兴银长盈定开债A(004123)_最新动态

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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最新净值：1.023 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.312

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

兴银长盈定开债A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：洪木妹

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.10亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

兴银长盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.70	1.56	2.94	1.97
债券型名次	2344	1287	1738	1310	1155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	9.19	14.63	22.90	35.97
债券型名次	751	316	272	415	736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	兴业裕华债券	-0.01	0.45	1.05	1.65	1.27
2343	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.41	1.19	2.20	1.33
2344	兴银长盈定开债	-0.01	0.70	1.56	2.94	1.97
2345	兴银合盈债券A	-0.01	0.62	1.25	2.65	1.64
2346	兴银合鑫债券	-0.01	0.64	1.30	2.86	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	天弘荣享	-0.11	0.70	1.84	3.24	2.29
1286	西部利得聚盈一年定开债券A	-0.04	0.70	2.67	2.62	1.76
1287	兴银长盈定开债	-0.01	0.70	1.56	2.94	1.97
1288	兴证全球恒远债券C	-0.06	0.70	1.46	2.64	1.63
1289	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.04	0.70	1.74	3.15	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	信澳汇享三个月定开债券C	-0.20	0.73	1.56	2.58	1.72
1737	兴业瑞丰6个月定开债券	-0.04	0.76	1.56	3.00	2.10
1738	兴银长盈定开债	-0.01	0.70	1.56	2.94	1.97
1739	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.07	0.69	1.56	2.90	1.93
1740	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.13	0.38	1.56	2.81	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	添富AAA级信用纯债C	-0.24	0.52	1.09	2.94	1.54
1309	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.07	0.91	1.74	2.94	2.17
1310	兴银长盈定开债	-0.01	0.70	1.56	2.94	1.97
1311	银华添益定期开放债券	-0.03	0.74	1.49	2.94	1.93
1312	永赢欣益一年	-0.08	0.72	1.60	2.94	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	上银慧信利三个月定开债券	-0.14	0.66	1.60	2.89	1.97
1154	泰康瑞坤纯债债券	-0.07	0.71	1.62	3.01	1.97
1155	兴银长盈定开债	-0.01	0.70	1.56	2.94	1.97
1156	银河季季盈90天滚动持有短债C	-0.01	0.24	1.73	3.20	1.97
1157	中加纯债一年C	-0.06	0.56	1.42	3.25	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	交银丰晟收益债券A	4.86	7.47	12.43	21.59	32.41
750	鹏扬淳享债券A	4.86	8.27	13.11	20.88	22.18
751	兴银长盈定开债	4.86	9.19	14.63	22.90	35.97
752	大摩优质信价纯债A	4.85	2.31	6.72	13.93	45.31
753	国泰惠盈纯债债券A	4.85	6.22	8.92	16.33	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	博时双季享持有期债券A	5.42	9.20	12.28	-	13.72
315	淳厚益加债券A	1.81	9.19	9.12	-	9.86
316	兴银长盈定开债	4.86	9.19	14.63	22.90	35.97
317	中融聚锦一年定开债券	4.89	9.19	16.70	-	20.83
318	淳厚安心87个月定开债	4.40	9.18	13.80	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	广发双债添利债券E	5.87	10.54	14.63	-	13.98
271	南方惠利6个月定开债券A	4.41	8.33	14.63	25.44	25.30
272	兴银长盈定开债	4.86	9.19	14.63	22.90	35.97
273	嘉实丰益策略定期债券	4.46	7.38	14.61	26.36	66.21
274	天弘弘利债券	7.77	10.28	14.61	22.21	61.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	长安泓源纯债债券A	4.72	7.54	12.69	22.91	31.26
414	永赢诚益债券A	4.02	7.34	13.09	22.91	24.39
415	兴银长盈定开债	4.86	9.19	14.63	22.90	35.97
416	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.60	7.82	14.04	22.89	35.23
417	富国泓利纯债债券型发起式A	4.45	7.42	12.63	22.88	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	平安惠泽	4.16	6.15	10.91	18.75	36.02
735	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.10	11.97	19.51	32.46	36.01
736	兴银长盈定开债	4.86	9.19	14.63	22.90	35.97
737	国寿安保安康纯债债券	4.12	7.16	12.27	21.83	35.89
738	博时裕顺纯债债券	4.24	7.50	12.51	22.67	35.78

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	40.00	4020.10	6.59%
22国开15	30.00	3168.20	5.19%
22浙银租赁货运物流主题债	30.00	3087.60	5.06%
22武汉商投MTN001	30.00	3046.61	5.00%
20晋煤MTN009	20.00	2134.31	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14352.20	23.53%
企业债	11319.53	18.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-28]
03-28兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-13兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
03-13兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
03-11兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.023	1.024	1.024	1.023	1.023
累计净值(元)	1.313	1.313	1.313	1.313	1.312

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