兴银汇逸定开债(007563)_最新动态

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0113 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1959

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇逸定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张璐

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.08亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇逸定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.02	0.35	-0.21	0.27
债券型名次	2979	4342	4108	4777	4735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	4.78	7.98	-	21.14
债券型名次	4777	3915	3661	3163	2336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	兴银合盈债券A	-0.02	0.05	0.72	0.50	1.44
2978	兴银汇福定开债	-0.02	0.06	0.68	0.45	1.48
2979	兴银汇逸定开债	-0.02	0.02	0.35	-0.21	0.27
2980	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.24	0.51	-0.01	0.90
2981	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.02	0.30	0.79	1.70	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	兴银合泰债券A	-0.03	0.02	0.66	0.36	1.86
4341	兴银合盈债券C	-0.03	0.02	0.65	0.34	1.14
4342	兴银汇逸定开债	-0.02	0.02	0.35	-0.21	0.27
4343	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4344	银河天盈中短债C	-0.03	0.02	0.28	0.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	新华聚利C	-0.06	0.00	0.35	0.08	0.25
4107	信澳优享债券A	-0.02	0.10	0.35	0.32	0.47
4108	兴银汇逸定开债	-0.02	0.02	0.35	-0.21	0.27
4109	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.35	0.65	1.26
4110	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	南方初元中短债E	0.03	0.01	0.17	-0.21	0.11
4776	万家鑫丰纯债C	-0.13	0.14	0.78	-0.21	0.81
4777	兴银汇逸定开债	-0.02	0.02	0.35	-0.21	0.27
4778	浙商丰裕纯债C	-0.05	-0.12	0.65	-0.21	0.79
4779	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.07	0.49	-0.21	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.11	0.00	0.52	-0.18	0.27
4734	民生加银聚益纯债	-0.02	0.07	0.71	-0.12	0.27
4735	兴银汇逸定开债	-0.02	0.02	0.35	-0.21	0.27
4736	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
4737	中航瑞景3个月定开A	-0.14	-0.07	0.35	-0.18	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.27	6.57	10.73	19.72	27.86
4776	民生加银聚益纯债	0.27	6.55	9.87	17.33	21.09
4777	兴银汇逸定开债	0.27	4.78	7.98	-	21.14
4778	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	-	32.67
4779	中航瑞景3个月定开A	0.27	4.63	7.41	-	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	工银泰和39个月定开债券C	2.41	4.78	7.23	13.59	14.88
3914	汇添富中短债E	0.98	4.78	8.38	-	13.29
3915	兴银汇逸定开债	0.27	4.78	7.98	-	21.14
3916	银华信用四季红债券C	0.75	4.78	8.22	14.00	20.84
3917	招商添裕纯债C	0.87	4.78	9.53	17.85	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.51	7.98	15.22	21.88
3660	天弘合益A	0.98	4.57	7.98	-	12.36
3661	兴银汇逸定开债	0.27	4.78	7.98	-	21.14
3662	招商鑫悦中短债C	1.07	4.28	7.98	15.49	23.99
3663	财通安瑞短债债券C	1.65	4.08	7.97	15.20	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	中信建投稳裕C	0.39	5.06	10.70	-	20.80
3162	鑫元富利定期开放	0.58	5.82	10.29	-	23.77
3163	兴银汇逸定开债	0.27	4.78	7.98	-	21.14
3164	南方恒新39个月A	2.77	5.53	8.09	-	24.52
3165	南方恒新39个月C	2.51	5.01	7.28	-	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.53	4.43	7.35	14.37	21.14
2335	浦银普益C	-0.13	5.02	7.69	13.78	21.14
2336	兴银汇逸定开债	0.27	4.78	7.98	-	21.14
2337	中银稳汇短债债券A	1.45	4.56	7.76	13.56	21.11
2338	民生加银聚益纯债	0.27	6.55	9.87	17.33	21.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	90.00	9011.99	8.94%
22农发05	80.00	8624.07	8.56%
23农发15	80.00	8204.54	8.14%
24国开清发03	70.00	7026.81	6.97%
24国开清发01	50.00	5286.20	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81917.00	81.28%
企业债	3134.92	3.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0112	1.0112	1.0115	1.0114	1.0113
累计净值(元)	1.1958	1.1958	1.1961	1.1960	1.1959

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