兴银汇逸定开债(007563)_最新动态

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0101 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1947

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银汇逸定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张璐

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.08亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇逸定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.14	0.31	-0.26	0.15
债券型名次	1355	3759	3907	4926	4817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	5.35	8.35	15.35	20.99
债券型名次	4718	3705	3404	2180	2333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.12	-0.02	0.26	0.21	0.48
1354	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.12	-0.03	0.22	0.16	0.39
1355	兴银汇逸定开债	0.12	-0.14	0.31	-0.26	0.15
1356	易方达信用债债券A	0.12	0.12	0.34	0.02	0.88
1357	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.06	0.57	0.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	兴业启元一年定开债券A	-0.11	-0.14	0.14	0.67	1.94
3758	兴银合泰债券C	0.10	-0.14	0.43	0.40	1.59
3759	兴银汇逸定开债	0.12	-0.14	0.31	-0.26	0.15
3760	易方达高等级信用债债券C	0.06	-0.14	0.21	0.31	0.85
3761	英大安悦纯债债券C	0.21	-0.14	0.41	-0.45	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	兴合锦安利率债C	0.16	-0.05	0.31	-1.02	-0.80
3906	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.15	0.31	0.79	2.31
3907	兴银汇逸定开债	0.12	-0.14	0.31	-0.26	0.15
3908	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.63	1.17
3909	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	万家鑫耀纯债债券C	0.11	0.01	0.38	-0.26	-0.18
4925	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.18	-0.08	0.62	-0.26	-0.28
4926	兴银汇逸定开债	0.12	-0.14	0.31	-0.26	0.15
4927	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.22	-0.60	-1.27	-0.27	0.61
4928	华夏鼎茂债券C	0.18	-0.19	0.40	-0.27	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.19	0.57	-0.28	0.15
4816	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4817	兴银汇逸定开债	0.12	-0.14	0.31	-0.26	0.15
4818	银河铭忆3个月定开债券	-0.24	-0.33	-0.05	-0.34	0.15
4819	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	万家鑫悦纯债A	0.87	6.97	9.54	18.64	28.91
4717	信澳优享债券C	0.87	4.19	6.73	-	8.61
4718	兴银汇逸定开债	0.87	5.35	8.35	15.35	20.99
4719	英大通佑一年定开债券	0.87	6.52	9.21	-	9.13
4720	中航瑞景3个月定开A	0.87	5.29	7.97	16.04	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	建信睿兴纯债债券	1.04	5.35	8.35	16.22	22.81
3704	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.30	5.35	8.02	-	13.61
3705	兴银汇逸定开债	0.87	5.35	8.35	15.35	20.99
3706	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.81	5.35	9.88	-	15.04
3707	易方达富惠纯债债券C	1.63	5.35	0.00	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	泰康安惠纯债债券C	1.58	4.92	8.35	15.56	21.77
3403	兴业稳康三年定开债券	2.83	5.69	8.35	13.58	25.93
3404	兴银汇逸定开债	0.87	5.35	8.35	15.35	20.99
3405	银华安盈短债债券A	1.78	5.65	8.35	14.37	20.52
3406	招商鑫嘉中短债债券A	1.98	5.35	8.35	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	天弘信益C	1.81	7.26	9.96	15.35	18.05
2179	天弘中债1-3年国开债A	1.29	5.56	7.91	15.35	14.63
2180	兴银汇逸定开债	0.87	5.35	8.35	15.35	20.99
2181	工银1-3年农发债指数A	1.18	5.86	8.77	15.34	20.20
2182	大成安汇金融债E	0.90	4.26	7.18	15.33	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	永赢盈益债券C	1.40	6.07	9.60	15.30	21.00
2332	富国短债债券型A	1.68	4.73	7.83	14.37	20.99
2333	兴银汇逸定开债	0.87	5.35	8.35	15.35	20.99
2334	中银稳汇短债债券A	1.56	4.82	7.87	14.02	20.98
2335	泰康信用精选债券C	1.05	5.50	9.76	16.40	20.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	90.00	9011.99	8.94%
22农发05	80.00	8624.07	8.56%
23农发15	80.00	8204.54	8.14%
24国开清发03	70.00	7026.81	6.97%
24国开清发01	50.00	5286.20	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81917.00	81.28%
企业债	3134.92	3.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:江苏银...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0096	1.0093	1.0089	1.0089	1.0086
累计净值(元)	1.1942	1.1939	1.1935	1.1935	1.1932

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。