兴银长盈定开债A(004123)_最新动态

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0297 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3441

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银长盈定开债A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：王深

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.91亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

兴银长盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.11	0.54	-0.55	0.40
债券型名次	3898	4956	2443	5079	4583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	5.22	10.58	19.51	40.29
债券型名次	4629	3377	1737	614	869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	兴业收益增强债券A	-0.06	0.00	-0.32	5.29	8.87
3897	兴业中证银行50金融债指数A	-0.06	0.07	0.44	0.30	0.78
3898	兴银长盈定开债	-0.06	-0.11	0.54	-0.55	0.40
3899	兴银汇裕定开债	-0.06	-0.06	0.60	-0.10	1.06
3900	银河家盈债券	-0.06	0.09	0.43	1.43	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	南华价值启航纯债债券A	-0.13	-0.11	0.42	-0.81	0.38
4955	天弘睿选利率债发起式A	-0.03	-0.11	0.73	-1.15	-0.58
4956	兴银长盈定开债	-0.06	-0.11	0.54	-0.55	0.40
4957	易方达富财纯债债券	-0.08	-0.11	0.36	-0.16	0.72
4958	永赢惠益债券A	-0.19	-0.11	0.46	-0.44	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	万家鑫璟纯债A	0.02	0.16	0.54	-0.25	1.13
2442	新华纯债添利债券C	0.00	0.03	0.54	0.19	0.89
2443	兴银长盈定开债	-0.06	-0.11	0.54	-0.55	0.40
2444	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.54	0.75	1.73
2445	易方达中债3-5年期国债	-0.09	0.20	0.54	0.64	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	万家鑫悦纯债A	-0.10	0.07	0.32	-0.55	0.23
5078	新沃通利纯债C	-0.06	0.01	0.45	-0.55	0.31
5079	兴银长盈定开债	-0.06	-0.11	0.54	-0.55	0.40
5080	中加聚利纯债定开A	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13
5081	汇添富鑫和纯债C	-0.10	0.09	0.42	-0.56	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	泰康安欣纯债债券A	-0.08	0.05	0.45	-0.08	0.40
4582	信澳优享债券C	-0.03	0.07	0.49	0.39	0.40
4583	兴银长盈定开债	-0.06	-0.11	0.54	-0.55	0.40
4584	中泰双利债券C	-0.06	-0.22	-0.08	-0.36	0.40
4585	中信建投稳裕A	-0.04	0.06	0.47	-0.70	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	泰康安欣纯债债券A	0.40	6.19	9.72	17.36	19.96
4628	信澳优享债券C	0.40	3.73	6.59	-	8.66
4629	兴银长盈定开债	0.40	5.22	10.58	19.51	40.29
4630	中泰双利债券C	0.40	6.65	9.99	-	9.61
4631	中信建投稳裕A	0.40	5.12	9.05	-	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.52	5.22	8.25	14.71	21.80
3376	兴业120天滚动持有债券C	1.51	5.22	9.56	-	10.13
3377	兴银长盈定开债	0.40	5.22	10.58	19.51	40.29
3378	招商招坤纯债C	0.65	5.22	10.06	18.11	34.88
3379	中金新璟3个月	-0.55	5.22	8.24	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1736	华安年年红债券A	1.83	7.11	10.58	-	86.08
1737	兴银长盈定开债	0.40	5.22	10.58	19.51	40.29
1738	中航瑞明纯债C	1.57	5.86	10.58	14.41	16.55
1739	宝盈盈旭纯债债券A	1.65	6.81	10.57	11.58	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	工银3-5年国开债指数C	0.16	7.56	11.07	19.51	27.13
613	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.29	7.07	11.04	19.51	20.78
614	兴银长盈定开债	0.40	5.22	10.58	19.51	40.29
615	汇安裕华纯债定期开放	0.77	7.01	12.18	19.50	35.80
616	南方交元债券	1.11	6.23	10.66	19.50	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	泰康安悦纯债3月定开债券	1.67	6.71	11.51	-	40.33
868	红塔红土长益定期开放债券A	3.06	8.74	13.26	8.98	40.32
869	兴银长盈定开债	0.40	5.22	10.58	19.51	40.29
870	南方卓元债券C	4.88	8.75	10.28	13.16	40.27
871	中海纯债债券C	0.09	3.61	8.68	10.15	40.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	130.00	12951.15	13.06%
22国开10	70.00	7532.18	7.60%
24国开10	60.00	6218.57	6.27%
21交通银行二级	60.00	6113.52	6.17%
25国开10	60.00	5957.85	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80497.19	81.19%
企业债	6161.65	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
07-12兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0295	1.0295	1.0303	1.0302	1.0303
累计净值(元)	1.3439	1.3439	1.3447	1.3446	1.3447

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。