我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 418845.85 99.03%
银行存款和结算备付金 41.76 0.01%
其他资产 4047.01 0.96%
资产总值:422934.61万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 380.00 38571.21 10.56%
20国开08 370.00 38233.03 10.47%
21国开03 350.00 35907.27 9.83%
20国开12 320.00 33312.30 9.12%
21国开08 290.00 29933.04 8.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 418845.85 114.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%