兴业添利债券(001299)_规模评级

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	94.18	91.38	180.06	131.42	136.74	138.27	155.26
季度净申购	27047.27	-855889.55	469447.93	-51328.96	-14788.11	-164039.57	476756.79
总份额	908991.74	881944.47	1737834.02	1268386.09	1319715.05	1334503.16	1498542.74
季度总申购份额	180115.99	114772.61	740918.55	415795.42	575225.53	422712.06	631500.65
季度总赎回份额	153068.72	970662.16	271470.62	467124.38	590013.65	586751.64	154743.87

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平

111	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.01	887213.95	145650.19	546062.96	400412.76
112	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.94	883510.87	-	0.00	-
113	景顺长城景泰纯利债券A	95.83	786214.07	-108589.63	123044.61	231634.23
114	永赢众利债券	95.71	827461.65	-291470.96	157427.20	448898.17
115	博时恒乐债券C	94.91	794187.91	113909.09	604056.34	490147.24
116	交银稳利中短债债券A	94.84	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
117	中欧纯债(LOF)E	94.61	841422.09	56094.87	249491.21	193396.34
118	兴业添利债券	94.18	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
119	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.06	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
120	上银政策性金融债债券	93.92	908016.49	-123299.05	74898.16	198197.21
121	南方7-10年国开债A	93.89	687035.49	-241446.04	86793.64	328239.68
122	鹏华丰禄债券	93.40	889241.37	8786.25	75874.35	67088.10
123	易方达安心回报债券A	93.39	430199.95	-9923.36	47655.08	57578.44
124	招商添文1年定开债发起式	93.11	874288.52	-	-	28301.89
125	浦银普益A	92.62	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	浦银安盛盛达纯债债券A	96.10	943006.93	-	-	0.01
78	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.35	939612.98	-	26706.70	-
79	上银中债1-3年国开行债券指数	100.08	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54
80	广发景宁纯债A	111.16	925532.53	162955.28	318385.20	155429.92
81	景顺长城景盈双利债券A	120.34	921448.28	360749.16	402986.16	42237.00
82	华夏亚债中国指数A	117.73	920567.00	-219966.66	27405.72	247372.38
83	景顺长城稳健增益债券A	106.34	914400.35	91460.55	230695.61	139235.05
84	兴业添利债券	94.18	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
85	上银政策性金融债债券	93.92	908016.49	-123299.05	74898.16	198197.21
86	中加享利三年债券	90.92	907397.22	-	0.00	-
87	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.12	897552.83	-	-	-
88	易方达稳健收益债券A	124.18	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76
89	兴全稳泰债券A	108.53	890473.41	103000.12	316175.86	213175.74
90	鹏华丰禄债券	93.40	889241.37	8786.25	75874.35	67088.10
91	富国裕利债券E	103.58	888045.99	-294156.90	181422.45	475579.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平

448	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.03	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
449	海富通利率债债券C	3.06	29007.08	28362.50	28649.30	286.80
450	西部利得祥逸债券D	3.30	31388.43	27805.94	55700.87	27894.93
451	嘉实稳盛债券	5.87	50371.88	27689.80	32690.06	5000.26
452	长信全球债券(QDII)美元	3.00	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
453	长信全球债券(QDII)人民币	20.71	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
454	汇添富实业债债券C	10.11	66933.36	27084.47	93927.13	66842.67
455	兴业添利债券	94.18	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
456	海富通鼎丰定开债券	8.63	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
457	国寿安保尊诚纯债债券A	44.81	384402.28	26961.04	46598.95	19637.90
458	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	4.74	43295.27	26901.71	34509.35	7607.64
459	银华信用四季红债券A	8.69	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48
460	创金合信中债1-3年政金债A	33.81	327232.86	26432.92	107026.11	80593.19
461	广发集裕债券C	7.95	60987.64	26166.44	33575.44	7409.00
462	英大中证同业存单AAA指数7天持有	3.21	30851.05	26164.61	49170.65	23006.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平

249	金鹰恒润债券发起式A	33.57	300708.51	104063.76	184084.95	80021.19
250	永赢欣益一年	20.35	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
251	景顺长城景盈双利债券C	28.62	226685.92	131022.94	183982.76	52959.82
252	华泰保兴尊利债券A	65.04	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
253	易方达稳健收益债券B	249.07	1785713.87	-279380.48	183064.17	462444.65
254	嘉实稳荣债券	132.28	1263213.89	1937.85	181645.93	179708.08
255	富国裕利债券E	103.58	888045.99	-294156.90	181422.45	475579.35
256	兴业添利债券	94.18	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
257	华安安和债券A	18.59	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48
258	富国裕利债券A	89.23	764603.88	-81933.87	179747.33	261681.19
259	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	67.20	497641.68	138382.55	178955.09	40572.53
260	长城中债3-5年国开债指数A	38.89	342601.80	101199.50	178298.54	77099.03
261	华夏鼎利债券A	78.69	506638.90	29832.28	177894.70	148062.43
262	交银稳安60天滚动持有债券C	33.57	310195.12	-104913.13	177384.08	282297.21
263	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.22	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平

291	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.29	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51
292	工银1-3年国开债指数E	14.44	141084.61	-23246.01	131359.23	154605.25
293	富国天盈债券C	70.77	543441.66	-22559.90	131405.59	153965.49
294	易方达稳鑫30天滚动短债C	64.93	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
295	南方宏元定期开放债券发起	0.68	5443.54	-153610.40	5.11	153615.51
296	博远增睿纯债债券	2.07	19502.93	19238.46	172766.29	153527.82
297	东方添益债券	207.02	1461905.59	4417.98	157910.37	153492.39
298	兴业添利债券	94.18	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
299	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
300	财通资管中债1-3年国开债A	42.44	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
301	招商安本增利债券C	88.41	478967.56	173032.68	324475.99	151443.31
302	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.36	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
303	南方耀元债券	4.92	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
304	广发景宏债券	4.04	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
305	广发汇达3个月定期开放债券	7.40	72935.46	-150000.00	0.00	150000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1015927

17105.8900

60.94%

39.06%

2024-12-31

885477

14904.0000

53.38%

46.62%

2024-06-30

908055

16502.7800

61.02%

38.98%

2023-12-31

817648

12128.6500

57.73%

42.27%

2023-06-30

765873

12068.7200

49.47%

50.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1015927	17105.8900	1059099.48	60.94	678734.54	39.06
2024-12-31	885477	14904.0000	704527.87	53.38	615187.18	46.62
2024-06-30	908055	16502.7800	914414.51	61.02	584128.23	38.98
2023-12-31	817648	12128.6500	572533.19	57.73	419163.80	42.27
2023-06-30	765873	12068.7200	457232.36	49.47	467078.14	50.53

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