兴银汇逸定开债(007563)_规模评级

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.15	10.15	10.15	10.15	10.15	10.15	10.15
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平

2016	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.19	100000.06	-	-	-
2017	国金惠盈纯债债券C	10.18	81624.68	-14925.70	22874.08	37799.78
2018	恒生前海恒祥纯债债券A	10.18	94225.34	-8.93	4.25	13.18
2019	博时富进一年期定开债发起式	10.16	89726.46	-	-	-
2020	鑫元双债增强债券A	10.16	100145.68	0.11	0.12	0.01
2021	博时中债5-10农发行A	10.15	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16
2022	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.15	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2023	兴银汇逸定开债	10.15	99999.95	-	-	-
2024	中融恒信纯债A	10.15	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
2025	博时民泽纯债债券	10.14	89668.98	-278826.79	26.59	278853.38
2026	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.14	88347.86	0.00	0.00	0.00
2027	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
2028	华泰柏瑞锦汇债券	10.13	99198.74	-0.59	0.72	1.31
2029	汇添富稳添利定期开放债券A	10.13	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
2030	平安惠利纯债	10.13	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	长城稳利纯债A	10.57	100080.88	-6.86	0.41	7.27
1860	兴银合鑫债券	11.27	100038.54	30.06	90.30	60.23
1861	尚正臻元债券	10.07	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1862	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1863	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.19	100000.06	-	-	-
1864	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.36	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1865	惠升和怡一年定开债券	10.12	99999.95	-	-	100000.00
1866	兴银汇逸定开债	10.15	99999.95	-	-	-
1867	大成惠信一年定开债发起式	10.70	99999.92	-	0.00	-
1868	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.34	99999.92	-	-	-
1869	永赢凯利债券	10.75	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1870	广发景辉纯债	10.05	99985.37	-	-	0.00
1871	天弘合利债券发起A	10.70	99977.18	1.95	27.59	25.64
1872	嘉实稳祥纯债债券A	11.59	99951.21	30318.87	38230.27	7911.41
1873	永赢荣益债券A	10.41	99874.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平

4712	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4713	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4714	中欧盈和债券	80.61	799474.60	-	0.07	-
4715	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.66	300399.14	-	-	-
4716	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4717	财通恒利债券	16.73	159576.23	-	-	296.36
4718	鑫元富利定期开放	21.00	205345.72	-	-	-
4719	兴银汇逸定开债	10.15	99999.95	-	-	-
4720	南方恒新39个月A	80.21	775997.10	-	-	-
4721	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4722	中加民丰纯债A	4.85	44940.35	-	-	5000.01
4723	华夏鼎琪三个月定开债券	20.25	195186.36	-	0.00	-
4724	嘉实致元42个月定期债券	81.27	793706.26	-	-	-
4725	华夏恒益18个月定开债券	80.17	797461.08	-	-	-
4726	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	-	0.14	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平

4853	博时富丰3个月定开债发起式	15.50	145755.59	-	-	20000.00
4854	融通增润三个月定开债券发起式	9.98	88007.87	-	-	-
4855	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4856	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.66	300399.14	-	-	-
4857	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4858	财通恒利债券	16.73	159576.23	-	-	296.36
4859	鑫元富利定期开放	21.00	205345.72	-	-	-
4860	兴银汇逸定开债	10.15	99999.95	-	-	-
4861	南方恒新39个月A	80.21	775997.10	-	-	-
4862	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4863	中加民丰纯债A	4.85	44940.35	-	-	5000.01
4864	嘉实致元42个月定期债券	81.27	793706.26	-	-	-
4865	华夏恒益18个月定开债券	80.17	797461.08	-	-	-
4866	博时富汇3个月定开债发起式	40.79	402124.19	-	-	-
4867	永赢鼎利债券A	10.50	98980.58	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平

4942	易方达年年恒夏纯债A	18.56	184520.58	-	89.59	-
4943	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4944	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4945	中欧盈和债券	80.61	799474.60	-	0.07	-
4946	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.66	300399.14	-	-	-
4947	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4948	鑫元富利定期开放	21.00	205345.72	-	-	-
4949	兴银汇逸定开债	10.15	99999.95	-	-	-
4950	南方恒新39个月A	80.21	775997.10	-	-	-
4951	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4952	华夏鼎琪三个月定开债券	20.25	195186.36	-	0.00	-
4953	嘉实致元42个月定期债券	81.27	793706.26	-	-	-
4954	华夏恒益18个月定开债券	80.17	797461.08	-	-	-
4955	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	-	0.14	-
4956	博时富汇3个月定开债发起式	40.79	402124.19	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

207

4830915.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4830915.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

4830915.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

4830915.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

4855775.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	207	4830915.2300	99999.95	100.00
2024-12-31	207	4830915.2200	99999.95	100.00
2024-06-30	207	4830915.2200	99999.95	100.00
2023-12-31	207	4830915.2600	99999.95	100.00
2023-06-30	208	4855775.2800	101000.13	100.00

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