兴业定开债券A(000546)_分红排行

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.50元	2021-12-16	4.24%
2021-02-19	2021-02-19	2021-02-22	0.50元	2021-02-10	4.30%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.55元	2020-01-14	4.66%
2018-11-22	2018-11-22	2018-11-23	0.70元	2018-11-20	6.02%
2017-12-05	2017-12-05	2017-12-06	0.27元	2017-11-27	2.38%
2016-03-14	2016-03-14	2016-03-15	0.70元	2016-03-10	6.08%
2015-03-04	2015-03-05	2015-03-06	0.70元	2015-02-28	6.27%

兴业定开债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	11年12个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	7年12个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	7年12个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	9年6个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	9年6个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	7年7个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	7年7个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	8年12个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	9年7个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	9年7个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	8年2个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	8年2个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	8年12个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年4个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年4个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	7年2个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	5年8个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	4年7个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	4年7个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	6年7个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	6年7个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	7年12个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	8年7个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	7年12个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	8年7个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	19	5年7个月	1.62元	0.83%
前海开源鼎安债券A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	9年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平

5310	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.15	0.21	-0.57	-0.25	0.34
5311	汇添富双利增强债券A	-0.15	1.21	3.36	7.05	2.36
5312	汇添富双利增强债券C	-0.15	1.18	3.26	6.83	2.29
5313	景顺长城稳健增益债券A	-0.15	0.70	2.38	3.12	2.40
5314	景顺长城稳健增益债券C	-0.15	0.67	2.27	2.91	2.34
5315	南方贤元一年持有债券A	-0.15	0.18	1.01	1.90	0.82
5316	前海开源可转债债券	-0.15	4.89	7.76	12.17	6.84
5317	兴业定开债券A	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90
5318	兴业启元一年定开债券A	-0.15	0.19	0.62	0.99	0.70
5319	广发聚鑫债券A	-0.16	-0.36	-0.07	-0.05	0.09
5320	广发聚鑫债券C	-0.16	-0.39	-0.18	-0.25	0.03
5321	华商信用增强债券C	-0.16	3.05	8.48	11.09	6.11
5322	汇泉安盈回报债券A	-0.16	0.23	0.83	1.74	0.87
5323	汇泉安盈回报债券E	-0.16	0.44	3.47	3.47	0.87
5324	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平

2967	万家鑫璟纯债C	0.06	0.22	0.59	0.61	0.46
2968	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.22	0.42	0.78	0.48
2969	万家鑫融纯债债券A	0.10	0.22	0.56	1.00	0.46
2970	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	0.84	0.55
2971	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.22	0.68	1.04	0.56
2972	新华聚利A	0.05	0.22	0.51	0.83	0.47
2973	信澳安益纯债债券	0.02	0.22	0.60	0.85	0.49
2974	兴业定开债券A	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90
2975	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.22	0.62	1.22	0.46
2976	兴业添益6个月定开债券	0.10	0.22	0.48	0.87	0.40
2977	兴业一年持有期债券C	0.05	0.22	0.59	0.87	0.51
2978	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.22	0.53	0.83	0.47
2979	兴银汇逸定开债	0.04	0.22	0.47	0.71	0.42
2980	兴银汇悦定开债	0.05	0.22	0.61	1.15	0.54
2981	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.22	0.62	1.27	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平

1285	东海鑫享66个月定开	0.14	0.35	0.98	1.89	0.58
1286	工银增强收益债券A	0.03	0.99	0.98	1.14	0.95
1287	海富通瑞丰债券	0.05	0.42	0.98	1.22	0.93
1288	建信渤泰债券C	-0.18	0.79	0.98	1.78	0.74
1289	南方信元债券	0.17	0.37	0.98	0.97	1.08
1290	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.98	1.31	0.65
1291	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1292	兴业定开债券A	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90
1293	兴业机遇债券C	-0.22	0.97	0.98	3.15	1.20
1294	招商双债增强(LOF)E	0.28	0.68	0.98	1.14	0.94
1295	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.05	0.38	0.97	1.71	0.93
1296	长盛盛裕纯债C	0.06	0.36	0.97	1.46	0.83
1297	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.01	-0.01	0.97	0.99	0.90
1298	蜂巢添跃66个月定开债券	0.04	0.29	0.97	2.01	0.65
1299	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.26	0.97	1.53	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平

1453	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1454	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
1455	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1456	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.01	0.45	1.56	1.36	1.55
1457	平安季添盈定开债E	0.03	0.13	1.15	1.36	1.14
1458	前海开源惠盈39个月定开债券	0.10	0.25	0.71	1.36	0.42
1459	兴华安丰纯债A	0.05	0.18	0.67	1.36	0.42
1460	兴业定开债券A	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90
1461	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.31	0.90	1.36	0.67
1462	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.34	1.03	1.36	0.78
1463	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.27	0.82	1.36	0.67
1464	长安泓源纯债债券C	0.04	0.25	0.70	1.35	0.64
1465	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.66	1.35	0.54
1466	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.05	0.37	0.71	1.35	0.70
1467	创金合信信用红利债券E	0.08	0.40	0.93	1.35	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平

1329	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.45	0.92	1.77	0.90
1330	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.39	0.93	1.48	0.90
1331	汇安嘉汇纯债债券C	0.05	0.34	0.80	1.43	0.90
1332	农银恒久增利债券C	-0.03	0.37	1.25	1.57	0.90
1333	鹏华创兴增利债券A	-0.01	0.37	0.83	0.85	0.90
1334	鹏华创兴增利债券D	-0.01	0.37	0.83	0.86	0.90
1335	添富AAA级信用纯债A	0.14	0.39	0.99	1.21	0.90
1336	兴业定开债券A	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90
1337	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.14	0.43	0.73	0.98	0.90
1338	永赢宏益债券C	0.06	0.41	1.04	1.82	0.90
1339	招商安阳债券C	-0.10	0.71	0.85	1.13	0.90
1340	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1341	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.37	1.00	1.48	0.90
1342	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.44	0.71	0.71	0.89
1343	达诚腾益债券A	0.06	0.72	1.16	1.56	0.89

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