兴银汇逸定开债(007563)_规模评级

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.17	10.17	10.17	10.17	10.17	10.17	10.17
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平

2010	汇添富双鑫添利债券C	10.19	85741.64	53808.88	86289.71	32480.83
2011	永赢嘉益债券	10.19	99739.90	-	-	-
2012	中欧稳鑫180天持有债券A	10.19	91365.99	-4508.03	6804.13	11312.16
2013	博时富进一年期定开债发起式	10.18	89726.46	-	-	-
2014	博时中债5-10农发行A	10.18	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16
2015	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.18	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2016	鑫元双债增强债券A	10.18	100145.68	0.11	0.12	0.01
2017	兴银汇逸定开债	10.17	99999.95	-	-	-
2018	中融恒信纯债A	10.17	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
2019	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.16	88347.86	0.00	0.00	0.00
2020	惠升和怡一年定开债券	10.15	99999.95	-	-	100000.00
2021	汇添富稳添利定期开放债券A	10.15	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
2022	平安惠利纯债	10.15	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
2023	浙商丰裕纯债A	10.15	95130.39	-0.00	0.00	0.00
2024	中融恒润纯债A	10.15	98915.56	-7.44	0.28	7.72

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	长城稳利纯债A	10.60	100080.88	-6.86	0.41	7.27
1860	兴银合鑫债券	11.29	100038.54	30.06	90.30	60.23
1861	尚正臻元债券	10.09	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1862	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1863	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.21	100000.06	-	-	-
1864	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.33	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1865	惠升和怡一年定开债券	10.15	99999.95	-	-	100000.00
1866	兴银汇逸定开债	10.17	99999.95	-	-	-
1867	大成惠信一年定开债发起式	10.72	99999.92	-	0.00	-
1868	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.35	99999.92	-	-	-
1869	永赢凯利债券	10.78	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1870	广发景辉纯债	10.07	99985.37	-	-	0.00
1871	天弘合利债券发起A	10.72	99977.18	1.95	27.59	25.64
1872	嘉实稳祥纯债债券A	11.60	99951.21	30318.87	38230.27	7911.41
1873	永赢荣益债券A	10.43	99874.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平

4712	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4713	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4714	中欧盈和债券	80.70	799474.60	-	0.07	-
4715	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.70	300399.14	-	-	-
4716	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4717	财通恒利债券	16.57	159576.23	-	-	296.36
4718	鑫元富利定期开放	21.04	205345.72	-	-	-
4719	兴银汇逸定开债	10.17	99999.95	-	-	-
4720	南方恒新39个月A	80.26	775997.10	-	-	-
4721	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4722	中加民丰纯债A	4.86	44940.35	-	-	5000.01
4723	华夏鼎琪三个月定开债券	20.27	195186.36	-	0.00	-
4724	嘉实致元42个月定期债券	81.36	793706.26	-	-	-
4725	华夏恒益18个月定开债券	80.22	797461.08	-	-	-
4726	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	-	0.14	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平

4854	博时富丰3个月定开债发起式	15.53	145755.59	-	-	20000.00
4855	融通增润三个月定开债券发起式	9.99	88007.87	-	-	-
4856	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4857	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.70	300399.14	-	-	-
4858	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4859	财通恒利债券	16.57	159576.23	-	-	296.36
4860	鑫元富利定期开放	21.04	205345.72	-	-	-
4861	兴银汇逸定开债	10.17	99999.95	-	-	-
4862	南方恒新39个月A	80.26	775997.10	-	-	-
4863	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4864	中加民丰纯债A	4.86	44940.35	-	-	5000.01
4865	嘉实致元42个月定期债券	81.36	793706.26	-	-	-
4866	华夏恒益18个月定开债券	80.22	797461.08	-	-	-
4867	博时富汇3个月定开债发起式	40.82	402124.19	-	-	-
4868	永赢鼎利债券A	10.52	98980.58	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平

4942	易方达年年恒夏纯债A	18.61	184520.58	-	89.59	-
4943	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4944	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4945	中欧盈和债券	80.70	799474.60	-	0.07	-
4946	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.70	300399.14	-	-	-
4947	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4948	鑫元富利定期开放	21.04	205345.72	-	-	-
4949	兴银汇逸定开债	10.17	99999.95	-	-	-
4950	南方恒新39个月A	80.26	775997.10	-	-	-
4951	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4952	华夏鼎琪三个月定开债券	20.27	195186.36	-	0.00	-
4953	嘉实致元42个月定期债券	81.36	793706.26	-	-	-
4954	华夏恒益18个月定开债券	80.22	797461.08	-	-	-
4955	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	-	0.14	-
4956	博时富汇3个月定开债发起式	40.82	402124.19	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

207

4830915.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4830915.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

4830915.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

4830915.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

4855775.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	207	4830915.2300	99999.95	100.00
2024-12-31	207	4830915.2200	99999.95	100.00
2024-06-30	207	4830915.2200	99999.95	100.00
2023-12-31	207	4830915.2600	99999.95	100.00
2023-06-30	208	4855775.2800	101000.13	100.00

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