兴银汇裕定开债(008406)_最新动态

兴银汇裕定开债008406XINGYIN HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0549 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1885

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇裕定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：叶冬义

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

兴银汇裕定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.91	1.52	0.94
债券型名次	862	2386	852	1329	825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.97	9.06	-	20.19
债券型名次	2065	1941	2618	3333	2548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.12	0.55	1.20	0.60
861	兴全恒鑫债券A	0.06	-0.34	0.99	2.25	0.96
862	兴银汇裕定开债	0.06	0.15	0.91	1.52	0.94
863	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
864	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.40	0.81	0.37
2385	兴银长益三个月定开债	0.01	0.15	0.70	1.34	0.70
2386	兴银汇裕定开债	0.06	0.15	0.91	1.52	0.94
2387	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.15	0.53	1.03	0.51
2388	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.15	0.63	1.35	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	添富AAA级信用纯债E	0.00	0.05	0.91	1.91	0.94
851	兴全恒益债券A	-0.56	-2.75	0.91	2.55	0.85
852	兴银汇裕定开债	0.06	0.15	0.91	1.52	0.94
853	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.01	0.21	0.91	1.84	1.15
854	银河景行3个月定开债券	0.02	0.24	0.91	1.47	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	西部利得祥逸债券D	0.02	0.21	0.79	1.52	0.80
1328	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.78	1.52	0.73
1329	兴银汇裕定开债	0.06	0.15	0.91	1.52	0.94
1330	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.76	1.52	0.72
1331	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.24	-1.10	1.00	2.74	0.94
824	添富AAA级信用纯债E	0.00	0.05	0.91	1.91	0.94
825	兴银汇裕定开债	0.06	0.15	0.91	1.52	0.94
826	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.96	1.78	0.94
827	兴证全球恒远债券C	0.01	0.18	0.94	2.15	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	平安增鑫六个月定开债A	2.40	7.05	13.64	20.54	21.22
2064	浦银安盛普庆纯债债券A	2.40	5.53	11.02	18.00	20.37
2065	兴银汇裕定开债	2.40	5.97	9.06	-	20.19
2066	永赢丰益债券	2.40	4.95	8.42	16.48	38.39
2067	中加享润两年债券	2.40	5.17	7.94	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	上银慧祥利债券A	2.45	5.97	11.45	19.18	25.82
1940	天弘鑫利三年定开	2.78	5.97	9.04	-	20.53
1941	兴银汇裕定开债	2.40	5.97	9.06	-	20.19
1942	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
1943	博时富鑫纯债债券A	2.33	5.96	11.25	21.75	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	申万菱信安泰丰利债券C	2.41	6.49	9.06	17.24	24.54
2617	添富鑫成定开债A	1.95	5.10	9.06	15.94	30.01
2618	兴银汇裕定开债	2.40	5.97	9.06	-	20.19
2619	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.15	4.52	9.06	-	15.80
2620	招商安心收益债券A	1.39	4.37	9.06	18.57	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	广发汇明一年定期开放债券	2.45	4.91	8.09	-	16.27
3332	蜂巢丰鑫一年定开	2.39	5.30	12.37	-	23.85
3333	兴银汇裕定开债	2.40	5.97	9.06	-	20.19
3334	国泰惠泰一年定期开放债券	1.10	4.60	9.27	-	17.60
3335	东方红鑫裕两年定开信用债	2.22	4.16	6.85	-	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	博时信用优选债券A	1.46	4.04	7.67	17.70	20.19
2547	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.00	6.94	14.54	20.19
2548	兴银汇裕定开债	2.40	5.97	9.06	-	20.19
2549	招商添瑞1年定开债A	2.55	5.74	10.38	-	20.19
2550	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.33	11.16	-	20.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22高新债01	50.00	5235.65	5.17%
23武汉车都MTN002	50.00	5162.09	5.09%
23厦门债29	40.00	4418.02	4.36%
22长交投债01	40.00	4305.76	4.25%
21无锡山水MTN002	40.00	4127.63	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23029.77	22.73%
金融债券	16391.64	16.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0544	1.0543	1.0542	1.0539	1.0531
累计净值(元)	1.1880	1.1879	1.1878	1.1875	1.1867

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