万家家享中短债D(016787)_最新动态

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0532 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1573

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家家享中短债D增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：陈奕雯

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.13亿元

2025-09-09 每10份派现金 0.1 元

万家家享中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.50	0.54	0.04
债券型名次	2359	2848	2760	2568	2510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.90	9.97	-	10.31
债券型名次	2256	3730	2024	4896	4248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	天弘增利短债C	0.04	0.16	0.47	0.71	0.04
2358	天弘鑫利三年定开	0.04	0.11	0.61	1.44	0.04
2359	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.50	0.54	0.04
2360	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.18	0.87	0.79	0.04
2361	西部利得祥逸债券A	0.04	0.19	0.71	0.45	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	天弘中债1-3年国开债A	-0.01	0.17	0.45	0.57	-0.01
2847	天弘中债1-3年国开债C	-0.01	0.17	0.43	0.52	-0.01
2848	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.50	0.54	0.04
2849	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.17	0.19	-0.64	-0.01
2850	湘财久盈中短债A	0.03	0.17	0.48	0.83	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	天弘增强回报A	1.27	1.94	0.50	4.35	1.27
2759	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.21	0.50	-0.70	-0.04
2760	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.50	0.54	0.04
2761	万家鑫融纯债债券C	-0.02	0.12	0.50	-0.30	-0.02
2762	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.87	1.92	0.50	3.18	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	万家安弘A	0.02	0.16	0.38	0.54	0.02
2567	万家家享中短债A	0.03	0.16	0.49	0.54	0.03
2568	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.50	0.54	0.04
2569	易方达安和中短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.54	0.03
2570	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.23	0.62	0.54	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	天弘增利短债C	0.04	0.16	0.47	0.71	0.04
2509	天弘鑫利三年定开	0.04	0.11	0.61	1.44	0.04
2510	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.50	0.54	0.04
2511	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.18	0.87	0.79	0.04
2512	西部利得祥逸债券A	0.04	0.19	0.71	0.45	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	南方梦元短债A	1.57	4.13	7.08	13.39	17.32
2255	万家家享中短债A	1.57	4.92	8.53	14.88	28.59
2256	万家家享中短债D	1.57	4.90	9.97	-	10.31
2257	兴全稳益定开债券	1.57	6.75	11.91	21.91	65.04
2258	银华安盈短债债券A	1.57	5.30	8.06	13.83	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
3729	南方尊利一年定开债券发起	0.85	4.90	8.54	-	17.86
3730	万家家享中短债D	1.57	4.90	9.97	-	10.31
3731	西部利得聚享一年定开债券C	1.18	4.90	9.21	15.49	24.21
3732	中银证券安业债券C	1.23	4.90	7.26	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	上银慧丰利债券	0.77	6.98	9.97	14.98	15.81
2023	天弘中债1-5年政策性金融债	0.75	7.18	9.97	-	16.00
2024	万家家享中短债D	1.57	4.90	9.97	-	10.31
2025	兴业120天滚动持有债券A	1.64	5.53	9.97	-	10.83
2026	易方达纯债1年定期开放债券C	1.47	5.34	9.97	16.24	66.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	百嘉百盈纯债债券	2.47	5.93	0.00	-	8.55
4895	招商安华债券D	5.18	12.02	12.45	-	12.83
4896	万家家享中短债D	1.57	4.90	9.97	-	10.31
4897	招商鑫利中短债债券A	1.68	4.33	8.92	-	9.08
4898	招商鑫利中短债债券C	1.50	3.94	8.26	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	鹏华稳瑞中短债	1.34	4.49	7.93	-	10.32
4247	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.45	4.13	7.02	-	10.31
4248	万家家享中短债D	1.57	4.90	9.97	-	10.31
4249	东方红短债债券A	1.60	4.35	7.87	-	10.30
4250	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.72	3.73	6.49	-	10.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD099	200.00	19834.04	3.41%
25农发01	130.00	13099.32	2.25%
25国开01	120.00	12084.92	2.08%
24农发31	110.00	11166.13	1.92%
22汇丰银行03	100.00	10281.84	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303957.61	52.31%
企业债	54109.54	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0531	1.0531	1.0531	1.0531	1.0528
累计净值(元)	1.1572	1.1572	1.1572	1.1572	1.1569

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