兴银汇逸定开债(007563)_最新动态

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0112 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1958

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇逸定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张璐

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.08亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇逸定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.34	-0.36	-0.01
债券型名次	4560	2151	4406	4758	4700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	4.79	7.81	-	21.12
债券型名次	4807	3922	3707	3162	2345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	信诚稳瑞A	-0.01	0.15	0.49	0.39	-0.01
4559	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
4560	兴银汇逸定开债	-0.01	0.23	0.34	-0.36	-0.01
4561	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.11	0.27	0.11	-0.01
4562	易方达富财纯债债券	-0.01	0.19	0.35	-0.29	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	兴银朝阳	0.00	0.23	0.52	0.59	0.00
2150	兴银合盛定开债A	0.03	0.23	0.84	1.50	0.03
2151	兴银汇逸定开债	-0.01	0.23	0.34	-0.36	-0.01
2152	兴银汇智定开债	0.03	0.23	0.55	0.28	0.03
2153	兴银瑞益	0.04	0.23	0.79	0.50	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	兴业纯债6个月定开债券C	-0.03	0.09	0.34	-0.36	-0.03
4405	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.34	0.05	0.02
4406	兴银汇逸定开债	-0.01	0.23	0.34	-0.36	-0.01
4407	易方达纯债债券C	0.02	0.22	0.34	-0.06	0.02
4408	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.34	0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	泰信债券增强收益C	0.02	0.11	0.35	-0.36	0.02
4757	兴业纯债6个月定开债券C	-0.03	0.09	0.34	-0.36	-0.03
4758	兴银汇逸定开债	-0.01	0.23	0.34	-0.36	-0.01
4759	中融恒信纯债C	0.00	0.09	0.29	-0.36	0.00
4760	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.38	0.79	-0.36	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	信澳安盛纯债	-0.01	0.14	0.48	0.01	-0.01
4699	信诚稳瑞A	-0.01	0.15	0.49	0.39	-0.01
4700	兴银汇逸定开债	-0.01	0.23	0.34	-0.36	-0.01
4701	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.11	0.27	0.11	-0.01
4702	易方达富财纯债债券	-0.01	0.19	0.35	-0.29	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	西部利得合享C	0.02	4.83	8.00	15.29	38.24
4806	新沃通利纯债C	0.02	3.37	4.86	6.88	18.96
4807	兴银汇逸定开债	0.02	4.79	7.81	-	21.12
4808	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4809	博时富淳3个月定开债发起式	0.01	5.33	9.00	-	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.42	4.79	6.39	-	7.53
3921	信澳汇享三个月定开债券A	-0.63	4.79	7.56	-	8.02
3922	兴银汇逸定开债	0.02	4.79	7.81	-	21.12
3923	广发景明中短债E	1.62	4.78	8.21	14.62	15.61
3924	华泰保兴恒利中短债C	0.97	4.78	7.45	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	兴华安恒纯债C	2.06	5.00	7.81	-	10.73
3706	兴业30天滚动持有中短债A	1.76	4.63	7.81	-	9.82
3707	兴银汇逸定开债	0.02	4.79	7.81	-	21.12
3708	招商鑫悦中短债C	1.00	4.24	7.81	15.42	24.02
3709	华安双债添利债券C	1.73	6.26	7.80	9.45	80.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	中信建投稳裕C	-0.06	5.03	10.69	-	20.79
3161	鑫元富利定期开放	0.32	5.79	9.93	-	23.76
3162	兴银汇逸定开债	0.02	4.79	7.81	-	21.12
3163	南方恒新39个月A	2.78	5.54	8.10	-	24.55
3164	南方恒新39个月C	2.51	5.01	7.29	-	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	博时中债3-5政金债指数C	-0.26	6.87	10.49	18.13	21.12
2344	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.47	4.51	7.31	14.24	21.12
2345	兴银汇逸定开债	0.02	4.79	7.81	-	21.12
2346	永赢盈益债券C	0.92	5.43	9.08	14.79	21.09
2347	华商瑞丰短债债券A	0.95	4.34	7.53	13.59	21.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	90.00	9011.99	8.94%
22农发05	80.00	8624.07	8.56%
23农发15	80.00	8204.54	8.14%
24国开清发03	70.00	7026.81	6.97%
24国开清发01	50.00	5286.20	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81917.00	81.28%
企业债	3134.92	3.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0113	1.0112	1.0112	1.0115	1.0114
累计净值(元)	1.1959	1.1958	1.1958	1.1961	1.1960

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