资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109053.00 99.92%
银行存款和结算备付金 87.74 0.08%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:109141.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 90.00 9011.99 8.94%
22农发05 80.00 8624.07 8.56%
23农发15 80.00 8204.54 8.14%
24国开清发03 70.00 7026.81 6.97%
24国开清发01 50.00 5286.20 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81917.00 81.28%
企业债 3134.92 3.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%