万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)_最新动态

万家CFETS0-3年期政金债指数A017818WANJIA CFETS 0-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0163 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0816

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

万家CFETS0-3年期政金债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.52亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

万家CFETS0-3年期政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.50	0.70	0.38
债券型名次	1707	2305	3580	3842	3804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.14	0.00	-	8.34
债券型名次	4558	2999	5382	5182	4810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	天弘睿选利率债发起式C	0.07	0.20	0.44	0.01	0.39
1706	添富鑫盛定开债A	0.07	0.23	0.62	0.90	0.46
1707	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.07	0.23	0.50	0.70	0.38
1708	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.07	0.21	0.50	0.67	0.38
1709	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.24	0.52	0.18	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	添富鑫盛定开债A	0.07	0.23	0.62	0.90	0.46
2304	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.23	0.40	0.55	0.45
2305	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.07	0.23	0.50	0.70	0.38
2306	万家惠享39个月定期开放债券	0.10	0.23	0.73	1.43	0.39
2307	万家鑫璟纯债C	0.07	0.23	0.61	0.52	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.22	0.50	0.75	0.37
3579	添富鑫永定开债A	0.04	0.19	0.50	0.71	0.36
3580	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.07	0.23	0.50	0.70	0.38
3581	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.07	0.21	0.50	0.67	0.38
3582	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.50	0.99	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	太平中债1-3年政策性金融债A	0.06	0.16	0.44	0.70	0.25
3841	添富短债债券A	0.03	0.13	0.38	0.70	0.26
3842	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.07	0.23	0.50	0.70	0.38
3843	万家鑫橙纯债债券A	0.11	0.22	0.52	0.70	0.49
3844	兴业短债债券C	0.04	0.15	0.40	0.70	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.17	0.47	0.89	0.38
3803	同泰泰和三个月定开债C	0.03	0.01	0.41	1.08	0.38
3804	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.07	0.23	0.50	0.70	0.38
3805	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.07	0.21	0.50	0.67	0.38
3806	万家鑫融纯债债券C	0.11	0.21	0.51	0.73	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	农银汇理金汇债券C	1.23	3.46	6.37	-	10.69
4557	平安乐享一年定开债C	1.23	2.66	4.86	9.94	14.54
4558	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.23	5.14	0.00	-	8.34
4559	浙商惠睿纯债	1.23	3.85	7.89	11.07	10.32
4560	中欧瑾泰债券A	1.23	7.40	11.94	18.92	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2998	泰信汇盈债券C	1.74	5.14	8.86	-	11.49
2999	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.23	5.14	0.00	-	8.34
3000	信诚稳健C	2.19	5.14	9.47	18.50	39.33
3001	兴银汇智定开债	1.93	5.14	9.69	-	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	同泰恒盛债券A	6.33	9.69	0.00	-	16.59
5381	同泰恒盛债券C	6.21	9.48	0.00	-	16.19
5382	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.23	5.14	0.00	-	8.34
5383	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.15	4.92	0.00	-	8.02
5384	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	华安鼎盈一年定开债发起式	1.66	4.61	8.74	-	8.73
5181	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.94	6.33	0.00	-	10.03
5182	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.23	5.14	0.00	-	8.34
5183	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.15	4.92	0.00	-	8.02
5184	鹏华丰利债券(LOF)C	6.26	14.62	16.22	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	华安鼎丰债券发起式C	1.75	4.01	9.25	-	8.34
4809	融通通华五年定开债券C	3.01	5.91	0.00	-	8.34
4810	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.23	5.14	0.00	-	8.34
4811	中融恒润纯债A	1.09	4.26	8.07	-	8.34
4812	中融恒泽纯债C	0.32	2.66	6.21	-	8.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	260.00	26784.32	13.00%
24进出03	230.00	23451.68	11.38%
23国开03	180.00	18872.14	9.16%
22国开03	180.00	18627.83	9.04%
25国开02	160.00	16130.85	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203269.94	98.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0161	1.0156	1.0154	1.0156	1.0158
累计净值(元)	1.0814	1.0809	1.0807	1.0809	1.0811

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