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兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.22亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
债券型名次	214	1271	440	2228	1313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	9.76	15.39	-	88.05
债券型名次	1380	754	380	169	267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	天弘丰利债券(LOF)E	0.08	0.44	0.98	1.81	2.92
213	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
214	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
215	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
216	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	万家鑫安纯债C	0.03	0.23	0.45	0.84	2.29
1270	万家鑫安纯债E	0.03	0.23	0.45	0.84	2.40
1271	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
1272	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
1273	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.23	0.56	0.71	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.07	2.16	4.20
439	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.02	1.07	0.98	1.76
440	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
441	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
442	国金惠诚C	-0.06	0.89	1.06	4.49	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.13	0.35	0.68	1.19
2227	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.44	0.68	1.71
2228	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
2229	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.14	0.50	0.68	1.58
2230	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	鹏华丰顺债券	0.02	0.21	0.76	0.96	2.55
1312	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1313	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
1314	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1315	大成月添利债券B	0.03	0.34	1.16	1.66	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	农银恒久增利债券A	2.55	4.91	7.30	-	111.41
1379	鹏华丰顺债券	2.55	8.10	0.00	-	10.06
1380	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	-	88.05
1381	大成月添利债券B	2.54	5.99	8.66	-	13.41
1382	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	广发集丰债券A	4.46	9.76	11.45	-	52.75
753	鹏扬淳利定期开放债券	2.32	9.76	13.94	-	34.22
754	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	-	88.05
755	银河睿鑫债券	5.70	9.76	11.71	-	18.48
756	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	广发中债7-10年国开债指数C	-0.63	9.81	15.42	-	41.97
379	中欧增强回报债券(LOF)A	4.27	11.60	15.42	-	86.90
380	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	-	88.05
381	泓德裕泰债券A	3.31	9.45	15.39	-	62.58
382	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.89	9.19	15.37	-	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.28	5.43	8.11	-	42.62
168	前海开源可转债债券	18.87	9.03	4.70	-	99.41
169	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	-	88.05
170	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	-	93.30
171	中加纯债一年C	0.52	4.21	10.05	-	84.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	鹏华可转债债券A	33.11	38.01	31.29	-	88.46
266	天弘稳利定期开放A	1.85	8.51	22.50	-	88.09
267	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	-	88.05
268	广发聚财信用债券B	3.54	8.64	10.46	-	88.00
269	华安双债添利债券A	2.07	6.99	9.26	-	87.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	182.00	22331.42	7.48%
24中泰04	110.00	11060.10	3.71%
24财达02	100.00	10205.60	3.42%
24光证G4	100.00	10181.34	3.41%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10067.29	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232731.28	77.98%
企业债	2052.27	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.3260	1.3260	1.3240	1.3230	1.3240
累计净值(元)	1.7180	1.7180	1.7160	1.7150	1.7160

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