兴银瑞益(001960)_规模评级

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	36.87	36.85	36.88	37.01	36.97	36.87	37.31
季度净申购	259.18	-308.58	-1317.85	428.64	924.27	-4296.98	2660.39
总份额	358674.48	358415.29	358723.88	360041.73	359613.09	358688.82	362985.80
季度总申购份额	526.59	120.77	1155.77	1696.90	1416.93	2287.81	3626.33
季度总赎回份额	267.41	429.36	2473.62	1268.27	492.66	6584.79	965.93

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平

733	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	37.17	331321.78	44065.65	133736.81	89671.15
734	财通多利债券A	37.12	331243.93	23131.31	123973.99	100842.68
735	永赢同利债券A	37.11	344317.27	-	-	0.00
736	创金合信鑫日享短债债券A	36.95	302606.75	96588.52	143276.26	46687.73
737	汇添富可转换债券A	36.95	206220.20	-29591.22	61131.73	90722.95
738	嘉实致乾纯债债券	36.90	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57
739	浦银中短债A	36.87	342987.15	159932.11	271316.58	111384.48
740	兴银瑞益	36.87	358674.48	259.18	526.59	267.41
741	天弘招利短债C	36.76	351930.92	149843.40	470700.57	320857.17
742	创金合信双季享6个月持有期A	36.66	320923.26	249613.87	255327.80	5713.93
743	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.62	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
744	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	36.53	335276.68	216814.90	227566.23	10751.33
745	鹏华双债保利债券	36.51	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32
746	易方达中债新综指发起式(LOF)A	36.51	218285.24	134295.12	151912.67	17617.54
747	交银裕利纯债债券A	36.49	338276.27	-	2.56	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平

685	广发汇宏6个月定开债	37.96	363922.52	-	-	-
686	华泰保兴尊诚定开	41.06	362589.97	-	-	-
687	招商招祥纯债C	40.72	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
688	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.62	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
689	华富吉富30天滚动持有中短债A	38.17	360162.26	144199.31	332091.81	187892.50
690	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	38.28	359907.24	9282.58	41013.70	31731.12
691	天弘信利债券A	38.12	359177.57	161868.80	190743.34	28874.54
692	兴银瑞益	36.87	358674.48	259.18	526.59	267.41
693	永赢盛益债券A	38.68	358157.49	50650.08	106503.29	55853.21
694	宏利永利债券	39.72	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
695	蜂巢丰嘉债券A	47.69	357277.35	107871.65	118909.92	11038.27
696	嘉实信用债券A	46.21	357071.22	-108730.61	239172.47	347903.08
697	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	40.73	356825.26	-127870.42	19189.72	147060.14
698	融通增润三个月定开债券发起式	39.12	356517.55	-	-	0.00
699	鹏华0-5年利率发起式债券	38.57	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平

1427	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
1428	汇添富安心中国债券C	0.24	1705.42	273.35	454.33	180.98
1429	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	1805.27	272.92	385.95	113.03
1430	工银中债1-5年进出口行C	0.03	306.32	271.11	275.10	3.99
1431	大成景悦中短债债券C	0.14	1226.64	269.76	804.17	534.41
1432	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	444.64	260.74	422.37	161.63
1433	中加颐享纯债债券A	26.07	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
1434	兴银瑞益	36.87	358674.48	259.18	526.59	267.41
1435	天弘齐享债券发起C	0.12	1114.33	258.04	520.80	262.76
1436	光大阳光北斗星9个月持有债券A	1.44	14111.76	257.34	644.82	387.48
1437	工银双玺6个月持有期债券C	0.10	1001.93	250.72	303.51	52.78
1438	5年地债	33.68	3039.59	244.00	705.00	461.00
1439	嘉实稳祥纯债债券C	14.22	133612.93	243.84	15064.35	14820.50
1440	民生加银鑫元纯债债券C	2.37	21043.59	237.87	25118.05	24880.18
1441	长信稳势纯债债券	46.70	456182.10	232.44	371.34	138.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平

2519	财通恒利债券	18.43	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
2520	交银丰润收益债券C	17.46	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26
2521	鹏扬泓利债券C	7.07	70663.16	-8078.70	542.57	8621.26
2522	创金合信转债精选债券A	0.09	767.45	506.23	541.99	35.77
2523	富国双利增强债券A	0.39	4150.32	-340.81	538.74	879.55
2524	中信证券债券增强C	0.10	961.12	351.20	538.56	187.37
2525	工银产业债债券B	1.24	8962.61	-797.79	529.72	1327.51
2526	兴银瑞益	36.87	358674.48	259.18	526.59	267.41
2527	南方达元债券A	0.70	7071.29	-260.34	524.76	785.10
2528	广发集裕债券C	2.39	20591.78	-89510.61	523.10	90033.72
2529	天弘齐享债券发起C	0.12	1114.33	258.04	520.80	262.76
2530	建信睿享纯债债券C	0.04	394.64	380.09	519.82	139.73
2531	南方稳鑫6个月持有债券C	0.10	906.95	373.89	518.21	144.32
2532	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.29	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44
2533	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平

3083	信澳鑫享债券C	0.01	81.99	-83.46	195.49	278.94
3084	工银目标收益一年定开债券C	0.32	2312.65	-112.62	164.38	277.00
3085	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.41	11070.91	1082.67	1355.87	273.19
3086	摩根纯债债券A	0.82	6148.68	-205.78	63.18	268.97
3087	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
3088	华安沣悦债券C	0.04	421.31	-258.19	9.53	267.72
3089	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	1583.45	1470.55	1738.21	267.65
3090	兴银瑞益	36.87	358674.48	259.18	526.59	267.41
3091	泓德裕祥债券C	0.11	923.10	-256.37	10.22	266.60
3092	景顺长城景泰盈利纯债债券	12.82	107350.40	1922.20	2186.64	264.45
3093	天弘齐享债券发起C	0.12	1114.33	258.04	520.80	262.76
3094	融通通安债券	10.22	99747.67	27.23	289.86	262.63
3095	前海开源1-3年国开债C	0.18	1667.60	1273.80	1535.36	261.55
3096	中融恒信纯债C	0.04	333.52	-100.36	160.66	261.01
3097	中银季季红定期开放债券	3.87	29217.06	-20.11	240.11	260.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

610

5875660.5400

99.75%

0.25%

2023-06-30

614

5863871.7600

99.57%

0.43%

2022-12-31

543

6605687.2100

99.67%

0.33%

2022-06-30

472

7634012.8000

99.83%

0.17%

2021-12-31

264

13569464.4200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	610	5875660.5400	357520.74	99.75	894.56	0.25
2023-06-30	614	5863871.7600	358493.64	99.57	1548.09	0.43
2022-12-31	543	6605687.2100	357504.02	99.67	1184.80	0.33
2022-06-30	472	7634012.8000	359717.59	99.83	607.82	0.17
2021-12-31	264	13569464.4200	358205.56	99.99	28.30	0.01

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