兴银汇裕定开债(008406)_规模评级

兴银汇裕定开债008406XINGYIN HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.08	0.11	0.11	0.11	0.11	5.19	5.19
季度净申购	95856.05	0.00	0.00	0.00	-48800.07	0.00	0.00
总份额	96955.88	1099.83	1099.83	1099.83	1099.83	49899.90	49899.90
季度总申购份额	96955.51	0.00	0.00	0.00	99.83	0.00	0.00
季度总赎回份额	1099.45	0.00	0.00	0.00	48899.90	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴银汇裕定开债基金规模在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平

2144	新华聚利A	10.11	86034.71	-8.18	2.18	10.36
2145	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
2146	大成景盈债券A	10.09	96951.18	-	-	4.62
2147	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.09	99999.92	-	-	0.00
2148	天弘兴享一年定开	10.09	98980.13	-	0.00	-
2149	方正富邦恒利A	10.08	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
2150	宏利集利债券A	10.08	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93
2151	兴银汇裕定开债	10.08	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
2152	银华添润定期开放债券	10.08	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
2153	中邮纯债聚利债券A	10.08	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
2154	易方达投资级信用债债券C	10.07	86018.55	28067.73	103867.44	75799.71
2155	博时聚润纯债债券	10.06	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
2156	海富通瑞合纯债	10.06	97493.59	0.00	0.21	0.21
2157	华泰保兴尊享定开	10.06	90375.86	85441.35	90374.97	4933.62
2158	中欧兴悦债券	10.06	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
兴银汇裕定开债基金规模在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	平安惠文纯债	10.72	97210.23	74.59	553.17	478.58
2060	南方初元中短债A	11.18	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
2061	天弘华享三个月定开	10.58	97067.65	-	-	-
2062	惠升和风纯债C	10.30	97060.47	-25188.77	1270.55	26459.32
2063	鑫元增利定期开放	9.99	97021.95	-	-	0.00
2064	长安泓源纯债债券A	10.41	96977.91	1372.83	1885.40	512.57
2065	中金浙金	9.78	96957.85	0.00	0.00	0.00
2066	兴银汇裕定开债	10.08	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
2067	大成景盈债券A	10.09	96951.18	-	-	4.62
2068	交银丰盈收益债券A	10.68	96840.73	6.11	43.76	37.65
2069	民生加银鑫通债券	10.42	96807.82	-	-	0.04
2070	易方达恒惠定开债券发起式	10.23	96749.22	-	-	0.00
2071	易方达恒安定开债券发起式	10.68	96736.19	-0.00	0.00	0.01
2072	浙商惠丰定期	10.24	96635.65	-2.11	0.08	2.19
2073	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.98	96613.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴银汇裕定开债基金规模在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平

263	鹏华丰泽债券(LOF)	37.31	241948.07	97466.98	134921.09	37454.10
264	蜂巢丰瑞债券C	11.25	106059.57	97136.05	151371.40	54235.35
265	华安中债7-10年国开债C	44.40	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
266	创金合信鑫日享短债债券A	36.98	302606.75	96588.52	143276.26	46687.73
267	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.13	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
268	平安惠悦纯债	25.76	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
269	易方达纯债债券A	20.82	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50
270	兴银汇裕定开债	10.08	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
271	广发集源债券E	17.08	155889.94	95183.32	104474.17	9290.86
272	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.17	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
273	工银纯债债券B	18.84	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34
274	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	27.82	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
275	招商招悦纯债A	54.54	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
276	平安惠澜纯债A	31.63	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
277	鑫元乾利债券	11.44	111610.01	91791.33	91791.34	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴银汇裕定开债基金规模在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平

617	浦银安盛普丰纯债债券A	31.25	304811.87	-116046.58	97856.89	213903.46
618	富国投资级信用债A	42.88	402983.01	11029.36	97624.56	86595.20
619	广发汇利一年定期开放债券	34.65	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
620	农银金润定开债券	30.92	298521.35	-	97494.32	-
621	华夏鼎康债券A	47.19	456964.24	-30887.29	97386.19	128273.48
622	创金合信恒利超短债债券A	20.13	189548.98	-4314.84	97222.11	101536.95
623	交银丰晟收益债券A	68.24	565996.55	-33631.43	96983.89	130615.31
624	兴银汇裕定开债	10.08	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
625	鹏扬淳合债券	21.41	199536.38	81107.17	96856.20	15749.02
626	中银证券安添3个月定开债券A	10.12	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00
627	南方7-10年国开债C	10.91	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
628	嘉实彭博国开债1-5年指数A	22.82	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
629	华夏中债3-5年政金债指数A	5.07	48160.24	47839.52	96362.06	48522.54
630	平安惠悦纯债	25.76	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
631	工银7天理财债券A	13.68	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴银汇裕定开债基金规模在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平

2629	汇添富多元收益债券A	2.43	19809.43	5129.08	6255.48	1126.40
2630	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2631	南方中证政策性金融债指数C	0.07	690.05	27.71	1144.51	1116.80
2632	银华信用双利债券C	0.73	6552.28	-1073.76	37.01	1110.77
2633	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.54	14592.80	5185.17	6292.76	1107.59
2634	华宝安融六个月持有期债券C	0.41	4132.33	-1100.39	1.41	1101.80
2635	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.10	50011.00	-1100.82	0.00	1100.82
2636	兴银汇裕定开债	10.08	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
2637	长城证券三个月滚动持有B	1.66	14706.23	-	-	1095.58
2638	光大阳光北斗星180天滚动A	0.36	2149.82	-1092.90	0.45	1093.34
2639	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.99	8824.02	-849.58	229.47	1079.05
2640	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2641	财通资管积极收益债券C	0.24	2003.18	-1056.94	18.01	1074.95
2642	中欧稳宁9个月债券A	0.44	4260.67	-1045.53	27.44	1072.97
2643	圆信永丰丰和A	1.46	13024.96	615.25	1686.60	1071.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

205

53650.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

53650.1400

100.00%

0.00%

2022-12-31

249499500.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

249499500.0000

100.00%

0.00%

2021-12-31

249499500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	205	53650.1400	1099.83	100.00
2023-06-30	205	53650.1400	1099.83	100.00
2022-12-31	2	249499500.0000	49899.90	100.00
2022-06-30	2	249499500.0000	49899.90	100.00
2021-12-31	2	249499500.0000	49899.90	100.00

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