兴银长盈定开债A(004123)_最新动态

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

权益基金三年业绩大比拼：兴证全球、华泰柏瑞基金旗下产品亏逾50%[2024-08-16]

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最新净值：1.025 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.326

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银长盈定开债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：洪木妹

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.12亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴银长盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.40	1.13	2.70	3.39
债券型名次	3408	1052	1274	986	884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	8.07	14.11	22.30	37.85
债券型名次	879	492	197	325	679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.08	0.27	0.83	5.34	5.81
3407	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.08	0.47	1.47	2.58	3.30
3408	兴银长盈定开债	-0.08	0.40	1.13	2.70	3.39
3409	兴银合泰债券A	-0.08	0.46	1.37	2.96	3.86
3410	易方达信用债债券A	-0.08	0.42	1.31	2.82	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	兴业福鑫债券	-0.13	0.40	1.34	2.77	3.53
1051	兴业裕恒债券	-0.11	0.40	1.27	2.69	3.25
1052	兴银长盈定开债	-0.08	0.40	1.13	2.70	3.39
1053	易方达纯债债券C	-0.11	0.40	1.33	2.60	3.64
1054	招商添呈1年定开债	-0.10	0.40	1.09	1.91	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.13	2.01	2.42
1273	信诚稳泰A	-0.08	0.51	1.13	2.24	2.76
1274	兴银长盈定开债	-0.08	0.40	1.13	2.70	3.39
1275	兴银汇智定开债	-0.07	0.27	1.13	2.30	2.98
1276	银河景行3个月定开债券	-0.08	0.37	1.13	2.61	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.04	0.40	1.16	2.70	3.40
985	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.06	0.26	1.02	2.70	3.46
986	兴银长盈定开债	-0.08	0.40	1.13	2.70	3.39
987	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.17	0.07	0.62	2.70	3.33
988	中泰安益利率债C	-0.16	0.49	1.38	2.70	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	平安惠聚债券	-0.05	0.26	1.14	2.55	3.39
883	西部利得祥逸债券C	-0.05	0.45	1.31	2.58	3.39
884	兴银长盈定开债	-0.08	0.40	1.13	2.70	3.39
885	中金新辉1年	0.02	0.41	1.12	2.37	3.39
886	中信证券债券增强C	-0.04	-0.24	-0.11	1.62	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	汇添富多策略纯债C	4.43	6.20	8.09	-	12.23
878	建信睿享纯债债券A	4.43	6.21	9.51	18.72	34.10
879	兴银长盈定开债	4.43	8.07	14.11	22.30	37.85
880	永赢宏益债券A	4.43	7.19	12.36	23.04	26.77
881	中银证券安源债券A	4.43	6.36	9.17	13.98	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	南方3-5年农发债E	4.45	8.07	0.00	-	12.30
491	平安中债1-5年政策性金融债A	4.87	8.07	12.56	-	16.01
492	兴银长盈定开债	4.43	8.07	14.11	22.30	37.85
493	中航瑞明纯债C	3.75	8.07	10.79	-	13.51
494	格林泓鑫纯债C	4.42	8.06	12.46	22.86	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	17.21	22.41
196	兴全恒祥88个月定开债券	4.37	9.21	14.11	-	18.83
197	兴银长盈定开债	4.43	8.07	14.11	22.30	37.85
198	博时裕乾纯债C	7.61	10.30	14.10	20.72	35.30
199	中信保诚稳达A	6.61	9.09	14.10	25.42	29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	易方达稳健收益债券B	-1.01	-0.28	3.44	22.33	229.16
324	招商招坤纯债A	4.17	7.58	12.55	22.31	35.99
325	兴银长盈定开债	4.43	8.07	14.11	22.30	37.85
326	创金合信尊盛纯债债券	5.11	7.98	13.24	22.29	42.53
327	华安安平定开	3.13	6.27	12.81	22.29	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	中加聚鑫纯债一年A	5.49	8.87	13.99	27.74	37.92
678	永赢添益债券	3.61	6.73	11.30	21.02	37.86
679	兴银长盈定开债	4.43	8.07	14.11	22.30	37.85
680	博时裕达纯债	3.93	7.14	10.68	19.02	37.84
681	平安惠泽	3.67	5.91	10.16	18.41	37.80

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22武汉商投MTN001	30.00	3072.89	5.02%
22浙银租赁货运物流主题债	30.00	3028.09	4.95%
22国开15	20.00	2155.45	3.52%
20晋煤MTN009	20.00	2154.29	3.52%
23无锡山水MTN001	20.00	2110.96	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15361.38	25.11%
金融债券	8271.56	13.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.025	1.024	1.024	1.026	1.026
累计净值(元)	1.326	1.326	1.326	1.327	1.328

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