兴银汇裕定开债(008406)_最新动态

兴银汇裕定开债008406XINGYIN HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0451 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1787

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇裕定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：叶冬义

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.07亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

兴银汇裕定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.06	0.60	-0.10	1.06
债券型名次	3899	4803	1978	4612	3475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	6.00	8.19	15.80	19.07
债券型名次	3565	2472	3485	1483	2621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	兴业中证银行50金融债指数A	-0.06	0.07	0.44	0.30	0.78
3898	兴银长盈定开债	-0.06	-0.11	0.54	-0.55	0.40
3899	兴银汇裕定开债	-0.06	-0.06	0.60	-0.10	1.06
3900	银河家盈债券	-0.06	0.09	0.43	1.43	1.74
3901	银河领先债券C	-0.06	0.11	0.16	1.18	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	新华鼎利债券C	-0.03	-0.06	0.04	-0.56	1.93
4802	新华鼎利债券E	-0.04	-0.06	0.49	-0.27	2.26
4803	兴银汇裕定开债	-0.06	-0.06	0.60	-0.10	1.06
4804	英大通佑一年定开债券	-0.12	-0.06	0.34	-0.42	0.03
4805	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	新华纯债添利债券B	0.01	0.05	0.60	0.30	1.09
1977	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.60	0.60	1.29
1978	兴银汇裕定开债	-0.06	-0.06	0.60	-0.10	1.06
1979	永赢泰利债券A	-0.03	0.09	0.60	0.45	1.06
1980	永赢颐利债券	-0.07	-0.01	0.60	0.11	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	鹏华丰源债券	-0.03	0.02	0.53	-0.10	0.38
4611	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.13	0.40	-0.10	1.07
4612	兴银汇裕定开债	-0.06	-0.06	0.60	-0.10	1.06
4613	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.09	-0.01	0.45	-0.10	0.05
4614	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.10	-0.01	0.45	-0.10	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	兴华安丰纯债A	-0.15	0.29	0.84	0.62	1.06
3474	兴业添益6个月定开债券	-0.04	0.09	0.46	0.40	1.06
3475	兴银汇裕定开债	-0.06	-0.06	0.60	-0.10	1.06
3476	银华永丰债券	0.00	0.12	0.51	0.40	1.06
3477	永赢乾益债券	-0.03	0.18	0.71	0.32	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	兴华安丰纯债A	1.06	4.08	7.30	-	8.10
3564	兴业添益6个月定开债券	1.06	7.55	10.91	-	11.35
3565	兴银汇裕定开债	1.06	6.00	8.19	15.80	19.07
3566	银华永丰债券	1.06	6.54	9.83	-	12.78
3567	永赢乾益债券	1.06	6.45	10.46	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	鹏华永诚一年定开债券	0.94	6.00	11.18	19.02	31.02
2471	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
2472	兴银汇裕定开债	1.06	6.00	8.19	15.80	19.07
2473	中加纯债债券	1.63	6.00	12.06	22.08	65.08
2474	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	3.04	6.00	5.47	5.44	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.19	5.24	8.19	15.05	15.89
3484	泰信添鑫中短债债券C	1.45	3.06	8.19	-	8.80
3485	兴银汇裕定开债	1.06	6.00	8.19	15.80	19.07
3486	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.21	4.79	8.19	-	9.51
3487	招商添浩纯债A	0.45	5.05	8.19	13.90	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	浦银安盛普庆纯债债券C	0.87	5.10	10.23	15.82	17.02
1482	博时智臻纯债债券	0.69	5.07	8.31	15.80	36.10
1483	兴银汇裕定开债	1.06	6.00	8.19	15.80	19.07
1484	建信恒瑞债券	1.07	5.60	9.49	15.79	33.29
1485	南方定元中短债A	1.45	4.69	8.30	15.79	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	工银1-3年国开债指数C	0.53	4.92	7.88	14.11	19.07
2620	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.74	5.80	5.02	8.01	19.07
2621	兴银汇裕定开债	1.06	6.00	8.19	15.80	19.07
2622	鑫元中短债A	1.61	4.66	9.82	17.73	19.07
2623	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.52	6.70	10.67	-	19.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22西藏债07	60.00	6848.63	6.80%
22福州新发MTN001	50.00	5227.98	5.19%
22高新债01	50.00	5194.53	5.16%
23武汉车都MTN002	50.00	5138.30	5.10%
23厦门债29	40.00	4399.92	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22928.93	22.76%
金融债券	15305.43	15.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0450	1.0449	1.0457	1.0456	1.0454
累计净值(元)	1.1786	1.1785	1.1793	1.1792	1.1790

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