兴银汇裕定开债(008406)_最新动态

兴银汇裕定开债008406XINGYIN HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0534 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1870

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇裕定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：叶冬义

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

兴银汇裕定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.77	0.98	0.79
债券型名次	1055	1568	1719	2433	1496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	6.01	8.87	-	20.02
债券型名次	2203	2052	3025	3313	2592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	兴业添利债券	0.09	0.28	0.72	1.07	0.63
1054	兴业优债增利债券C	0.09	0.55	1.34	1.58	1.00
1055	兴银汇裕定开债	0.09	0.32	0.77	0.98	0.79
1056	兴证全球恒信债券C	0.09	0.32	1.00	1.50	0.76
1057	兴证全球恒远债券A	0.09	0.30	0.96	1.29	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.74	1.09	0.63
1567	兴业裕华债券	0.07	0.32	0.81	1.08	0.66
1568	兴银汇裕定开债	0.09	0.32	0.77	0.98	0.79
1569	兴证全球恒信债券C	0.09	0.32	1.00	1.50	0.76
1570	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.32	0.80	1.29	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	平安惠合纯债	0.02	0.18	0.77	0.93	0.55
1718	太平恒信6个月定开债	0.08	0.26	0.77	1.21	0.55
1719	兴银汇裕定开债	0.09	0.32	0.77	0.98	0.79
1720	易方达双债增强债券C	0.11	0.22	0.77	0.94	0.94
1721	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.77	1.26	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	信诚至泰A	0.04	0.26	0.61	0.98	0.51
2432	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.67	0.98	0.56
2433	兴银汇裕定开债	0.09	0.32	0.77	0.98	0.79
2434	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.14	0.43	0.73	0.98	0.90
2435	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.65	0.98	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	南方泰元A	0.06	0.31	0.76	0.83	0.79
1495	鹏扬淳盈6个月定开C	0.08	0.34	0.87	1.46	0.79
1496	兴银汇裕定开债	0.09	0.32	0.77	0.98	0.79
1497	兴证全球恒远债券A	0.09	0.30	0.96	1.29	0.79
1498	永赢惠益债券A	0.12	0.41	0.71	0.97	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	嘉合磐辉纯债C	2.29	4.34	0.00	-	6.71
2202	鹏扬利泽债券A	2.29	4.45	8.18	14.33	30.73
2203	兴银汇裕定开债	2.29	6.01	8.87	-	20.02
2204	银华信用四季红债券A	2.29	5.45	9.72	17.08	84.29
2205	永赢开泰中高等级中短债A	2.29	4.86	8.88	16.66	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	太平恒信6个月定开债	2.51	6.01	10.66	-	11.31
2051	万家鑫安纯债E	3.11	6.01	9.62	-	10.77
2052	兴银汇裕定开债	2.29	6.01	8.87	-	20.02
2053	银河景行3个月定开债券	2.44	6.01	10.81	18.25	34.99
2054	安信永顺一年定开债券	2.90	6.00	13.89	-	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	鹏华丰惠债券	1.96	4.75	8.87	16.23	36.73
3024	泰信汇盈债券C	1.88	5.13	8.87	-	11.49
3025	兴银汇裕定开债	2.29	6.01	8.87	-	20.02
3026	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.90	6.33	8.87	-	9.81
3027	永赢元利债券A	1.77	5.42	8.87	14.81	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	广发汇明一年定期开放债券	2.36	4.83	8.18	-	16.07
3312	蜂巢丰鑫一年定开	2.37	5.24	13.11	-	23.64
3313	兴银汇裕定开债	2.29	6.01	8.87	-	20.02
3314	国泰惠泰一年定期开放债券	0.70	4.70	9.23	-	17.33
3315	东方红鑫裕两年定开信用债	1.67	3.99	7.25	-	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	融通增润三个月定开债券发起式	1.10	3.88	8.20	15.03	20.03
2591	南方骏元中短期利率债债券	1.49	4.91	9.02	18.07	20.02
2592	兴银汇裕定开债	2.29	6.01	8.87	-	20.02
2593	汇添富90天短债C	1.81	4.05	7.28	12.88	20.01
2594	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.00	6.55	10.29	17.64	20.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22高新债01	50.00	5235.65	5.17%
23武汉车都MTN002	50.00	5162.09	5.09%
23厦门债29	40.00	4418.02	4.36%
22长交投债01	40.00	4305.76	4.25%
21无锡山水MTN002	40.00	4127.63	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23029.77	22.73%
金融债券	16391.64	16.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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06-20兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0525	1.0523	1.0529	1.0533	1.0526
累计净值(元)	1.1861	1.1859	1.1865	1.1869	1.1862

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