兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0543 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1668

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄昭人

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.22亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.1 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.02	0.42	0.44	0.81
债券型名次	1666	2663	2681	3256	3765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	6.22	10.13	17.30	17.70
债券型名次	3400	2742	2011	1525	2813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	兴银合泰债券C	0.10	-0.14	0.43	0.40	1.59
1665	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.16	2.45	4.27
1666	兴银汇智定开债	0.10	-0.02	0.42	0.44	0.81
1667	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
1668	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	兴业优债增利债券A	0.02	-0.02	0.39	0.43	0.76
2662	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.12	-0.02	0.26	0.21	0.48
2663	兴银汇智定开债	0.10	-0.02	0.42	0.44	0.81
2664	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.02	0.41	0.56	1.28
2665	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	-0.02	0.30	0.47	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.42	0.53	0.80
2680	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25
2681	兴银汇智定开债	0.10	-0.02	0.42	0.44	0.81
2682	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.10	0.42	0.77	1.54
2683	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.02	0.42	0.68	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.25	0.44	0.71
3255	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.33	0.44	1.71
3256	兴银汇智定开债	0.10	-0.02	0.42	0.44	0.81
3257	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.07	0.45	0.44	1.12
3258	银华信用精选两年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.22	0.44	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	万家鑫瑞纯债D	0.08	-0.06	0.36	0.39	0.81
3764	兴业添利债券	0.14	-0.07	0.55	0.16	0.81
3765	兴银汇智定开债	0.10	-0.02	0.42	0.44	0.81
3766	永赢昌利债券A	0.10	-0.05	0.47	0.33	0.81
3767	永赢泰利债券C	0.05	0.00	0.47	0.37	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.43	5.00	0.00	-	7.08
3399	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3400	兴银汇智定开债	1.43	6.22	10.13	17.30	17.70
3401	银华安鑫短债债券D	1.43	4.41	7.00	-	9.96
3402	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	4.06	6.35	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.91	6.22	9.13	15.03	34.63
2741	添富AAA级信用纯债A	1.44	6.22	10.69	17.90	25.58
2742	兴银汇智定开债	1.43	6.22	10.13	17.30	17.70
2743	兴银稳建90天持有期中短债C	2.19	6.22	0.00	-	8.06
2744	易方达年年恒夏纯债C	1.89	6.22	10.80	18.47	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	民生加银恒益纯债C	0.31	8.08	10.13	16.88	27.13
2010	鹏华尊悦定开债发起式	1.51	6.49	10.13	16.99	35.04
2011	兴银汇智定开债	1.43	6.22	10.13	17.30	17.70
2012	博时富祥纯债债券C	1.06	5.36	10.12	16.43	17.45
2013	创金合信信用红利债券C	1.51	6.02	10.12	19.78	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.78	5.49	9.20	17.30	18.31
1524	宏利泽利债券	1.34	4.97	10.58	17.30	26.16
1525	兴银汇智定开债	1.43	6.22	10.13	17.30	17.70
1526	银华纯债信用债券(LOF)	1.49	6.12	10.01	17.30	83.11
1527	永赢泰益债券C	0.96	6.69	10.16	17.30	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.76	16.32	17.70
2812	南方升元中短期利率债A	0.83	5.56	8.42	16.39	17.70
2813	兴银汇智定开债	1.43	6.22	10.13	17.30	17.70
2814	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.92	5.79	8.70	15.14	17.69
2815	大成景轩中高等级债券A	1.41	7.52	10.69	17.65	17.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	160.00	16392.22	5.25%
25农发21	160.00	16064.28	5.15%
21平安银行二级	150.00	15795.06	5.06%
24美的置业MTN001	100.00	10399.35	3.33%
22平证07	100.00	10275.29	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189518.11	60.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0538	1.0535	1.0531	1.0532	1.0530
累计净值(元)	1.1663	1.1660	1.1656	1.1657	1.1655

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