兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.0553 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1678

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄昭人

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.22亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.1 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.52	0.40	0.91
债券型名次	1836	2436	2613	3382	3743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.67	9.95	-	17.81
债券型名次	3829	2849	2107	3351	2822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	兴业优债增利债券C	0.01	0.34	0.67	0.55	0.82
1835	兴业裕丰债券	0.01	0.17	0.93	0.87	2.09
1836	兴银汇智定开债	0.01	0.13	0.52	0.40	0.91
1837	兴银稳建90天持有期中短债A	0.01	0.15	0.72	1.06	2.14
1838	兴银稳建90天持有期中短债C	0.01	0.14	0.69	0.96	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.56	0.53	0.85
2435	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
2436	兴银汇智定开债	0.01	0.13	0.52	0.40	0.91
2437	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.13	0.44	0.72	1.49
2438	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.13	0.43	0.78	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.18	0.52	0.89	1.62
2612	兴银朝阳	0.00	0.25	0.52	0.73	1.77
2613	兴银汇智定开债	0.01	0.13	0.52	0.40	0.91
2614	兴银中短债A	0.01	0.11	0.52	0.66	1.53
2615	易方达裕兴3个月定开债券	-0.03	0.13	0.52	0.21	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.14	0.64	0.40	1.15
3381	兴业添益6个月定开债券	-0.04	0.09	0.46	0.40	1.06
3382	兴银汇智定开债	0.01	0.13	0.52	0.40	0.91
3383	银华永丰债券	0.00	0.12	0.51	0.40	1.06
3384	招商添华纯债A	-0.01	0.11	0.65	0.40	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	融通通玺债券	-0.04	0.13	0.49	0.41	0.91
3742	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.31	0.47	0.91
3743	兴银汇智定开债	0.01	0.13	0.52	0.40	0.91
3744	永赢昌利债券A	0.00	0.09	0.62	0.31	0.91
3745	永赢诚益债券A	0.00	0.17	0.58	0.61	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	融通通玺债券	0.91	4.58	7.48	13.47	31.95
3828	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.72	4.95	-	5.08
3829	兴银汇智定开债	0.91	5.67	9.95	-	17.81
3830	永赢昌利债券A	0.91	5.29	10.17	17.35	21.61
3831	永赢诚益债券A	0.91	5.59	9.77	18.95	29.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	5.67	7.87	-	8.02
2848	信诚优质纯债债券B	3.93	5.67	9.12	15.61	81.99
2849	兴银汇智定开债	0.91	5.67	9.95	-	17.81
2850	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	-	13.10
2851	中加中债-新综合债券指数发起式	1.60	5.67	9.07	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	南方旭元C	0.10	6.21	9.95	14.68	19.01
2106	兴业纯债6个月定开债券C	0.48	6.97	9.95	-	29.94
2107	兴银汇智定开债	0.91	5.67	9.95	-	17.81
2108	永赢欣益一年	0.89	5.99	9.95	18.56	19.51
2109	中航瑞发3个月定开债C	0.63	5.06	9.95	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68
3350	东方永悦18个月定开债券C	0.87	5.79	10.32	-	11.92
3351	兴银汇智定开债	0.91	5.67	9.95	-	17.81
3352	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	-	17.79
3353	中信建投稳泰债券	1.35	7.24	11.52	-	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.78	5.87	11.59	-	17.82
2821	汇添富添添乐双盈债券C	5.37	17.06	0.00	-	17.81
2822	兴银汇智定开债	0.91	5.67	9.95	-	17.81
2823	工银尊益中短债债券C	1.43	4.16	8.02	16.27	17.80
2824	平安乐顺39个月定开债C	2.83	5.66	8.28	14.66	17.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	160.00	16392.22	5.25%
25农发21	160.00	16064.28	5.15%
21平安银行二级	150.00	15795.06	5.06%
24美的置业MTN001	100.00	10399.35	3.33%
22平证07	100.00	10275.29	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189518.11	60.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0550	1.0549	1.0552	1.0551	1.0551
累计净值(元)	1.1675	1.1674	1.1677	1.1676	1.1676

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