兴银汇逸定开债(007563)_最新动态

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

竞争加剧银行系公募“新军”如何破局[2024-04-25]

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最新净值：1.029 0.001(0.07%)

累计净值：1.166

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇逸定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李文程

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.21亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.1 元

兴银汇逸定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.82	1.58	2.79	1.75
债券型名次	484	898	2321	1979	2028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	6.48	10.49	-	17.63
债券型名次	2198	2087	1692	2456	2071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	信诚至泰C	0.15	0.89	2.94	4.03	3.35
483	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.15	-0.21	2.12	0.97	-0.03
484	兴银汇逸定开债	0.15	0.82	1.58	2.79	1.75
485	中欧颐利债券A	0.15	0.96	2.74	3.65	2.22
486	中银丰和定期开放债券	0.15	0.71	1.57	2.64	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.82	1.75	3.12	2.09
897	信诚双盈债券(LOF)	0.09	0.82	1.62	2.16	1.19
898	兴银汇逸定开债	0.15	0.82	1.58	2.79	1.75
899	兴证全球恒远债券C	0.09	0.82	1.70	2.90	-
900	易方达恒信定开债券发起式	0.05	0.82	1.66	3.03	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	兴全稳益定开债券	0.08	0.79	1.58	2.76	1.92
2320	兴业添利债券	0.05	0.71	1.58	3.01	1.91
2321	兴银汇逸定开债	0.15	0.82	1.58	2.79	1.75
2322	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.66	1.58	2.89	1.73
2323	招商招悦纯债A	0.04	0.69	1.58	3.48	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.44	1.21	1.93	2.79	1.93
1978	兴银合盈债券A	0.07	0.69	1.38	2.79	1.72
1979	兴银汇逸定开债	0.15	0.82	1.58	2.79	1.75
1980	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.01	0.59	1.63	2.79	1.76
1981	招商招坤纯债C	0.05	0.64	1.34	2.79	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	西部利得合享C	0.00	0.62	1.49	2.84	1.75
2027	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.52	1.53	2.84	1.75
2028	兴银汇逸定开债	0.15	0.82	1.58	2.79	1.75
2029	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.05	0.55	1.32	3.28	1.75
2030	易方达年年恒夏纯债C	0.07	0.60	1.32	2.91	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.04	8.40	12.52	-	15.67
2197	天弘纯享一年定开	4.04	5.78	11.45	-	12.43
2198	兴银汇逸定开债	4.04	6.48	10.49	-	17.63
2199	招商享诚增强债券C	4.04	10.09	0.00	-	7.15
2200	中信证券债券增强C	4.04	2.84	0.00	-	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	平安惠澜纯债A	4.36	6.48	15.25	-	18.96
2086	西部利得聚利6个月定开债券C	4.35	6.48	10.77	-	17.85
2087	兴银汇逸定开债	4.04	6.48	10.49	-	17.63
2088	银河睿丰定开债券	4.18	6.48	10.03	17.25	19.16
2089	银华安颐中短债双月持有期债券C	3.65	6.48	9.98	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	建信荣元一年定开债券发起式	3.99	6.19	10.49	-	11.50
1691	天弘成享一年定开	4.25	6.32	10.49	-	13.31
1692	兴银汇逸定开债	4.04	6.48	10.49	-	17.63
1693	天弘信益A	4.37	7.70	10.48	-	14.65
1694	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.74	6.94	10.47	-	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	中融恒鑫纯债C	4.66	6.94	10.70	-	16.49
2455	景顺长城景泰纯利债券A	4.05	7.90	18.77	-	22.40
2456	兴银汇逸定开债	4.04	6.48	10.49	-	17.63
2457	鹏扬淳明债券A	5.72	7.00	12.61	-	16.17
2458	鹏扬淳明债券C	5.27	7.25	12.51	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	方正富邦添利纯债C	5.75	9.59	13.29	-	17.65
2070	国寿安保泰弘纯债债券	4.81	7.46	11.54	-	17.65
2071	兴银汇逸定开债	4.04	6.48	10.49	-	17.63
2072	金信民达纯债C	1.28	6.00	13.92	-	17.61
2073	交银中债1-3年农发债指数A	4.13	6.45	10.26	17.34	17.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10232.42	10.01%
20中信银行二级	90.00	9395.18	9.19%
21民生银行02	80.00	8115.31	7.94%
20交通银行二级	60.00	6226.02	6.09%
21进出05	50.00	5258.08	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115617.17	113.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-28]
03-28兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
02-24兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务...
01-20兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
12-22关于旗下基金参与中欧财富费率优惠活动并开通定期定额投资的公告

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.028	1.027	1.027	1.026	1.026
累计净值(元)	1.165	1.164	1.164	1.163	1.163

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