资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1147321.76 99.89%
银行存款和结算备付金 265.09 0.02%
其他资产 978.76 0.09%
资产总值:1148565.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 370.00 39455.56 4.35%
24中行二级资本债02A 360.00 37019.04 4.09%
25国开06 300.00 30236.37 3.34%
24农行二级资本债02A 250.00 25389.63 2.80%
23国开10 230.00 24573.16 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 706780.44 78.00%
企业债 37592.42 4.15%
国家债券 19666.42 2.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%