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.08元	2023-06-14	0.73%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-16	0.07元	2023-03-10	0.71%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.08元	2022-12-14	0.73%

万家家享中短债D自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.73%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平

3518	添富短债债券C	0.02	0.11	0.29	0.59	0.27
3519	同泰中短债A	0.02	0.15	0.34	0.73	0.34
3520	同泰中短债C	0.02	0.14	0.32	0.68	0.32
3521	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.51	0.94	0.57
3522	万家恒A	0.02	0.16	0.86	1.76	0.80
3523	万家家享中短债A	0.02	0.19	0.52	1.04	0.48
3524	万家家享中短债C	0.02	0.17	0.46	0.94	0.43
3525	万家家享中短债D	0.02	0.19	0.50	1.03	0.48
3526	万家鑫安纯债C	0.02	0.16	0.32	0.75	0.28
3527	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.46	0.93	0.42
3528	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.44	0.87	0.41
3529	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3530	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3531	西部利得双盈一年定开债券	0.02	0.17	0.71	1.43	0.70
3532	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.09	0.30	1.09	0.29

截止日期：2026-03-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平

2106	天弘信益A	0.03	0.19	0.66	1.37	0.64
2107	天治鑫祥利率债债券A	0.02	0.19	0.64	1.02	0.79
2108	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.19	0.64	1.02	0.80
2109	添富AAA级信用纯债E	0.04	0.19	0.97	2.04	0.98
2110	添富鑫永定开债A	0.03	0.19	0.56	1.25	0.54
2111	添富鑫泽定开债A	0.04	0.19	0.38	0.74	0.50
2112	万家家享中短债A	0.02	0.19	0.52	1.04	0.48
2113	万家家享中短债D	0.02	0.19	0.50	1.03	0.48
2114	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2115	万家年年恒荣C	0.06	0.19	0.48	0.86	0.46
2116	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.19	0.50	0.81	0.57
2117	新沃通利纯债C	-0.01	0.19	0.38	0.92	0.43
2118	信澳汇享三个月定开债券A	0.02	0.19	0.53	1.19	0.59
2119	兴全恒裕债券C	0.08	0.19	1.38	2.65	1.47
2120	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.19	0.85	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平

3345	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.18	0.50	0.95	0.46
3346	浦银普益C	-0.01	0.23	0.50	1.06	0.61
3347	人保利丰纯债C	0.00	0.17	0.50	0.92	0.46
3348	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.18	0.50	0.95	0.50
3349	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.18	0.50	0.95	0.50
3350	天弘优利短债发起C	0.02	0.17	0.50	1.11	0.48
3351	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	0.23	0.50	1.00	0.53
3352	万家家享中短债D	0.02	0.19	0.50	1.03	0.48
3353	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.19	0.50	0.81	0.57
3354	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.50	1.01	0.48
3355	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.50	0.98	0.47
3356	兴银中短债C	0.02	0.18	0.50	1.02	0.49
3357	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.05	0.50	0.92	0.49
3358	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.50	0.96	0.48
3359	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.93	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平

3400	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.46	1.03	0.42
3401	浦银普瑞C	0.03	0.22	0.62	1.03	0.60
3402	融通增益债券C	0.03	0.20	0.59	1.03	0.58
3403	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.55	1.03	0.53
3404	申万菱信合利纯债C	0.02	0.19	0.55	1.03	0.52
3405	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.05	-0.11	0.77	1.03	0.80
3406	天弘通享债券发起A	0.04	0.24	0.73	1.03	0.70
3407	万家家享中短债D	0.02	0.19	0.50	1.03	0.48
3408	万家鑫怡债券A	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46
3409	西部利得合享C	0.14	0.16	0.41	1.03	0.44
3410	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.55	1.03	0.54
3411	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.48	1.03	0.46
3412	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.20	0.55	1.03	0.53
3413	招商添福1年定开债	-0.01	0.19	0.47	1.03	0.54
3414	招商添浩纯债C	0.05	0.18	0.48	1.03	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平

3689	鹏扬浦利中短债C	0.01	0.19	0.51	1.04	0.48
3690	平安利率债A	0.03	0.15	0.40	0.97	0.48
3691	平安如意中短债C	0.03	0.20	0.50	0.96	0.48
3692	天弘优利短债发起C	0.02	0.17	0.50	1.11	0.48
3693	天弘裕享一年定开债券发起	0.02	0.18	0.49	1.17	0.48
3694	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.17	0.52	1.19	0.48
3695	万家家享中短债A	0.02	0.19	0.52	1.04	0.48
3696	万家家享中短债D	0.02	0.19	0.50	1.03	0.48
3697	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.16	0.53	1.21	0.48
3698	西部利得沣泰债券A	0.03	0.18	0.52	1.05	0.48
3699	西部利得沣泰债券C	0.03	0.18	0.52	1.05	0.48
3700	新华纯债添利债券B	0.03	0.11	0.49	1.10	0.48
3701	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.50	1.01	0.48
3702	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.11	0.49	0.84	0.48
3703	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.50	0.96	0.48

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