兴银汇智定开债(009207)_财务情况

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1270.99	4727.06	2787.27	10643.53	2342.06
本期利润(万元)	-364.31	1580.16	-1230.13	14270.94	802.63
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.51	0.00	4.61	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14770.93	0.00	10043.86	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	312205.72	312570.03	309759.75	310989.87	310822.20
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.04	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.51	0.00	4.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.34	0.00	16.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	669.48	216.77	77.11	211.27	110.08
交易性金融资产(万元)	311733.88	398113.59	365727.95	422271.78	131025.59
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	311733.88	398113.59	365727.95	422271.78	131025.59
应付管理人报酬(万元)	76.99	79.90	76.08	76.78	24.87
应付托管费(万元)	25.66	26.63	25.36	25.59	8.29
资产总计(万元)	312701.97	399668.65	372068.82	425732.96	131318.99
负债合计(万元)	131.94	88678.77	62049.25	123066.37	31062.60
所有者权益合计(万元)	312570.03	310989.87	310019.57	302666.59	100256.38
未分配利润(万元)	15187.18	13607.02	12636.72	5283.74	256.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	15.74	25.77	12.82	42.93	6.02
投资收益(万元)	5634.17	13312.80	6653.57	7086.91	1794.99
公允价值变动收益(万元)	-3146.91	3627.41	1970.31	605.00	1220.28
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2503.00	16965.98	8636.70	7734.84	3021.29
管理人报酬(万元)	462.39	928.00	457.11	540.06	149.68
托管费(万元)	154.13	309.33	152.37	180.02	49.89
其它费用(万元)	10.43	21.47	10.95	28.75	10.74
费用合计(万元)	922.84	2695.04	1283.72	1963.23	539.96
利润总额(万元)	1580.16	14270.94	7352.98	5771.61	2481.32
净利润(万元)	1580.16	14270.94	7352.98	5771.61	2481.32

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