兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0556 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1681

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄昭人

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.22亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.1 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.49	0.30	0.03
债券型名次	2896	2381	2843	3350	3032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.60	9.70	16.56	17.84
债券型名次	3694	2885	2204	1544	2834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.10	0.31	0.52	0.03
2895	兴银合盈债券C	0.03	0.13	0.62	0.21	0.03
2896	兴银汇智定开债	0.03	0.20	0.49	0.30	0.03
2897	兴银稳益30天持有期债券C	0.03	0.10	0.50	0.82	0.03
2898	兴银中短债A	0.03	0.14	0.49	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	兴业福鑫债券	0.00	0.20	0.71	-0.30	0.00
2380	兴业一年持有期债券C	0.04	0.20	0.57	0.22	0.04
2381	兴银汇智定开债	0.03	0.20	0.49	0.30	0.03
2382	兴银聚丰债券	0.05	0.20	0.84	1.19	0.05
2383	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.79	0.79	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	西部利得沣泰债券A	0.03	0.18	0.49	0.66	0.03
2842	西部利得沣泰债券C	0.03	0.18	0.49	0.66	0.03
2843	兴银汇智定开债	0.03	0.20	0.49	0.30	0.03
2844	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.49	0.61	0.04
2845	兴银中短债A	0.03	0.14	0.49	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	0.21	0.58	0.30	0.01
3349	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.23	0.62	0.30	0.04
3350	兴银汇智定开债	0.03	0.20	0.49	0.30	0.03
3351	永赢凯利债券	0.04	0.22	0.70	0.30	0.04
3352	永赢荣益债券C	0.03	0.25	0.86	0.30	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.10	0.31	0.52	0.03
3031	兴银合盈债券C	0.03	0.13	0.62	0.21	0.03
3032	兴银汇智定开债	0.03	0.20	0.49	0.30	0.03
3033	兴银稳益30天持有期债券C	0.03	0.10	0.50	0.82	0.03
3034	兴银中短债A	0.03	0.14	0.49	0.57	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	平安元盛超短债E	0.96	3.24	5.70	10.27	12.68
3693	浦银安盛盛华一年定开债券	0.96	5.71	9.41	-	15.47
3694	兴银汇智定开债	0.96	5.60	9.70	16.56	17.84
3695	银华信用精选两年定期开放债券	0.96	5.53	11.47	-	19.64
3696	永赢通益债券A	0.96	5.54	9.98	18.17	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	交银裕通纯债债券C	0.94	5.60	12.25	17.66	36.25
2884	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.53	5.60	8.74	-	16.30
2885	兴银汇智定开债	0.96	5.60	9.70	16.56	17.84
2886	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.65	5.60	10.72	-	14.68
2887	永赢润益债券A	-0.26	5.60	8.49	16.75	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.39	6.32	9.70	16.27	39.87
2203	前海开源乾盛定期开放债券A	0.50	5.95	9.70	17.06	32.20
2204	兴银汇智定开债	0.96	5.60	9.70	16.56	17.84
2205	永赢盈益债券A	1.03	5.45	9.70	15.53	22.35
2206	安信永鑫增强债券C	3.63	8.01	9.69	17.52	40.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	南方亨元A	1.12	5.53	8.90	16.56	24.37
1543	兴银合盈债券C	1.06	5.04	9.32	16.56	21.83
1544	兴银汇智定开债	0.96	5.60	9.70	16.56	17.84
1545	中银安心回报	1.38	7.13	12.65	16.56	55.91
1546	大成安诚债券A	-0.11	5.31	8.35	16.55	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	汇安短债债券C	0.83	2.16	4.14	9.38	17.84
2833	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	12.97	17.84
2834	兴银汇智定开债	0.96	5.60	9.70	16.56	17.84
2835	工银尊享短债债券C	1.00	3.68	6.58	11.32	17.83
2836	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.79	10.90	14.85	-	17.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	160.00	16392.22	5.25%
25农发21	160.00	16064.28	5.15%
21平安银行二级	150.00	15795.06	5.06%
24美的置业MTN001	100.00	10399.35	3.33%
22平证07	100.00	10275.29	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189518.11	60.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0553	1.0550	1.0553	1.0556	1.0553
累计净值(元)	1.1678	1.1675	1.1678	1.1681	1.1678

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