兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0556 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1681

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄昭人

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.22亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.1 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.55	0.28	0.03
债券型名次	2679	2152	2683	3383	3053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.67	9.73	-	17.84
债券型名次	3826	2873	2155	3352	2824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	兴银合鑫债券	0.03	0.17	0.84	0.39	0.03
2678	兴银汇悦定开债	0.03	0.16	0.81	0.49	0.03
2679	兴银汇智定开债	0.03	0.23	0.55	0.28	0.03
2680	兴银聚丰债券	0.03	0.19	0.86	1.19	0.03
2681	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.59	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	兴银合盛定开债A	0.03	0.23	0.84	1.50	0.03
2151	兴银汇逸定开债	-0.01	0.23	0.34	-0.36	-0.01
2152	兴银汇智定开债	0.03	0.23	0.55	0.28	0.03
2153	兴银瑞益	0.04	0.23	0.79	0.50	0.04
2154	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.23	0.62	0.51	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	西部利得沣泰债券A	0.04	0.20	0.55	0.69	0.04
2682	西部利得沣泰债券C	0.04	0.20	0.55	0.69	0.04
2683	兴银汇智定开债	0.03	0.23	0.55	0.28	0.03
2684	兴银中短债A	0.03	0.17	0.55	0.57	0.03
2685	易方达安源中短债债券A	0.02	0.21	0.55	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.16	0.40	0.28	0.01
3382	信诚至泰C	0.02	0.18	0.58	0.28	0.02
3383	兴银汇智定开债	0.03	0.23	0.55	0.28	0.03
3384	银华信用四季红债券C	0.03	0.28	0.78	0.28	0.03
3385	招商添华纯债A	0.03	0.24	0.68	0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	兴银合鑫债券	0.03	0.17	0.84	0.39	0.03
3052	兴银汇悦定开债	0.03	0.16	0.81	0.49	0.03
3053	兴银汇智定开债	0.03	0.23	0.55	0.28	0.03
3054	兴银聚丰债券	0.03	0.19	0.86	1.19	0.03
3055	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.59	0.72	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	万家民安增利12个月定开债C	0.78	2.54	4.42	-	11.99
3825	西部利得聚利6个月定开债券A	0.78	5.90	10.32	18.38	24.97
3826	兴银汇智定开债	0.78	5.67	9.73	-	17.84
3827	永赢浩益一年定开债券发起	0.78	5.37	0.00	-	6.88
3828	浙商惠泉3个月定开A	0.78	6.06	8.56	15.23	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	万家鑫耀纯债债券C	-0.43	5.67	9.50	-	9.76
2872	兴华安惠纯债C	-2.90	5.67	0.00	-	7.83
2873	兴银汇智定开债	0.78	5.67	9.73	-	17.84
2874	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	-	13.10
2875	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.63	5.67	8.72	15.65	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.66	9.73	-	13.56
2154	嘉实新兴市场C2	8.24	8.14	9.73	-10.22	17.86
2155	兴银汇智定开债	0.78	5.67	9.73	-	17.84
2156	工银瑞诚一年定开债券A	0.29	6.66	9.72	-	9.84
2157	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.98	5.96	9.72	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68
3351	东方永悦18个月定开债券C	0.87	5.79	10.32	-	11.92
3352	兴银汇智定开债	0.78	5.67	9.73	-	17.84
3353	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.77	5.52	8.70	-	17.82
3354	中信建投稳泰债券	1.01	7.15	11.54	-	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	汇安短债债券C	0.81	2.19	4.15	9.44	17.84
2823	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
2824	兴银汇智定开债	0.78	5.67	9.73	-	17.84
2825	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.67	6.80	9.72	14.52	17.82
2826	平安乐顺39个月定开债C	2.84	5.66	8.27	14.67	17.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	160.00	16392.22	5.25%
25农发21	160.00	16064.28	5.15%
21平安银行二级	150.00	15795.06	5.06%
24美的置业MTN001	100.00	10399.35	3.33%
22平证07	100.00	10275.29	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189518.11	60.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-20兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0553	1.0550	1.0549	1.0552	1.0551
累计净值(元)	1.1678	1.1675	1.1674	1.1677	1.1676

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