万家家享中短债D(016787)_最新动态

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0544 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1558

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家家享中短债D增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陈奕雯

2025-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.13亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

万家家享中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.43	0.62	1.47
债券型名次	2987	1069	2551	2497	2190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.36	10.19	-	10.15
债券型名次	2441	3698	1967	4918	4225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.05	0.52	0.41	1.26
2986	万家恒瑞18个月C	0.05	-0.07	0.46	0.26	0.98
2987	万家家享中短债D	0.05	0.08	0.43	0.62	1.47
2988	西部利得汇盈债券A	0.05	-0.08	0.44	0.37	1.45
2989	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.04	0.59	0.67	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	同泰中短债C	0.04	0.08	0.29	0.25	0.26
1068	万家安弘A	0.03	0.08	0.26	0.56	0.82
1069	万家家享中短债D	0.05	0.08	0.43	0.62	1.47
1070	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
1071	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	同泰恒盛债券C	-0.12	-0.28	0.43	2.19	3.12
2550	万家家享中短债A	0.04	0.07	0.43	0.62	1.47
2551	万家家享中短债D	0.05	0.08	0.43	0.62	1.47
2552	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.02	0.43	0.58	1.40
2553	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	-0.03	0.43	0.65	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	添富短债债券A	0.03	0.08	0.35	0.62	1.25
2496	万家家享中短债A	0.04	0.07	0.43	0.62	1.47
2497	万家家享中短债D	0.05	0.08	0.43	0.62	1.47
2498	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28
2499	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.36	0.62	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.03	0.45	0.71	1.47
2189	万家家享中短债A	0.04	0.07	0.43	0.62	1.47
2190	万家家享中短债D	0.05	0.08	0.43	0.62	1.47
2191	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.04	0.59	0.67	1.47
2192	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.06	0.40	0.66	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	人保安和定开	1.74	6.00	0.00	-	8.33
2440	万家家享中短债A	1.74	5.38	8.77	15.23	28.41
2441	万家家享中短债D	1.74	5.36	10.19	-	10.15
2442	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
2443	兴业120天滚动持有债券C	1.74	5.55	9.97	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	南方聪元C	0.79	5.36	8.97	14.96	16.80
3697	平安元丰中短债债券E	1.15	5.36	9.25	14.59	15.41
3698	万家家享中短债D	1.74	5.36	10.19	-	10.15
3699	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.36	8.42	15.83	17.09
3700	大成景安短融债券E	1.72	5.35	8.29	13.29	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	11.27	12.28
1966	南方卓元债券A	4.55	9.62	10.19	16.45	44.46
1967	万家家享中短债D	1.74	5.36	10.19	-	10.15
1968	招商安心收益债券A	1.03	5.50	10.19	20.28	25.05
1969	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	5.67	10.18	18.64	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	百嘉百盈纯债债券	2.15	5.93	0.00	-	7.97
4917	招商安华债券D	2.31	9.02	11.55	-	11.04
4918	万家家享中短债D	1.74	5.36	10.19	-	10.15
4919	招商鑫利中短债债券A	1.80	4.61	0.00	-	8.95
4920	招商鑫利中短债债券C	1.62	4.21	0.00	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	诺德中短债A	1.51	5.66	10.14	-	10.15
4224	上银慧信利三个月定开债券	1.55	6.98	10.91	-	10.15
4225	万家家享中短债D	1.74	5.36	10.19	-	10.15
4226	东方红短债债券A	1.69	4.61	8.26	-	10.14
4227	华润元大润享三个月定开债A	3.24	9.38	0.00	-	10.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD099	200.00	19834.04	3.41%
25农发01	130.00	13099.32	2.25%
25国开01	120.00	12084.92	2.08%
24农发31	110.00	11166.13	1.92%
22汇丰银行03	100.00	10281.84	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303957.61	52.31%
企业债	54109.54	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0542	1.0541	1.0540	1.0539	1.0539
累计净值(元)	1.1556	1.1555	1.1554	1.1553	1.1553

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