兴业定开债券A(000546)_分红排行

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.50元	2021-12-16	4.24%
2021-02-19	2021-02-19	2021-02-22	0.50元	2021-02-10	4.30%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.55元	2020-01-14	4.66%
2018-11-22	2018-11-22	2018-11-23	0.70元	2018-11-20	6.02%
2017-12-05	2017-12-05	2017-12-06	0.27元	2017-11-27	2.38%
2016-03-14	2016-03-14	2016-03-15	0.70元	2016-03-10	6.08%
2015-03-04	2015-03-05	2015-03-06	0.70元	2015-02-28	6.27%

兴业定开债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	16年8个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	16年8个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	12年8个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年2个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	12年8个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年2个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	14年7个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	2年12个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	2年12个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	4年8个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	2年12个月	0.49元	4.63%
建信睿富纯债债券	6	9年2个月	2.54元	4.14%
建信稳定增利债券A	5	11年4个月	3.59元	4.08%
建信睿享纯债债券A	5	9年3个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.71%
建信睿阳一年定期开放债券	2	6年1个月	0.72元	3.22%
建信双债增强A	7	12年6个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	6年1个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年1个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	12年3个月	5.90元	2.94%
建信睿丰纯债定期开放债券	7	7年10个月	2.12元	2.88%
建信双息红利债券A	24	14年1个月	7.37元	2.79%
建信中债3-5年国开行债券指数C	7	6年9个月	1.97元	2.73%
建信恒瑞债券	10	9年2个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	12年3个月	5.21元	2.72%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年1个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	6年9个月	1.84元	2.57%
建信双债增强C	7	12年6个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	11年5个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	9年1个月	2.25元	2.45%
建信中债3-5年国开行债券指数A	8	6年9个月	2.00元	2.42%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年2个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	9年1个月	2.06元	2.26%
建信润利增强债券A	7	6年10个月	1.63元	2.23%
建信双息红利债券H	12	9年9个月	2.93元	2.22%
建信润利增强债券C	7	6年10个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	4年3个月	1.15元	1.91%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	4年3个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	5年7个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	7	6年1个月	1.29元	1.84%
建信稳定增利债券C	9	17年7个月	3.13元	1.82%
建信荣元一年定开债券发起式	3	5年9个月	0.57元	1.76%
建信中债1-3年国开行债券指数C	10	6年10个月	1.66元	1.61%
建信中债1-3年国开行债券指数A	10	6年10个月	1.67元	1.61%
建信中短债纯债债券A	11	6年11个月	1.77元	1.54%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	5年4个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	5年4个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	11	6年11个月	1.55元	1.35%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	4年7个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	25	7年12个月	2.70元	1.06%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	4年7个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	5年12个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	5年12个月	0.11元	1.00%
建信短债债券C	1	5年12个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年2个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年2个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	4年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券F	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	11年7个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	13年8个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	13年8个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	5年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平

1258	汇添富稳安三个月持有债券B	0.15	0.43	0.93	0.67	0.15
1259	汇添富稳安三个月持有债券E	0.15	0.43	0.93	0.66	0.15
1260	金元顺安丰祥A	0.15	0.26	0.61	0.91	0.15
1261	金元顺安丰祥C	0.15	0.26	0.59	0.87	0.15
1262	平安双盈添益债券A	0.15	0.44	0.35	-0.79	0.15
1263	兴合安平六个月持有期债券A	0.15	0.17	-0.21	-1.15	0.15
1264	兴合安平六个月持有期债券C	0.15	0.15	-0.27	-1.30	0.15
1265	兴业定开债券A	0.15	0.45	1.22	0.61	0.15
1266	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
1267	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
1268	泓德裕和纯债债券C	0.15	0.34	0.67	0.75	0.15
1269	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1270	东方永悦18个月定开债券A	0.14	0.40	0.54	0.08	0.14
1271	东兴兴源债券A	0.14	0.42	0.68	0.72	0.14
1272	东兴兴源债券C	0.14	0.40	0.68	0.71	0.14

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	国富恒瑞债券C	0.45	0.45	0.23	-0.23	0.45
1223	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
1224	华宝宝利债券	0.11	0.45	1.31	2.45	0.11
1225	惠升和煦88个月定开债券	0.11	0.45	1.30	2.46	0.11
1226	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.12	0.45	1.30	2.45	0.12
1227	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.45	1.31	2.47	0.12
1228	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.45	0.83	-0.28	0.14
1229	兴业定开债券A	0.15	0.45	1.22	0.61	0.15
1230	银华华茂定期开放债券	0.06	0.45	0.91	0.45	0.06
1231	中航瑞晨87个月定开债C	0.11	0.45	1.33	2.53	0.11
1232	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.07	0.45	1.07	-0.01	0.07
1233	德邦景颐债券C	0.30	0.44	0.59	0.76	0.30
1234	富国产业债C	0.25	0.44	0.78	0.77	0.25
1235	富国稳健双盈债券发起式A	0.16	0.44	1.31	5.11	0.16
1236	国富恒瑞债券A	0.44	0.44	0.30	0.00	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平

627	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	1.23	1.54	0.02
628	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	0.58	1.22	3.80	0.06
629	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.06	0.52	1.22	3.76	0.06
630	华夏恒融债券	-0.09	-0.11	1.22	0.46	-0.09
631	汇添富6月红定期开放债券A	0.83	1.42	1.22	6.93	0.83
632	前海开源弘丰债券C	0.21	0.73	1.22	4.95	0.21
633	天弘增益回报债券发起式D	0.67	1.74	1.22	3.17	0.67
634	兴业定开债券A	0.15	0.45	1.22	0.61	0.15
635	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.42	0.79	1.21	1.20	0.42
636	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.41	1.21	2.28	0.10
637	平安添利债券A	0.33	0.65	1.21	1.46	0.33
638	天弘增益回报债券发起式A	0.66	1.74	1.21	3.17	0.66
639	西部利得祥盈债券C	0.79	1.33	1.21	3.20	0.79
640	中银季季红定期开放债券	0.11	0.55	1.21	0.77	0.11
641	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.10	0.42	1.20	2.24	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平

2261	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.17	0.53	0.61	0.02
2262	鹏华普天债券A	0.02	0.08	0.34	0.61	0.02
2263	平安短债A	0.02	0.14	0.48	0.61	0.02
2264	平安合泰定开债	-0.02	0.17	0.35	0.61	-0.02
2265	万家恒C	0.09	0.38	0.76	0.61	0.09
2266	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.61	0.03
2267	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.39	0.61	0.03
2268	兴业定开债券A	0.15	0.45	1.22	0.61	0.15
2269	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.49	0.61	0.04
2270	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.26	0.74	0.61	0.03
2271	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.61	0.03
2272	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.22	0.69	0.61	0.04
2273	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.33	0.61	0.03
2274	永赢安泰中短债C	0.04	0.15	0.36	0.61	0.04
2275	圆信永丰丰和A	0.03	0.19	0.50	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平

1451	汇添富稳安三个月持有债券E	0.15	0.43	0.93	0.66	0.15
1452	金元顺安丰祥A	0.15	0.26	0.61	0.91	0.15
1453	金元顺安丰祥C	0.15	0.26	0.59	0.87	0.15
1454	平安双盈添益债券A	0.15	0.44	0.35	-0.79	0.15
1455	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
1456	兴合安平六个月持有期债券A	0.15	0.17	-0.21	-1.15	0.15
1457	兴合安平六个月持有期债券C	0.15	0.15	-0.27	-1.30	0.15
1458	兴业定开债券A	0.15	0.45	1.22	0.61	0.15
1459	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1460	泓德裕和纯债债券C	0.15	0.34	0.67	0.75	0.15
1461	东方永悦18个月定开债券A	0.14	0.40	0.54	0.08	0.14
1462	东兴兴源债券A	0.14	0.42	0.68	0.72	0.14
1463	东兴兴源债券C	0.14	0.40	0.68	0.71	0.14
1464	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1465	富国泰利定期开放债券发起式	0.14	0.21	0.29	0.72	0.14

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