兴银长盈定开债A(004123)_规模评级

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	6.15	6.15	6.15	6.15	6.14	6.14	6.15
季度净申购	28.89	4.05	-54.37	126.07	16.37	-78.32	74.46
总份额	60024.96	59996.08	59992.03	60046.40	59920.33	59903.96	59982.28
季度总申购份额	43.24	21.53	6.54	150.48	72.75	12.39	86.18
季度总赎回份额	14.35	17.48	60.90	24.42	56.37	90.72	11.72

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平

2638	农银金丰定开债券	6.22	48845.56	-	-	-
2639	申万菱信恒利三个月定期开放债券	6.21	59344.10	9098.66	68086.57	58987.90
2640	工银瑞盈18个月定开债券	6.18	52446.20	-	-	-
2641	广发汇明一年定期开放债券	6.18	59977.92	-	-	-
2642	浙商惠泉3个月定开A	6.17	58502.66	-	-	0.01
2643	蜂巢丰裕债券A	6.16	59341.14	-	-	0.02
2644	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	6.15	55753.17	-16436.76	13532.48	29969.24
2645	兴银长盈定开债	6.15	60024.96	28.89	43.24	14.35
2646	华夏聚利债券A	6.14	39637.60	-2590.50	223.07	2813.57
2647	中银中债1-3年期国开行债券指数	6.14	58713.65	-28735.02	108.63	28843.65
2648	兴业年年利定开债券	6.13	47561.09	-	-	-
2649	光大阳光稳债中短债债券C	6.11	53385.96	-2625.27	11252.71	13877.97
2650	大成债券A/B	6.10	57615.70	-3910.03	300.79	4210.82
2651	博时裕康纯债	6.08	55710.84	3804.86	3899.40	94.53
2652	光大保德信增利收益债券C	6.08	50954.51	-20617.75	6056.82	26674.57

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平

2581	汇添富中高等级信用债E	6.76	60316.73	5507.29	30550.63	25043.33
2582	长江乐越定开债	6.33	60277.79	-1.00	0.00	1.00
2583	长盛盛琪一年债券A	6.40	60149.56	-	0.08	-
2584	同泰泰和三个月定开债A	6.51	60103.08	-18667.83	57161.16	75828.99
2585	平安季季享3个月持有债券C	6.64	60087.37	-4078.81	5909.50	9988.31
2586	鹏扬中债3-5年国开债指数A	6.28	60042.32	42085.36	53619.77	11534.41
2587	鹏华永泽定期开放债券	7.16	60035.21	22916.60	23822.52	905.92
2588	兴银长盈定开债	6.15	60024.96	28.89	43.24	14.35
2589	广发汇明一年定期开放债券	6.18	59977.92	-	-	-
2590	嘉实汇达中短债债券C	6.44	59968.14	53232.83	71998.95	18766.12
2591	稳达三个月滚动持有债券C	6.49	59860.29	36916.01	41877.51	4961.50
2592	易方达丰华债券C	7.33	59854.82	31197.64	52783.32	21585.68
2593	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	6.89	59826.63	-3017.05	2299.64	5316.69
2594	泰信债券增强收益A	6.74	59658.37	-376.34	149.28	525.62
2595	国金惠享一年定开	6.24	59530.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平

1941	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.65	25263.60	32.60	24877.25	24844.64
1942	海富通中债1-3年农发C	0.00	32.76	32.28	34.15	1.87
1943	富国强回报定期开放债券A	12.30	68433.32	31.98	110.97	78.99
1944	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1157.49	30.91	276.96	246.05
1945	交银中债1-3年政金债指数A	5.17	49641.68	30.59	35.18	4.59
1946	招商招裕纯债D	0.01	106.74	30.33	46.38	16.05
1947	建信稳定鑫利债券C	0.01	87.61	29.74	148.08	118.34
1948	兴银长盈定开债	6.15	60024.96	28.89	43.24	14.35
1949	南方泰元C	0.01	60.08	28.72	63.12	34.40
1950	中加颐鑫纯债债券A	20.85	195085.36	28.56	39.00	10.44
1951	招商产业债券C	10.63	62128.00	28.33	5730.22	5701.89
1952	中海纯债债券A	5.13	44446.01	28.21	51.50	23.29
1953	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	470.45	28.20	29.34	1.14
1954	华安安业债券A	47.99	438060.11	27.90	80.84	52.94
1955	安信尊享添利利率债C	0.01	75.43	27.78	29.30	1.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平

3300	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	46.78	42.88	44.32	1.44
3301	嘉实增强信用定期债券	2.76	26752.35	-752.73	44.12	796.85
3302	华夏鼎清债券A	19.85	199163.24	-8388.22	43.93	8432.15
3303	平安惠融纯债	8.61	74947.72	-52224.83	43.93	52268.76
3304	山证裕利定开债发起式	13.18	115396.63	43.86	43.86	0.01
3305	安信华享纯债C	0.01	68.05	10.83	43.76	32.94
3306	南方贺元利率债A	16.76	157501.20	-49226.23	43.46	49269.68
3307	兴银长盈定开债	6.15	60024.96	28.89	43.24	14.35
3308	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	44.46	43.09	43.19	0.09
3309	鹏华3个月中短债C	0.47	4057.46	-38.14	42.81	80.95
3310	东吴优益债券A	0.20	1884.50	15.46	42.65	27.19
3311	汇添富稳利60天短债D	0.00	45.11	22.23	42.60	20.37
3312	鹏华丰盛债券	2.02	19868.09	-30863.63	42.60	30906.23
3313	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.92	9117.48	-4994.28	42.51	5036.79
3314	东海证券海鑫添利短债	0.02	175.06	-30.72	42.38	73.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平

3740	大摩灵动优选债券C	0.00	13.71	-0.92	14.00	14.91
3741	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.09	796.24	493.38	508.26	14.89
3742	财通汇利债券	10.17	99804.37	25.93	40.69	14.77
3743	博时裕达纯债	13.52	119874.36	-0.70	14.05	14.75
3744	前海开源鼎裕债券C	0.03	273.45	39.25	53.97	14.72
3745	申万菱信合利纯债C	0.01	112.15	-10.54	4.07	14.62
3746	江信汇福	2.37	19502.83	46.61	61.07	14.46
3747	兴银长盈定开债	6.15	60024.96	28.89	43.24	14.35
3748	汇添富鑫悦纯债C	0.00	3.83	-13.69	0.62	14.31
3749	鹏华双债增利债券C	0.00	3.74	-4.11	10.18	14.29
3750	前海联合润盈短债C	0.01	69.73	-11.61	2.55	14.16
3751	中融恒泰纯债C	0.01	61.19	45.42	59.56	14.14
3752	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
3753	建信双息红利债券H	0.01	65.90	1.95	15.82	13.86
3754	银河领先债券C	0.00	1.84	1.23	15.09	13.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

297

2019933.6500

99.60%

0.40%

2023-06-30

282

2124834.4300

99.72%

0.28%

2022-12-31

280

2142224.2400

99.61%

0.39%

2022-06-30

249

2401373.2800

99.93%

0.07%

2021-12-31

242

4133207.9400

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	297	2019933.6500	59750.00	99.60	242.03	0.40
2023-06-30	282	2124834.4300	59750.00	99.72	170.33	0.28
2022-12-31	280	2142224.2400	59750.00	99.61	232.28	0.39
2022-06-30	249	2401373.2800	59750.00	99.93	44.19	0.07
2021-12-31	242	4133207.9400	100000.00	99.98	23.63	0.02

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