兴业定开债券A(000546)_最新动态

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.22亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.45	1.22	0.61	0.15
债券型名次	1265	1229	634	2268	1458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	9.83	15.16	24.48	88.33
债券型名次	1418	859	416	276	277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	兴合安平六个月持有期债券A	0.15	0.17	-0.21	-1.15	0.15
1264	兴合安平六个月持有期债券C	0.15	0.15	-0.27	-1.30	0.15
1265	兴业定开债券A	0.15	0.45	1.22	0.61	0.15
1266	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
1267	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.45	1.31	2.47	0.12
1228	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.45	0.83	-0.28	0.14
1229	兴业定开债券A	0.15	0.45	1.22	0.61	0.15
1230	银华华茂定期开放债券	0.06	0.45	0.91	0.45	0.06
1231	中航瑞晨87个月定开债C	0.11	0.45	1.33	2.53	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	前海开源弘丰债券C	0.21	0.73	1.22	4.95	0.21
633	天弘增益回报债券发起式D	0.67	1.74	1.22	3.17	0.67
634	兴业定开债券A	0.15	0.45	1.22	0.61	0.15
635	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.42	0.79	1.21	1.20	0.42
636	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.41	1.21	2.28	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.61	0.03
2267	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.39	0.61	0.03
2268	兴业定开债券A	0.15	0.45	1.22	0.61	0.15
2269	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.49	0.61	0.04
2270	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.26	0.74	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	兴合安平六个月持有期债券A	0.15	0.17	-0.21	-1.15	0.15
1457	兴合安平六个月持有期债券C	0.15	0.15	-0.27	-1.30	0.15
1458	兴业定开债券A	0.15	0.45	1.22	0.61	0.15
1459	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1460	泓德裕和纯债债券C	0.15	0.34	0.67	0.75	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1417	诺安优化收益债券	2.63	11.95	11.65	25.34	259.24
1418	兴业定开债券A	2.63	9.83	15.16	24.48	88.33
1419	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.63	8.85	13.20	20.21	55.85
1420	永赢易弘债券	2.63	8.31	12.48	21.08	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	平安利率债C	1.35	9.83	0.00	-	13.25
858	融通收益增强债券C	9.76	9.83	1.96	7.97	39.94
859	兴业定开债券A	2.63	9.83	15.16	24.48	88.33
860	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.97	9.83	13.22	8.42	16.43
861	广发集瑞债券C	8.20	9.82	8.54	8.23	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	天弘增益回报债券发起式A	4.43	14.20	15.17	17.34	61.81
415	天弘增益回报债券发起式D	4.43	14.20	15.16	-	12.77
416	兴业定开债券A	2.63	9.83	15.16	24.48	88.33
417	易方达裕丰回报债券A	5.83	15.49	15.14	16.37	144.95
418	东方臻选纯债债券A	1.69	7.11	15.13	29.29	41.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	工银添福债券B	9.59	22.61	19.14	24.49	122.05
275	天弘永利债券A	4.44	10.35	10.21	24.48	150.77
276	兴业定开债券A	2.63	9.83	15.16	24.48	88.33
277	宏利集利债券C	6.85	16.53	14.74	24.47	141.58
278	英大智享债券C	6.13	14.13	20.66	24.47	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	新华安享惠金定期债券A	8.49	7.83	9.07	7.12	88.87
276	广发集利一年定期开放债券C	-0.46	6.61	12.27	18.75	88.33
277	兴业定开债券A	2.63	9.83	15.16	24.48	88.33
278	华安双债添利债券A	2.11	7.02	9.04	11.52	88.21
279	天弘稳利定期开放A	1.34	8.42	19.22	25.15	88.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	182.00	22331.42	7.48%
24中泰04	110.00	11060.10	3.71%
24财达02	100.00	10205.60	3.42%
24光证G4	100.00	10181.34	3.41%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10067.29	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232731.28	77.98%
企业债	2052.27	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.3270	1.3260	1.3260	1.3240	1.3230
累计净值(元)	1.7190	1.7180	1.7180	1.7160	1.7150

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