兴银汇逸定开债(007563)_分红排行

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.15元	2025-08-27	1.47%
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.18元	2025-01-10	1.74%
2024-05-15	2024-05-15	2024-05-16	0.15元	2024-05-14	1.42%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.08元	2023-09-21	0.79%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.10元	2023-05-24	0.99%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.10元	2023-03-25	0.99%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.15元	2022-12-14	1.47%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	0.15元	2022-06-09	1.45%
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	0.32元	2021-11-06	3.08%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.20元	2021-06-25	1.92%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.27元	2020-06-12	2.56%

兴银汇逸定开债自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年1个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年1个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年9个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年10个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年8个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年8个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	8年12个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	8年12个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年6个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年10个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年10个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年2个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年2个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年10个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年7个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年1个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年9个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年9个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年3个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年3个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年2个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年5个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年3个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	7年12个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年2个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	8	8年11个月	2.80元	3.25%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年4个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年4个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年2个月	3.13元	3.06%
广发汇富一年定期债券C	8	8年11个月	2.55元	2.97%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年9个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年10个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年10个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年9个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年10个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年6个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年1个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年1个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年2个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	8年11个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年9个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	8年11个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年2个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年8个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年8个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年2个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	8年11个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	5年12个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	28	13年4个月	4.64元	1.36%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年5个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年6个月	2.51元	1.27%
广发双债添利债券C	28	13年4个月	4.25元	1.25%
广发景阳纯债	3	3年5个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年9个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年5个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年4个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年10个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	8年12个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年2个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年2个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年2个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年7个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年8个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年6个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	41	13年1个月	4.78元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年2个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年3个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	39	13年1个月	4.34元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年3个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年8个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年7个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	22	5年10个月	2.27元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年9个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	22	6年2个月	1.91元	0.83%
广发中债农发债总指数C	22	6年2个月	1.88元	0.82%
广发安泽短债C	30	9年7个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	15	4年3个月	1.17元	0.76%
广发景辉纯债	23	6年2个月	1.74元	0.75%
广发集富纯债C	34	8年12个月	2.62元	0.75%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年9个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	20	5年11个月	1.48元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年6个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年3个月	1.51元	0.68%
广发景明中短债E	22	5年8个月	1.53元	0.67%
广发景明中短债A	27	7年2个月	1.86元	0.67%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年6个月	1.43元	0.66%
广发汇阳三个月定期开放债券	21	6年2个月	1.34元	0.64%
广发央企80债券指数C	21	5年9个月	1.43元	0.64%
广发景兴中短债A	27	6年10个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	24	6年5个月	1.56元	0.62%
广发招财短债A	27	6年12个月	1.72元	0.60%
广发景明中短债C	27	7年2个月	1.65元	0.59%
广发景富纯债	23	6年3个月	1.39元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	27	7年2个月	1.63元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年10个月	1.68元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年9个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	27	7年2个月	1.59元	0.56%
广发景宏债券	13	3年8个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	6年12个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	18	4年10个月	1.04元	0.53%
广发景和中短债A	26	6年10个月	1.44元	0.53%
广发景秀纯债	22	6年10个月	1.24元	0.51%
广发景和中短债C	26	6年10个月	1.38元	0.51%
广发中债1-5年国开债指数A	18	4年10个月	0.96元	0.50%
广发民玉纯债	19	5年12个月	0.99元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平

4331	上银慧兴盈债券	-0.07	0.03	0.84	-0.20	-0.07
4332	天弘悦享定开债发起式	-0.07	0.01	0.25	-0.24	-0.07
4333	天弘睿选利率债发起式C	-0.07	0.12	0.63	-1.57	-0.07
4334	添富中债1-3年国开债C	-0.07	0.08	0.37	0.06	-0.07
4335	添富鑫泽定开债A	-0.07	0.08	0.17	-0.70	-0.07
4336	万家鑫瑞纯债A	-0.07	0.06	0.25	0.05	-0.07
4337	万家鑫瑞纯债D	-0.07	0.08	0.35	0.20	-0.07
4338	兴银汇逸定开债	-0.07	0.17	0.28	-0.42	-0.07
4339	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.07	0.20	0.45	-0.25	-0.07
4340	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	0.34	1.01	3.39	-0.07
4341	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	0.28	0.85	3.12	-0.07
4342	易方达纯债债券A	-0.07	0.15	0.35	0.01	-0.07
4343	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.07	0.17	0.48	0.53	-0.07
4344	银河嘉裕债券	-0.07	0.04	0.34	-0.50	-0.07
4345	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.07	0.13	0.45	0.32	-0.07

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平

2616	西部利得祥逸债券C	0.00	0.17	0.72	0.34	0.00
2617	西部利得祥逸债券D	0.00	0.17	0.73	0.38	0.00
2618	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.06	0.17	0.13	-0.76	-0.06
2619	湘财久盈中短债C	0.03	0.17	0.50	0.75	0.03
2620	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
2621	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.57	0.60	0.02
2622	兴业福鑫债券	-0.10	0.17	0.72	-0.47	-0.10
2623	兴银汇逸定开债	-0.07	0.17	0.28	-0.42	-0.07
2624	兴银汇智定开债	-0.03	0.17	0.50	0.21	-0.03
2625	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.17	0.76	0.94	0.04
2626	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.17	0.52	0.76	0.03
2627	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.17	0.45	0.72	0.03
2628	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.07	0.17	0.48	0.53	-0.07
2629	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.17	0.49	0.49	0.03
2630	英大安旸纯债债券A	-0.04	0.17	0.53	0.22	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平

4515	平安高等级债E	-0.14	0.00	0.28	-0.62	-0.14
4516	平安合正	-0.21	0.01	0.28	-0.81	-0.21
4517	天弘稳健回报债券发起A	0.61	0.73	0.28	2.18	0.61
4518	万家鑫享纯债C	-0.11	0.07	0.28	-0.72	-0.11
4519	万家鑫怡债券C	-0.15	-0.01	0.28	-0.42	-0.15
4520	兴合锦安利率债A	-0.22	-0.06	0.28	-1.31	-0.22
4521	兴业纯债6个月定开债券A	-0.18	-0.03	0.28	-0.31	-0.18
4522	兴银汇逸定开债	-0.07	0.17	0.28	-0.42	-0.07
4523	英大安益中短债A	0.00	0.11	0.28	0.22	0.00
4524	圆信永丰兴瑞	-0.13	-0.05	0.28	-0.04	-0.13
4525	招商产业债券C	-0.01	0.09	0.28	0.14	-0.01
4526	招商添悦纯债A	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4527	招商添悦纯债D	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4528	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
4529	浙商智多盈债券C	0.92	1.42	0.28	1.19	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平

4698	南方尊利一年定开债券发起	-0.07	0.19	0.77	-0.42	-0.07
4699	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.03	0.10	0.30	-0.42	-0.03
4700	天弘京津冀C	0.02	0.20	0.74	-0.42	0.02
4701	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
4702	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.23	0.53	0.61	-0.42	0.23
4703	万家鑫丰纯债A	-0.09	0.25	0.72	-0.42	-0.09
4704	万家鑫怡债券C	-0.15	-0.01	0.28	-0.42	-0.15
4705	兴银汇逸定开债	-0.07	0.17	0.28	-0.42	-0.07
4706	易方达富财纯债债券	-0.14	0.06	0.22	-0.42	-0.14
4707	银华顺益一年定期开放债券	-0.13	0.08	0.40	-0.42	-0.13
4708	招商添悦纯债C	-0.12	0.01	0.22	-0.42	-0.12
4709	中银臻享债券	-0.11	0.06	0.41	-0.42	-0.11
4710	博时裕康纯债	-0.04	0.13	0.48	-0.43	-0.04
4711	大成安汇金融债E	-0.07	0.06	0.39	-0.43	-0.07
4712	广发景阳纯债	-0.15	0.00	0.34	-0.43	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平

4314	上银慧兴盈债券	-0.07	0.03	0.84	-0.20	-0.07
4315	天弘悦享定开债发起式	-0.07	0.01	0.25	-0.24	-0.07
4316	天弘睿选利率债发起式C	-0.07	0.12	0.63	-1.57	-0.07
4317	添富中债1-3年国开债C	-0.07	0.08	0.37	0.06	-0.07
4318	添富鑫泽定开债A	-0.07	0.08	0.17	-0.70	-0.07
4319	万家鑫瑞纯债A	-0.07	0.06	0.25	0.05	-0.07
4320	万家鑫瑞纯债D	-0.07	0.08	0.35	0.20	-0.07
4321	兴银汇逸定开债	-0.07	0.17	0.28	-0.42	-0.07
4322	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.07	0.20	0.45	-0.25	-0.07
4323	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	0.34	1.01	3.39	-0.07
4324	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	0.28	0.85	3.12	-0.07
4325	易方达纯债债券A	-0.07	0.15	0.35	0.01	-0.07
4326	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.07	0.17	0.48	0.53	-0.07
4327	银河嘉裕债券	-0.07	0.04	0.34	-0.50	-0.07
4328	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.07	0.13	0.45	0.32	-0.07

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