万家家享中短债D(016787)_最新动态

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0528 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1569

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家家享中短债D增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：陈奕雯

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.13亿元

2025-09-09 每10份派现金 0.1 元

万家家享中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.50	0.64	1.58
债券型名次	858	2209	2792	2396	2185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.00	10.09	-	10.27
债券型名次	2280	3666	2024	4408	4235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	万家恒C	0.03	0.20	0.75	0.70	1.39
857	万家家享中短债A	0.03	0.15	0.52	0.65	1.59
858	万家家享中短债D	0.03	0.14	0.50	0.64	1.58
859	万家添利	0.03	0.51	1.29	5.35	8.23
860	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.34	0.66	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	天弘信益C	0.00	0.14	0.60	0.32	1.27
2208	天弘增利短债A	0.03	0.14	0.52	0.84	1.61
2209	万家家享中短债D	0.03	0.14	0.50	0.64	1.58
2210	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.14	0.39	0.77	1.63
2211	万家鑫璟纯债C	0.01	0.14	0.48	-0.35	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	天弘中债1-3年国开债A	-0.02	0.22	0.50	0.60	0.97
2791	同泰泰裕三个月定开债A	-0.14	-0.04	0.50	-0.13	-1.99
2792	万家家享中短债D	0.03	0.14	0.50	0.64	1.58
2793	西部利得合享C	-0.04	0.07	0.50	-0.09	0.20
2794	信诚稳瑞A	-0.06	0.12	0.50	0.47	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.18	0.72	0.64	1.79
2395	添富短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.64	1.34
2396	万家家享中短债D	0.03	0.14	0.50	0.64	1.58
2397	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
2398	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.15	0.58	0.64	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.08	0.52	0.72	1.58
2184	前海联合泳辉纯债C	0.02	0.19	0.52	0.40	1.58
2185	万家家享中短债D	0.03	0.14	0.50	0.64	1.58
2186	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.14	0.50	0.68	1.58
2187	银华安盈短债债券D	0.02	0.16	0.50	0.71	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.58	4.89	9.59	-	12.10
2279	前海联合泳辉纯债C	1.58	7.39	12.93	-	20.82
2280	万家家享中短债D	1.58	5.00	10.09	-	10.27
2281	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.58	4.70	9.26	-	13.51
2282	银华安盈短债债券D	1.58	5.37	8.18	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	天弘同利债券(LOF)D	1.54	5.00	6.96	-	7.70
3665	添富AAA级信用纯债E	0.42	5.00	9.50	-	16.11
3666	万家家享中短债D	1.58	5.00	10.09	-	10.27
3667	新华聚利C	0.25	5.00	7.70	-	24.67
3668	易方达中债1-3年政金债指数A	1.13	5.00	7.90	-	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	德邦短债A	1.90	5.86	10.09	-	17.75
2023	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.31	5.78	10.09	-	33.70
2024	万家家享中短债D	1.58	5.00	10.09	-	10.27
2025	博时裕泰纯债债券	1.15	4.70	10.08	-	54.06
2026	海富通瑞丰债券	1.41	6.31	10.08	-	35.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	百嘉百盈纯债债券	2.48	6.03	0.00	-	8.54
4407	招商安华债券D	3.06	9.88	12.04	-	11.52
4408	万家家享中短债D	1.58	5.00	10.09	-	10.27
4409	招商鑫利中短债债券A	1.70	4.40	8.96	-	9.05
4410	招商鑫利中短债债券C	1.52	4.00	8.30	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	中银证券安业债券C	1.25	5.02	7.18	-	10.28
4234	长盛稳益6个月A	1.73	3.97	5.97	-	10.27
4235	万家家享中短债D	1.58	5.00	10.09	-	10.27
4236	兴银稳益30天持有期债券C	1.45	5.50	9.04	-	10.27
4237	中欧稳鑫180天持有债券C	3.08	8.57	0.00	-	10.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD099	200.00	19834.04	3.41%
25农发01	130.00	13099.32	2.25%
25国开01	120.00	12084.92	2.08%
24农发31	110.00	11166.13	1.92%
22汇丰银行03	100.00	10281.84	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303957.61	52.31%
企业债	54109.54	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0527	1.0525	1.0525	1.0552	1.0552
累计净值(元)	1.1568	1.1566	1.1566	1.1566	1.1566

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