兴银瑞益(001960)_规模评级

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	36.91	36.88	36.91	37.05	37.00	36.91	37.35
季度净申购	259.18	-308.58	-1317.85	428.64	924.27	-4296.98	2660.39
总份额	358674.48	358415.29	358723.88	360041.73	359613.09	358688.82	362985.80
季度总申购份额	526.59	120.77	1155.77	1696.90	1416.93	2287.81	3626.33
季度总赎回份额	267.41	429.36	2473.62	1268.27	492.66	6584.79	965.93

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平

741	嘉实致乾纯债债券	37.27	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57
742	创金合信鑫日享短债债券A	37.18	302606.75	96588.52	143276.26	46687.73
743	浦银中短债A	37.07	342987.15	159932.11	271316.58	111384.48
744	易方达中债新综指发起式(LOF)A	36.99	218285.24	134295.12	151912.67	17617.54
745	创金合信双季享6个月持有期A	36.98	320923.26	249613.87	255327.80	5713.93
746	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.95	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
747	天弘招利短债C	36.94	351930.92	149843.40	470700.57	320857.17
748	兴银瑞益	36.91	358674.48	259.18	526.59	267.41
749	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	36.71	335276.68	216814.90	227566.23	10751.33
750	平安季开鑫定开债A	36.71	289659.20	-6659.36	36164.55	42823.91
751	交银裕利纯债债券A	36.67	338276.27	-	2.56	-
752	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.59	350000.29	-	-	-
753	工银1-3年农发债指数E	36.59	351365.52	256547.26	347037.09	90489.83
754	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.56	350172.11	39958.89	328145.01	288186.13
755	南华价值启航纯债债券C	36.54	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平

690	中欧中短债债券发起A	38.54	363111.78	97152.05	240036.08	142884.02
691	华泰保兴尊诚定开	41.47	362589.97	-	-	-
692	招商招祥纯债C	41.18	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
693	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.95	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
694	华富吉富30天滚动持有中短债A	38.48	360162.26	144199.31	332091.81	187892.50
695	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	37.92	359907.24	9282.58	41013.70	31731.12
696	天弘信利债券A	37.57	359177.57	161868.80	190743.34	28874.54
697	兴银瑞益	36.91	358674.48	259.18	526.59	267.41
698	永赢盛益债券A	38.92	358157.49	50650.08	106503.29	55853.21
699	宏利永利债券	39.88	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
700	蜂巢丰嘉债券A	45.95	357277.35	107871.65	118909.92	11038.27
701	嘉实信用债券A	46.58	357071.22	-108730.61	239172.47	347903.08
702	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	41.21	356825.26	-127870.42	19189.72	147060.14
703	融通增润三个月定开债券发起式	39.55	356517.55	-	-	0.00
704	鹏华0-5年利率发起式债券	38.57	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平

1435	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
1436	汇添富安心中国债券C	0.24	1705.42	273.35	454.33	180.98
1437	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	1805.27	272.92	385.95	113.03
1438	工银中债1-5年进出口行C	0.03	306.32	271.11	275.10	3.99
1439	大成景悦中短债债券C	0.14	1226.64	269.76	804.17	534.41
1440	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	444.64	260.74	422.37	161.63
1441	中加颐享纯债债券A	26.08	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
1442	兴银瑞益	36.91	358674.48	259.18	526.59	267.41
1443	天弘齐享债券发起C	0.11	1114.33	258.04	520.80	262.76
1444	光大阳光北斗星9个月持有债券A	1.43	14111.76	257.34	644.82	387.48
1445	工银双玺6个月持有期债券C	0.10	1001.93	250.72	303.51	52.78
1446	5年地债	34.07	3039.59	244.00	705.00	461.00
1447	嘉实稳祥纯债债券C	14.27	133612.93	243.84	15064.35	14820.50
1448	民生加银鑫元纯债债券C	2.39	21043.59	237.87	25118.05	24880.18
1449	长信稳势纯债债券	47.13	456182.10	232.44	371.34	138.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平

2521	财通恒利债券	18.28	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
2522	交银丰润收益债券C	17.57	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26
2523	鹏扬泓利债券C	7.02	70663.16	-8078.70	542.57	8621.26
2524	创金合信转债精选债券A	0.09	767.45	506.23	541.99	35.77
2525	富国双利增强债券A	0.39	4150.32	-340.81	538.74	879.55
2526	中信证券债券增强C	0.10	961.12	351.20	538.56	187.37
2527	工银产业债债券B	1.24	8962.61	-797.79	529.72	1327.51
2528	兴银瑞益	36.91	358674.48	259.18	526.59	267.41
2529	南方达元债券A	0.71	7071.29	-260.34	524.76	785.10
2530	广发集裕债券C	2.37	20591.78	-89510.61	523.10	90033.72
2531	天弘齐享债券发起C	0.11	1114.33	258.04	520.80	262.76
2532	建信睿享纯债债券C	0.04	394.64	380.09	519.82	139.73
2533	南方稳鑫6个月持有债券C	0.10	906.95	373.89	518.21	144.32
2534	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.80	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44
2535	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平

3080	信澳鑫享债券C	0.01	81.99	-83.46	195.49	278.94
3081	工银目标收益一年定开债券C	0.32	2312.65	-112.62	164.38	277.00
3082	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.42	11070.91	1082.67	1355.87	273.19
3083	摩根纯债债券A	0.79	6148.68	-205.78	63.18	268.97
3084	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
3085	华安沣悦债券C	0.04	421.31	-258.19	9.53	267.72
3086	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	1583.45	1470.55	1738.21	267.65
3087	兴银瑞益	36.91	358674.48	259.18	526.59	267.41
3088	泓德裕祥债券C	0.11	923.10	-256.37	10.22	266.60
3089	景顺长城景泰盈利纯债债券	13.00	107350.40	1922.20	2186.64	264.45
3090	天弘齐享债券发起C	0.11	1114.33	258.04	520.80	262.76
3091	融通通安债券	10.14	99747.67	27.23	289.86	262.63
3092	前海开源1-3年国开债C	0.18	1667.60	1273.80	1535.36	261.55
3093	中融恒信纯债C	0.04	333.52	-100.36	160.66	261.01
3094	中银季季红定期开放债券	3.91	29217.06	-20.11	240.11	260.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

610

5875660.5400

99.75%

0.25%

2023-06-30

614

5863871.7600

99.57%

0.43%

2022-12-31

543

6605687.2100

99.67%

0.33%

2022-06-30

472

7634012.8000

99.83%

0.17%

2021-12-31

264

13569464.4200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	610	5875660.5400	357520.74	99.75	894.56	0.25
2023-06-30	614	5863871.7600	358493.64	99.57	1548.09	0.43
2022-12-31	543	6605687.2100	357504.02	99.67	1184.80	0.33
2022-06-30	472	7634012.8000	359717.59	99.83	607.82	0.17
2021-12-31	264	13569464.4200	358205.56	99.99	28.30	0.01

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