我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10031.66 |
24421.46 |
6690.28 |
12032.62 |
5930.05 |
| 本期利润(万元) |
13877.93 |
38638.50 |
4312.40 |
25256.98 |
13057.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29566.56 |
0.00 |
33113.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1068142.69 |
1033415.29 |
802989.27 |
967448.20 |
705717.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.04 |
0.00 |
43.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7749.19 |
3135.70 |
149.48 |
854.11 |
1733.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1150968.75 |
1003020.52 |
881992.58 |
1008885.18 |
1032828.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1150968.75 |
996945.88 |
864483.56 |
991392.62 |
1020592.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
235.84 |
255.52 |
192.68 |
207.54 |
261.20 |
| 应付托管费(万元) |
78.61 |
85.17 |
64.23 |
69.18 |
87.07 |
| 资产总计(万元) |
1162768.79 |
1008301.90 |
896248.26 |
1022628.88 |
1136339.50 |
| 负债合计(万元) |
129353.50 |
40853.70 |
161473.83 |
154224.90 |
9215.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
1033415.29 |
967448.20 |
734774.43 |
868403.98 |
1127123.72 |
| 未分配利润(万元) |
41718.30 |
43137.70 |
14995.38 |
17367.64 |
7066.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
126.62 |
76.69 |
526.46 |
517.69 |
42038.83 |
| 投资收益(万元) |
30473.47 |
14967.45 |
30612.71 |
17504.36 |
3834.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14217.04 |
13224.35 |
-16271.08 |
-5165.28 |
11540.63 |
| 其它收入(万元) |
8.05 |
3.74 |
92.51 |
83.11 |
81.22 |
| 收入合计(万元) |
44825.18 |
28272.24 |
14960.61 |
12939.87 |
57495.65 |
| 管理人报酬(万元) |
2626.08 |
1235.81 |
2751.04 |
1282.03 |
2602.97 |
| 托管费(万元) |
875.36 |
411.94 |
917.01 |
427.34 |
867.66 |
| 其它费用(万元) |
27.61 |
13.35 |
28.07 |
14.03 |
32.33 |
| 费用合计(万元) |
6186.67 |
3015.26 |
6647.51 |
2575.73 |
7611.73 |
| 利润总额(万元) |
38638.50 |
25256.98 |
8313.10 |
10364.14 |
49883.93 |
| 净利润(万元) |
38638.50 |
25256.98 |
8313.10 |
10364.14 |
49883.93 |
