兴银汇裕定开债(008406)_最新动态

兴银汇裕定开债008406XINGYIN HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0445 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1781

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇裕定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：叶冬义

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.07亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

兴银汇裕定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.24	0.37	0.01	1.00
债券型名次	1910	4180	3311	4519	3381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.27	8.47	16.37	19.00
债券型名次	3584	2688	3301	1824	2611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.00	0.54	0.61	1.36
1909	兴业丰利债券	0.09	-0.07	0.42	0.31	1.02
1910	兴银汇裕定开债	0.09	-0.24	0.37	0.01	1.00
1911	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.09	0.10	0.52	0.36	1.73
1912	易方达中债1-3年政金债指数A	0.09	0.15	0.53	0.66	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	新华增盈回报债券	0.05	-0.24	1.48	6.01	7.54
4179	兴全恒鑫债券C	0.15	-0.24	0.56	0.53	2.14
4180	兴银汇裕定开债	0.09	-0.24	0.37	0.01	1.00
4181	英大安惠纯债C	0.18	-0.24	0.25	-0.84	-0.80
4182	永赢坤益债券	0.16	-0.24	0.16	-0.27	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.07	0.37	0.68	1.60
3310	兴银合丰债券C	0.14	-0.12	0.37	-0.56	-0.29
3311	兴银汇裕定开债	0.09	-0.24	0.37	0.01	1.00
3312	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.39
3313	易方达安和中短债债券A	0.05	0.08	0.37	0.70	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.08	0.00	0.35	0.01	0.03
4518	融通债券C	0.07	-0.06	0.25	0.01	0.94
4519	兴银汇裕定开债	0.09	-0.24	0.37	0.01	1.00
4520	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00
4521	中融恒益纯债C	0.06	-0.16	0.39	0.01	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	浦银安盛盛煊定开债券	0.08	-0.04	0.37	0.42	1.00
3380	前海开源1-3年国开债C	0.15	0.10	0.55	0.39	1.00
3381	兴银汇裕定开债	0.09	-0.24	0.37	0.01	1.00
3382	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	-0.04	0.75	0.45	1.00
3383	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	-0.01	0.49	0.19	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	前海开源润和债券A	1.37	8.30	11.59	19.64	38.04
3583	兴业添利债券	1.37	6.53	11.31	19.55	54.70
3584	兴银汇裕定开债	1.37	6.27	8.47	16.37	19.00
3585	易方达高等级信用债债券C	1.37	7.65	12.02	11.31	57.26
3586	永赢诚益债券C	1.37	5.89	9.74	19.11	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	万家鑫怡债券A	0.95	6.27	8.68	-	8.70
2687	兴银合盈债券A	1.61	6.27	10.58	18.96	23.67
2688	兴银汇裕定开债	1.37	6.27	8.47	16.37	19.00
2689	永赢通益债券A	1.30	6.27	10.30	19.11	27.48
2690	招商双债增强(LOF)E	1.07	6.27	10.97	20.11	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.21	5.60	8.47	-	11.18
3300	诺德安鸿	0.88	3.26	8.47	-	16.22
3301	兴银汇裕定开债	1.37	6.27	8.47	16.37	19.00
3302	安信鑫日享中短债A	1.57	4.55	8.46	14.41	20.37
3303	博时广利3个月定开债发起式	0.82	5.50	8.46	15.67	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	永赢增益债券C	0.75	4.66	8.09	16.38	30.27
1823	泰康安益纯债债券C	1.35	6.11	9.60	16.37	33.45
1824	兴银汇裕定开债	1.37	6.27	8.47	16.37	19.00
1825	招商添悦纯债C	0.75	6.11	9.11	16.37	26.89
1826	博时双季享持有期债券B	0.45	5.90	11.16	16.36	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	长信富瑞两年定开债券A	2.14	4.58	7.06	14.11	19.00
2610	富国长江经济带纯债债券	1.70	6.27	10.77	19.01	19.00
2611	兴银汇裕定开债	1.37	6.27	8.47	16.37	19.00
2612	工银1-3年国开债指数C	1.01	5.55	8.31	14.65	18.99
2613	工银瑞福纯债债券C	1.55	4.79	6.31	12.68	18.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22西藏债07	60.00	6848.63	6.80%
22福州新发MTN001	50.00	5227.98	5.19%
22高新债01	50.00	5194.53	5.16%
23武汉车都MTN002	50.00	5138.30	5.10%
23厦门债29	40.00	4399.92	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22928.93	22.76%
金融债券	15305.43	15.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0440	1.0437	1.0433	1.0436	1.0435
累计净值(元)	1.1776	1.1773	1.1769	1.1772	1.1771

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