我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
795.24 |
2233.46 |
738.64 |
1003.55 |
442.67 |
| 本期利润(万元) |
825.90 |
3022.26 |
552.27 |
1872.11 |
1061.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
136.90 |
0.00 |
166.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60989.98 |
60729.88 |
60667.07 |
60766.21 |
60477.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.33 |
0.00 |
30.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
148.09 |
33.04 |
24.21 |
33.10 |
111.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
73281.65 |
76877.90 |
78656.47 |
73042.27 |
86798.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
69995.46 |
74825.20 |
78656.47 |
73042.27 |
86798.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.48 |
15.02 |
15.33 |
15.05 |
25.69 |
| 应付托管费(万元) |
5.16 |
5.01 |
5.11 |
5.02 |
8.56 |
| 资产总计(万元) |
74240.39 |
77510.46 |
79614.89 |
73422.00 |
105129.88 |
| 负债合计(万元) |
13510.51 |
16744.24 |
19400.41 |
12904.38 |
4730.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
60729.88 |
60766.21 |
60214.49 |
60517.62 |
100399.66 |
| 未分配利润(万元) |
737.85 |
845.88 |
232.21 |
723.42 |
376.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.10 |
6.99 |
19.21 |
12.58 |
4611.28 |
| 投资收益(万元) |
2951.64 |
1353.48 |
3031.27 |
1658.87 |
137.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
788.79 |
868.57 |
-356.05 |
314.20 |
815.46 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3753.55 |
2229.03 |
2694.44 |
1985.65 |
5564.32 |
| 管理人报酬(万元) |
182.46 |
90.31 |
183.82 |
91.77 |
302.47 |
| 托管费(万元) |
60.82 |
30.10 |
61.27 |
30.59 |
100.82 |
| 其它费用(万元) |
21.01 |
10.51 |
21.23 |
10.41 |
21.73 |
| 费用合计(万元) |
731.29 |
356.92 |
629.68 |
325.29 |
1064.75 |
| 利润总额(万元) |
3022.26 |
1872.11 |
2064.76 |
1660.36 |
4499.57 |
| 净利润(万元) |
3022.26 |
1872.11 |
2064.76 |
1660.36 |
4499.57 |
