兴银汇逸定开债(007563)_规模评级

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	10.19	10.19	10.19	10.30	10.30	10.30	10.30
季度净申购	-0.00	-0.00	-1000.18	0.00	0.00	-0.01	0.06
总份额	99999.95	99999.95	99999.95	101000.13	101000.13	101000.13	101000.14
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.18	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平

2218	中银沃享一年定期开放债券发起式	10.22	100999.90	-	-	100000.00
2219	嘉实致业一年定期纯债债券	10.21	99562.24	-	-	-
2220	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
2221	南方多元定开债券发起	10.20	93148.96	-	-	-
2222	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.20	99999.97	-	0.01	-
2223	信澳汇享三个月定开债券A	10.20	97488.39	72483.98	72485.99	2.01
2224	海富通瑞合纯债	10.19	97493.67	0.07	0.38	0.31
2225	兴银汇逸定开债	10.19	99999.95	-0.00	0.00	0.00
2226	中银证券安添3个月定开债券A	10.19	95532.90	-967.34	94562.54	95529.88
2227	博时聚润纯债债券	10.18	98612.39	-0.14	0.24	0.37
2228	工银瑞宏6个月定开债券A	10.18	99201.36	-	-	-
2229	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.18	98608.49	-2391.41	97608.49	99999.90
2230	财通纯债债券A	10.17	97869.10	-191.66	14.18	205.84
2231	财通汇利债券	10.17	99804.37	25.93	40.69	14.77
2232	东方臻宝纯债债券A	10.17	27727.31	-	-	43.05

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平

2058	尚正臻元债券	10.26	100008.78	-0.14	0.00	0.14
2059	大成惠祥纯债债券	10.29	100002.69	-0.00	0.00	0.00
2060	上银慧信利三个月定开债券	10.52	100001.11	-	-	0.06
2061	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.12	100000.94	-	0.00	-
2062	长信稳丰债券A	10.57	100000.13	-	-	-
2063	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	10.97	100000.07	0.00	0.00	0.00
2064	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.20	99999.97	-	0.01	-
2065	兴银汇逸定开债	10.19	99999.95	-0.00	0.00	0.00
2066	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.22	99999.92	-	0.00	-
2067	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.46	99999.90	-	-	-
2068	百嘉百盈纯债债券	10.50	99979.93	-	-	0.01
2069	兴华安恒纯债A	10.67	99975.88	-	-	-
2070	平安元悦60天滚动持有短债C	10.67	99973.06	73955.85	97493.64	23537.79
2071	工银瑞嘉一年定开债券A	10.39	99968.45	-	-	-
2072	英大通惠多利债券A	10.13	99964.27	-1.63	0.42	2.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平

2332	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-0.00	0.00	0.01
2333	添富鑫盛定开债A	15.12	147666.83	-0.00	0.00	0.00
2334	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2335	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	0.00	57.37	57.37
2336	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	0.00	0.68	0.68
2337	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2338	兴华安丰纯债A	12.66	120000.84	0.00	0.00	0.00
2339	兴银汇逸定开债	10.19	99999.95	-0.00	0.00	0.00
2340	易方达恒信定开债券发起式	76.73	729188.90	0.00	0.00	0.00
2341	易米和丰债券A	0.82	5844.75	0.00	0.00	0.00
2342	银河久泰债券	4.62	45499.91	-0.00	0.03	0.03
2343	银河铭忆3个月定开债券	2.14	20000.56	-0.00	0.00	0.00
2344	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.68	267541.34	-0.00	0.00	0.00
2345	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
2346	英大纯债债券E	0.00	0.00	0.00	185.44	185.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平

4426	新沃安鑫87个月定期开放债券	50.95	505022.24	-	0.00	-
4427	兴合安平六个月持有期债券A	0.29	3040.98	-382.31	0.00	382.31
4428	兴华安丰纯债A	12.66	120000.84	0.00	0.00	0.00
4429	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.76	778994.14	-	0.00	-
4430	兴业稳康三年定开债券	78.84	767833.86	-	0.00	-
4431	兴业稳泰66个月定开债券	81.39	790034.28	-	0.00	-
4432	兴银汇福定开债	60.37	582362.96	-	0.00	-
4433	兴银汇逸定开债	10.19	99999.95	-0.00	0.00	0.00
4434	兴银汇泽87个月定开债券	78.58	760004.46	-	0.00	-
4435	易方达恒信定开债券发起式	76.73	729188.90	0.00	0.00	0.00
4436	易米和丰债券A	0.82	5844.75	0.00	0.00	0.00
4437	银河丰泰3个月定开债券	20.67	198474.35	-	0.00	-
4438	银河景行3个月定开债券	30.96	296091.31	-0.01	0.00	0.01
4439	银河君辉3个月定开债券	10.12	97713.40	-0.02	0.00	0.02
4440	银河铭忆3个月定开债券	2.14	20000.56	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平

4496	添富鑫泽定开债A	10.51	100353.77	-	-	0.00
4497	兴华安丰纯债A	12.66	120000.84	0.00	0.00	0.00
4498	兴华安悦纯债A	5.42	50002.83	-	-	0.00
4499	兴全恒瑞定开债券发起式	50.71	497307.65	12.62	12.62	0.00
4500	兴业3个月定开债券	80.20	770561.80	231481.29	231481.29	0.00
4501	兴业嘉润3个月定开债券发起式	31.11	294950.68	47855.95	47855.95	0.00
4502	兴业天禧债券	10.67	99412.50	1.63	1.63	0.00
4503	兴银汇逸定开债	10.19	99999.95	-0.00	0.00	0.00
4504	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	86.03	65.16	65.16	0.00
4505	易方达恒安定开债券发起式	10.85	96736.19	-	-	0.00
4506	易方达恒惠定开债券发起式	10.32	96749.22	-	-	0.00
4507	易方达恒信定开债券发起式	76.73	729188.90	0.00	0.00	0.00
4508	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.60	456619.84	189680.96	189680.96	0.00
4509	易米和丰债券A	0.82	5844.75	0.00	0.00	0.00
4510	银河铭忆3个月定开债券	2.14	20000.56	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

207

4830915.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

4855775.2800

100.00%

0.00%

2022-12-31

214

4719632.7500

100.00%

0.00%

2022-06-30

505000400.0900

100.00%

0.00%

2021-12-31

505000400.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	207	4830915.2600	99999.95	100.00
2023-06-30	208	4855775.2800	101000.13	100.00
2022-12-31	214	4719632.7500	101000.14	100.00
2022-06-30	2	505000400.0900	101000.08	100.00
2021-12-31	2	505000400.0900	101000.08	100.00

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