财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
282.49 |
856.89 |
429.57 |
2504.34 |
716.11 |
| 本期利润(万元) |
-1084.62 |
567.76 |
-65.70 |
2865.56 |
26.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2285.24 |
0.00 |
570.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99141.36 |
100215.98 |
61438.82 |
61547.89 |
60431.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.07 |
0.00 |
39.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.53 |
157.28 |
53.63 |
148.09 |
33.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
109505.40 |
72720.23 |
84142.56 |
73281.65 |
76877.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109505.40 |
72247.31 |
79221.05 |
69995.46 |
74825.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.69 |
15.58 |
15.12 |
15.48 |
15.02 |
| 应付托管费(万元) |
5.90 |
5.19 |
5.04 |
5.16 |
5.01 |
| 资产总计(万元) |
109754.17 |
75294.78 |
84743.59 |
74240.39 |
77510.46 |
| 负债合计(万元) |
9537.23 |
13745.81 |
23574.82 |
13510.51 |
16744.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
100216.94 |
61548.97 |
61168.77 |
60729.88 |
60766.21 |
| 未分配利润(万元) |
3430.05 |
1533.41 |
1143.65 |
737.85 |
845.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.56 |
10.54 |
4.90 |
13.10 |
6.99 |
| 投资收益(万元) |
1106.31 |
3165.62 |
1704.33 |
2951.64 |
1353.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-289.14 |
361.29 |
332.54 |
788.79 |
868.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
822.73 |
3537.45 |
2041.78 |
3753.55 |
2229.03 |
| 管理人报酬(万元) |
94.12 |
183.55 |
91.36 |
182.46 |
90.31 |
| 托管费(万元) |
31.37 |
61.18 |
30.45 |
60.82 |
30.10 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
23.35 |
13.42 |
21.01 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
254.96 |
671.79 |
346.41 |
731.29 |
356.92 |
| 利润总额(万元) |
567.77 |
2865.66 |
1695.38 |
3022.26 |
1872.11 |
| 净利润(万元) |
567.77 |
2865.66 |
1695.38 |
3022.26 |
1872.11 |
