我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
89.93 |
87.92 |
5.32 |
73.67 |
67.94 |
| 本期利润(万元) |
90.21 |
222.63 |
3.43 |
209.64 |
201.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47.21 |
0.00 |
-61.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100080.04 |
1124.01 |
1114.45 |
1111.02 |
1103.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.33 |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4.25 |
22.80 |
97.63 |
83.83 |
38.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
1111.05 |
1132.29 |
61921.31 |
63800.77 |
57710.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1008.77 |
1031.32 |
61921.31 |
63800.77 |
57710.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.27 |
12.88 |
12.57 |
12.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.09 |
4.29 |
4.19 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
1229.27 |
1156.12 |
62018.94 |
63884.60 |
58524.71 |
| 负债合计(万元) |
105.26 |
45.10 |
11754.28 |
12836.41 |
7942.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1124.01 |
1111.02 |
50264.66 |
51048.18 |
50582.27 |
| 未分配利润(万元) |
24.18 |
11.19 |
364.76 |
1148.28 |
682.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.68 |
12.08 |
0.90 |
0.54 |
2108.56 |
| 投资收益(万元) |
133.39 |
112.70 |
1972.80 |
870.25 |
-165.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
134.72 |
135.98 |
-350.57 |
177.37 |
834.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
280.79 |
260.75 |
1623.12 |
1048.16 |
2777.17 |
| 管理人报酬(万元) |
22.73 |
21.04 |
153.16 |
75.56 |
153.40 |
| 托管费(万元) |
7.58 |
7.01 |
51.05 |
25.19 |
51.13 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
5.66 |
20.41 |
10.13 |
20.39 |
| 费用合计(万元) |
58.15 |
51.11 |
493.63 |
232.94 |
413.79 |
| 利润总额(万元) |
222.63 |
209.64 |
1129.49 |
815.22 |
2363.38 |
| 净利润(万元) |
222.63 |
209.64 |
1129.49 |
815.22 |
2363.38 |
