万家家享中短债D(016787)_最新动态

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0562 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1603

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

万家家享中短债D增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：陈奕雯

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.89亿元

2025-09-09 每10份派现金 0.1 元

万家家享中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.46	0.78	0.32
债券型名次	2979	3209	3924	3336	4340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.43	9.75	-	10.62
债券型名次	2835	3872	2320	4905	4285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	万家家享中短债A	0.04	0.18	0.47	0.79	0.32
2978	万家家享中短债C	0.04	0.17	0.41	0.69	0.30
2979	万家家享中短债D	0.04	0.18	0.46	0.78	0.32
2980	万家鑫怡债券C	0.04	0.15	0.41	0.50	0.29
2981	新华丰利债券A	0.04	0.13	1.82	2.99	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.18	0.50	0.90	0.35
3208	万家家享中短债A	0.04	0.18	0.47	0.79	0.32
3209	万家家享中短债D	0.04	0.18	0.46	0.78	0.32
3210	万家稳健增利债券C	-0.09	0.18	1.49	1.74	0.98
3211	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.50	0.99	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	天弘中债1-3年国开债C	0.05	0.16	0.46	0.72	0.26
3923	同泰恒兴纯债C	0.08	0.22	0.46	0.55	0.52
3924	万家家享中短债D	0.04	0.18	0.46	0.78	0.32
3925	万家玖盛A	0.08	0.20	0.46	0.45	0.35
3926	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.20	0.46	0.62	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.48	0.78	0.36
3335	天弘招利短债A	0.03	0.15	0.35	0.78	0.27
3336	万家家享中短债D	0.04	0.18	0.46	0.78	0.32
3337	信诚稳瑞A	0.07	0.17	0.55	0.78	0.41
3338	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.17	0.49	0.78	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	天弘臻享一年定开债券发起	0.01	0.17	0.46	1.06	0.32
4339	万家家享中短债A	0.04	0.18	0.47	0.79	0.32
4340	万家家享中短债D	0.04	0.18	0.46	0.78	0.32
4341	万家玖盛C	0.08	0.19	0.43	0.36	0.32
4342	万家鑫怡债券A	0.05	0.17	0.48	0.62	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	泰康安益纯债债券C	1.94	4.84	9.04	15.92	34.37
2834	万家恒瑞18个月C	1.94	5.62	9.46	15.32	27.49
2835	万家家享中短债D	1.94	4.43	9.75	-	10.62
2836	招商添裕纯债D	1.94	3.25	3.25	-	3.32
2837	中海中短债债券	1.94	4.42	7.21	13.64	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	泰康润和两年定开债券	2.09	4.43	6.80	-	16.79
3871	添富AAA级信用纯债C	1.61	4.43	9.40	15.65	23.35
3872	万家家享中短债D	1.94	4.43	9.75	-	10.62
3873	万家鑫瑞纯债A	1.32	4.43	7.02	13.40	31.31
3874	兴华安恒纯债C	2.48	4.43	7.40	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.78	9.75	11.82	36.09
2319	交银纯债债券A/B	1.97	4.81	9.75	17.61	64.18
2320	万家家享中短债D	1.94	4.43	9.75	-	10.62
2321	银华纯债信用债券(LOF)	2.24	5.38	9.75	17.13	84.52
2322	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.47	5.54	9.74	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	百嘉百盈纯债债券	2.61	5.28	8.65	-	8.68
4904	招商安华债券D	5.45	11.16	12.41	-	14.16
4905	万家家享中短债D	1.94	4.43	9.75	-	10.62
4906	招商鑫利中短债债券A	1.89	4.15	8.55	-	9.43
4907	招商鑫利中短债债券C	1.70	3.75	7.90	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.75	3.78	7.02	-	10.62
4284	鹏华丰顺债券	2.98	7.31	0.00	-	10.62
4285	万家家享中短债D	1.94	4.43	9.75	-	10.62
4286	中金恒新90天持有债券发起	6.22	8.36	0.00	-	10.62
4287	中融恒通纯债C	1.51	6.86	10.72	-	10.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	130.00	13150.01	2.79%
25国开06	110.00	11129.37	2.36%
23华夏银行债04	100.00	10145.65	2.15%
25浦发银行CD099	100.00	9959.29	2.11%
25兴业银行CD186	100.00	9902.02	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278306.71	59.00%
企业债	28965.79	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0561	1.0558	1.0557	1.0558	1.0560
累计净值(元)	1.1602	1.1599	1.1598	1.1599	1.1601

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