万家家享中短债D(016787)_最新动态

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0532 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1619

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

万家家享中短债D增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈奕雯

2026-03-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.89亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

万家家享中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.50	1.03	0.48
债券型名次	3525	2113	3352	3407	3696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.46	9.65	-	10.79
债券型名次	3077	3805	2207	4931	4246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	万家家享中短债A	0.02	0.19	0.52	1.04	0.48
3524	万家家享中短债C	0.02	0.17	0.46	0.94	0.43
3525	万家家享中短债D	0.02	0.19	0.50	1.03	0.48
3526	万家鑫安纯债C	0.02	0.16	0.32	0.75	0.28
3527	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.46	0.93	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	添富鑫泽定开债A	0.04	0.19	0.38	0.74	0.50
2112	万家家享中短债A	0.02	0.19	0.52	1.04	0.48
2113	万家家享中短债D	0.02	0.19	0.50	1.03	0.48
2114	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2115	万家年年恒荣C	0.06	0.19	0.48	0.86	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	天弘优利短债发起C	0.02	0.17	0.50	1.11	0.48
3351	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	0.23	0.50	1.00	0.53
3352	万家家享中短债D	0.02	0.19	0.50	1.03	0.48
3353	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.19	0.50	0.81	0.57
3354	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.50	1.01	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.05	-0.11	0.77	1.03	0.80
3406	天弘通享债券发起A	0.04	0.24	0.73	1.03	0.70
3407	万家家享中短债D	0.02	0.19	0.50	1.03	0.48
3408	万家鑫怡债券A	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46
3409	西部利得合享C	0.14	0.16	0.41	1.03	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.17	0.52	1.19	0.48
3695	万家家享中短债A	0.02	0.19	0.52	1.04	0.48
3696	万家家享中短债D	0.02	0.19	0.50	1.03	0.48
3697	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.16	0.53	1.21	0.48
3698	西部利得沣泰债券A	0.03	0.18	0.52	1.05	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.94	4.45	8.46	-	11.29
3076	添富AAA级信用纯债E	1.94	4.93	9.53	16.74	17.25
3077	万家家享中短债D	1.94	4.46	9.65	-	10.79
3078	兴业丰利债券	1.94	5.46	10.44	19.69	33.95
3079	兴银中短债A	1.94	4.27	8.28	15.02	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	人保鑫泽纯债A	1.54	4.46	3.00	8.85	11.43
3804	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.03	4.46	7.96	-	9.45
3805	万家家享中短债D	1.94	4.46	9.65	-	10.79
3806	兴业90天滚动持有中短债A	1.99	4.46	7.94	-	12.00
3807	中航瑞景3个月定开A	1.58	4.46	7.87	15.45	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	南方永元一年持有债券C	4.43	9.82	9.65	-	8.01
2206	鹏华丰达债券	2.52	5.18	9.65	19.06	31.78
2207	万家家享中短债D	1.94	4.46	9.65	-	10.79
2208	万家鑫悦纯债A	2.99	6.09	9.65	17.70	29.88
2209	兴银长盈定开债	1.40	4.70	9.65	19.76	41.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	百嘉百盈纯债债券	2.58	5.18	8.65	-	8.73
4930	招商安华债券D	2.79	9.15	9.57	-	11.55
4931	万家家享中短债D	1.94	4.46	9.65	-	10.79
4932	招商鑫利中短债债券A	1.84	4.17	8.20	-	9.58
4933	招商鑫利中短债债券C	1.64	3.78	7.54	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.73	3.86	6.93	-	10.79
4245	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.75	5.86	9.50	-	10.79
4246	万家家享中短债D	1.94	4.46	9.65	-	10.79
4247	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.48	5.35	10.32	-	10.79
4248	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.84	4.80	8.09	-	10.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	130.00	13150.01	2.79%
25国开06	110.00	11129.37	2.36%
23华夏银行债04	100.00	10145.65	2.15%
25浦发银行CD099	100.00	9959.29	2.11%
25兴业银行CD186	100.00	9902.02	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278306.71	59.00%
企业债	28965.79	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0532	1.0531	1.0530	1.0529	1.0528
累计净值(元)	1.1619	1.1618	1.1617	1.1616	1.1615

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