兴银汇裕定开债(008406)_最新动态

兴银汇裕定开债008406XINGYIN HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.050 0.001(0.08%)

累计净值：1.146

更新时间：2024-07-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银汇裕定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王深

2023-02-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

兴银汇裕定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	1.26	2.63	2.70
债券型名次	881	1173	779	1670	1620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	5.41	9.05	-	15.37
债券型名次	1853	2884	2130	2769	2507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.36	0.87	2.31	2.46
880	兴银长益三个月定开债	0.08	0.38	1.10	2.74	2.96
881	兴银汇裕定开债	0.08	0.38	1.26	2.63	2.70
882	易方达纯债债券A	0.08	0.41	1.13	3.13	3.46
883	易方达纯债债券C	0.08	0.38	1.03	2.93	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.38	1.40	3.13	3.41
1172	兴银长益三个月定开债	0.08	0.38	1.10	2.74	2.96
1173	兴银汇裕定开债	0.08	0.38	1.26	2.63	2.70
1174	易方达纯债债券C	0.08	0.38	1.03	2.93	3.25
1175	易方达信用债债券A	0.06	0.38	1.17	3.17	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	兴华安聚纯债A	0.04	0.43	1.26	3.26	3.71
778	兴业3个月定开债券	0.07	0.39	1.26	3.18	3.34
779	兴银汇裕定开债	0.08	0.38	1.26	2.63	2.70
780	招商信用增强债券A	0.02	-0.17	1.26	3.23	2.47
781	中加恒享三个月定开债券	0.07	0.31	1.26	2.98	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	前海开源祥和债券C	-0.31	-0.47	0.36	2.63	3.18
1669	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.48	1.04	2.63	2.63
1670	兴银汇裕定开债	0.08	0.38	1.26	2.63	2.70
1671	兴银汇智定开债	0.04	0.49	1.14	2.63	2.72
1672	银华华茂定期开放债券	0.06	0.30	1.02	2.63	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	兴全稳益定开债券	0.04	0.30	0.98	2.50	2.70
1619	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.35	0.99	2.74	2.70
1620	兴银汇裕定开债	0.08	0.38	1.26	2.63	2.70
1621	银华永丰债券	0.05	0.29	0.90	2.67	2.70
1622	永赢嘉益债券	0.09	0.32	1.07	2.61	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	新华鼎利债券C	3.83	6.79	10.95	17.92	18.42
1852	兴业一年持有期债券C	3.83	6.35	0.00	-	9.18
1853	兴银汇裕定开债	3.83	5.41	9.05	-	15.37
1854	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.83	7.85	11.86	-	15.61
1855	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.83	6.71	9.88	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	3.22	5.41	0.00	-	5.42
2883	华夏鼎优债券A	3.60	5.41	0.00	-	5.82
2884	兴银汇裕定开债	3.83	5.41	9.05	-	15.37
2885	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	3.06	5.41	8.87	16.04	16.86
2886	广发景兴中短债A	2.78	5.40	8.96	15.81	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.99	5.74	9.05	16.41	17.94
2129	建信短债债券F	2.77	5.45	9.05	-	13.91
2130	兴银汇裕定开债	3.83	5.41	9.05	-	15.37
2131	博时稳欣39个月定开债	2.90	5.69	9.04	-	14.61
2132	国寿安保尊耀纯债债券C	2.23	3.58	9.04	-	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	方正富邦恒利C	4.39	6.84	9.69	-	12.15
2768	汇添富鑫福债	1.79	4.71	6.43	-	6.92
2769	兴银汇裕定开债	3.83	5.41	9.05	-	15.37
2770	景顺长城景泰裕利纯债A	4.41	7.42	11.84	-	15.92
2771	博时富信纯债债券	3.99	6.20	10.79	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	招商添瑞1年定开债A	4.11	7.42	11.77	-	15.39
2506	易方达中债1-3年政金债指数A	3.09	5.91	9.33	-	15.38
2507	兴银汇裕定开债	3.83	5.41	9.05	-	15.37
2508	汇安鼎利纯债A	4.47	7.50	12.27	15.09	15.36
2509	汇添富利率债	3.53	7.36	11.05	-	15.36

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22海南26	100.00	10446.93	10.44%
22海南债27	100.00	10444.20	10.44%
24江苏银行CD027	100.00	9810.16	9.80%
23雨花城投MTN001	80.00	8154.99	8.15%
21嘉控01	50.00	5326.73	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15484.95	15.47%
金融债券	2104.13	2.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委...

查看全文[06-26]
标题：兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月28日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金...

查看全文[06-20]
标题：关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委...

查看全文[06-19]
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...
04-20兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-20兴银基金管理有限责任公司关于督察长变更的公告
03-28兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.049	1.049	1.049	1.048	1.046
累计净值(元)	1.145	1.145	1.145	1.143	1.143

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。