兴银长盈定开债A(004123)_最新动态

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0297 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3441

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴银长盈定开债A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：王深

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.91亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

兴银长盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.21	0.45	-0.45	0.40
债券型名次	813	4076	2337	5092	4500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	5.85	10.90	20.13	40.29
债券型名次	4773	3140	1562	777	854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.02	0.51	0.55	1.16
812	兴业裕华债券	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73
813	兴银长盈定开债	0.16	-0.21	0.45	-0.45	0.40
814	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
815	英大安旸纯债债券A	0.16	0.08	0.65	0.37	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	信诚景瑞C	0.13	-0.21	0.29	-0.90	-0.49
4075	兴全恒鑫债券A	0.16	-0.21	0.65	0.73	2.53
4076	兴银长盈定开债	0.16	-0.21	0.45	-0.45	0.40
4077	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	-0.21	0.29	-0.55	0.05
4078	英大安惠纯债A	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	信诚稳泰C	0.12	0.00	0.45	-0.02	0.63
2336	兴业6个月定开债券	0.12	-0.03	0.45	0.45	0.98
2337	兴银长盈定开债	0.16	-0.21	0.45	-0.45	0.40
2338	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.08	0.45	0.76	1.66
2339	易方达恒安定开债券发起式	0.08	-0.04	0.45	0.38	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	南方臻利3个月定开债券发起	0.11	-0.41	0.41	-0.45	0.56
5091	融通通宸债券	0.05	-0.14	0.42	-0.45	-0.11
5092	兴银长盈定开债	0.16	-0.21	0.45	-0.45	0.40
5093	英大安悦纯债债券C	0.21	-0.14	0.41	-0.45	-0.14
5094	中融恒泰纯债C	0.14	-0.36	0.28	-0.45	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	南华瑞扬纯债C	0.07	0.03	0.52	0.14	0.40
4499	平安中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.18	0.66	0.24	0.40
4500	兴银长盈定开债	0.16	-0.21	0.45	-0.45	0.40
4501	浙商惠利纯债	0.10	0.04	0.41	-0.09	0.40
4502	中泰安益利率债A	0.18	-0.15	0.70	-0.27	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	前海联合润盈短债A	0.83	2.94	5.24	11.34	14.28
4772	西部利得合享A	0.83	5.60	8.78	16.22	37.79
4773	兴银长盈定开债	0.83	5.85	10.90	20.13	40.29
4774	鑫元合享纯债A	0.83	4.49	8.03	15.42	37.27
4775	鑫元裕利	0.83	5.35	8.76	16.46	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	融通通华五年定开债券C	2.98	5.85	0.00	-	7.61
3139	西部利得聚利6个月定开债券C	1.03	5.85	9.20	16.59	21.76
3140	兴银长盈定开债	0.83	5.85	10.90	20.13	40.29
3141	浙商汇金聚利一年定期C	1.35	5.85	8.71	15.13	35.06
3142	中加丰尚纯债债券A	0.75	5.85	11.51	19.27	38.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	华宝宝泓债券	1.94	6.59	10.90	-	15.89
1561	汇添富年年利定期开放债券A	2.63	7.49	10.90	11.11	58.07
1562	兴银长盈定开债	0.83	5.85	10.90	20.13	40.29
1563	德邦锐兴债券C	2.23	7.01	10.89	20.80	32.01
1564	蜂巢丰华债券A	1.56	7.79	10.89	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	大摩18个月定期开放债券C	4.30	8.35	12.57	20.13	101.86
776	广发集富纯债A	3.83	10.77	13.57	20.13	35.85
777	兴银长盈定开债	0.83	5.85	10.90	20.13	40.29
778	天弘信利债券C	1.63	7.01	11.74	20.12	38.10
779	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.38	9.25	13.43	20.12	55.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	东方臻选纯债债券C	1.77	7.81	15.21	29.51	40.30
853	国联安双佳信用债券(LOF)	1.67	7.03	11.00	12.96	40.29
854	兴银长盈定开债	0.83	5.85	10.90	20.13	40.29
855	交银裕隆纯债债券C	1.23	5.07	9.86	17.15	40.27
856	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.78	7.67	12.17	19.88	40.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	130.00	12951.15	13.06%
22国开10	70.00	7532.18	7.60%
24国开10	60.00	6218.57	6.27%
21交通银行二级	60.00	6113.52	6.17%
25国开10	60.00	5957.85	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80497.19	81.19%
企业债	6161.65	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0291	1.0287	1.0280	1.0281	1.0273
累计净值(元)	1.3435	1.3431	1.3424	1.3425	1.3417

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