兴业添利债券(001299)_规模评级

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	90.76	178.84	130.53	135.81	137.33	154.22	105.15
季度净申购	-855889.55	469447.93	-51328.96	-14788.11	-164039.57	476756.79	30088.97
总份额	881944.47	1737834.02	1268386.09	1319715.05	1334503.16	1498542.74	1021785.95
季度总申购份额	114772.61	740918.55	415795.42	575225.53	422712.06	631500.65	296840.77
季度总赎回份额	970662.16	271470.62	467124.38	590013.65	586751.64	154743.87	266751.81

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平

115	兴业收益增强债券A	91.58	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
116	鹏华丰禄债券	91.46	880455.12	38640.28	131832.16	93191.88
117	中银国有企业债C	91.45	753435.32	119051.60	534938.63	415887.03
118	南方畅利定开债券发起	91.29	731131.88	-	-	-
119	财通裕泰87个月定开债券	91.14	799899.44	-	-	-
120	中加享利三年债券	90.98	907397.22	-2288.30	377621.76	379910.06
121	博时信用债纯债债券A	90.97	816644.91	-254485.85	177748.45	432234.30
122	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
123	广发景宁纯债A	90.63	762577.25	-98154.46	306660.16	404814.63
124	长盛稳鑫63个月债券	90.54	800032.42	-	-	-
125	华商信用增强债券A	90.47	495157.67	204299.72	269942.93	65643.21
126	华夏中短债债券A	90.42	764617.27	-457507.42	267108.23	724615.65
127	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.16	799999.68	-	-	-
128	招商添瑞1年定开债A	89.86	759735.51	-	-	0.00
129	摩根瑞盛87个月定期开放债券	89.83	799007.77	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平

85	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.59	897552.83	-	3920.36	-
86	博时恒乐债券A	107.14	895998.86	625961.19	798652.88	172691.70
87	景顺长城景泰纯利债券A	107.44	894803.70	-257292.94	314350.72	571643.67
88	嘉实致乾纯债债券	93.56	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
89	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
90	易方达裕丰回报债券A	168.28	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
91	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.41	883510.87	-	-	-
92	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
93	鹏华丰禄债券	91.46	880455.12	38640.28	131832.16	93191.88
94	交银中债1-3年农发债指数A	88.93	871399.63	-200993.09	4969.30	205962.38
95	招商招和39个月定开债	87.63	870001.80	-	0.00	-
96	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	88.45	865002.19	-	-	-
97	长城泰利债券A	86.70	853693.10	-	-	0.00
98	富国金融债债券型	92.02	851992.28	-3050.06	18298.95	21349.01
99	富国裕利债券A	98.04	846537.75	521294.45	737897.63	216603.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平

4245	平安惠复纯债C	0.78	7365.68	-530831.62	714.37	531545.99
4246	西部利得中债1-3年政金债指数A	45.10	444444.90	-558699.31	69600.46	628299.77
4247	嘉实致享纯债债券	116.88	1144424.33	-576996.02	189472.39	766468.41
4248	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
4249	永赢中债3-5年政金债指数A	99.58	910490.04	-631031.19	83355.27	714386.45
4250	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
4251	建信中债1-3年国开行债券指数A	79.77	769207.82	-786379.46	77700.74	864080.20
4252	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4253	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
4254	鹏华永诚一年定开债券	5.13	48447.18	-	-	-
4255	大摩18个月定期开放债券C	2.06	19471.35	-	13.20	-
4256	工银信用纯债一年定开债券A	10.73	58035.63	-	-	-
4257	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4258	建信安心回报定期开放债券A	19.21	181738.18	-	-	-
4259	建信安心回报定期开放债券C	0.14	1379.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平

424	中信建投景和中短债A	5.25	47396.25	-58492.31	116307.12	174799.42
425	永赢裕益债券A	17.86	175247.55	22572.70	115858.29	93285.59
426	广发景和中短债A	16.07	152712.54	-1778.93	115466.67	117245.60
427	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.12	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
428	建信双息红利债券A	19.85	155692.44	52048.95	115024.74	62975.79
429	鑫元中短债C	13.71	117354.15	-46168.68	114937.64	161106.33
430	招商招祥纯债D	4.30	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94
431	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
432	华安安浦债券A	66.31	564341.29	-10385.68	114717.57	125103.25
433	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.04	114229.39	83777.27	114229.36	30452.09
434	嘉实致乾纯债债券	93.56	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
435	易方达双债增强债券A	97.08	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48
436	银华增强收益债券	22.14	168616.40	98167.86	113990.54	15822.68
437	海富通上证投资级可转债ETF	95.05	76035.97	23420.00	113110.00	89690.00
438	平安如意中短债A	31.18	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴业添利债券基金规模在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	工银尊益中短债债券C	74.37	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
7	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	76.51	721117.66	-4567.80	926098.96	930666.76
8	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.13	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
9	建信中债1-3年国开行债券指数A	79.77	769207.82	-786379.46	77700.74	864080.20
10	中欧中短债债券发起A	51.25	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
11	景顺长城景泰纯利债券C	40.74	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
12	鹏扬浦利中短债A	26.15	250456.19	-282957.00	498010.61	780967.60
13	中欧纯债(LOF)E	87.76	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
14	嘉实致享纯债债券	116.88	1144424.33	-576996.02	189472.39	766468.41
15	嘉实稳荣债券	131.44	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1015927

17105.8900

60.94%

39.06%

2024-12-31

885477

14904.0000

53.38%

46.62%

2024-06-30

908055

16502.7800

61.02%

38.98%

2023-12-31

817648

12128.6500

57.73%

42.27%

2023-06-30

765873

12068.7200

49.47%

50.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1015927	17105.8900	1059099.48	60.94	678734.54	39.06
2024-12-31	885477	14904.0000	704527.87	53.38	615187.18	46.62
2024-06-30	908055	16502.7800	914414.51	61.02	584128.23	38.98
2023-12-31	817648	12128.6500	572533.19	57.73	419163.80	42.27
2023-06-30	765873	12068.7200	457232.36	49.47	467078.14	50.53

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