兴业定开债券A(000546)_分红排行

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.50元	2021-12-16	4.24%
2021-02-19	2021-02-19	2021-02-22	0.50元	2021-02-10	4.30%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.55元	2020-01-14	4.66%
2018-11-22	2018-11-22	2018-11-23	0.70元	2018-11-20	6.02%
2017-12-05	2017-12-05	2017-12-06	0.27元	2017-11-27	2.38%
2016-03-14	2016-03-14	2016-03-15	0.70元	2016-03-10	6.08%
2015-03-04	2015-03-05	2015-03-06	0.70元	2015-02-28	6.27%

兴业定开债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年5个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年2个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年2个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年7个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年7个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年5个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年5个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年10个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年11个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年2个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年11个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年10个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	9年12个月	3.25元	3.35%
易方达增强回报债券A	28	17年10个月	12.51元	3.24%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年6个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年9个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券B	28	17年10个月	11.59元	3.04%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年10个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年6个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年3个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年5个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年5个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年8个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年11个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年5个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	9	6年3个月	2.98元	2.36%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年7个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年11个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年10个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年5个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	41	20年4个月	11.79元	2.03%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年11个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年9个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年5个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	45	20年4个月	11.23元	1.78%
易方达信用债债券C	23	12年9个月	4.44元	1.72%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年6个月	1.89元	1.69%
易方达纯债债券A	30	13年9个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年6个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	48	13年7个月	7.13元	1.42%
易方达纯债债券C	30	13年9个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年3个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年10个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年1个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年8个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	21	6年7个月	2.33元	1.09%
易方达安源中短债债券C	14	6年8个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年3个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年7个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年7个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	16	5年1个月	1.63元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	21	6年7个月	2.14元	1.01%
易方达投资级信用债债券A	43	12年5个月	4.82元	0.97%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	22	6年3个月	2.16元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年2个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年2个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	17	5年9个月	1.62元	0.94%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	16	5年1个月	1.51元	0.92%
易方达投资级信用债债券C	43	12年5个月	4.49元	0.91%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	22	6年3个月	1.98元	0.88%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	17	5年9个月	1.47元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年2个月	1.21元	0.84%
易方达富华纯债债券A	16	5年1个月	1.35元	0.84%
易方达中债1-3年政金债指数A	20	6年2个月	1.66元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年11个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	23	6年9个月	1.87元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	20	6年2个月	1.62元	0.79%
易方达富华纯债债券C	16	5年1个月	1.26元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	23	6年9个月	1.80元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年3个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	26	7年2个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年2个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年2个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年2个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年2个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年4个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平

1282	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95
1283	平安惠信3个月定开债C	0.08	1.03	1.90	1.95	0.08
1284	平安惠盈纯债A	0.08	0.57	1.06	0.65	0.08
1285	平安惠盈纯债C	0.08	0.49	0.98	0.41	0.08
1286	万家民安增利12个月定开债A	0.08	0.19	0.43	0.72	0.08
1287	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1288	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.42	1.28	2.38	0.08
1289	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
1290	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
1291	银河中债央企20债券指数	0.08	0.42	0.87	1.63	0.08
1292	英大纯债债券A	0.08	0.27	0.51	0.83	0.08
1293	英大纯债债券E	0.08	0.26	0.51	0.82	0.08
1294	中信保诚安鑫回报债券C	0.08	0.21	1.36	0.50	0.08
1295	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1296	长江安享纯债18个月定开A	0.07	0.21	0.49	0.70	0.07

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平

1850	天弘京津冀A	0.02	0.23	0.82	-0.26	0.02
1851	天弘兴享一年定开	0.02	0.23	0.69	0.33	0.02
1852	添富鑫盛定开债A	0.01	0.23	0.44	0.50	0.01
1853	万家鑫安纯债A	0.01	0.23	0.49	0.87	0.01
1854	万家鑫丰纯债C	-0.10	0.23	0.68	-0.51	-0.10
1855	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.78	0.77	0.04
1856	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.23	0.75	0.20	0.03
1857	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
1858	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
1859	兴业天禧债券	0.00	0.23	0.72	0.36	0.00
1860	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.23	0.68	0.52	0.03
1861	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.03	0.23	0.72	0.65	0.03
1862	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.23	0.74	0.60	0.02
1863	英大纯债债券C	0.07	0.23	0.42	0.67	0.07
1864	永赢丰利债券A	0.01	0.23	0.69	0.32	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平

789	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.36	1.07	2.02	0.07
790	南方华元A	0.03	0.24	1.07	0.28	0.03
791	诺安优化收益债券	0.20	0.41	1.07	0.27	0.20
792	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.02	1.07	0.98	1.76
793	鹏华稳健增利债券C	0.91	1.24	1.07	0.86	0.91
794	泰康裕泰债券A	0.28	0.50	1.07	1.91	0.28
795	万家稳健增利债券A	0.22	0.77	1.07	1.14	0.22
796	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
797	中银招利债券C	0.84	1.80	1.07	5.74	0.84
798	泓德裕祥债券A	0.22	0.14	1.07	0.31	0.22
799	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.39	1.06	0.57	0.02
800	财通资管双安债券C	0.25	0.59	1.06	1.44	0.25
801	长盛全债指数增强债券	0.47	0.79	1.06	0.60	0.47
802	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
803	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.25	1.06	-0.15	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平

1899	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.68	0.03
1900	南方亨元C	-0.02	0.32	0.62	0.68	-0.02
1901	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.68	0.01
1902	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
1903	人保利丰纯债A	0.04	0.21	0.51	0.68	0.04
1904	融通通和债券	0.02	0.15	0.38	0.68	0.02
1905	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.90	0.68	0.04
1906	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
1907	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.37	0.68	0.01
1908	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.14	0.40	0.68	0.02
1909	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.68	0.00
1910	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
1911	圆信永丰兴利C	0.00	0.19	0.91	0.68	0.00
1912	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.18	0.47	0.68	0.02
1913	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.85	0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平

246	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
247	华商转债精选债券C	2.56	5.04	2.43	6.90	2.56
248	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
249	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56
250	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
251	华富可转债债券	2.55	5.33	3.44	17.14	2.55
252	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
253	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
254	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
255	海富通上证投资级可转债ETF	2.53	3.96	4.01	9.28	2.53
256	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
257	华夏鼎利债券A	2.52	4.14	2.99	15.19	2.52
258	华夏鼎利债券C	2.52	4.14	2.96	15.13	2.52
259	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
260	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52

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