我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1238943.50 99.55%
银行存款和结算备付金 305.95 0.02%
其他资产 5302.94 0.43%
资产总值:1244552.40万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 710.00 72650.17 6.80%
23国开05 370.00 38663.20 3.62%
22国开08 300.00 31080.43 2.91%
23国开10 253.00 26665.45 2.50%
23广州农商行二级资本债01 170.00 18286.95 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 566784.55 53.06%
企业债 139875.26 13.10%
国家债券 15604.42 1.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%