| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 0.30元 | 2025-09-27 | 2.88% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.12元 | 2024-09-20 | 1.16% |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.10元 | 2024-06-15 | 0.97% |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.16元 | 2024-03-13 | 1.54% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.05元 | 2023-09-16 | 0.49% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.14元 | 2023-06-17 | 1.37% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.13元 | 2023-03-17 | 1.27% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.12元 | 2022-09-16 | 1.16% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.09元 | 2022-06-17 | 0.88% |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.05元 | 2022-03-19 | 0.49% |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.11元 | 2021-12-15 | 1.08% |
| 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 0.17元 | 2021-08-04 | 1.67% |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.20元 | 2021-06-12 | 1.95% |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.30元 | 2020-12-23 | 2.90% |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 0.07元 | 2019-12-21 | 0.69% |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.17元 | 2019-09-24 | 1.66% |
| 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 0.85元 | 2019-06-19 | 7.72% |
| 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 0.10元 | 2016-04-25 | 0.98% |
兴银瑞益自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.73%