资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126941.69 99.97%
银行存款和结算备付金 42.71 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:126984.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22西藏债07 60.00 6848.63 6.80%
22福州新发MTN001 50.00 5227.98 5.19%
22高新债01 50.00 5194.53 5.16%
23武汉车都MTN002 50.00 5138.30 5.10%
23厦门债29 40.00 4399.92 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22928.93 22.76%
金融债券 15305.43 15.20%
国家债券 6138.39 6.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%