兴银瑞益(001960)_规模评级

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	36.40	36.42	36.42	36.44	36.45	36.47	36.44
季度净申购	-149.04	-43.04	-179.04	-151.41	-165.44	334.59	259.18
总份额	358321.10	358470.14	358513.18	358692.22	358843.63	359009.07	358674.48
季度总申购份额	61.77	94.08	122.20	346.67	464.90	684.51	526.59
季度总赎回份额	210.82	137.11	301.24	498.08	630.33	349.92	267.41

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平

741	5年地债	37.11	3172.59	-358.00	42.00	400.00
742	广发汇元纯债定期开放债券	36.84	357721.98	96861.57	96861.58	0.02
743	创金合信信用红利债券A	36.74	310806.70	-17747.13	18807.17	36554.30
744	中邮纯债裕利三个月定开债	36.71	357563.19	-	0.00	-
745	永赢昌利债券A	36.67	334896.53	-147893.06	106520.19	254413.25
746	招商招祥纯债A	36.55	310344.50	-60023.37	30655.00	90678.37
747	蜂巢丰嘉债券C	36.51	313787.60	-94300.67	24865.19	119165.86
748	兴银瑞益	36.40	358321.10	-149.04	61.77	210.82
749	英大安悦纯债债券A	36.33	358599.87	-134846.38	21112.91	155959.28
750	招商鑫诚短债C	36.33	336861.29	32054.69	325002.89	292948.19
751	海富通瑞利债券	36.27	315885.20	-0.06	0.42	0.48
752	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	36.26	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
753	广发添财60天持有债券C	36.25	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
754	创金合信双季享6个月持有期A	36.19	306755.46	-111457.07	10642.03	122099.10
755	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.19	353412.17	-	906.41	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平

673	富国中债-1-3年国开行债券指数A	38.86	364470.66	-62755.02	228409.65	291164.67
674	嘉实稳泽纯债债券A	38.53	362894.27	-126361.68	81240.82	207602.50
675	招商鑫福中短债C	42.27	362297.96	-66375.41	42800.46	109175.87
676	天弘弘择短债C	41.81	360752.61	-21750.64	44499.41	66250.04
677	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	47.57	359259.12	162821.18	194135.74	31314.56
678	汇添富90天短债A	42.70	358840.23	-13580.40	11373.82	24954.22
679	英大安悦纯债债券A	36.33	358599.87	-134846.38	21112.91	155959.28
680	兴银瑞益	36.40	358321.10	-149.04	61.77	210.82
681	广发汇元纯债定期开放债券	36.84	357721.98	96861.57	96861.58	0.02
682	宏利永利债券	40.75	357673.36	-16.96	1.99	18.95
683	鹏华金利债券	38.78	357638.23	-217753.17	126109.78	343862.95
684	中邮纯债裕利三个月定开债	36.71	357563.19	-	0.00	-
685	太平恒安三个月定开债	37.79	357491.16	-16718.13	679.61	17397.74
686	国寿安保尊诚纯债债券A	41.72	357441.24	15029.99	35426.63	20396.63
687	工银目标收益一年定开债券A	53.53	356393.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平

1920	国富强化收益债券C	0.11	965.98	-143.07	751.90	894.97
1921	建信鑫享短债债券D	0.25	2227.54	-143.74	2794.93	2938.67
1922	华泰柏瑞信用增利债券A	0.19	1590.80	-144.03	159.00	303.03
1923	华安信用四季红债券C	0.23	2207.44	-145.30	698.21	843.51
1924	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
1925	华夏鼎康债券C	0.00	46.93	-147.70	1.94	149.64
1926	山西证券裕享增强发起式A	0.23	2018.00	-148.77	66.13	214.90
1927	兴银瑞益	36.40	358321.10	-149.04	61.77	210.82
1928	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.08	5157.39	-149.71	482.45	632.16
1929	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.58	5157.39	-149.71	482.45	632.16
1930	汇添富多策略纯债E	0.03	244.38	-150.46	204.70	355.17
1931	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
1932	汇添富鑫远债	25.48	245728.72	-153.37	62.06	215.42
1933	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.09	9854.90	-155.25	8896.59	9051.84
1934	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	999.47	-155.94	78.63	234.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平

3280	南方聪元C	0.01	76.88	-57.53	63.12	120.65
3281	国泰君安1年定开债券发起式	39.59	391502.50	-	62.93	-
3282	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.58	-37.99	62.88	100.87
3283	交银裕如纯债债券A	20.12	193170.82	-70.30	62.24	132.54
3284	汇添富鑫润纯债A	20.65	199786.86	-23.25	62.19	85.44
3285	汇添富鑫远债	25.48	245728.72	-153.37	62.06	215.42
3286	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
3287	兴银瑞益	36.40	358321.10	-149.04	61.77	210.82
3288	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	286.39	-3814.57	61.68	3876.25
3289	同泰恒盛债券C	0.01	60.65	3.01	61.61	58.60
3290	山证裕泰3个月定开	12.18	114701.90	-2688.52	61.50	2750.02
3291	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3292	创金合信尊智纯债A	19.63	183682.28	24.63	60.85	36.22
3293	鹏华丰源债券	20.71	195530.59	14.09	60.76	46.67
3294	东方臻慧纯债债券C	0.08	706.30	-85.09	60.62	145.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平

3489	广发景泰债券A	9.72	97006.92	18277.24	18492.87	215.62
3490	汇添富鑫远债	25.48	245728.72	-153.37	62.06	215.42
3491	山西证券裕享增强发起式A	0.23	2018.00	-148.77	66.13	214.90
3492	东吴优益债券C	0.04	324.69	-32.78	181.38	214.16
3493	嘉合磐稳纯债A	0.05	435.93	-78.23	134.81	213.04
3494	兴业裕丰债券	24.74	228417.94	-136.76	74.84	211.60
3495	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3496	兴银瑞益	36.40	358321.10	-149.04	61.77	210.82
3497	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	280.82	-209.05	0.14	209.19
3498	0-4地债	17.61	1549.75	-188.00	20.00	208.00
3499	平安惠享纯债C	0.16	1424.16	-109.58	98.05	207.63
3500	长信利发债券	1.53	13251.37	4244.18	4451.62	207.45
3501	中邮睿泽一年持有债券A	0.08	769.38	-201.01	6.02	207.03
3502	博时裕康纯债	5.37	52280.67	-12.30	194.20	206.50
3503	国泰君安君添利中短债发起A	10.85	106380.97	5839.88	6044.60	204.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

551

6505810.2100

99.73%

0.27%

2024-12-31

654

5484590.5300

99.67%

0.33%

2024-06-30

894

4015761.3800

99.58%

0.42%

2023-12-31

610

5875660.5400

99.75%

0.25%

2023-06-30

614

5863871.7600

99.57%

0.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	551	6505810.2100	357503.85	99.73	966.29	0.27
2024-12-31	654	5484590.5300	357504.81	99.67	1187.41	0.33
2024-06-30	894	4015761.3800	357505.06	99.58	1504.01	0.42
2023-12-31	610	5875660.5400	357520.74	99.75	894.56	0.25
2023-06-30	614	5863871.7600	358493.64	99.57	1548.09	0.43

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