我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3127.42 |
7252.40 |
2513.88 |
2869.17 |
| 本期利润(万元) |
4235.02 |
7942.74 |
1671.60 |
3789.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6407.61 |
0.00 |
2668.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
365132.78 |
383772.55 |
403159.67 |
383206.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
0.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
702.93 |
910.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
353147.55 |
382373.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
353147.55 |
382373.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.52 |
46.87 |
| 应付托管费(万元) |
14.51 |
15.62 |
| 资产总计(万元) |
383850.48 |
383283.55 |
| 负债合计(万元) |
76.77 |
75.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
383773.72 |
383207.75 |
| 未分配利润(万元) |
6874.71 |
3644.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
514.79 |
400.14 |
| 投资收益(万元) |
7391.89 |
2705.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
690.34 |
919.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8597.02 |
4025.36 |
| 管理人报酬(万元) |
431.78 |
170.56 |
| 托管费(万元) |
143.93 |
56.85 |
| 其它费用(万元) |
15.24 |
5.67 |
| 费用合计(万元) |
654.26 |
236.28 |
| 利润总额(万元) |
7942.76 |
3789.08 |
| 净利润(万元) |
7942.76 |
3789.08 |
