我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1861.60 |
7685.50 |
2299.42 |
3895.75 |
1529.74 |
| 本期利润(万元) |
3474.80 |
12052.02 |
1808.62 |
8370.24 |
4565.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32220.68 |
0.00 |
38007.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205437.22 |
201962.43 |
200089.28 |
265066.01 |
261261.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.29 |
0.00 |
68.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
348.59 |
398.56 |
714.80 |
1377.88 |
3464.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
303144.07 |
244443.30 |
370100.12 |
258442.59 |
140797.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
303144.07 |
244443.30 |
370100.12 |
258442.59 |
140797.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.28 |
89.52 |
89.68 |
50.96 |
41.82 |
| 应付托管费(万元) |
17.57 |
22.38 |
22.42 |
12.74 |
10.45 |
| 资产总计(万元) |
304270.29 |
273056.29 |
371422.25 |
270972.30 |
149705.46 |
| 负债合计(万元) |
96331.80 |
489.38 |
107448.02 |
28450.88 |
28075.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
207938.49 |
272566.91 |
263974.22 |
242521.42 |
121629.48 |
| 未分配利润(万元) |
35831.18 |
42791.80 |
34199.11 |
31756.34 |
14048.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
66.53 |
35.21 |
31.47 |
17.10 |
5876.22 |
| 投资收益(万元) |
10881.46 |
5856.91 |
8082.18 |
2678.17 |
1843.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4490.46 |
4601.28 |
-4459.86 |
-23.37 |
1630.22 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
0.00 |
9.68 |
8.76 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
15439.39 |
10493.40 |
3663.46 |
2680.66 |
9350.12 |
| 管理人报酬(万元) |
949.32 |
533.06 |
790.91 |
253.46 |
545.53 |
| 托管费(万元) |
237.33 |
133.26 |
197.73 |
63.37 |
136.38 |
| 其它费用(万元) |
21.87 |
10.92 |
22.08 |
10.76 |
22.45 |
| 费用合计(万元) |
3066.65 |
1900.72 |
1957.92 |
529.06 |
1332.59 |
| 利润总额(万元) |
12372.74 |
8592.69 |
1705.54 |
2151.60 |
8017.53 |
| 净利润(万元) |
12372.74 |
8592.69 |
1705.54 |
2151.60 |
8017.53 |
