兴银瑞益(001960)_最新动态

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

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最新净值：1.0229 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3459

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴银瑞益增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：范泰奇

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：36.46亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银瑞益基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.68	1.08	0.52
债券型名次	3126	2606	2077	2075	2587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.29	10.79	20.22	39.99
债券型名次	2092	2818	1689	623	946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	兴银合鑫债券	0.04	0.26	0.69	1.20	0.62
3125	兴银汇逸定开债	0.04	0.22	0.47	0.71	0.42
3126	兴银瑞益	0.04	0.24	0.68	1.08	0.52
3127	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.54	0.93	0.39
3128	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.21	0.56	1.18	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	兴银合泰债券C	0.07	0.24	0.61	0.86	0.57
2605	兴银汇福定开债	0.05	0.24	0.63	1.02	0.57
2606	兴银瑞益	0.04	0.24	0.68	1.08	0.52
2607	易方达纯债债券C	0.06	0.24	0.69	0.81	0.55
2608	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.24	0.61	0.99	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	兴华安聚纯债A	0.05	0.39	0.68	1.10	0.88
2076	兴业3个月定开债券	0.07	0.24	0.68	1.12	0.53
2077	兴银瑞益	0.04	0.24	0.68	1.08	0.52
2078	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.68	1.19	0.51
2079	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	兴业福鑫债券	0.12	0.38	0.89	1.08	0.77
2074	兴业裕华债券	0.07	0.32	0.81	1.08	0.66
2075	兴银瑞益	0.04	0.24	0.68	1.08	0.52
2076	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.59	1.08	0.49
2077	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.22	0.66	1.08	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.30	0.23	0.52
2586	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52
2587	兴银瑞益	0.04	0.24	0.68	1.08	0.52
2588	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.22	0.66	1.08	0.52
2589	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.24	0.65	1.03	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	鹏华丰恒债券	2.36	4.78	9.50	18.13	38.53
2091	平安惠轩债券	2.36	5.90	11.93	20.48	30.35
2092	兴银瑞益	2.36	5.29	10.79	20.22	39.99
2093	中银证券汇福定期开放债券	2.36	5.56	10.93	-	17.28
2094	博时富鑫纯债债券A	2.35	6.02	11.80	21.84	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	南方鼎利一年定开债券发起	1.02	5.29	11.32	19.75	23.17
2817	南方亨元A	2.42	5.29	9.24	17.12	25.05
2818	兴银瑞益	2.36	5.29	10.79	20.22	39.99
2819	招商招旭纯债A	1.64	5.29	10.96	20.37	42.60
2820	中融聚商定期开放债券	1.85	5.29	9.77	16.93	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	东方红汇阳债券C	5.32	9.95	10.79	15.05	51.16
1688	景顺长城景泰裕利纯债A	2.25	5.85	10.79	19.59	20.62
1689	兴银瑞益	2.36	5.29	10.79	20.22	39.99
1690	银河家盈债券	2.93	6.65	10.79	17.52	23.62
1691	银河久泰债券	1.19	5.82	10.79	18.95	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	平安惠澜纯债A	2.09	4.96	9.63	20.24	23.70
622	平安增鑫六个月定开债A	2.32	7.64	13.64	20.23	20.95
623	兴银瑞益	2.36	5.29	10.79	20.22	39.99
624	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.20	20.09
625	汇添富双鑫添利债券A	8.02	16.55	16.86	20.20	60.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	江信洪福	-1.03	1.68	6.47	17.19	39.99
945	信诚稳鑫C	1.93	8.37	11.10	17.86	39.99
946	兴银瑞益	2.36	5.29	10.79	20.22	39.99
947	银华添益定期开放债券	2.63	6.14	11.05	18.74	39.99
948	长安泓沣中短债债券C	2.06	3.96	9.67	17.92	39.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河钢集MTN015	150.00	15220.85	4.18%
25国开01	140.00	14151.89	3.88%
24建行二级资本债02A	110.00	11192.21	3.07%
22闽港口债01	100.00	10997.91	3.02%
22闽投MTN005	100.00	10984.15	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94350.70	25.88%
金融债券	77848.01	21.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-23]
标题：兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

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标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-15兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0225	1.0224	1.0226	1.0227	1.0221
累计净值(元)	1.3455	1.3454	1.3456	1.3457	1.3451

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