兴业定开债券A(000546)_财务情况

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3425.27	6322.52	3685.11	10603.94	2183.24
本期利润(万元)	-944.65	5411.64	408.30	16453.59	588.66
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.02	0.00	0.09	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.83	0.00	6.93	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	62455.52	0.00	56133.00	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.28	0.00	0.25	0.00
期末基金资产净值(万元)	292171.81	298713.88	293710.54	293302.24	284684.18
期末基金份额净值(元)	1.31	1.32	1.29	1.29	1.26
本期净值增长率(%)	0.00	1.85	0.00	7.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	86.73	0.00	83.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	13946.43	305.34	161.81	348.59	398.56
交易性金融资产(万元)	356956.89	397804.39	316302.23	303144.07	244443.30
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	356956.89	397804.39	316302.23	303144.07	244443.30
应付管理人报酬(万元)	100.23	101.03	70.43	70.28	89.52
应付托管费(万元)	25.06	25.26	17.61	17.57	22.38
资产总计(万元)	372196.56	398457.88	318134.72	304270.29	273056.29
负债合计(万元)	66570.76	98355.46	102747.22	96331.80	489.38
所有者权益合计(万元)	305625.81	300102.42	215387.50	207938.49	272566.91
未分配利润(万元)	73443.43	67920.04	43280.19	35831.18	42791.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	12.64	58.90	22.55	66.53	35.21
投资收益(万元)	7985.56	13571.37	5286.66	10881.46	5856.91
公允价值变动收益(万元)	-932.05	6000.35	3719.54	4490.46	4601.28
其它收入(万元)	0.00	43.51	0.00	0.93	0.00
收入合计(万元)	7066.15	19674.13	9028.75	15439.39	10493.40
管理人报酬(万元)	598.77	975.61	421.35	949.32	533.06
托管费(万元)	149.69	243.90	105.34	237.33	133.26
其它费用(万元)	10.03	22.15	10.89	21.87	10.92
费用合计(万元)	1542.76	2817.39	1579.74	3066.65	1900.72
利润总额(万元)	5523.38	16856.75	7449.01	12372.74	8592.69
净利润(万元)	5523.38	16856.75	7449.01	12372.74	8592.69

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