兴银汇裕定开债(008406)_最新动态

兴银汇裕定开债008406XINGYIN HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0449 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1785

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇裕定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：叶冬义

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.07亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

兴银汇裕定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.58	-0.31	-0.02
债券型名次	4092	3283	2493	4679	4151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	5.96	8.03	15.45	19.05
债券型名次	3918	2499	3538	1898	2640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	新华鑫日享中短债B	-0.02	0.04	0.32	0.36	-0.02
4091	新华鑫日享中短债C	-0.02	0.02	0.25	0.24	-0.02
4092	兴银汇裕定开债	-0.02	0.15	0.58	-0.31	-0.02
4093	兴银汇泓一年定开债发起	-0.02	0.10	0.26	0.10	-0.02
4094	易方达恒安定开债券发起式	-0.02	0.18	0.65	0.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.15	0.48	-0.64	0.00
3282	兴业年年利定开债券	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76
3283	兴银汇裕定开债	-0.02	0.15	0.58	-0.31	-0.02
3284	兴银汇悦定开债	0.01	0.15	0.79	0.45	0.01
3285	兴银中短债A	0.02	0.15	0.54	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	信诚至泰C	0.02	0.16	0.58	0.26	0.02
2492	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.58	0.67	1.12
2493	兴银汇裕定开债	-0.02	0.15	0.58	-0.31	-0.02
2494	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.58	0.69	0.03
2495	易方达富惠纯债债券C	0.03	0.20	0.58	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	万家鑫丰纯债E	-0.05	0.29	0.78	-0.31	-0.05
4678	信诚稳泰C	-0.11	0.01	0.30	-0.31	-0.11
4679	兴银汇裕定开债	-0.02	0.15	0.58	-0.31	-0.02
4680	中融恒润纯债A	-0.08	0.05	0.19	-0.31	-0.08
4681	中银智享债券C	-0.06	0.20	0.58	-0.31	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	新华鑫日享中短债B	-0.02	0.04	0.32	0.36	-0.02
4150	新华鑫日享中短债C	-0.02	0.02	0.25	0.24	-0.02
4151	兴银汇裕定开债	-0.02	0.15	0.58	-0.31	-0.02
4152	兴银汇泓一年定开债发起	-0.02	0.10	0.26	0.10	-0.02
4153	易方达恒安定开债券发起式	-0.02	0.18	0.65	0.09	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	万家鑫瑞纯债D	0.75	5.70	7.54	-	9.76
3917	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.75	7.24	11.56	19.12	40.45
3918	兴银汇裕定开债	0.75	5.96	8.03	15.45	19.05
3919	招商添旭3个月定开债发起式A	0.75	5.15	8.01	15.05	22.40
3920	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.75	6.08	12.05	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	南方金利C	1.18	5.96	10.99	22.19	105.54
2498	兴业中证银行50金融债指数A	0.69	5.96	9.38	17.28	21.21
2499	兴银汇裕定开债	0.75	5.96	8.03	15.45	19.05
2500	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.75	5.96	11.22	-	15.38
2501	银华永盛债券	1.24	5.96	9.87	16.62	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	浦银中短债C	1.04	4.62	8.03	13.66	22.29
3537	泰信汇盈债券A	0.56	4.54	8.03	-	9.75
3538	兴银汇裕定开债	0.75	5.96	8.03	15.45	19.05
3539	兴银鑫日享短债C	1.31	4.07	8.03	14.51	18.44
3540	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	4.39	8.03	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	15.46	35.84
1897	鹏华普天债券A	1.33	4.52	7.89	15.45	177.01
1898	兴银汇裕定开债	0.75	5.96	8.03	15.45	19.05
1899	永赢淳利债券	0.82	5.02	9.29	15.45	19.27
1900	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.55	4.49	8.06	15.45	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	银河久泰债券	0.33	6.58	10.59	18.66	19.07
2639	中信建投稳泰债券	1.03	7.13	11.31	-	19.06
2640	兴银汇裕定开债	0.75	5.96	8.03	15.45	19.05
2641	广发招财短债A	1.38	4.06	7.55	12.98	19.02
2642	工银1-3年国开债指数C	0.51	4.96	7.90	13.86	19.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22西藏债07	60.00	6848.63	6.80%
22福州新发MTN001	50.00	5227.98	5.19%
22高新债01	50.00	5194.53	5.16%
23武汉车都MTN002	50.00	5138.30	5.10%
23厦门债29	40.00	4399.92	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22928.93	22.76%
金融债券	15305.43	15.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0446	1.0449	1.0453	1.0451	1.0450
累计净值(元)	1.1782	1.1785	1.1789	1.1787	1.1786

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