万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)_最新动态

万家CFETS0-3年期政金债指数A017818WANJIA CFETS 0-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0118 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0771

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家CFETS0-3年期政金债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.53亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

万家CFETS0-3年期政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.07	0.41	0.22	0.38
债券型名次	1896	1279	2806	4007	4533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	6.18	0.00	-	7.86
债券型名次	4437	2776	5340	5195	4771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	天弘信益C	0.09	0.01	0.45	0.19	1.16
1895	万家1-3年政策性金融债A	0.09	0.06	0.37	0.18	0.35
1896	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.09	0.07	0.41	0.22	0.38
1897	万家稳健增利债券A	0.09	-0.35	0.39	0.90	2.11
1898	万家稳健增利债券C	0.09	-0.38	0.31	0.74	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.60	1.27
1278	同泰中短债E	0.03	0.07	0.25	0.17	0.12
1279	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.09	0.07	0.41	0.22	0.38
1280	万家安弘C	0.03	0.07	0.22	0.45	0.64
1281	万家家享中短债A	0.04	0.07	0.43	0.62	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	天弘安利短债C	0.02	0.09	0.41	0.76	1.41
2805	天弘京津冀C	0.07	-0.07	0.41	-0.11	0.57
2806	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.09	0.07	0.41	0.22	0.38
2807	西部利得汇盈债券C	0.04	-0.09	0.41	0.32	1.35
2808	西部利得沣泰债券A	0.04	0.10	0.41	0.68	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.08	0.55	0.22	-0.10
4006	上银慧嘉利债券	0.04	-0.05	0.54	0.22	0.70
4007	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.09	0.07	0.41	0.22	0.38
4008	信澳安盛纯债	0.12	0.05	0.51	0.22	0.69
4009	信澳安益纯债债券	0.08	-0.04	0.42	0.22	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.18	0.05	0.56	0.12	0.38
4532	尚正臻利债券A	0.23	-0.04	0.64	0.27	0.38
4533	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.09	0.07	0.41	0.22	0.38
4534	招商添盈纯债E	0.08	-0.14	0.34	-0.03	0.38
4535	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.10	0.59	0.17	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.03	5.68	8.24	-	11.78
4436	农银金丰定开债券	1.03	4.62	7.83	14.59	31.14
4437	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.03	6.18	0.00	-	7.86
4438	西部利得聚利6个月定开债券C	1.03	5.85	9.20	16.59	21.76
4439	银河泰利债券A	1.03	8.32	12.04	18.19	86.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	南方1-3年国开债A	1.28	6.18	8.96	15.61	23.42
2775	南方泰元A	1.06	6.18	9.26	17.20	22.74
2776	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.03	6.18	0.00	-	7.86
2777	兴业天禧债券	1.32	6.18	10.37	17.77	34.26
2778	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.91	6.18	11.70	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	同泰恒盛债券A	3.73	7.56	0.00	-	13.40
5339	同泰恒盛债券C	3.64	7.37	0.00	-	13.04
5340	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.03	6.18	0.00	-	7.86
5341	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.92	5.94	0.00	-	7.54
5342	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	华安鼎盈一年定开债发起式	1.19	5.57	0.00	-	8.14
5194	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.70	7.15	0.00	-	9.33
5195	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.03	6.18	0.00	-	7.86
5196	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.92	5.94	0.00	-	7.54
5197	鹏华丰利债券(LOF)C	4.97	12.57	0.00	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	东海鑫乐一年定开债发起式	1.74	5.37	0.00	-	7.86
4770	华夏卓享债券A	3.50	8.63	10.26	-	7.86
4771	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.03	6.18	0.00	-	7.86
4772	英大安旸纯债债券A	1.23	5.66	0.00	-	7.86
4773	招商鑫诚短债C	1.41	3.71	7.75	-	7.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20503.72	10.45%
24进出03	200.00	20297.44	10.34%
24进出13	200.00	20004.47	10.20%
21国开03	160.00	16426.67	8.37%
24农发03	150.00	15268.36	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189459.87	96.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0115	1.0113	1.0111	1.0109	1.0106
累计净值(元)	1.0768	1.0766	1.0764	1.0762	1.0759

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