兴业定开债券A(000546)_最新动态

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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最新净值：1.3270 0.0010(0.08%)

累计净值：1.7190

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.22亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
债券型名次	1289	1857	796	1906	253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	9.76	15.39	24.29	88.05
债券型名次	1408	840	369	268	275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1288	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.42	1.28	2.38	0.08
1289	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
1290	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
1291	银河中债央企20债券指数	0.08	0.42	0.87	1.63	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.78	0.77	0.04
1856	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.23	0.75	0.20	0.03
1857	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
1858	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
1859	兴业天禧债券	0.00	0.23	0.72	0.36	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	泰康裕泰债券A	0.28	0.50	1.07	1.91	0.28
795	万家稳健增利债券A	0.22	0.77	1.07	1.14	0.22
796	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
797	中银招利债券C	0.84	1.80	1.07	5.74	0.84
798	泓德裕祥债券A	0.22	0.14	1.07	0.31	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	融通通和债券	0.02	0.15	0.38	0.68	0.02
1905	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.90	0.68	0.04
1906	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
1907	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.37	0.68	0.01
1908	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.14	0.40	0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	华富可转债债券	2.55	5.33	3.44	17.14	2.55
252	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
253	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
254	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
255	海富通上证投资级可转债ETF	2.53	3.96	4.01	9.28	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
1407	平安惠信3个月定开债C	2.55	8.05	11.33	-	14.99
1408	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	24.29	88.05
1409	德邦锐乾债券A	2.54	9.56	13.69	21.21	44.74
1410	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	中欧安财债券	3.65	9.77	14.26	20.50	41.42
839	湘财鑫享债券C	1.91	9.76	0.00	-	2.33
840	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	24.29	88.05
841	景顺长城景泰纯利债券A	2.89	9.75	14.01	28.53	31.78
842	南方双元A	4.83	9.75	11.67	4.38	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	华夏鼎航债券A	1.86	7.82	15.42	25.95	28.03
368	光大保德信安祺债券A	8.17	15.32	15.41	23.23	43.53
369	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	24.29	88.05
370	金鹰恒润债券发起式C	7.06	14.29	15.38	-	15.67
371	中欧双利债券A	7.41	15.16	15.38	13.10	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	工银添福债券B	9.31	22.13	19.10	24.31	121.72
267	宏利集利债券C	6.49	16.39	14.60	24.29	141.23
268	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	24.29	88.05
269	兴全磐稳增利债券C	6.88	12.34	12.95	24.26	27.26
270	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	24.26	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	华安双债添利债券A	2.07	7.04	9.02	11.48	88.14
274	天弘稳利定期开放A	1.85	8.51	22.50	25.10	88.09
275	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	24.29	88.05
276	南方希元可转债债券	35.91	41.76	28.65	11.73	88.02
277	华安信用四季红债券A	1.01	6.11	9.61	16.70	87.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	182.00	22331.42	7.48%
24中泰04	110.00	11060.10	3.71%
24财达02	100.00	10205.60	3.42%
24光证G4	100.00	10181.34	3.41%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10067.29	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232731.28	77.98%
企业债	2052.27	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题：兴业定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公...

基金名称兴业定期开放债券型证券投资基金基金简称兴业定开债券基金主代码 000546 基金运作方式契约型...时本公司旗下除FOF型基金外的其他...

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07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
06-25000546_兴业定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20000546_兴业定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.3260	1.3260	1.3240	1.3230	1.3240
累计净值(元)	1.7180	1.7180	1.7160	1.7150	1.7160

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