兴业定开债券A(000546)_规模评级

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	20.89	20.89	20.89	20.89	27.93	27.93	27.93
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-56258.13	0.00	0.00	0.00
总份额	166997.46	166997.46	166997.46	166997.46	223255.60	223255.60	223255.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	29961.71	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	86219.84	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
兴业定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平

1348	易方达安源中短债债券C	21.00	204910.26	8599.99	107143.83	98543.83
1349	交银裕如纯债债券A	20.98	192718.46	-44.25	24.05	68.29
1350	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	20.98	179109.04	52009.45	66445.06	14435.61
1351	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.97	191421.78	17.28	72.36	55.07
1352	中邮尊佑一年定开债券	20.94	195065.86	-29999.41	0.52	29999.93
1353	中银淳享一年定开债券发起式	20.93	201000.00	-	-	-
1354	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.92	183980.43	-	-	900.34
1355	兴业定开债券A	20.89	166997.46	-	-	-
1356	富国裕利债券E	20.87	199900.07	93609.04	137405.37	43796.33
1357	银华安颐中短债双月持有期债券A	20.85	188144.26	66091.12	72332.68	6241.56
1358	中加颐鑫纯债债券A	20.85	195085.36	28.56	39.00	10.44
1359	招商招恒纯债A	20.83	184526.41	0.40	0.41	0.01
1360	博时富盈一年定开债发起式	20.82	200000.08	-	-	-
1361	博时臻选纯债债券A	20.82	190935.00	6.00	7.47	1.47
1362	华安鼎瑞定开债	20.82	199697.40	-0.53	0.00	0.53

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
兴业定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平

1543	易方达恒久1年定期债券A	17.11	167869.06	-	-	-
1544	中融聚商定期开放债券	17.88	167843.23	-	-	0.00
1545	信诚至泰A	20.47	167830.30	157956.33	161862.25	3905.92
1546	工银添利债券A	21.82	167512.75	-2684.07	7304.40	9988.46
1547	银华顺璟6个月定期开放债券	17.20	167350.37	47149.75	147348.26	100198.51
1548	易方达安悦超短债债券C	16.97	167312.52	31785.55	215934.59	184149.04
1549	财通安裕30天持有期中短债债券A	18.20	167251.48	-13346.60	38614.70	51961.30
1550	兴业定开债券A	20.89	166997.46	-	-	-
1551	先锋汇盈纯债A	14.50	166968.22	-	-	5.99
1552	交银增利债券A/B	17.40	166688.13	23207.51	38932.61	15725.10
1553	国泰聚禾纯债债券	17.81	166310.55	55300.14	62920.74	7620.61
1554	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1555	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.47	166113.39	-	-	-
1556	中信证券中短债E	17.50	166053.27	62845.60	234192.07	171346.46
1557	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	17.09	165669.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
兴业定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平

4277	中银惠利半年定期开放债券A	31.33	263400.12	-	-	-
4278	大摩添利18个月开放债券A	3.49	21300.25	-	-	-
4279	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-
4280	富国目标齐利一年期纯债债券	21.23	191324.13	-	-	-
4281	富国祥利一年期定期开放债券型A	38.11	315951.36	-	-	-
4282	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4283	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.27	73725.58	-	-	0.01
4284	兴业定开债券A	20.89	166997.46	-	-	-
4285	中加纯债一年A	9.16	79565.89	-	350.41	-
4286	中加纯债一年C	0.21	1795.39	-	9.00	-
4287	工银目标收益一年定开债券C	0.33	2312.65	-	-	-
4288	鑫元合享纯债A	3.84	34984.80	-	-	-
4289	中银安心回报	33.83	326268.50	-	4.84	-
4290	兴业年年利定开债券	6.13	47561.09	-	-	-
4291	华夏可转债增强债券I	17.84	178427.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
兴业定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平

4521	中银惠利半年定期开放债券A	31.33	263400.12	-	-	-
4522	大摩添利18个月开放债券A	3.49	21300.25	-	-	-
4523	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-
4524	富国目标齐利一年期纯债债券	21.23	191324.13	-	-	-
4525	富国祥利一年期定期开放债券型A	38.11	315951.36	-	-	-
4526	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4527	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.27	73725.58	-	-	0.01
4528	兴业定开债券A	20.89	166997.46	-	-	-
4529	工银目标收益一年定开债券C	0.33	2312.65	-	-	-
4530	鑫元合享纯债A	3.84	34984.80	-	-	-
4531	兴业年年利定开债券	6.13	47561.09	-	-	-
4532	华夏可转债增强债券I	17.84	178427.93	-	-	-
4533	兴业稳固收益一年理财债券	34.60	344236.44	-	-	-
4534	兴业稳固收益两年理财债券	79.89	775298.10	-	-	-
4535	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.22	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.33	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.98	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
兴业定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平

4600	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.25	2438.22	-	-	-
4601	中银惠利半年定期开放债券A	31.33	263400.12	-	-	-
4602	大摩添利18个月开放债券A	3.49	21300.25	-	-	-
4603	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-
4604	富国目标齐利一年期纯债债券	21.23	191324.13	-	-	-
4605	富国祥利一年期定期开放债券型A	38.11	315951.36	-	-	-
4606	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4607	兴业定开债券A	20.89	166997.46	-	-	-
4608	中加纯债一年A	9.16	79565.89	-	350.41	-
4609	中加纯债一年C	0.21	1795.39	-	9.00	-
4610	工银目标收益一年定开债券C	0.33	2312.65	-	-	-
4611	鑫元合享纯债A	3.84	34984.80	-	-	-
4612	中银安心回报	33.83	326268.50	-	4.84	-
4613	兴业年年利定开债券	6.13	47561.09	-	-	-
4614	华夏可转债增强债券I	17.84	178427.93	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

36523

45723.9200

59.50%

40.50%

2023-06-30

52664

42392.4500

56.38%

43.62%

2022-12-31

52664

42392.4500

56.38%

43.62%

2022-06-30

50218

40676.1200

54.82%

45.18%

2021-12-31

2555

388349.7200

87.03%

12.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	36523	45723.9200	99368.69	59.50	67628.78	40.50
2023-06-30	52664	42392.4500	125869.20	56.38	97386.40	43.62
2022-12-31	52664	42392.4500	125869.20	56.38	97386.40	43.62
2022-06-30	50218	40676.1200	111980.57	54.82	92286.79	45.18
2021-12-31	2555	388349.7200	86351.03	87.03	12872.32	12.97

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