兴业定开债券A(000546)_最新动态

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.3230 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.7150

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.22亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.00	0.15	0.99	2.24
债券型名次	4863	2395	4635	1540	1369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	10.16	14.35	24.67	87.48
债券型名次	806	714	419	263	265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	人保民富债券A	-0.08	-0.67	-0.18	3.31	1.41
4862	西部利得祥盈债券A	-0.08	-0.50	0.47	2.28	4.44
4863	兴业定开债券A	-0.08	0.00	0.15	0.99	2.24
4864	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.34	0.59	1.29
4865	易方达悦安一年持有期债券A	-0.08	-0.68	-0.11	1.15	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36
2394	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.00	0.54	0.61	1.36
2395	兴业定开债券A	-0.08	0.00	0.15	0.99	2.24
2396	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19
2397	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.57	0.66	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.23	-0.29	0.15	-0.55	-0.42
4634	信澳汇享三个月定开债券A	0.23	-0.23	0.15	-0.89	-0.44
4635	兴业定开债券A	-0.08	0.00	0.15	0.99	2.24
4636	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4637	银华华茂定期开放债券	-0.10	-0.17	0.15	0.42	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	金鹰添裕纯债债券C	0.04	-0.01	0.92	0.99	2.77
1539	南方国利	0.02	0.11	0.50	0.99	2.20
1540	兴业定开债券A	-0.08	0.00	0.15	0.99	2.24
1541	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	-0.12	0.44	0.99	1.98
1542	安信目标收益债券A	0.03	-0.03	0.30	0.98	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.06	0.45	0.77	2.24
1368	天弘永利债券C	-0.31	-0.88	-0.96	1.36	2.24
1369	兴业定开债券A	-0.08	0.00	0.15	0.99	2.24
1370	蜂巢丰瑞债券A	-0.07	-0.30	0.09	1.28	2.23
1371	工银添颐债券A	0.00	-0.40	0.36	1.77	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	汇添富盛和66个月定开债	3.94	7.95	12.05	20.69	21.00
805	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
806	兴业定开债券A	3.93	10.16	14.35	24.67	87.48
807	国富恒博63个月定期开放债券	3.92	8.03	12.18	20.89	21.07
808	东方红汇阳债券C	3.89	10.00	10.65	15.75	49.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	博时稳定价值债券A	3.24	10.16	13.13	23.04	180.23
713	博时稳健回报债券(LOF)C	4.23	10.16	12.83	24.51	96.17
714	兴业定开债券A	3.93	10.16	14.35	24.67	87.48
715	华夏鼎泓债券A	3.63	10.15	13.05	23.22	36.18
716	英大纯债债券A	2.64	10.15	13.92	17.95	76.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	汇添富增强收益债券A	3.19	10.98	14.35	17.62	112.66
418	天弘添利债券(LOF)C	7.49	21.98	14.35	38.60	82.44
419	兴业定开债券A	3.93	10.16	14.35	24.67	87.48
420	工银纯债定开	1.86	7.84	14.33	22.62	72.77
421	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	5.59	14.68	14.33	25.35	29.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	信诚增强收益债券(LOF)	7.44	17.08	11.05	24.69	164.28
262	长江乐越定开债	2.31	8.05	13.64	24.68	39.14
263	兴业定开债券A	3.93	10.16	14.35	24.67	87.48
264	长城定期开放债券A	3.82	14.42	18.39	24.62	89.77
265	博时裕弘纯债债券	1.16	10.62	16.74	24.61	40.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	华安信用四季红债券A	1.89	6.62	10.22	17.45	87.60
264	广发聚财信用债券B	3.21	8.67	10.10	14.09	87.55
265	兴业定开债券A	3.93	10.16	14.35	24.67	87.48
266	天弘同利债券(LOF)C	1.33	5.13	8.53	16.58	87.07
267	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.04	3.90	4.96	20.69	87.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	182.00	22331.42	7.48%
24中泰04	110.00	11060.10	3.71%
24财达02	100.00	10205.60	3.42%
24光证G4	100.00	10181.34	3.41%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10067.29	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232731.28	77.98%
企业债	2052.27	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：000546_兴业定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.3240	1.3260	1.3270	1.3240	1.3230
累计净值(元)	1.7160	1.7180	1.7190	1.7160	1.7150

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