我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2876.75 |
5166.60 |
1583.42 |
1261.05 |
548.24 |
| 本期利润(万元) |
3353.02 |
5771.61 |
863.87 |
2481.32 |
1264.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5283.74 |
0.00 |
256.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
306019.60 |
302666.59 |
300240.17 |
100256.38 |
100439.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
211.27 |
110.08 |
24.53 |
81.20 |
97.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
422271.78 |
131025.59 |
117754.83 |
104700.23 |
118519.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
422271.78 |
131025.59 |
117754.83 |
104700.23 |
118519.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.78 |
24.87 |
25.38 |
25.03 |
26.01 |
| 应付托管费(万元) |
25.59 |
8.29 |
8.46 |
8.34 |
8.67 |
| 资产总计(万元) |
425732.96 |
131318.99 |
118178.75 |
106382.75 |
127804.44 |
| 负债合计(万元) |
123066.37 |
31062.60 |
18373.69 |
5996.86 |
27173.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
302666.59 |
100256.38 |
99805.06 |
100385.89 |
100631.20 |
| 未分配利润(万元) |
5283.74 |
256.48 |
-194.84 |
385.99 |
631.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.93 |
6.02 |
30.14 |
25.32 |
4283.00 |
| 投资收益(万元) |
7086.91 |
1794.99 |
4314.49 |
1896.37 |
441.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
605.00 |
1220.28 |
-1468.25 |
33.85 |
441.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7734.84 |
3021.29 |
2876.38 |
1955.53 |
5165.27 |
| 管理人报酬(万元) |
540.06 |
149.68 |
302.89 |
150.77 |
306.79 |
| 托管费(万元) |
180.02 |
49.89 |
100.96 |
50.26 |
102.26 |
| 其它费用(万元) |
28.75 |
10.74 |
20.93 |
10.35 |
22.41 |
| 费用合计(万元) |
1963.23 |
539.96 |
882.53 |
400.85 |
938.31 |
| 利润总额(万元) |
5771.61 |
2481.32 |
1993.85 |
1554.68 |
4226.97 |
| 净利润(万元) |
5771.61 |
2481.32 |
1993.85 |
1554.68 |
4226.97 |
