兴银长盈定开债A(004123)_最新动态

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

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最新净值：1.0347 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3491

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴银长盈定开债A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：王深

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.96亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

兴银长盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.43	0.47	0.49
债券型名次	3656	2231	3954	4861	2818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.64	9.93	19.77	40.97
债券型名次	4597	3631	2203	702	898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.24	0.60	1.11	0.44
3655	兴业裕丰债券	0.03	0.24	0.71	1.31	0.55
3656	兴银长盈定开债	0.03	0.26	0.43	0.47	0.49
3657	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.19	0.41	0.57	0.31
3658	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.55	0.96	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55
2230	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.70	0.99	0.56
2231	兴银长盈定开债	0.03	0.26	0.43	0.47	0.49
2232	兴银合鑫债券	0.04	0.26	0.69	1.20	0.62
2233	亚洲美元债C(人民币)	0.21	0.26	-1.04	0.40	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.43	0.40	0.40
3953	兴业年年利定开债券	-0.14	0.14	0.43	0.51	0.58
3954	兴银长盈定开债	0.03	0.26	0.43	0.47	0.49
3955	兴银鑫日享短债A	0.03	0.16	0.43	0.80	0.33
3956	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.14	0.43	0.83	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	平安利率债C	0.09	0.18	0.36	0.47	0.32
4860	前海联合添和纯债A	0.05	0.18	0.37	0.47	0.40
4861	兴银长盈定开债	0.03	0.26	0.43	0.47	0.49
4862	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.07	0.23	0.46	0.15
4863	博时富盈一年定开债发起式	0.05	0.13	0.30	0.46	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.59	0.99	0.49
2817	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.23	0.57	0.89	0.49
2818	兴银长盈定开债	0.03	0.26	0.43	0.47	0.49
2819	兴银汇智定开债	0.07	0.23	0.64	0.89	0.49
2820	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.59	1.08	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	万家1-3年政策性金融债A	1.29	5.02	9.29	17.03	23.93
4596	信澳优享债券C	1.29	4.25	6.64	-	8.96
4597	兴银长盈定开债	1.29	4.64	9.93	19.77	40.97
4598	财通资管中债1-3年国开债A	1.28	5.14	8.98	-	13.00
4599	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.28	4.31	9.89	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	平安惠禧纯债A	1.44	4.64	0.00	-	7.01
3630	信澳优享债券A	1.38	4.64	8.55	-	11.25
3631	兴银长盈定开债	1.29	4.64	9.93	19.77	40.97
3632	银华安盈短债债券A	2.11	4.64	8.10	13.92	21.03
3633	英大安悦纯债债券C	0.83	4.64	8.65	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	南方卓利3个月定开债发起式	3.17	6.33	9.93	16.76	31.93
2202	万家鑫融纯债债券C	1.08	6.22	9.93	-	11.18
2203	兴银长盈定开债	1.29	4.64	9.93	19.77	40.97
2204	国寿安保尊耀纯债债券C	3.63	8.61	9.92	18.08	24.17
2205	国泰君安安平一年定开债券发起	1.91	5.66	9.92	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	信诚双盈债券(LOF)	6.12	9.80	12.29	19.78	60.28
701	兴全兴泰债券	2.69	5.90	10.98	19.77	40.73
702	兴银长盈定开债	1.29	4.64	9.93	19.77	40.97
703	招商双债增强(LOF)E	1.86	5.26	11.00	19.77	29.94
704	永赢恒益债券	0.82	6.34	11.12	19.76	33.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	国联安双佳信用债券(LOF)	1.85	6.26	10.31	13.15	41.03
897	富安达增强收益债券C	4.24	8.99	9.45	1.10	40.97
898	兴银长盈定开债	1.29	4.64	9.93	19.77	40.97
899	嘉实稳瑞纯债债券	2.16	4.91	9.24	16.71	40.93
900	浙商汇金聚利一年定期A	2.51	5.75	9.65	-	40.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	130.00	13034.45	13.09%
25国开10	60.00	5985.67	6.01%
25附息国债16	50.00	5023.07	5.04%
25农发20	50.00	4962.83	4.98%
22国开10	40.00	4339.75	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56820.34	57.06%
企业债	6174.39	6.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0344	1.0343	1.0344	1.0345	1.0338
累计净值(元)	1.3488	1.3487	1.3488	1.3489	1.3482

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