最新净值:1.014 0.001(0.14%) 累计净值:1.038 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:段博卿 | 2024-03-22 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:36.49亿元 | 2023-12-14 每10份派现金 0.0 元 |
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万家CFETS0-3年期政金债指数A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.00 | 0.31 | 1.23 | 2.30 | 1.63 |
债券型名次 | 2070 | 3443 | 2366 | 2436 | 2045 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 3.79 |
债券型名次 | 2532 | 4886 | 4721 | 4684 | 4759 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2070 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2068 | 天弘通享债券发起A | 0.00 | 0.20 | 0.64 | 1.40 | 0.84 |
2069 | 同泰泰和三个月定开债A | 0.00 | 0.24 | 1.09 | 2.02 | 1.48 |
2070 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 0.00 | 0.31 | 1.23 | 2.30 | 1.63 |
2071 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 0.00 | 0.30 | 1.21 | 2.24 | 1.59 |
2072 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3443 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3441 | 天弘安恒60天滚动持有短债 | -0.03 | 0.31 | 0.96 | 2.02 | 1.33 |
3442 | 天弘合益D | -0.05 | 0.31 | 0.94 | 2.36 | 1.34 |
3443 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 0.00 | 0.31 | 1.23 | 2.30 | 1.63 |
3444 | 万家鑫耀纯债债券C | -0.01 | 0.31 | 1.23 | 2.67 | 1.77 |
3445 | 信诚优质纯债债券A | -0.07 | 0.31 | 0.84 | 1.87 | 1.18 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2366 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2364 | 融通岁岁添利定期开放债券B | -0.04 | 0.52 | 1.23 | 1.97 | 1.52 |
2365 | 泰康安益纯债债券C | -0.03 | 0.50 | 1.23 | 2.87 | 1.86 |
2366 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 0.00 | 0.31 | 1.23 | 2.30 | 1.63 |
2367 | 万家鑫瑞纯债E | -0.12 | 0.41 | 1.23 | 2.67 | 1.78 |
2368 | 万家鑫耀纯债债券C | -0.01 | 0.31 | 1.23 | 2.67 | 1.77 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2436 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2434 | 平安双季盈6个月持有债券C | -0.11 | 0.44 | 1.01 | 2.30 | 1.45 |
2435 | 浦银安盛盛鑫定开债券C | -0.06 | 0.20 | 1.33 | 2.30 | 1.52 |
2436 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 0.00 | 0.31 | 1.23 | 2.30 | 1.63 |
2437 | 信诚稳健C | -0.11 | 0.45 | 1.05 | 2.30 | 1.49 |
2438 | 招商添琪3个月定开债发起式A | -0.07 | 0.38 | 1.18 | 2.30 | 1.54 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2045 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2043 | 浦银安盛盛鑫定开债券A | -0.05 | 0.23 | 1.44 | 2.50 | 1.63 |
2044 | 融通岁岁添利定期开放债券A | -0.03 | 0.55 | 1.32 | 2.15 | 1.63 |
2045 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 0.00 | 0.31 | 1.23 | 2.30 | 1.63 |
2046 | 易方达富惠纯债债券C | -0.07 | 0.37 | 1.03 | 2.40 | 1.63 |
2047 | 永赢昌利债券C | -0.06 | 0.44 | 1.13 | 2.56 | 1.63 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2532 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2530 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 3.51 | 6.26 | 0.00 | - | 8.14 |
2531 | 天弘合益D | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 5.68 |
2532 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 3.79 |
2533 | 新华纯债添利债券A | 3.51 | 5.79 | 7.74 | - | 68.09 |
2534 | 英大安悦纯债债券C | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 6.52 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4886 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4884 | 同泰中短债C | 1.98 | 0.00 | 0.00 | - | 3.87 |
4885 | 同泰中短债E | 1.80 | 0.00 | 0.00 | - | 3.53 |
4886 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 3.79 |
4887 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 3.41 | 0.00 | 0.00 | - | 3.68 |
4888 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4721 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4719 | 同泰中短债C | 1.98 | 0.00 | 0.00 | - | 3.87 |
4720 | 同泰中短债E | 1.80 | 0.00 | 0.00 | - | 3.53 |
4721 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 3.79 |
4722 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 3.41 | 0.00 | 0.00 | - | 3.68 |
4723 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 3.06 | 5.96 | 0.00 | - | 6.62 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4684 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4682 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | - | 4.44 |
4683 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | - | 4.34 |
4684 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 3.79 |
4685 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 3.41 | 0.00 | 0.00 | - | 3.68 |
4686 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 2.09 | 0.00 | 0.00 | - | 2.80 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4759 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4757 | 尚正臻利债券C | 2.80 | 0.00 | 0.00 | - | 3.80 |
4758 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 3.59 | 0.00 | 0.00 | - | 3.79 |
4759 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 3.79 |
4760 | 易方达岁丰添利债券C | 3.37 | 0.00 | 0.00 | - | 3.79 |
4761 | 永赢月月享30天持有期短债C | 3.76 | 0.00 | 0.00 | - | 3.79 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)