财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5079.35 |
20575.15 |
11736.26 |
38906.66 |
11270.04 |
| 本期利润(万元) |
-6697.77 |
9241.80 |
-3577.27 |
58123.55 |
3778.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31132.75 |
0.00 |
9980.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
906136.76 |
1809123.57 |
1314258.81 |
1370659.16 |
1390595.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.55 |
0.00 |
53.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
669.53 |
853.55 |
2380.73 |
7749.19 |
3135.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
1634842.20 |
1478004.86 |
1548298.92 |
1150968.75 |
1003020.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1634842.20 |
1478004.86 |
1548298.92 |
1150968.75 |
996945.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
359.73 |
313.28 |
342.39 |
235.84 |
255.52 |
| 应付托管费(万元) |
119.91 |
104.43 |
114.13 |
78.61 |
85.17 |
| 资产总计(万元) |
1817548.20 |
1488177.91 |
1606215.96 |
1162768.79 |
1008301.90 |
| 负债合计(万元) |
8424.63 |
117518.74 |
33706.20 |
129353.50 |
40853.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1809123.57 |
1370659.16 |
1572509.76 |
1033415.29 |
967448.20 |
| 未分配利润(万元) |
71289.55 |
50944.12 |
73967.02 |
41718.30 |
43137.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.61 |
53.35 |
30.35 |
126.62 |
76.69 |
| 投资收益(万元) |
23914.35 |
46889.34 |
22983.61 |
30473.47 |
14967.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11333.35 |
19216.89 |
10855.08 |
14217.04 |
13224.35 |
| 其它收入(万元) |
14.66 |
23.73 |
8.46 |
8.05 |
3.74 |
| 收入合计(万元) |
12656.27 |
66183.31 |
33877.49 |
44825.18 |
28272.24 |
| 管理人报酬(万元) |
2074.91 |
3768.20 |
1743.15 |
2626.08 |
1235.81 |
| 托管费(万元) |
691.64 |
1256.07 |
581.05 |
875.36 |
411.94 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
28.12 |
13.74 |
27.61 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
3414.47 |
8059.76 |
3697.72 |
6186.67 |
3015.26 |
| 利润总额(万元) |
9241.80 |
58123.55 |
30179.77 |
38638.50 |
25256.98 |
| 净利润(万元) |
9241.80 |
58123.55 |
30179.77 |
38638.50 |
25256.98 |
