兴银汇裕定开债(008406)_最新动态

兴银汇裕定开债008406XINGYIN HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

国家大基金三期旗下基金等入股芯原股份旗下公司[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0519 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1855

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇裕定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：叶冬义

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

兴银汇裕定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.65	0.49	0.46	0.65
债券型名次	1558	992	2488	4112	1499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	6.14	8.48	-	19.85
债券型名次	3021	2203	3269	2341	2592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.55	0.65	0.96	0.53
1557	兴业裕华债券	0.09	0.55	0.63	0.58	0.51
1558	兴银汇裕定开债	0.09	0.65	0.49	0.46	0.65
1559	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.46	1.25	2.44	0.46
1560	易方达恒信定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	0.35	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	添富AAA级信用纯债C	0.12	0.65	0.60	0.32	0.71
991	湘财鑫享债券A	0.76	0.65	1.26	3.57	2.11
992	兴银汇裕定开债	0.09	0.65	0.49	0.46	0.65
993	易方达增强回报债券B	0.29	0.65	1.08	2.62	1.08
994	银河丰利	-0.01	0.65	0.43	0.71	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	兴业一年持有期债券A	0.05	0.35	0.49	0.69	0.41
2487	兴银汇福定开债	0.08	0.41	0.49	0.73	0.46
2488	兴银汇裕定开债	0.09	0.65	0.49	0.46	0.65
2489	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.49	0.90	0.29
2490	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.39	0.49	0.89	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	天弘合益D	0.07	0.34	0.35	0.46	0.37
4111	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.28	0.28	0.46	0.26
4112	兴银汇裕定开债	0.09	0.65	0.49	0.46	0.65
4113	中融聚优一年定开债券	0.05	0.35	0.46	0.46	0.36
4114	中信建投景和中短债C	0.02	0.15	0.27	0.46	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.11	0.94	-0.25	-1.76	0.65
1498	泰康年年红纯债一年债券	0.18	0.65	1.06	0.77	0.65
1499	兴银汇裕定开债	0.09	0.65	0.49	0.46	0.65
1500	中银季季红定期开放债券	0.05	0.55	1.16	1.44	0.65
1501	中银证券安誉债券C	0.14	0.58	0.76	0.84	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	天弘弘利债券	1.49	7.61	13.10	-	68.79
3020	信澳鑫享债券C	1.49	4.02	0.40	-	0.77
3021	兴银汇裕定开债	1.49	6.14	8.48	-	19.85
3022	易方达恒久1年定期债券C	1.49	4.90	9.82	-	55.48
3023	易方达投资级信用债债券C	1.49	4.79	9.82	-	72.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	平安季添盈定开债A	2.62	6.14	10.35	-	24.91
2202	兴全稳泰债券C	2.50	6.14	11.56	-	24.83
2203	兴银汇裕定开债	1.49	6.14	8.48	-	19.85
2204	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.74	6.14	10.26	-	14.26
2205	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.68	6.14	11.38	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	南方1-3年国开债E	0.98	5.09	8.48	-	11.34
3268	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.80	5.10	8.48	-	22.11
3269	兴银汇裕定开债	1.49	6.14	8.48	-	19.85
3270	浙商丰裕纯债C	1.25	5.62	8.48	-	18.51
3271	中海稳健收益债券	1.43	8.28	8.48	-	122.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	方正富邦恒利C	0.47	5.09	9.29	-	15.27
2340	汇添富鑫福债	13.07	26.77	29.09	-	32.65
2341	兴银汇裕定开债	1.49	6.14	8.48	-	19.85
2342	景顺长城景泰裕利纯债A	1.46	6.17	10.77	-	20.48
2343	博时富信纯债债券	1.71	6.08	11.55	-	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	易方达安悦超短债债券F	1.51	3.60	6.52	-	19.87
2591	工银尊益中短债债券A	1.97	4.56	8.74	-	19.85
2592	兴银汇裕定开债	1.49	6.14	8.48	-	19.85
2593	红土创新纯债A	1.43	6.29	9.58	-	19.84
2594	平安惠澜纯债C	1.18	4.27	8.22	-	19.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22高新债01	50.00	5235.65	5.17%
23武汉车都MTN002	50.00	5162.09	5.09%
23厦门债29	40.00	4418.02	4.36%
22长交投债01	40.00	4305.76	4.25%
21无锡山水MTN002	40.00	4127.63	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23029.77	22.73%
金融债券	16391.64	16.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0516	1.0510	1.0504	1.0500	1.0500
累计净值(元)	1.1852	1.1846	1.1840	1.1836	1.1836

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