兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.127

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王深

2023-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.61亿元

2023-03-18 每10份派现金 0.1 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.57	1.20	2.51	1.62
债券型名次	3721	2078	3120	2256	2191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	6.74	11.07	-	13.29
债券型名次	1865	1667	1321	3108	2725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	兴业定开债券C	-0.08	0.84	1.96	3.63	2.39
3720	兴业丰利债券	-0.08	0.67	1.49	3.05	1.86
3721	兴银汇智定开债	-0.08	0.57	1.20	2.51	1.62
3722	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.08	0.84	2.14	5.08	3.07
3723	易方达投资级信用债债券C	-0.08	0.88	1.82	3.96	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	兴业天融债券	-0.20	0.57	1.60	2.93	1.81
2077	兴银汇福定开债	-0.02	0.57	1.33	2.70	1.74
2078	兴银汇智定开债	-0.08	0.57	1.20	2.51	1.62
2079	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.57	1.34	2.91	1.83
2080	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.57	1.50	2.81	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	天弘庆享C	-0.23	0.38	1.20	2.09	1.19
3119	万家家享中短债C	-0.02	0.53	1.20	2.21	1.50
3120	兴银汇智定开债	-0.08	0.57	1.20	2.51	1.62
3121	易方达年年恒夏纯债C	0.00	0.53	1.20	2.77	1.68
3122	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.09	0.63	1.20	2.78	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	泰康稳健增利债券C	-0.01	0.77	1.43	2.51	1.56
2255	信诚稳健A	0.01	0.61	1.26	2.51	1.64
2256	兴银汇智定开债	-0.08	0.57	1.20	2.51	1.62
2257	中加聚盈定开债券C	-0.23	0.28	1.22	2.51	1.46
2258	中金纯债A类	0.03	0.70	1.44	2.51	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	西部利得聚盈一年定开债券C	-0.04	0.67	2.57	2.42	1.62
2190	新华聚利A	-0.08	0.60	1.43	2.59	1.62
2191	兴银汇智定开债	-0.08	0.57	1.20	2.51	1.62
2192	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.13	0.43	1.42	2.52	1.62
2193	易方达悦安一年持有期债券A	0.46	1.11	2.67	1.84	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.02	6.35	10.72	-	12.73
1864	浦银安盛盛熙一年定开债券	4.02	6.65	11.20	-	12.14
1865	兴银汇智定开债	4.02	6.74	11.07	-	13.29
1866	永赢诚益债券A	4.02	7.34	13.09	22.91	24.39
1867	中加瑞合纯债债券	4.02	6.75	10.62	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	平安季添盈定开债E	4.06	6.74	11.22	17.44	17.57
1666	西部利得汇享债券A	3.69	6.74	12.59	25.80	45.57
1667	兴银汇智定开债	4.02	6.74	11.07	-	13.29
1668	银华纯债信用债券(LOF)	4.07	6.74	11.27	18.91	76.40
1669	富国纯债C	4.34	6.73	10.95	19.53	55.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	华夏鼎琪三个月定开债券	3.81	6.68	11.07	-	20.26
1320	景顺长城景颐双利债券A类	3.74	6.71	11.07	26.30	96.52
1321	兴银汇智定开债	4.02	6.74	11.07	-	13.29
1322	易方达富华纯债债券C	4.30	7.14	11.07	-	11.93
1323	中银利享定期开放债券	4.75	7.78	11.07	17.77	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	鹏扬稳利债券A	4.35	7.48	12.32	-	13.79
3107	鹏扬稳利债券C	3.94	6.62	10.98	-	12.20
3108	兴银汇智定开债	4.02	6.74	11.07	-	13.29
3109	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.79	6.43	9.95	-	12.48
3110	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.68	6.32	10.33	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	建信短债债券F	2.98	5.49	9.74	-	13.30
2724	华安锦源0-7年金融债定开债	3.62	6.49	11.59	-	13.29
2725	兴银汇智定开债	4.02	6.74	11.07	-	13.29
2726	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	4.03	6.93	11.38	-	13.28
2727	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.61	6.14	9.65	-	13.28

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	170.00	17425.11	5.69%
24中泰02	130.00	13029.09	4.26%
22建行二级资本债02A	110.00	11291.21	3.69%
22平证07	100.00	10340.73	3.38%
23华润银行小微债01	100.00	10242.54	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180674.59	59.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-28]
03-28兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-20兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
12-22关于旗下基金参与中欧财富费率优惠活动并开通定期定额投资的公告
10-25兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.035	1.036	1.036	1.036	1.035
累计净值(元)	1.128	1.128	1.129	1.128	1.128

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