资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138312.83 99.93%
银行存款和结算备付金 95.55 0.07%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:138408.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 130.00 12951.15 13.06%
22国开10 70.00 7532.18 7.60%
24国开10 60.00 6218.57 6.27%
21交通银行二级 60.00 6113.52 6.17%
25国开10 60.00 5957.85 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80497.19 81.19%
国家债券 9148.48 9.23%
企业债 6161.65 6.21%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%