兴银瑞益(001960)_最新动态

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0163 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3393

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴银瑞益增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：范泰奇

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：36.19亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银瑞益基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40
债券型名次	2700	2000	1589	2500	2355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	6.35	11.61	20.40	39.09
债券型名次	2568	2609	1173	724	911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	兴业一年持有期债券C	0.06	-0.04	0.39	0.33	1.11
2699	兴业裕丰债券	0.06	-0.04	0.60	0.82	1.90
2700	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40
2701	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.06	-0.01	0.51	0.70	1.55
2702	易方达安源中短债债券A	0.06	0.07	0.44	0.62	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	新华聚利C	0.08	0.03	0.39	0.16	0.25
1999	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.03	0.49	0.33	0.73
2000	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40
2001	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.03	0.50	0.77	1.63
2002	英大安益中短债C	0.06	0.03	0.28	0.12	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	西部利得祥逸债券C	0.08	-0.06	0.53	0.65	1.68
1588	信澳优享债券C	0.05	0.02	0.53	0.39	0.35
1589	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40
1590	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.10	0.53	0.95	1.58
1591	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.01	0.53	0.82	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28
2499	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.36	0.62	1.41
2500	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40
2501	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.33	0.62	1.90
2502	易方达安源中短债债券A	0.06	0.07	0.44	0.62	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.02	0.43	0.58	1.40
2354	兴银汇福定开债	0.08	-0.06	0.47	0.55	1.40
2355	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40
2356	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	-0.17	0.10	0.56	1.40
2357	中金金信债券	0.10	0.09	0.46	0.62	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	太平恒安三个月定开债	1.70	6.79	11.12	19.80	26.24
2567	兴业稳固收益两年理财债券	1.70	3.89	6.14	11.93	32.60
2568	兴银瑞益	1.70	6.35	11.61	20.40	39.09
2569	永赢宏益债券A	1.70	6.63	10.93	19.98	30.04
2570	浙商丰裕纯债A	1.70	5.46	8.11	14.26	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.15	6.35	10.95	-	11.50
2608	申万菱信稳益宝债券C	2.29	6.35	7.76	-	0.69
2609	兴银瑞益	1.70	6.35	11.61	20.40	39.09
2610	招商招怡纯债D	1.46	6.35	8.16	-	8.31
2611	博时信用债纯债债券A	0.94	6.34	11.16	19.90	90.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	天弘增益回报债券发起式B	1.25	11.06	11.61	14.37	50.01
1172	兴全恒益债券A	8.28	14.80	11.61	21.62	55.01
1173	兴银瑞益	1.70	6.35	11.61	20.40	39.09
1174	国泰农惠定期开放债券	2.71	7.04	11.60	21.72	27.55
1175	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.95	11.54	11.60	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	光大保德信安祺债券C	4.59	12.39	13.25	20.41	38.25
723	兴业丰泰债券	1.39	5.84	10.44	20.41	33.41
724	兴银瑞益	1.70	6.35	11.61	20.40	39.09
725	广发集丰债券A	3.98	9.77	11.06	20.39	52.35
726	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.21	6.59	11.16	20.38	37.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	万家鑫安纯债C	2.57	7.35	9.99	17.84	39.14
910	博时安丰18个月定开债C	1.47	6.48	11.00	17.29	39.13
911	兴银瑞益	1.70	6.35	11.61	20.40	39.09
912	平安惠盈纯债A	1.47	6.46	12.07	20.63	39.05
913	信诚稳鑫A	2.42	8.81	11.32	18.48	38.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河钢集MTN015	150.00	15053.79	4.16%
25国开01	140.00	14099.07	3.89%
22穗建02	110.00	11364.64	3.14%
24建行二级资本债02A	110.00	11065.09	3.06%
22闽港口债01	100.00	10864.30	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	101386.84	28.00%
金融债券	64047.55	17.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

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查看全文[07-23]
标题：兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-15兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0160	1.0159	1.0157	1.0157	1.0160
累计净值(元)	1.3390	1.3389	1.3387	1.3387	1.3390

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