兴银长盈定开债A(004123)_最新动态

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0297 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3441

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴银长盈定开债A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：王深

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.91亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

兴银长盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.54	-0.74	0.00
债券型名次	4242	3511	2764	5085	4437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	5.13	10.25	19.40	40.29
债券型名次	4574	3491	1821	620	874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.16	0.42	0.16	0.00
4241	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.57	0.57	0.00
4242	兴银长盈定开债	0.00	0.16	0.54	-0.74	0.00
4243	兴银朝阳	0.00	0.23	0.52	0.59	0.00
4244	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.00	0.26	0.51	-0.18	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	兴业裕恒债券	0.00	0.16	0.40	-0.31	0.00
3510	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.16	0.42	0.16	0.00
3511	兴银长盈定开债	0.00	0.16	0.54	-0.74	0.00
3512	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.76	0.37	0.04
3513	兴银汇裕定开债	0.02	0.16	0.62	-0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.54	0.55	0.04
2763	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.17	0.54	0.89	0.02
2764	兴银长盈定开债	0.00	0.16	0.54	-0.74	0.00
2765	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.54	0.61	0.03
2766	易方达裕富债券A	0.48	1.30	0.54	6.40	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.17	0.35	-0.74	0.01
5084	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.07	0.09	0.32	-0.74	-0.07
5085	兴银长盈定开债	0.00	0.16	0.54	-0.74	0.00
5086	兴银合丰债券A	-0.03	0.15	0.24	-0.74	-0.03
5087	永赢悦利债券	-0.03	0.12	0.41	-0.74	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.16	0.42	0.16	0.00
4436	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.57	0.57	0.00
4437	兴银长盈定开债	0.00	0.16	0.54	-0.74	0.00
4438	兴银朝阳	0.00	0.23	0.52	0.59	0.00
4439	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.00	0.26	0.51	-0.18	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	金鹰添益3个月定开债	0.24	5.68	8.96	16.70	38.65
4573	人保福欣3个月定开债券C	0.24	4.11	7.19	-	9.49
4574	兴银长盈定开债	0.24	5.13	10.25	19.40	40.29
4575	银华顺益一年定期开放债券	0.24	5.84	8.79	-	12.19
4576	鑫元乾利债券	0.24	5.37	8.09	13.17	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.17	5.13	9.19	16.80	31.75
3490	添富鑫永定开债A	0.07	5.13	9.08	16.58	33.13
3491	兴银长盈定开债	0.24	5.13	10.25	19.40	40.29
3492	兴银合盈债券C	1.06	5.13	9.30	16.68	21.84
3493	浙商丰裕纯债A	0.64	5.13	7.74	13.73	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	平安惠润纯债	1.26	5.00	10.25	16.01	17.34
1820	信诚稳鑫C	0.22	8.01	10.25	17.04	38.79
1821	兴银长盈定开债	0.24	5.13	10.25	19.40	40.29
1822	国寿安保安丰纯债债券	-0.63	7.11	10.24	17.07	25.34
1823	平安合正	0.15	5.01	10.24	16.72	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.40	19.76
619	平安季享裕定开债E	2.25	6.63	11.23	19.40	25.48
620	兴银长盈定开债	0.24	5.13	10.25	19.40	40.29
621	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.48	6.49	10.35	19.40	26.17
622	恒生前海恒扬纯债债券A	1.71	5.76	10.42	19.39	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	华夏恒融债券	1.44	6.93	10.56	19.09	40.37
873	红塔红土长益定期开放债券A	3.06	8.74	13.26	7.87	40.32
874	兴银长盈定开债	0.24	5.13	10.25	19.40	40.29
875	中海纯债债券C	0.00	3.61	8.68	9.95	40.21
876	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	130.00	12951.15	13.06%
22国开10	70.00	7532.18	7.60%
24国开10	60.00	6218.57	6.27%
21交通银行二级	60.00	6113.52	6.17%
25国开10	60.00	5957.85	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80497.19	81.19%
企业债	6161.65	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0297	1.0295	1.0295	1.0303	1.0302
累计净值(元)	1.3441	1.3439	1.3439	1.3447	1.3446

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