兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0436 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1743

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄昭人

2026-03-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.38亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.64	1.18	0.62
债券型名次	4320	2831	2077	2525	2430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.21	9.36	-	18.53
债券型名次	2768	2835	2389	3421	2798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	兴业天融债券	-0.01	0.18	0.53	1.12	0.71
4319	兴银合盛定开债C	-0.01	0.06	0.35	1.07	0.31
4320	兴银汇智定开债	-0.01	0.13	0.64	1.18	0.62
4321	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.10	0.43	1.28	0.41
4322	易方达恒信定开债券发起式	-0.01	0.11	0.33	0.83	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	兴全稳泰债券A	0.00	0.13	1.30	2.67	1.30
2830	兴银合泰债券A	0.04	0.13	0.73	1.42	0.74
2831	兴银汇智定开债	-0.01	0.13	0.64	1.18	0.62
2832	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.57	1.26	0.55
2833	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.13	0.41	0.95	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.13	0.64	1.32	0.66
2076	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.03	0.23	0.64	1.34	0.72
2077	兴银汇智定开债	-0.01	0.13	0.64	1.18	0.62
2078	易方达增强回报债券B	-0.07	-0.79	0.64	2.03	0.42
2079	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.28	0.64	1.60	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	信诚稳泰A	0.04	0.20	0.52	1.18	0.63
2524	信诚优质纯债债券C	0.70	-2.81	0.63	1.18	0.43
2525	兴银汇智定开债	-0.01	0.13	0.64	1.18	0.62
2526	银河君辉3个月定开债券	0.06	0.24	0.64	1.18	0.60
2527	银河强化债券	-0.15	-1.32	0.65	1.18	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	信澳鑫享债券A	-0.03	-0.58	0.50	0.88	0.62
2429	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.04	0.51	0.94	0.62
2430	兴银汇智定开债	-0.01	0.13	0.64	1.18	0.62
2431	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.62	1.23	0.62
2432	银河庭芳3个月定开债券	0.02	0.17	0.60	1.23	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.07	4.44	7.94	-	9.43
2767	新华纯债添利债券B	2.07	3.94	7.48	11.11	14.02
2768	兴银汇智定开债	2.07	5.21	9.36	-	18.53
2769	招商添泽纯债A	2.07	5.18	9.55	17.76	28.81
2770	中银中高等级债券A	2.07	6.59	12.46	19.50	78.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	万家悦兴3个月定开债发起式	1.15	5.21	9.09	-	14.23
2834	西部利得沣享债券C	1.42	5.21	9.72	-	10.18
2835	兴银汇智定开债	2.07	5.21	9.36	-	18.53
2836	招商招兴3个月定开债券发起C	2.16	5.21	9.78	18.04	43.57
2837	鑫元惠丰纯债债券A	0.85	5.21	9.44	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	融通通灿债券	2.03	5.55	9.36	-	9.24
2388	兴业中证银行50金融债指数C	1.94	5.25	9.36	17.00	21.28
2389	兴银汇智定开债	2.07	5.21	9.36	-	18.53
2390	中银惠利半年定期开放债券A	2.18	5.94	9.36	15.25	76.64
2391	工银瑞信双利债券B	4.20	8.20	9.35	13.76	136.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	东方永悦18个月定开债券A	2.24	4.93	9.47	-	14.08
3420	东方永悦18个月定开债券C	2.14	4.73	8.99	-	12.29
3421	兴银汇智定开债	2.07	5.21	9.36	-	18.53
3422	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.83	5.58	8.54	-	18.49
3423	中信建投稳泰债券	2.55	6.31	11.25	-	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.05	5.80	8.77	-	18.55
2797	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.98	5.89	8.28	14.74	18.53
2798	兴银汇智定开债	2.07	5.21	9.36	-	18.53
2799	中加享润两年债券	2.40	5.17	7.94	-	18.53
2800	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	3.33	5.69	8.63	15.89	18.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	160.00	16509.84	5.26%
25中行二级资本债01BC	160.00	16044.90	5.11%
25国开08	160.00	15997.16	5.10%
21平安银行二级	150.00	15322.87	4.88%
24美的置业MTN001	100.00	10475.36	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231031.84	73.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0434	1.0437	1.0435	1.0432	1.0426
累计净值(元)	1.1741	1.1744	1.1742	1.1739	1.1733

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