资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108516.65 99.52%
银行存款和结算备付金 522.81 0.48%
其他资产 0.91 0.00%
资产总值:109040.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 130.00 13034.45 13.09%
25国开10 60.00 5985.67 6.01%
25附息国债16 50.00 5023.07 5.04%
25农发20 50.00 4962.83 4.98%
22国开10 40.00 4339.75 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56820.34 57.06%
企业债 6174.39 6.20%
国家债券 5023.07 5.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%