兴银长盈定开债A(004123)_规模评级

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.96	9.96	6.17	6.17	6.18	6.17	6.17
季度净申购	9.65	36813.81	-42.35	-26.68	16.23	28.89	4.05
总份额	96795.62	96785.97	59972.16	60014.51	60041.19	60024.96	59996.08
季度总申购份额	9.65	96587.28	8.07	42.24	38.50	43.24	21.53
季度总赎回份额	0.00	59773.47	50.42	68.93	22.27	14.35	17.48

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平

2107	广发民玉纯债	9.98	93865.50	0.01	0.01	0.01
2108	汇添富6月红定期开放债券A	9.98	94536.10	-	3.59	-
2109	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
2110	中信建投景安债券A	9.98	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
2111	鑫元得利	9.98	91790.91	-	-	8.91
2112	建信睿安一年定期开放债券发起	9.96	100215.65	-	-	-
2113	泰信债券周期回报	9.96	91415.85	-874.88	158.03	1032.91
2114	兴银长盈定开债	9.96	96795.62	-	9.65	-
2115	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.96	91520.34	-31744.50	14085.79	45830.29
2116	方正富邦添利纯债A	9.95	98509.47	-19.75	0.00	19.75
2117	工银瑞宏6个月定开债券A	9.95	99200.63	-0.71	0.30	1.00
2118	海富通上证5年期地方政府债ETF	9.95	932.63	-	98.00	-
2119	海富通稳健添利债券A	9.95	84639.55	-60.82	63.67	124.49
2120	平安惠利纯债	9.95	91580.21	-20318.09	5996.17	26314.26
2121	德邦德瑞一年定开债	9.94	97811.22	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平

1990	平安合意定开债	10.22	96984.41	-	-	-
1991	兴银汇裕定开债	10.12	96955.88	-	-	-
1992	财通纯债债券A	9.90	96915.01	-	-	179.24
1993	鑫元广利定期开放	9.78	96905.49	-0.02	0.00	0.02
1994	华宝宝康债券C	12.28	96824.20	49247.34	129391.87	80144.53
1995	民生加银鑫通债券	10.42	96807.74	-	-	0.02
1996	财通资管双安债券A	10.30	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
1997	兴银长盈定开债	9.96	96795.62	-	9.65	-
1998	平安惠文纯债	10.54	96795.52	-65.71	9.29	75.00
1999	易方达恒惠定开债券发起式	10.62	96749.22	-	-	-
2000	鑫元常利定期开放	10.03	96722.25	-	-	0.00
2001	平安惠轩债券	10.64	96651.72	85641.91	97579.88	11937.97
2002	国金惠盈纯债债券C	11.92	96550.38	-52236.80	48244.35	100481.14
2003	惠升和泰纯债A	10.91	96534.74	-1.87	0.10	1.96
2004	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.64	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平

4400	鑫元添利三个月定期开放债券	16.59	163162.24	-	-	0.01
4401	工银丰淳半年定开债券	54.31	525685.61	-	-	200000.00
4402	中银富享定期开放债券	20.17	184017.27	-	-	0.02
4403	金鹰添润定期开放债券	5.23	46222.40	-	-	0.00
4404	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4405	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
4406	兴银长益三个月定开债	21.81	209707.31	-	-	0.03
4407	兴银长盈定开债	9.96	96795.62	-	9.65	-
4408	兴业稳康三年定开债券	78.73	767833.86	-	0.00	-
4409	嘉实6个月理财债券E	77.36	761084.94	-	-	-
4410	广发汇安18个月定期债券A	6.17	47690.11	-	-	-
4411	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4412	鹏华永安定期开放债券	4.63	36879.04	-	-	-
4413	鑫元瑞利定开债券	11.13	99741.35	-	-	0.01
4414	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	1204.20	-	-	73.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平

3663	工银月月薪定期支付债券C	0.01	90.37	-17.39	9.98	27.38
3664	中航瑞发3个月定开债A	20.02	198451.24	-22.13	9.98	32.11
3665	汇安短债债券E	0.00	5.57	5.17	9.84	4.66
3666	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-5.22	9.79	15.01
3667	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3668	新华聚利C	0.00	33.34	7.73	9.73	2.00
3669	太平嘉和三个月定开债券发起式	61.74	554539.99	9.56	9.71	0.14
3670	兴银长盈定开债	9.96	96795.62	-	9.65	-
3671	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
3672	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-14160.13	9.56	14169.69
3673	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
3674	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3675	融通增鑫债券C	0.00	1.70	-3.66	9.49	13.15
3676	华夏鼎隆债券C	0.02	168.86	-47.12	9.47	56.59
3677	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	94.28	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平

4764	南方宣利定期开放债券C	0.00	20.40	-	-	-
4765	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
4766	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.47	-	-	-
4767	博时慧选3个月定开债发起式	20.23	198077.61	-	-	-
4768	嘉实丰安6个月定期债券	10.50	99083.31	-	-	-
4769	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4770	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
4771	兴银长盈定开债	9.96	96795.62	-	9.65	-
4772	兴业稳康三年定开债券	78.73	767833.86	-	0.00	-
4773	嘉实6个月理财债券E	77.36	761084.94	-	-	-
4774	广发汇安18个月定期债券A	6.17	47690.11	-	-	-
4775	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4776	鹏华永安定期开放债券	4.63	36879.04	-	-	-
4777	鹏华永泰定期开放债券	2.95	21953.11	-	-	-
4778	鹏华永泽定期开放债券	8.01	61267.46	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

248

3902659.8800

99.75%

0.25%

2024-12-31

260

2308250.4000

99.56%

0.44%

2024-06-30

299

2007523.8800

99.54%

0.46%

2023-12-31

297

2019933.6500

99.60%

0.40%

2023-06-30

282

2124834.4300

99.72%

0.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	248	3902659.8800	96542.75	99.75	243.21	0.25
2024-12-31	260	2308250.4000	59750.00	99.56	264.51	0.44
2024-06-30	299	2007523.8800	59750.00	99.54	274.96	0.46
2023-12-31	297	2019933.6500	59750.00	99.60	242.03	0.40
2023-06-30	282	2124834.4300	59750.00	99.72	170.33	0.28

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。