兴银汇逸定开债(007563)_最新动态

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0174 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2020

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银汇逸定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：叶冬义

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.11亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇逸定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.60	1.00	0.60
债券型名次	3944	1260	2382	3380	2572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.46	8.14	-	21.87
债券型名次	4417	3781	3390	3248	2325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.20	0.62	1.14	0.66
3943	兴银合盛定开债A	0.00	0.10	0.45	1.30	0.42
3944	兴银汇逸定开债	0.00	0.20	0.60	1.00	0.60
3945	兴银汇泓一年定开债发起	0.00	0.22	0.54	0.89	0.54
3946	兴证全球恒信债券A	0.00	0.22	1.02	2.26	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.20	0.62	1.14	0.66
1259	兴银合鑫债券	0.04	0.20	0.83	1.53	0.80
1260	兴银汇逸定开债	0.00	0.20	0.60	1.00	0.60
1261	兴银汇悦定开债	0.04	0.20	0.74	1.46	0.72
1262	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.20	0.49	1.13	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.16	0.60	0.90	0.59
2381	兴业纯债6个月定开债券A	-0.01	0.14	0.60	1.30	0.70
2382	兴银汇逸定开债	0.00	0.20	0.60	1.00	0.60
2383	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.17	0.60	1.16	0.61
2384	银河庭芳3个月定开债券	0.02	0.17	0.60	1.23	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	0.09	0.45	1.00	0.52
3379	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3380	兴银汇逸定开债	0.00	0.20	0.60	1.00	0.60
3381	易方达岁丰添利债券C	0.03	-0.01	0.51	1.00	0.44
3382	银华安盈短债债券D	0.02	0.15	0.47	1.00	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.12	0.55	1.20	0.60
2571	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.09	0.22	0.69	1.14	0.60
2572	兴银汇逸定开债	0.00	0.20	0.60	1.00	0.60
2573	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.21	0.65	1.49	0.60
2574	银河君辉3个月定开债券	0.06	0.24	0.64	1.18	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	泰信添鑫中短债债券C	1.51	2.85	7.09	-	9.21
4416	天弘睿选利率债发起式C	1.51	5.24	10.98	-	15.41
4417	兴银汇逸定开债	1.51	4.46	8.14	-	21.87
4418	英大通佑一年定开债券	1.51	5.26	9.12	-	9.77
4419	永赢永益债券A	1.51	4.33	8.68	16.21	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	新华利率债E	1.04	4.46	7.17	-	7.61
3780	兴业90天滚动持有中短债A	2.01	4.46	7.93	-	11.99
3781	兴银汇逸定开债	1.51	4.46	8.14	-	21.87
3782	中金浙金	1.60	4.46	8.15	16.00	29.28
3783	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.68	4.46	6.67	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	万家家享中短债A	1.97	4.49	8.14	14.68	29.16
3389	新华鼎利债券A	1.31	4.37	8.14	16.59	24.10
3390	兴银汇逸定开债	1.51	4.46	8.14	-	21.87
3391	中加聚利纯债定开C	1.29	3.54	8.14	-	27.96
3392	鑫元永利债券	1.95	4.62	8.14	14.52	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	中欧盈和债券	1.97	4.53	8.23	-	25.05
3247	中信建投稳裕C	1.75	4.79	10.46	-	21.62
3248	兴银汇逸定开债	1.51	4.46	8.14	-	21.87
3249	南方恒新39个月A	2.60	5.38	7.95	-	24.96
3250	南方恒新39个月C	2.34	4.85	7.14	-	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	添富中债1-3年国开债C	1.89	4.93	8.83	15.12	21.89
2324	浦银普益C	1.29	4.67	8.13	14.00	21.87
2325	兴银汇逸定开债	1.51	4.46	8.14	-	21.87
2326	太平恒泽63个月定开	2.44	6.61	10.64	-	21.86
2327	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.85	7.39	0.00	-	21.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	80.00	8697.77	8.60%
23农发15	80.00	8249.96	8.16%
24国开清发03	70.00	7061.37	6.98%
24国开清发01	50.00	5338.97	5.28%
23农发清发07	50.00	5242.12	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72178.74	71.37%
企业债	12252.36	12.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:江苏银...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0174	1.0174	1.0174	1.0171	1.0168
累计净值(元)	1.2020	1.2020	1.2020	1.2017	1.2014

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。