| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 0.42元 | 2025-03-21 | 3.99% |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 0.21元 | 2024-03-22 | 2.00% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.03元 | 2023-12-14 | 0.29% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 惠升和悦债券C | 3 | 5年7个月 | 4.84元 | 15.65% |
| 惠升和悦债券A | 8 | 5年7个月 | 6.18元 | 7.44% |
| 惠升和裕纯债A | 4 | 5年9个月 | 1.49元 | 3.43% |
| 惠升和裕纯债C | 3 | 5年9个月 | 0.79元 | 2.37% |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 3 | 3年10个月 | 0.45元 | 1.45% |
| 惠升中债0-3年政策性金融债C | 2 | 2年11个月 | 0.30元 | 1.44% |
| 惠升和怡一年定开债券 | 8 | 4年4个月 | 1.14元 | 1.39% |
| 惠升和风纯债C | 11 | 6年3个月 | 1.56元 | 1.35% |
| 惠升中债0-3年政策性金融债A | 3 | 2年11个月 | 0.40元 | 1.29% |
| 惠升中债1-5年政策性金融债A | 7 | 3年7个月 | 0.90元 | 1.27% |
| 惠升中债1-5年政策性金融债C | 6 | 3年7个月 | 0.75元 | 1.22% |
| 惠升和风纯债A | 10 | 6年3个月 | 1.27元 | 1.21% |
| 惠升和煦88个月定开债券 | 14 | 5年5个月 | 1.65元 | 1.15% |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 5 | 3年10个月 | 0.53元 | 1.03% |
| 惠升和韵66个月定开债券 | 9 | 5年1个月 | 0.93元 | 0.98% |
| 惠升和赢纯债3个月定开C | 3 | 4年2个月 | 0.18元 | 0.60% |
| 惠升和赢纯债3个月定开A | 4 | 4年2个月 | 0.21元 | 0.52% |
| 惠升和泰纯债A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 惠升和泰纯债C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 惠升和睿兴利债券A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 惠升和睿兴利债券C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 8.06 | 12.50 | 6.78 | 29.99 | 8.06 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 8.05 | 12.47 | 6.67 | 29.74 | 8.05 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 7.63 | 10.48 | 8.77 | 36.78 | 7.63 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 7.62 | 10.44 | 8.65 | 36.50 | 7.62 |
| 5 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4537 | 融通通玺债券 | -0.05 | 0.11 | 0.44 | 0.28 | -0.05 |
| 4538 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | -0.05 | 0.44 | 0.92 | 0.48 | -0.05 |
| 4539 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | -0.05 | 0.09 | 0.38 | 0.14 | -0.05 |
| 4540 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | -0.05 | 0.08 | 0.35 | 0.09 | -0.05 |
| 4541 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | -0.05 | 0.17 | 0.28 | -1.04 | -0.05 |