最新净值:1.018 0.000(0.01%) 累计净值:1.169 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 兴银汇逸定开债增长自成立以来,共分红 9 次 | |
基金经理:李文程 | 2024-05-14 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:10.21亿元 | 2023-09-21 每10份派现金 0.1 元 |
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兴银汇逸定开债基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.36 | 0.64 | 2.09 | 2.11 |
债券型名次 | 1736 | 1415 | 3941 | 2989 | 2986 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.16 | 5.84 | 9.60 | - | 18.04 |
债券型名次 | 3055 | 2528 | 1886 | 2456 | 2116 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1736 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1734 | 兴银合鑫债券 | 0.06 | 0.47 | 1.21 | 2.70 | 2.93 |
1735 | 兴银汇福定开债 | 0.06 | 0.32 | 0.99 | 2.43 | 2.64 |
1736 | 兴银汇逸定开债 | 0.06 | 0.36 | 0.64 | 2.09 | 2.11 |
1737 | 易方达恒安定开债券发起式 | 0.06 | 0.40 | 1.33 | 3.21 | 3.37 |
1738 | 易方达恒信定开债券发起式 | 0.06 | 0.33 | 1.08 | 2.69 | 2.84 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1415 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1413 | 兴业中证银行50金融债指数A | 0.06 | 0.36 | 1.02 | 2.80 | 2.76 |
1414 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 0.06 | 0.36 | 1.15 | 2.66 | 2.88 |
1415 | 兴银汇逸定开债 | 0.06 | 0.36 | 0.64 | 2.09 | 2.11 |
1416 | 易方达恒益定开债券发起式 | 0.08 | 0.36 | 1.27 | 3.01 | 3.21 |
1417 | 银河沃丰债券 | 0.06 | 0.36 | 0.96 | 3.34 | 3.34 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 3941 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3939 | 先锋博盈纯债C | -0.04 | -0.57 | 0.64 | 0.99 | 0.19 |
3940 | 信达月月盈30天持有债券 | 0.03 | 0.20 | 0.64 | 1.61 | 1.83 |
3941 | 兴银汇逸定开债 | 0.06 | 0.36 | 0.64 | 2.09 | 2.11 |
3942 | 易方达裕丰回报债券C | 0.00 | -0.35 | 0.64 | 3.99 | 3.24 |
3943 | 永赢悦利债券 | 0.08 | 0.30 | 0.64 | 1.84 | 1.77 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2989 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2987 | 新华中债1-5年农发行债券指数A | 0.03 | 0.31 | 0.81 | 2.09 | 2.04 |
2988 | 兴全恒裕债券C | 0.04 | 0.25 | 0.78 | 2.09 | 2.29 |
2989 | 兴银汇逸定开债 | 0.06 | 0.36 | 0.64 | 2.09 | 2.11 |
2990 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 0.01 | 1.00 | 2.89 | 2.09 | 2.66 |
2991 | 银华安盈短债债券A | 0.05 | 0.25 | 0.79 | 2.09 | 2.23 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2986 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2984 | 浦银安盛盛勤定开债券C | 0.04 | 0.29 | 0.86 | 2.07 | 2.11 |
2985 | 前海联合泓元定开债券 | 0.07 | 0.40 | 0.88 | 2.04 | 2.11 |
2986 | 兴银汇逸定开债 | 0.06 | 0.36 | 0.64 | 2.09 | 2.11 |
2987 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 0.00 | 0.82 | 2.51 | 1.92 | 2.11 |
2988 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 0.03 | 0.30 | 0.85 | 2.14 | 2.11 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3055 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3053 | 建信睿兴纯债债券 | 3.16 | 5.95 | 9.98 | 18.86 | 19.68 |
3054 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 3.16 | 5.78 | 10.02 | 14.74 | 15.59 |
3055 | 兴银汇逸定开债 | 3.16 | 5.84 | 9.60 | - | 18.04 |
3056 | 永赢开泰中高等级中短债C | 3.16 | 5.57 | 9.39 | - | 16.83 |
3057 | 招商信用添利债券(LOF)A | 3.16 | 6.11 | 10.67 | 20.84 | 132.41 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2528 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2526 | 浦银中短债A | 3.30 | 5.84 | 9.07 | 16.36 | 19.78 |
2527 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 3.04 | 5.84 | 9.17 | - | 13.20 |
2528 | 兴银汇逸定开债 | 3.16 | 5.84 | 9.60 | - | 18.04 |
2529 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 3.27 | 5.84 | 9.54 | 17.15 | 18.04 |
2530 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 3.12 | 5.83 | 0.00 | - | 8.60 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 1886 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1884 | 嘉实稳祥纯债债券A | 2.87 | 5.70 | 9.60 | 17.11 | 37.56 |
1885 | 鹏华3个月中短债A | 3.33 | 6.16 | 9.60 | - | 21.00 |
1886 | 兴银汇逸定开债 | 3.16 | 5.84 | 9.60 | - | 18.04 |
1887 | 长盛安鑫中短债C | 3.06 | 6.12 | 9.59 | 15.73 | 17.09 |
1888 | 创金合信恒兴中短债债券C | 3.02 | 5.61 | 9.59 | 19.83 | 21.83 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2456 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2454 | 中融恒鑫纯债C | 4.22 | 7.02 | 10.43 | - | 17.26 |
2455 | 景顺长城景泰纯利债券A | 3.75 | 7.28 | 19.16 | - | 23.47 |
2456 | 兴银汇逸定开债 | 3.16 | 5.84 | 9.60 | - | 18.04 |
2457 | 鹏扬淳明债券A | 5.09 | 7.29 | 12.00 | - | 17.22 |
2458 | 鹏扬淳明债券C | 4.65 | 7.55 | 11.90 | - | 16.45 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2116 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2114 | 工银瑞福纯债债券A | 2.06 | 4.15 | 7.54 | 15.04 | 18.04 |
2115 | 南方聪元A | 3.44 | 6.53 | 10.45 | - | 18.04 |
2116 | 兴银汇逸定开债 | 3.16 | 5.84 | 9.60 | - | 18.04 |
2117 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 3.27 | 5.84 | 9.54 | 17.15 | 18.04 |
2118 | 平安惠铭纯债 | 4.44 | 7.68 | 13.13 | - | 18.03 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)