兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0605 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1730

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄昭人

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.38亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.1 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.64	0.89	0.49
债券型名次	1710	2811	2285	2875	2819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.14	9.70	-	18.39
债券型名次	2754	3012	2386	3405	2839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	兴银合泰债券A	0.07	0.25	0.66	0.95	0.62
1709	兴银合泰债券C	0.07	0.24	0.61	0.86	0.57
1710	兴银汇智定开债	0.07	0.23	0.64	0.89	0.49
1711	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.27	0.73	1.19	0.58
1712	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.24	0.65	1.03	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	0.23	0.52	0.82	0.49
2810	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.23	0.57	0.89	0.49
2811	兴银汇智定开债	0.07	0.23	0.64	0.89	0.49
2812	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.23	0.65	1.11	0.55
2813	银河家盈债券	0.05	0.23	0.51	1.03	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.23	0.64	1.22	0.50
2284	兴业一年持有期债券A	0.05	0.24	0.64	0.97	0.54
2285	兴银汇智定开债	0.07	0.23	0.64	0.89	0.49
2286	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.25	0.64	1.05	0.50
2287	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.29	0.64	1.13	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.19	0.52	0.89	0.26
2874	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.23	0.57	0.89	0.49
2875	兴银汇智定开债	0.07	0.23	0.64	0.89	0.49
2876	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.38	0.89	0.27
2877	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.62	0.89	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.23	0.57	0.89	0.49
2818	兴银长盈定开债	0.03	0.26	0.43	0.47	0.49
2819	兴银汇智定开债	0.07	0.23	0.64	0.89	0.49
2820	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.59	1.08	0.49
2821	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.29	0.64	1.13	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	泰康安惠纯债债券C	2.02	4.18	7.55	15.02	22.35
2753	信澳安益纯债债券	2.02	4.27	9.26	16.36	28.11
2754	兴银汇智定开债	2.02	5.14	9.70	-	18.39
2755	亚洲美元债C(人民币)	2.02	6.00	7.25	-8.88	1.30
2756	易方达信用债债券A	2.02	6.10	12.42	20.26	73.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3011	信诚稳健C	2.27	5.14	9.49	18.57	39.33
3012	兴银汇智定开债	2.02	5.14	9.70	-	18.39
3013	鑫元一年定开中高等级	1.88	5.14	10.46	-	18.37
3014	博时裕诚纯债债券	1.49	5.13	8.63	14.84	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.27	11.44	9.70	41.48	44.94
2385	民生加银恒宁债券	1.40	5.93	9.70	-	9.94
2386	兴银汇智定开债	2.02	5.14	9.70	-	18.39
2387	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.78	3.36	9.70	-	8.80
2388	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.36	7.16	9.69	-	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	东方永悦18个月定开债券A	1.71	5.06	9.85	-	13.96
3404	东方永悦18个月定开债券C	1.62	4.86	9.35	-	12.18
3405	兴银汇智定开债	2.02	5.14	9.70	-	18.39
3406	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.84	5.56	8.62	-	18.30
3407	中信建投稳泰债券	2.40	6.14	11.54	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	博时信用优选债券C	1.35	3.65	7.17	16.45	18.39
2838	工银泰和39个月定开债券A	2.97	5.81	8.67	16.27	18.39
2839	兴银汇智定开债	2.02	5.14	9.70	-	18.39
2840	中泰青月中短债C	1.85	3.92	7.31	13.11	18.39
2841	大成景轩中高等级债券A	2.14	5.98	10.80	17.37	18.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	160.00	16509.84	5.26%
25中行二级资本债01BC	160.00	16044.90	5.11%
25国开08	160.00	15997.16	5.10%
21平安银行二级	150.00	15322.87	4.88%
24美的置业MTN001	100.00	10475.36	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231031.84	73.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0598	1.0595	1.0600	1.0604	1.0599
累计净值(元)	1.1723	1.1720	1.1725	1.1729	1.1724

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