权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.14元 | 2023-06-14 | 1.38% |
2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.06元 | 2023-03-18 | 0.62% |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.10元 | 2022-09-17 | 1.00% |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.18元 | 2022-06-17 | 1.76% |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.40元 | 2021-12-11 | 3.83% |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.04元 | 2020-12-23 | 0.40% |
兴银汇智定开债自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.52%