兴银长盈定开债A(004123)_规模评级

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.14	6.14	6.15	6.14	6.13	6.14	6.14
季度净申购	4.05	-54.37	126.07	16.37	-78.32	74.46	113.62
总份额	59996.08	59992.03	60046.40	59920.33	59903.96	59982.28	59907.81
季度总申购份额	21.53	6.54	150.48	72.75	12.39	86.18	117.38
季度总赎回份额	17.48	60.90	24.42	56.37	90.72	11.72	3.76

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平

2538	农银金丰定开债券	6.19	48845.56	-	-	-
2539	招商安泰债券A	6.18	47792.68	-845.53	8781.68	9627.21
2540	鑫元悦利定期开放	6.17	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
2541	民生加银高等级信用债债券C	6.15	56842.56	3164.09	5872.68	2708.59
2542	财通资管睿安债券A	6.14	59884.64	-0.11	0.00	0.11
2543	国金惠享一年定开	6.14	59530.49	-	0.00	-
2544	兴业年年利定开债券	6.14	47561.09	-	-	-
2545	兴银长盈定开债	6.14	59996.08	4.05	21.53	17.48
2546	广发汇明一年定期开放债券	6.13	59977.92	-	-	-
2547	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.12	57972.48	18849.78	76820.03	57970.25
2548	农银汇理金汇债券A	6.11	54955.25	-10771.12	166439.61	177210.73
2549	蜂巢丰裕债券A	6.10	59341.16	-	-	0.36
2550	银河水星聚利中短债债券C	6.09	58768.21	-16286.47	79432.88	95719.35
2551	浙商惠泉3个月定开A	6.09	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77
2552	汇添富中高等级信用债E	6.08	54809.43	3503.28	29223.84	25720.56

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平

2473	长江乐越定开债	6.29	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2474	博时双月享60天滚动持有债券A	6.65	60277.94	17979.94	22722.37	4742.43
2475	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.26	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97
2476	嘉实30天持有期中短债债券C	6.28	60156.71	4926.41	161223.25	156296.83
2477	长盛盛琪一年债券A	6.36	60149.49	-270.27	29.94	300.21
2478	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.35	60059.11	48319.29	55438.36	7119.07
2479	泰信债券增强收益A	6.75	60034.71	-333.63	407.55	741.18
2480	兴银长盈定开债	6.14	59996.08	4.05	21.53	17.48
2481	中欧可转债债券A	7.15	59987.41	7565.82	25436.90	17871.09
2482	广发汇明一年定期开放债券	6.13	59977.92	-	-	-
2483	博远增益纯债债券A	6.19	59938.25	-0.02	0.00	0.02
2484	财通资管睿安债券A	6.14	59884.64	-0.11	0.00	0.11
2485	国金惠享一年定开	6.14	59530.49	-	0.00	-
2486	景顺长城景颐尊利债券A	6.33	59459.43	-32463.68	15154.51	47618.18
2487	东方红信用债债券C	6.60	59421.69	-19509.04	595.22	20104.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平

1789	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25
1790	建信稳定鑫利债券A	2.06	19194.32	4.43	40.02	35.60
1791	财通兴利12月定开债券发起	9.36	81005.51	4.40	4.53	0.13
1792	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
1793	嘉实稳盛债券	2.01	18836.10	4.35	7.76	3.41
1794	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.10	1008.18	4.24	31.81	27.57
1795	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.41	4005.43	4.12	4.13	0.01
1796	兴银长盈定开债	6.14	59996.08	4.05	21.53	17.48
1797	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
1798	惠升和悦债券C	0.00	15.54	3.94	4.71	0.77
1799	摩根丰瑞债券A	5.87	54730.36	3.87	4.27	0.40
1800	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
1801	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
1802	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30026.73	3.61	3.75	0.14
1803	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平

3338	金信民旺债券C	0.04	378.73	-24.73	22.26	46.99
3339	长城积极增利债券C	0.09	700.22	-68.32	22.18	90.50
3340	英大安旸纯债债券C	0.00	11.42	3.10	22.04	18.94
3341	鹏扬添利增强C	0.35	3349.79	-358.15	21.76	379.91
3342	方正富邦恒利C	0.00	21.77	-4.15	21.65	25.80
3343	交银施罗德裕惠纯债债券	15.86	143486.00	-137996.60	21.64	138018.25
3344	同泰恒盛债券A	0.01	113.04	-10.27	21.55	31.81
3345	兴银长盈定开债	6.14	59996.08	4.05	21.53	17.48
3346	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.10	980.32	-2738.30	21.47	2759.77
3347	长盛盛琪一年债券C	0.01	48.93	21.36	21.37	0.01
3348	景顺长城稳健增益债券A	0.61	6011.62	-1247.82	21.18	1269.00
3349	长城瑞利债券A	15.14	146187.11	13.27	21.03	7.76
3350	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
3351	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3352	广发资管昭利中短债A	0.06	558.51	10.04	20.51	10.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平

3656	交银强化回报A/B	5.09	45300.96	-16.31	2.09	18.40
3657	浙商汇金中高等级三个月A	6.21	53572.61	35087.15	35105.35	18.19
3658	人保鑫盛纯债A	0.31	3010.48	-10.34	7.76	18.10
3659	上银慧鑫利债券	52.35	496303.26	27.26	45.26	18.01
3660	西部利得祥盈债券C	0.11	839.27	-11.02	6.83	17.84
3661	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
3662	中信保诚稳鸿C	0.05	457.86	452.65	470.25	17.61
3663	兴银长盈定开债	6.14	59996.08	4.05	21.53	17.48
3664	兴银合盈债券A	50.95	495183.93	-1.19	16.29	17.48
3665	中欧兴利债券A	40.40	383398.63	-8.03	9.45	17.48
3666	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
3667	中加优选中高等级债券A	4.93	46433.46	33.84	51.14	17.30
3668	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18
3669	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14
3670	方正富邦鸿远债券C	0.00	29.13	-1.49	15.22	16.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

297

2019933.6500

99.60%

0.40%

2023-06-30

282

2124834.4300

99.72%

0.28%

2022-12-31

280

2142224.2400

99.61%

0.39%

2022-06-30

249

2401373.2800

99.93%

0.07%

2021-12-31

242

4133207.9400

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	297	2019933.6500	59750.00	99.60	242.03	0.40
2023-06-30	282	2124834.4300	59750.00	99.72	170.33	0.28
2022-12-31	280	2142224.2400	59750.00	99.61	232.28	0.39
2022-06-30	249	2401373.2800	59750.00	99.93	44.19	0.07
2021-12-31	242	4133207.9400	100000.00	99.98	23.63	0.02

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