兴业添利债券(001299)_规模评级

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	106.27	103.14	80.19	96.13	70.59	74.86	113.40
季度净申购	30088.97	220634.93	-153248.45	245541.58	-41010.13	-370560.67	239303.38
总份额	1021785.95	991696.99	771062.05	924310.50	678768.92	719779.05	1090339.72
季度总申购份额	296840.77	308522.90	343287.39	519132.49	166969.37	247185.32	420645.16
季度总赎回份额	266751.81	87887.97	496535.84	273590.91	207979.50	617745.99	181341.78

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平

79	万家惠享39个月定期开放债券	107.70	1060002.17	-	-	-
80	招商添福1年定开债	107.68	1059030.19	-	0.11	-
81	嘉实稳泽纯债债券A	107.26	1018694.10	81003.77	363068.56	282064.79
82	富国天利增长债券A	107.19	802523.87	-41632.91	63268.24	104901.15
83	招商双债增强债券C	106.83	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35
84	华夏亚债中国指数A	106.81	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
85	永赢中债3-5年政金债指数A	106.38	1002994.94	134311.47	623995.86	489684.39
86	兴业添利债券	106.27	1021785.95	30088.97	296840.77	266751.81
87	嘉实致嘉纯债债券	106.18	1032320.36	-60.22	32.64	92.86
88	广发景宁纯债A	105.99	931560.81	139790.40	434475.01	294684.62
89	东证融汇鑫享30天滚动C	105.51	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
90	南方1-3年国开债A	104.65	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
91	银华稳晟39个月定期开放债券	104.57	1034525.98	-	-	-
92	富国泓利纯债债券型发起式A	103.99	984922.40	87592.04	208718.53	121126.49
93	广发聚鑫债券A	103.71	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平

66	万家惠享39个月定期开放债券	107.70	1060002.17	-	-	-
67	招商添福1年定开债	107.68	1059030.19	-	0.11	-
68	国泰合融纯债债券A	114.61	1045765.18	265561.70	406064.35	140502.65
69	长城短债债券A	121.85	1039498.06	-29068.58	331768.01	360836.59
70	银华稳晟39个月定期开放债券	104.57	1034525.98	-	-	-
71	嘉实致嘉纯债债券	106.18	1032320.36	-60.22	32.64	92.86
72	南方1-3年国开债A	104.65	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
73	兴业添利债券	106.27	1021785.95	30088.97	296840.77	266751.81
74	嘉实稳泽纯债债券A	107.26	1018694.10	81003.77	363068.56	282064.79
75	华安锦灏金融债定开债	103.40	1016138.29	630068.06	649700.88	19632.82
76	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	111.97	1012020.11	-264642.35	282196.20	546838.55
77	鹏华金利债券	108.98	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
78	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.53	1005245.62	-	-	-
79	永赢中债3-5年政金债指数A	106.38	1002994.94	134311.47	623995.86	489684.39
80	华夏鼎茂债券A	131.45	1002867.61	328957.99	786128.95	457170.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平

537	国泰利享安益短债债券C	24.60	234383.55	31418.03	248232.76	216814.73
538	招商招坤纯债A	45.17	342156.96	31260.32	136233.61	104973.30
539	广发集源债券A	59.57	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
540	易方达安源中短债债券C	20.14	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02
541	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
542	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.35	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
543	富国投资级信用债C	4.35	41324.66	30131.50	32158.94	2027.44
544	兴业添利债券	106.27	1021785.95	30088.97	296840.77	266751.81
545	中欧中短债债券发起C	6.92	64656.77	29871.08	115311.66	85440.59
546	中欧纯债(LOF)C	3.34	31472.08	29853.56	52194.06	22340.50
547	中金金信债券	9.09	88418.11	29273.54	29275.23	1.68
548	华商瑞丰短债债券A	22.98	201958.12	28922.34	119868.49	90946.14
549	招商安泰债券B	6.93	52779.21	28738.62	80114.64	51376.03
550	易方达纯债债券C	5.52	49772.30	28694.87	37096.56	8401.70
551	创金合信双季享6个月持有期C	9.24	81512.15	28460.44	34170.81	5710.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平

185	东证融汇禧悦90天滚动A	119.57	1081732.24	91031.73	305461.53	214429.80
186	大成惠业一年定开债发起式	30.30	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07
187	财通安瑞短债债券A	89.58	754958.44	91270.37	301947.77	210677.40
188	博远臻享3个月定开债券A	20.14	197932.25	197920.73	301830.02	103909.28
189	招商双债增强债券C	106.83	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35
190	永赢众利债券	41.64	366148.38	87539.51	300038.04	212498.53
191	鹏华稳福中短债债券E	21.66	202997.16	180623.49	296979.56	116356.06
192	兴业添利债券	106.27	1021785.95	30088.97	296840.77	266751.81
193	景顺长城景兴信用纯债债券A	43.58	367858.71	208898.62	296284.50	87385.88
194	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.38	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
195	广发景明中短债C	15.49	150444.68	4538.55	295394.12	290855.57
196	兴全稳泰债券A	135.25	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
197	博时安盈债券A	68.91	547262.42	153297.45	293593.90	140296.45
198	国投瑞银和泰6个月债券	30.22	294141.36	-6886.59	293140.51	300027.11
199	万家悦兴3个月定开债发起式	30.16	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平

170	兴证全球恒远债券A	61.33	598502.62	337641.16	613902.84	276261.68
171	东证融汇鑫享30天滚动C	105.51	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
172	博时富添纯债债券A	92.16	855174.86	258842.69	533155.03	274312.34
173	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.72	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
174	天弘安恒60天滚动持有短债	59.23	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
175	银华安鑫短债债券D	31.97	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
176	平安合意定开债	2.20	21049.44	-	-	267505.09
177	兴业添利债券	106.27	1021785.95	30088.97	296840.77	266751.81
178	华夏彭博政金债1-5年A	117.66	1139410.29	584840.57	850182.67	265342.10
179	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.38	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
180	广发中债1-3年国开债指数A	50.51	484044.57	-98308.02	164421.56	262729.58
181	永赢华嘉信用债A	43.82	378113.50	-56011.27	206545.57	262556.84
182	嘉实短债债券C	37.73	355126.84	13289.45	275835.50	262546.05
183	广发中债1-5年国开债指数A	22.05	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
184	东海祥苏短债E	32.18	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

817648

12128.6500

57.73%

42.27%

2023-06-30

765873

12068.7200

49.47%

50.53%

2022-12-31

630236

11420.7900

38.26%

61.74%

2022-06-30

316983

26848.0100

22.93%

77.07%

2021-12-31

273956

40884.5600

53.32%

46.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	817648	12128.6500	572533.19	57.73	419163.80	42.27
2023-06-30	765873	12068.7200	457232.36	49.47	467078.14	50.53
2022-12-31	630236	11420.7900	275398.77	38.26	444380.28	61.74
2022-06-30	316983	26848.0100	195141.86	22.93	655894.49	77.07
2021-12-31	273956	40884.5600	597192.17	53.32	522865.01	46.68

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