兴银汇裕定开债(008406)_最新动态

兴银汇裕定开债008406XINGYIN HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0453 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1789

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇裕定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：叶冬义

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.07亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

兴银汇裕定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.62	-0.27	0.02
债券型名次	3366	3513	2183	4644	3697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	6.00	8.21	15.69	19.09
债券型名次	3791	2481	3394	1487	2627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.38	0.70	0.02
3365	兴银合盛定开债C	0.02	0.19	0.71	1.27	0.02
3366	兴银汇裕定开债	0.02	0.16	0.62	-0.27	0.02
3367	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.11	0.53	0.81	0.02
3368	兴银中短债C	0.02	0.15	0.51	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	兴银长盈定开债	0.00	0.16	0.54	-0.74	0.00
3512	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.76	0.37	0.04
3513	兴银汇裕定开债	0.02	0.16	0.62	-0.27	0.02
3514	兴银汇悦定开债	0.03	0.16	0.81	0.49	0.03
3515	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.16	0.50	0.76	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	天弘优利短债发起C	0.03	0.20	0.62	0.64	0.03
2182	新华纯债添利债券B	0.02	0.13	0.62	0.13	0.02
2183	兴银汇裕定开债	0.02	0.16	0.62	-0.27	0.02
2184	兴证全球兴益债券A	0.42	0.69	0.62	3.76	0.42
2185	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.23	0.62	0.51	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.87	-0.27	0.03
4643	万家鑫耀纯债债券A	-0.02	0.12	0.43	-0.27	-0.02
4644	兴银汇裕定开债	0.02	0.16	0.62	-0.27	0.02
4645	中欧兴利债券C	0.01	0.08	0.51	-0.27	0.01
4646	博时裕乾纯债C	0.02	0.17	0.38	-0.28	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.38	0.70	0.02
3696	兴银合盛定开债C	0.02	0.19	0.71	1.27	0.02
3697	兴银汇裕定开债	0.02	0.16	0.62	-0.27	0.02
3698	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.11	0.53	0.81	0.02
3699	兴银中短债C	0.02	0.15	0.51	0.52	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	融通通安债券	0.80	5.00	8.69	17.24	40.12
3790	山西证券裕泽债券发起式A	0.80	5.74	7.79	-	7.81
3791	兴银汇裕定开债	0.80	6.00	8.21	15.69	19.09
3792	永赢乾益债券	0.80	6.44	10.13	-	14.75
3793	招商添锦1年定开债发起式	0.80	5.71	9.26	16.48	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
2480	兴业添利债券	0.70	6.00	10.72	19.18	54.86
2481	兴银汇裕定开债	0.80	6.00	8.21	15.69	19.09
2482	兴银稳益30天持有期债券A	1.60	6.00	9.55	-	11.15
2483	大成景优中短债A	0.11	5.99	9.20	23.57	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	华夏中债1-3年政金债指数C	0.37	4.56	8.21	14.80	21.01
3393	兴业优债增利债券A	1.15	5.46	8.21	14.75	30.07
3394	兴银汇裕定开债	0.80	6.00	8.21	15.69	19.09
3395	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.94	4.88	8.21	-	12.65
3396	汇安中短债债券A	1.38	4.05	8.20	15.50	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	国寿安保尊荣中短债债券A	1.74	4.93	9.06	15.69	23.37
1486	华安安腾一年定开债	1.72	5.95	8.89	15.69	15.62
1487	兴银汇裕定开债	0.80	6.00	8.21	15.69	19.09
1488	银河天盈中短债A	2.20	6.28	9.06	15.68	20.77
1489	创金合信恒兴中短债债券C	1.30	4.59	7.97	15.67	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	招商资管智远增利债券A	7.35	12.02	15.28	-	19.10
2626	长信富瑞两年定开债券A	2.04	4.53	6.98	-	19.09
2627	兴银汇裕定开债	0.80	6.00	8.21	15.69	19.09
2628	鑫元中短债A	1.56	4.59	9.59	17.70	19.09
2629	中信建投稳泰债券	1.01	7.15	11.54	-	19.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22西藏债07	60.00	6848.63	6.80%
22福州新发MTN001	50.00	5227.98	5.19%
22高新债01	50.00	5194.53	5.16%
23武汉车都MTN002	50.00	5138.30	5.10%
23厦门债29	40.00	4399.92	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22928.93	22.76%
金融债券	15305.43	15.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0451	1.0450	1.0449	1.0457	1.0456
累计净值(元)	1.1787	1.1786	1.1785	1.1793	1.1792

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