兴业定开债券A(000546)_最新动态

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.3390 -0.0020(-0.15%)

累计净值：1.7310

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.53亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90
债券型名次	5317	2974	1292	1460	1336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	9.13	15.23	-	89.75
债券型名次	1243	943	448	2987	280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	南方贤元一年持有债券A	-0.15	0.18	1.01	1.90	0.82
5316	前海开源可转债债券	-0.15	4.89	7.76	12.17	6.84
5317	兴业定开债券A	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90
5318	兴业启元一年定开债券A	-0.15	0.19	0.62	0.99	0.70
5319	广发聚鑫债券A	-0.16	-0.36	-0.07	-0.05	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	新华聚利A	0.05	0.22	0.51	0.83	0.47
2973	信澳安益纯债债券	0.02	0.22	0.60	0.85	0.49
2974	兴业定开债券A	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90
2975	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.22	0.62	1.22	0.46
2976	兴业添益6个月定开债券	0.10	0.22	0.48	0.87	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.98	1.31	0.65
1291	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1292	兴业定开债券A	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90
1293	兴业机遇债券C	-0.22	0.97	0.98	3.15	1.20
1294	招商双债增强(LOF)E	0.28	0.68	0.98	1.14	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	前海开源惠盈39个月定开债券	0.10	0.25	0.71	1.36	0.42
1459	兴华安丰纯债A	0.05	0.18	0.67	1.36	0.42
1460	兴业定开债券A	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90
1461	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.31	0.90	1.36	0.67
1462	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.34	1.03	1.36	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	鹏华创兴增利债券D	-0.01	0.37	0.83	0.86	0.90
1335	添富AAA级信用纯债A	0.14	0.39	0.99	1.21	0.90
1336	兴业定开债券A	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90
1337	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.14	0.43	0.73	0.98	0.90
1338	永赢宏益债券C	0.06	0.41	1.04	1.82	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	中信保诚稳达A	3.41	7.57	13.52	22.21	35.66
1242	中银恒优12个月持有期债券A	3.41	8.54	13.45	22.83	19.75
1243	兴业定开债券A	3.40	9.13	15.23	-	89.75
1244	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1245	工银增强收益债券A	3.39	6.77	6.13	15.20	181.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	华安沣悦债券A	4.43	9.15	10.16	-	10.22
942	汇添富增强收益债券A	3.95	9.15	15.09	18.98	115.50
943	兴业定开债券A	3.40	9.13	15.23	-	89.75
944	长信利鑫债券(LOF)C	2.97	9.11	8.24	8.20	28.78
945	南方贤元一年持有债券A	5.20	9.11	0.00	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	中邮稳定收益债券型A	4.37	9.35	15.25	24.08	97.00
447	中银永利半年定期开放债券	2.49	10.64	15.24	-	55.31
448	兴业定开债券A	3.40	9.13	15.23	-	89.75
449	西部利得汇享债券A	5.00	11.54	15.20	25.90	60.46
450	银河领先债券A	3.80	13.21	15.19	22.98	104.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	大摩添利18个月开放债券C	1.39	6.50	11.73	-	77.13
2986	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.72	5.24	8.55	-	43.37
2987	兴业定开债券A	3.40	9.13	15.23	-	89.75
2988	中加纯债一年A	1.54	4.40	10.64	-	94.21
2989	中加纯债一年C	1.14	3.59	9.40	-	85.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	易方达裕鑫债C	17.92	34.47	29.56	32.78	90.21
279	兴业收益增强债券A	8.89	20.41	21.42	35.99	89.98
280	兴业定开债券A	3.40	9.13	15.23	-	89.75
281	富国稳健增强债券C	4.98	9.55	8.13	18.01	89.50
282	国泰民安增利债券A	9.32	15.34	13.34	13.54	89.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	182.00	23124.17	7.67%
21进出10	150.00	16431.75	5.45%
24中泰04	110.00	11135.28	3.69%
21农发05	100.00	11065.09	3.67%
21国开10	100.00	10998.32	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309034.75	102.47%
企业债	2059.22	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.3410	1.3380	1.3350	1.3360	1.3310
累计净值(元)	1.7330	1.7300	1.7270	1.7280	1.7230

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