万家家享中短债D(016787)_最新动态

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0531 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1572

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家家享中短债D增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：陈奕雯

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.13亿元

2025-09-09 每10份派现金 0.1 元

万家家享中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.53	0.54	0.03
债券型名次	2651	3063	2837	2540	3041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.97	9.98	-	10.30
债券型名次	2317	3709	1976	4899	4240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	万家家享中短债A	0.03	0.18	0.54	0.55	0.03
2650	万家家享中短债C	0.03	0.16	0.48	0.44	0.03
2651	万家家享中短债D	0.03	0.18	0.53	0.54	0.03
2652	万家鑫盛纯债A	0.03	0.17	0.48	0.68	0.03
2653	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.17	0.95	0.80	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	万家恒瑞18个月C	0.03	0.18	0.67	0.14	0.03
3062	万家家享中短债A	0.03	0.18	0.54	0.55	0.03
3063	万家家享中短债D	0.03	0.18	0.53	0.54	0.03
3064	万家鑫享纯债A	0.00	0.18	0.39	-0.67	0.00
3065	西部利得合享A	0.00	0.18	0.51	-0.25	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	泰康长江经济带债券C	0.04	0.20	0.53	-0.13	0.04
2836	同泰恒利纯债A	0.04	0.38	0.53	0.20	0.04
2837	万家家享中短债D	0.03	0.18	0.53	0.54	0.03
2838	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.11	0.53	0.81	0.02
2839	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.53	0.85	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	天弘中债1-3年国开债A	0.00	0.24	0.50	0.54	0.00
2539	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
2540	万家家享中短债D	0.03	0.18	0.53	0.54	0.03
2541	兴业优债增利债券C	0.12	0.51	0.80	0.54	0.12
2542	兴证全球恒信债券C	0.04	0.44	1.27	0.54	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	万家家享中短债A	0.03	0.18	0.54	0.55	0.03
3040	万家家享中短债C	0.03	0.16	0.48	0.44	0.03
3041	万家家享中短债D	0.03	0.18	0.53	0.54	0.03
3042	万家鑫盛纯债A	0.03	0.17	0.48	0.68	0.03
3043	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.17	0.95	0.80	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.97	9.04	17.11	17.73
2316	天治可转债增强债券C	1.51	6.61	3.42	-0.97	46.76
2317	万家家享中短债D	1.51	4.97	9.98	-	10.30
2318	西部利得添盈短债债券E	1.51	3.82	6.58	10.13	11.85
2319	兴银汇悦定开债	1.51	5.84	9.66	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	平安元福短债发起式A	1.83	4.97	8.63	-	9.16
3708	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.97	9.04	17.11	17.73
3709	万家家享中短债D	1.51	4.97	9.98	-	10.30
3710	永赢元利债券C	-0.02	4.97	7.37	13.09	13.87
3711	中航瑞夏一年定开债发起A	0.05	4.97	7.88	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.48	6.64	9.98	-	14.79
1975	华宝宝怡债券	1.29	5.44	9.98	16.58	22.97
1976	万家家享中短债D	1.51	4.97	9.98	-	10.30
1977	博时丰达6个月定开债发起式	1.37	6.78	9.97	17.50	34.85
1978	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.79	7.09	9.97	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	百嘉百盈纯债债券	2.45	5.98	0.00	-	8.54
4898	招商安华债券D	3.85	10.81	11.26	-	11.83
4899	万家家享中短债D	1.51	4.97	9.98	-	10.30
4900	招商鑫利中短债债券A	1.68	4.38	8.99	-	9.08
4901	招商鑫利中短债债券C	1.49	3.98	8.32	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	鹏华稳瑞中短债	1.29	4.55	7.96	-	10.31
4239	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.44	7.10	11.15	-	10.30
4240	万家家享中短债D	1.51	4.97	9.98	-	10.30
4241	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.65	8.43	11.10	-	10.29
4242	兴银稳益30天持有期债券C	1.39	5.56	8.89	-	10.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD099	200.00	19834.04	3.41%
25农发01	130.00	13099.32	2.25%
25国开01	120.00	12084.92	2.08%
24农发31	110.00	11166.13	1.92%
22汇丰银行03	100.00	10281.84	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303957.61	52.31%
企业债	54109.54	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家家享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家家享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-05万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿为销售机构并开通...
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-24万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中邮证券开通申购、转换、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0528	1.0527	1.0525	1.0525	1.0552
累计净值(元)	1.1569	1.1568	1.1566	1.1566	1.1566

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。