兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0541 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1666

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄昭人

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.22亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.1 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.07	0.37	0.41	0.79
债券型名次	1651	2933	3027	3334	3775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	6.18	10.18	-	17.67
债券型名次	3458	2744	2034	3308	2814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	兴银合丰债券C	0.09	-0.21	0.29	-0.58	-0.34
1650	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.16	2.45	4.36
1651	兴银汇智定开债	0.09	-0.07	0.37	0.41	0.79
1652	易方达纯债债券C	0.09	-0.01	0.25	0.30	0.92
1653	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.08	0.46	0.51	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	-0.07	0.18	0.18	0.44
2932	兴银汇悦定开债	0.04	-0.07	0.56	0.64	1.53
2933	兴银汇智定开债	0.09	-0.07	0.37	0.41	0.79
2934	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.04	-0.07	0.16	1.36	3.79
2935	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	-0.07	0.42	0.35	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	信诚稳泰A	0.07	-0.08	0.37	0.00	0.67
3026	兴业6个月定开债券	0.08	-0.11	0.37	0.42	0.94
3027	兴银汇智定开债	0.09	-0.07	0.37	0.41	0.79
3028	兴银中短债C	0.03	-0.01	0.37	0.59	1.33
3029	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.08	0.37	0.70	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	天弘通享债券发起C	0.00	0.06	0.26	0.41	0.78
3333	添富短债债券C	0.03	0.04	0.25	0.41	0.87
3334	兴银汇智定开债	0.09	-0.07	0.37	0.41	0.79
3335	银河景行3个月定开债券	0.07	-0.11	0.29	0.41	1.26
3336	银华添益定期开放债券	0.06	-0.10	0.51	0.41	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.09	-0.08	0.39	0.50	0.79
3774	兴业添利债券	0.12	-0.13	0.51	0.14	0.79
3775	兴银汇智定开债	0.09	-0.07	0.37	0.41	0.79
3776	招商添瑞1年定开债A	0.16	-0.29	0.35	-0.03	0.79
3777	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	-0.08	0.42	0.36	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	鹏华丰华债券	1.36	6.58	10.09	16.89	35.46
3457	前海开源丰和债券C	1.36	3.42	5.59	-	8.15
3458	兴银汇智定开债	1.36	6.18	10.18	-	17.67
3459	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3460	招商添锦1年定开债发起式	1.36	6.22	9.60	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	诺安圆鼎定开发起式债券	1.69	6.18	12.74	-	45.40
2743	兴业天禧债券	1.30	6.18	10.46	17.81	34.26
2744	兴银汇智定开债	1.36	6.18	10.18	-	17.67
2745	永赢盈益债券A	1.32	6.18	10.28	16.12	22.31
2746	博时信用债纯债债券A	0.78	6.17	11.17	19.70	90.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.90	6.48	10.18	17.93	26.02
2033	平安惠韵纯债C	1.08	7.24	10.18	-	10.99
2034	兴银汇智定开债	1.36	6.18	10.18	-	17.67
2035	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.72	4.87	10.17	-	16.82
2036	国泰信用互利债券C	3.00	8.74	10.17	17.16	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	东方永悦18个月定开债券A	1.35	6.29	10.40	-	13.43
3307	东方永悦18个月定开债券C	1.23	6.07	9.81	-	11.67
3308	兴银汇智定开债	1.36	6.18	10.18	-	17.67
3309	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.51	8.73	-	17.63
3310	中信建投稳泰债券	1.61	7.89	11.48	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	南方尊利一年定开债券发起	1.23	5.59	9.32	-	17.68
2813	天弘同利债券(LOF)E	1.67	5.72	9.32	18.19	17.67
2814	兴银汇智定开债	1.36	6.18	10.18	-	17.67
2815	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.88	6.17	11.77	-	17.67
2816	大成景轩中高等级债券A	1.32	7.44	10.73	17.61	17.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	160.00	16392.22	5.25%
25农发21	160.00	16064.28	5.15%
21平安银行二级	150.00	15795.06	5.06%
24美的置业MTN001	100.00	10399.35	3.33%
22平证07	100.00	10275.29	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189518.11	60.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0543	1.0538	1.0535	1.0531	1.0532
累计净值(元)	1.1668	1.1663	1.1660	1.1656	1.1657

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