资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 311499.85 99.83%
银行存款和结算备付金 534.13 0.17%
其他资产 5.36 0.00%
资产总值:312039.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 160.00 16392.22 5.25%
25农发21 160.00 16064.28 5.15%
21平安银行二级 150.00 15795.06 5.06%
24美的置业MTN001 100.00 10399.35 3.33%
22平证07 100.00 10275.29 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189518.11 60.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%