兴业添利债券(001299)_规模评级

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	90.94	179.19	130.78	136.08	137.60	154.51	105.36
季度净申购	-855889.55	469447.93	-51328.96	-14788.11	-164039.57	476756.79	30088.97
总份额	881944.47	1737834.02	1268386.09	1319715.05	1334503.16	1498542.74	1021785.95
季度总申购份额	114772.61	740918.55	415795.42	575225.53	422712.06	631500.65	296840.77
季度总赎回份额	970662.16	271470.62	467124.38	590013.65	586751.64	154743.87	266751.81

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平

116	易方达岁丰添利债券C	92.03	537256.69	-8843.67	626982.89	635826.56
117	鹏华丰禄债券	91.73	880455.12	38640.28	131832.16	93191.88
118	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.68	897552.83	-	3920.36	-
119	南方畅利定开债券发起	91.52	731131.88	-	-	-
120	财通裕泰87个月定开债券	91.43	799899.44	-	-	-
121	博时信用债纯债债券A	91.02	816644.91	-254485.85	177748.45	432234.30
122	中加享利三年债券	90.97	907397.22	-2288.30	377621.76	379910.06
123	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
124	广发景宁纯债A	90.88	762577.25	-98154.46	306660.16	404814.63
125	长盛稳鑫63个月债券	90.73	800032.42	-	-	-
126	华夏中短债债券A	90.61	764617.27	-457507.42	267108.23	724615.65
127	招商添瑞1年定开债A	90.41	759735.51	-	-	0.00
128	摩根瑞盛87个月定期开放债券	90.11	799007.77	-	-	-
129	易方达增强回报债券B	90.00	644236.67	-11491.51	271295.62	282787.13
130	银河聚利87个月定开债券	89.82	789999.53	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平

85	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.68	897552.83	-	3920.36	-
86	博时恒乐债券A	108.22	895998.86	625961.19	798652.88	172691.70
87	景顺长城景泰纯利债券A	107.93	894803.70	-257292.94	314350.72	571643.67
88	嘉实致乾纯债债券	93.62	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
89	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
90	易方达裕丰回报债券A	169.70	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
91	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.48	883510.87	-	-	-
92	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
93	鹏华丰禄债券	91.73	880455.12	38640.28	131832.16	93191.88
94	交银中债1-3年农发债指数A	89.03	871399.63	-200993.09	4969.30	205962.38
95	招商招和39个月定开债	87.29	870001.80	-	0.00	-
96	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.00	865002.19	-	-	-
97	长城泰利债券A	86.90	853693.10	-	-	0.00
98	富国金融债债券型	92.12	851992.28	-3050.06	18298.95	21349.01
99	富国裕利债券A	98.88	846537.75	521294.45	737897.63	216603.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平

4245	平安惠复纯债C	0.79	7365.68	-530831.62	714.37	531545.99
4246	西部利得中债1-3年政金债指数A	45.18	444444.90	-558699.31	69600.46	628299.77
4247	嘉实致享纯债债券	116.90	1144424.33	-576996.02	189472.39	766468.41
4248	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
4249	永赢中债3-5年政金债指数A	99.74	910490.04	-631031.19	83355.27	714386.45
4250	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
4251	建信中债1-3年国开行债券指数A	79.90	769207.82	-786379.46	77700.74	864080.20
4252	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4253	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
4254	鹏华永诚一年定开债券	5.09	48447.18	-	-	-
4255	大摩18个月定期开放债券C	2.06	19471.35	-	13.20	-
4256	工银信用纯债一年定开债券A	10.76	58035.63	-	-	-
4257	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4258	建信安心回报定期开放债券A	19.25	181738.18	-	-	-
4259	建信安心回报定期开放债券C	0.14	1379.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平

424	中信建投景和中短债A	5.25	47396.25	-58492.31	116307.12	174799.42
425	永赢裕益债券A	17.84	175247.55	22572.70	115858.29	93285.59
426	广发景和中短债A	16.11	152712.54	-1778.93	115466.67	117245.60
427	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.28	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
428	建信双息红利债券A	20.15	155692.44	52048.95	115024.74	62975.79
429	鑫元中短债C	13.72	117354.15	-46168.68	114937.64	161106.33
430	招商招祥纯债D	4.31	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94
431	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
432	华安安浦债券A	66.41	564341.29	-10385.68	114717.57	125103.25
433	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.07	114229.39	83777.27	114229.36	30452.09
434	嘉实致乾纯债债券	93.62	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
435	易方达双债增强债券A	97.29	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48
436	银华增强收益债券	22.53	168616.40	98167.86	113990.54	15822.68
437	海富通上证投资级可转债ETF	97.80	76035.97	23420.00	113110.00	89690.00
438	平安如意中短债A	31.23	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	工银尊益中短债债券C	74.49	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
7	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	76.60	721117.66	-4567.80	926098.96	930666.76
8	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.39	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
9	建信中债1-3年国开行债券指数A	79.90	769207.82	-786379.46	77700.74	864080.20
10	中欧中短债债券发起A	51.33	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
11	景顺长城景泰纯利债券C	40.91	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
12	鹏扬浦利中短债A	26.20	250456.19	-282957.00	498010.61	780967.60
13	中欧纯债(LOF)E	87.78	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
14	嘉实致享纯债债券	116.90	1144424.33	-576996.02	189472.39	766468.41
15	嘉实稳荣债券	131.75	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1015927

17105.8900

60.94%

39.06%

2024-12-31

885477

14904.0000

53.38%

46.62%

2024-06-30

908055

16502.7800

61.02%

38.98%

2023-12-31

817648

12128.6500

57.73%

42.27%

2023-06-30

765873

12068.7200

49.47%

50.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1015927	17105.8900	1059099.48	60.94	678734.54	39.06
2024-12-31	885477	14904.0000	704527.87	53.38	615187.18	46.62
2024-06-30	908055	16502.7800	914414.51	61.02	584128.23	38.98
2023-12-31	817648	12128.6500	572533.19	57.73	419163.80	42.27
2023-06-30	765873	12068.7200	457232.36	49.47	467078.14	50.53

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。