万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)_最新动态

万家CFETS0-3年期政金债指数A017818WANJIA CFETS 0-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0180 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0833

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

万家CFETS0-3年期政金债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.52亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

万家CFETS0-3年期政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.51	1.04	0.54
债券型名次	4098	1107	3262	3358	3233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.06	8.51	-	8.52
债券型名次	4319	3038	3107	5208	4762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	添富鑫成定开债A	0.01	0.24	0.53	1.15	0.56
4097	同泰中短债E	0.01	0.13	0.27	0.59	0.27
4098	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.01	0.24	0.51	1.04	0.54
4099	万家恒C	0.01	0.14	0.78	1.60	0.73
4100	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.67	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	添富鑫成定开债A	0.01	0.24	0.53	1.15	0.56
1106	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1107	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.01	0.24	0.51	1.04	0.54
1108	西部利得祥逸债券C	0.03	0.24	0.78	1.56	0.79
1109	西部利得沣享债券C	-0.02	0.24	0.56	1.13	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	天弘齐享债券发起A	-0.01	0.22	0.51	1.28	0.57
3261	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.24	0.51	1.10	0.54
3262	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.01	0.24	0.51	1.04	0.54
3263	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.51	0.94	0.57
3264	兴华安盈一年定开债券发起式	0.06	0.08	0.51	1.04	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	融通通祺债券C	0.04	0.23	0.69	1.04	0.67
3357	天弘庆享A	0.07	0.06	0.38	1.04	0.47
3358	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.01	0.24	0.51	1.04	0.54
3359	万家家享中短债A	0.02	0.19	0.52	1.04	0.48
3360	信澳汇享三个月定开债券C	0.01	0.16	0.46	1.04	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.24	0.51	1.10	0.54
3232	添富鑫永定开债A	0.03	0.19	0.56	1.25	0.54
3233	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.01	0.24	0.51	1.04	0.54
3234	新华聚利C	-0.01	0.17	0.49	0.93	0.54
3235	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.55	1.03	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	平安惠鸿纯债	1.53	3.59	7.94	19.10	25.13
4318	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.53	3.85	7.53	-	10.44
4319	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.53	5.06	8.51	-	8.52
4320	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	9.30	12.82
4321	易方达富华纯债债券C	1.53	4.12	8.54	15.39	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	前海联合添和纯债A	0.91	5.06	9.16	15.38	35.11
3037	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.17	5.06	9.72	-	15.96
3038	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.53	5.06	8.51	-	8.52
3039	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3040	易方达纯债1年定期开放债券C	2.42	5.06	9.69	16.14	67.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.88	5.32	8.51	25.84	43.63
3106	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.26	8.51	16.25	18.38
3107	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.53	5.06	8.51	-	8.52
3108	博时富瑞纯债债券A	2.23	4.53	8.50	15.37	40.23
3109	博时稳悦63个月定开债	1.39	4.79	8.50	16.32	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	华安鼎盈一年定开债发起式	1.81	4.57	8.47	-	8.78
5207	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.97	6.29	0.00	-	10.35
5208	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.53	5.06	8.51	-	8.52
5209	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.44	4.84	8.18	-	8.19
5210	鹏华丰利债券(LOF)C	6.01	14.11	16.04	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.44	4.34	5.32	-	8.53
4761	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4762	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.53	5.06	8.51	-	8.52
4763	广发集悦债券A	6.90	11.72	6.43	-	8.51
4764	融通通华五年定开债券C	2.99	5.92	0.00	-	8.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	260.00	26784.32	13.00%
24进出03	230.00	23451.68	11.38%
23国开03	180.00	18872.14	9.16%
22国开03	180.00	18627.83	9.04%
25国开02	160.00	16130.85	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203269.94	98.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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截止日期：评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0180	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179
累计净值(元)	1.0833	1.0832	1.0832	1.0832	1.0832

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