资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 431466.86 99.40%
银行存款和结算备付金 2623.37 0.60%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:434090.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25河钢集MTN015 150.00 15053.79 4.16%
25国开01 140.00 14099.07 3.89%
22穗建02 110.00 11364.64 3.14%
24建行二级资本债02A 110.00 11065.09 3.06%
22闽港口债01 100.00 10864.30 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 101386.84 28.00%
金融债券 64047.55 17.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%