兴银汇逸定开债(007563)_规模评级

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平

2057	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.12	95972.24	-	-	-
2058	平安合盛定开债	10.12	98098.27	-	-	-
2059	天弘增强回报E	10.12	76385.03	69659.19	93959.94	24300.75
2060	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.12	100000.06	-	-	-
2061	鑫元双债增强债券A	10.12	100145.58	-3.29	0.04	3.33
2062	博时富进一年期定开债发起式	10.11	89726.46	-	-	-
2063	华夏中短债债券C	10.11	87680.16	-15653.37	38953.96	54607.33
2064	兴银汇逸定开债	10.11	99999.95	-	0.00	-
2065	国投瑞银顺泓债券	10.10	97669.02	-1.34	1.00	2.34
2066	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.10	100352.06	-	-	-
2067	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
2068	中融恒润纯债A	10.10	98923.00	-1.86	6.36	8.22
2069	富国强回报定期开放债券A	10.09	54477.67	-10568.51	11445.87	22014.39
2070	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.09	88347.85	-	-	0.01
2071	银华安颐中短债双月持有期债券C	10.09	89915.24	-14014.85	4984.99	18999.84

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平

1886	兴银合鑫债券	11.20	100008.48	-72.80	18.05	90.85
1887	天弘合益A	10.02	100006.15	-149598.26	99993.34	249591.59
1888	尚正臻元债券	10.02	100004.14	-	-	3.68
1889	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.15	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
1890	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1891	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.12	100000.06	-	-	-
1892	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.29	100000.03	-	-	-
1893	兴银汇逸定开债	10.11	99999.95	-	0.00	-
1894	大成惠信一年定开债发起式	10.64	99999.92	-	-	-
1895	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.29	99999.92	-	-	0.00
1896	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
1897	广发景辉纯债	10.05	99985.38	0.00	0.00	0.00
1898	天弘合利债券发起A	10.65	99975.23	-499.53	16.54	516.07
1899	中欧鼎利债券A	13.27	99950.89	23500.02	74748.02	51248.00
1900	永赢荣益债券A	10.36	99874.35	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平

4711	易方达年年恒夏纯债A	18.61	184430.99	-	151.85	-
4712	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2161.70	-	2.68	-
4713	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4714	中欧盈和债券	80.36	799474.53	-	-	-
4715	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.55	300399.14	-	0.00	-
4716	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	0.47
4717	鑫元富利定期开放	20.88	205345.72	-	0.00	-
4718	兴银汇逸定开债	10.11	99999.95	-	0.00	-
4719	南方恒新39个月A	80.85	775997.10	-	-	-
4720	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4721	中加民丰纯债A	5.37	49940.35	-	-	0.00
4722	农银丰盈定开债券	79.99	798505.23	-	-	-
4723	浙商丰裕纯债C	0.00	43.31	-	-	0.00
4724	嘉实致元42个月定期债券	80.94	793706.26	-	-	-
4725	泰康润颐63个月定开债券	80.07	798999.71	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平

4392	西部利得双盈一年定开债券	10.67	94103.15	-	0.00	-
4393	兴业3个月定开债券	43.42	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
4394	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.43	260390.09	-0.00	0.00	0.00
4395	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.24	201000.33	-	0.00	-
4396	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.88	345620.50	-0.00	0.00	0.00
4397	兴业稳康三年定开债券	78.99	767833.86	-	0.00	-
4398	兴业稳泰66个月定开债券	82.62	790034.29	-	0.00	-
4399	兴银汇逸定开债	10.11	99999.95	-	0.00	-
4400	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.40	445198.07	-	0.00	-
4401	银河丰泰3个月定开债券	20.26	198474.35	-	0.00	-
4402	银河铭忆3个月定开债券	9.56	94420.14	-0.12	0.00	0.12
4403	银河庭芳3个月定开债券	19.19	175760.81	-18000.10	0.00	18000.11
4404	永赢昌益债券A	14.03	134231.53	-0.01	0.00	0.01
4405	永赢丰利债券A	30.25	296033.18	-0.00	0.00	0.00
4406	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平

4935	博时富淳3个月定开债发起式	20.08	197637.22	-	-	-
4936	易方达年年恒夏纯债A	18.61	184430.99	-	151.85	-
4937	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2161.70	-	2.68	-
4938	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4939	中欧盈和债券	80.36	799474.53	-	-	-
4940	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.55	300399.14	-	0.00	-
4941	鑫元富利定期开放	20.88	205345.72	-	0.00	-
4942	兴银汇逸定开债	10.11	99999.95	-	0.00	-
4943	南方恒新39个月A	80.85	775997.10	-	-	-
4944	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4945	农银丰盈定开债券	79.99	798505.23	-	-	-
4946	嘉实致元42个月定期债券	80.94	793706.26	-	-	-
4947	泰康润颐63个月定开债券	80.07	798999.71	-	0.00	-
4948	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.64	-	0.09	-
4949	中欧润逸债券	80.22	799998.33	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

207

4830915.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4830915.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

4830915.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

4830915.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

4855775.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	207	4830915.2300	99999.95	100.00
2024-12-31	207	4830915.2200	99999.95	100.00
2024-06-30	207	4830915.2200	99999.95	100.00
2023-12-31	207	4830915.2600	99999.95	100.00
2023-06-30	208	4855775.2800	101000.13	100.00

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