我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 450662.34 99.80%
银行存款和结算备付金 898.96 0.20%
其他资产 5.17 0.00%
资产总值:451566.47万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20建设银行二级 110.00 11533.71 3.14%
22闽投MTN005 100.00 10908.81 2.97%
22闽港口债01 100.00 10854.20 2.96%
23武夷新投MTN002 100.00 10507.39 2.86%
23三明交发MTN001 100.00 10312.58 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 62472.20 17.01%
金融债券 57059.55 15.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%