兴银瑞益(001960)_最新动态

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份[2024-04-24]

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累计净值：1.301

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

兴银瑞益增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王深

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.73亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.1 元

兴银瑞益基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.68	1.47	3.07	1.86
债券型名次	2583	2277	3018	1582	1958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	8.35	14.06	21.18	34.00
债券型名次	973	633	359	507	803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	兴银合鑫债券	0.10	0.76	1.48	3.01	1.93
2582	兴银汇悦定开债	0.10	0.76	1.71	3.01	1.98
2583	兴银瑞益	0.10	0.68	1.47	3.07	1.86
2584	兴银稳建90天持有期中短债A	0.10	0.68	1.42	2.92	-
2585	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.10	0.73	1.66	2.94	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	西部利得双兴一年定开债券发起	0.15	0.68	1.90	2.93	2.08
2276	新华纯债添利债券A	0.12	0.68	1.31	2.43	1.62
2277	兴银瑞益	0.10	0.68	1.47	3.07	1.86
2278	兴银稳建90天持有期中短债A	0.10	0.68	1.42	2.92	-
2279	兴证全球招益债券C	0.09	0.68	1.88	1.90	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	天弘京津冀C	0.18	0.81	1.47	2.60	1.74
3017	天弘中债1-3年国开债A	0.10	0.54	1.47	2.58	1.54
3018	兴银瑞益	0.10	0.68	1.47	3.07	1.86
3019	易方达富惠纯债债券A	0.11	0.65	1.47	2.83	1.90
3020	易方达裕鑫债C	0.53	-0.82	1.47	-1.13	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	鹏华双债加利债券A	-0.10	0.73	4.10	3.07	1.42
1581	信澳安盛纯债	0.15	0.86	1.86	3.07	1.99
1582	兴银瑞益	0.10	0.68	1.47	3.07	1.86
1583	易方达富华纯债债券A	0.13	0.75	1.65	3.07	2.06
1584	易方达年年恒夏纯债A	0.10	0.66	1.45	3.07	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.84	1.48	3.40	1.86
1957	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.15	0.65	1.67	2.92	1.86
1958	兴银瑞益	0.10	0.68	1.47	3.07	1.86
1959	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.13	0.77	1.48	2.94	1.86
1960	永赢淳利债券	0.11	0.71	1.53	2.70	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	上银慧鑫利债券	4.91	0.00	0.00	-	5.80
972	稳达三个月滚动持有债券A	4.91	7.55	0.00	-	8.21
973	兴银瑞益	4.91	8.35	14.06	21.18	34.00
974	永赢泰利债券C	4.91	5.89	8.57	9.58	9.65
975	博时富鑫纯债债券C	4.90	0.00	0.00	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	汇添富增强收益债券A	6.84	8.35	10.69	16.04	100.97
632	嘉合磐稳纯债C	4.77	8.35	12.25	19.77	21.30
633	兴银瑞益	4.91	8.35	14.06	21.18	34.00
634	中欧瑾泰债券A	5.13	8.35	11.42	19.79	28.04
635	博时景发纯债债券A	4.59	8.34	11.58	19.70	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	创金合信信用红利债券C	4.63	7.96	14.06	-	25.52
358	蜂巢添盈纯债A	7.01	10.55	14.06	-	17.71
359	兴银瑞益	4.91	8.35	14.06	21.18	34.00
360	中航瑞晨87个月定开债A	4.48	9.37	14.06	-	15.66
361	富国强回报定期开放债券C	5.25	8.86	14.05	26.60	89.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	华安稳固收益债券A	4.47	7.00	11.53	21.20	43.81
506	平安如意中短债A	3.53	5.93	12.80	21.18	21.30
507	兴银瑞益	4.91	8.35	14.06	21.18	34.00
508	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.77	14.18	13.64	21.16	69.53
509	富国信用债债券C	4.34	6.92	11.44	21.14	62.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	泓德裕祥债券C	-6.35	-6.06	-4.76	18.76	34.08
802	博时安仁一年定开债发起式A	9.04	11.54	15.35	-	34.06
803	兴银瑞益	4.91	8.35	14.06	21.18	34.00
804	兴业福鑫债券	5.36	8.70	13.46	21.24	33.98
805	兴全兴泰债券	4.58	7.97	13.07	22.61	33.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建设银行二级	110.00	11533.71	3.14%
22闽投MTN005	100.00	10908.81	2.97%
22闽港口债01	100.00	10854.20	2.96%
23武夷新投MTN002	100.00	10507.39	2.86%
23三明交发MTN001	100.00	10312.58	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	62472.20	17.01%
金融债券	57059.55	15.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：关于旗下部分基金在济安财富(北京)基金销售有限公司开通定期定额投资...

开通定期定额投资的公告为向客户提供更加全面、优质的金融服务，兴银基金管理有限责任公司（以下简称“我公司”）日起，经与济安财富（北京）基金销售有限公司...

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兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报...

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标题：兴银基金管理有限责任公司关于督察长变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于督察长变更的公告公告送出日期：2024年4月20日 1. 公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[04-20]
04-19关于旗下部分基金参与万得基金费率优惠活动并开通定期定额投资的公告
03-28兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-13兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.030	1.030	1.029	1.028	1.028
累计净值(元)	1.301	1.301	1.300	1.299	1.299

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