兴业添利债券(001299)_最新动态

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.0300 0.0006(0.06%)

累计净值：1.4458

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业添利债券增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：伍方方

2025-11-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.61亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

兴业添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.07	0.55	0.16	0.81
债券型名次	1065	3206	1428	4203	3764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.53	11.31	19.55	54.70
债券型名次	3583	2406	1333	899	568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	-0.38	0.17	-0.67	0.94
1064	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	-0.05	0.60	-0.05	0.50
1065	兴业添利债券	0.14	-0.07	0.55	0.16	0.81
1066	兴银合丰债券C	0.14	-0.12	0.37	-0.56	-0.29
1067	兴证全球恒信债券C	0.14	-0.05	0.72	0.59	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	兴业丰利债券	0.09	-0.07	0.42	0.31	1.02
3205	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.33	0.44	1.71
3206	兴业添利债券	0.14	-0.07	0.55	0.16	0.81
3207	银河丰泰3个月定开债券	0.13	-0.07	0.39	-0.19	0.17
3208	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	-0.07	0.47	0.38	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.03	0.55	0.87	1.87
1427	兴全恒裕债券A	0.25	-0.29	0.55	-0.07	1.21
1428	兴业添利债券	0.14	-0.07	0.55	0.16	0.81
1429	兴银合鑫债券	0.04	-0.06	0.55	0.58	1.56
1430	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.01	0.55	0.78	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	西部利得合赢债券C	0.06	0.06	0.38	0.16	0.57
4202	新华聚利C	0.08	0.03	0.39	0.16	0.25
4203	兴业添利债券	0.14	-0.07	0.55	0.16	0.81
4204	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.12	-0.03	0.22	0.16	0.39
4205	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.07	0.42	0.16	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	融通增辉定开债券发起式	0.08	-0.06	0.53	0.11	0.81
3763	万家鑫瑞纯债D	0.08	-0.06	0.36	0.39	0.81
3764	兴业添利债券	0.14	-0.07	0.55	0.16	0.81
3765	兴银汇智定开债	0.10	-0.02	0.42	0.44	0.81
3766	永赢昌利债券A	0.10	-0.05	0.47	0.33	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	前海开源丰和债券C	1.37	3.43	5.50	-	8.15
3582	前海开源润和债券A	1.37	8.30	11.59	19.64	38.04
3583	兴业添利债券	1.37	6.53	11.31	19.55	54.70
3584	兴银汇裕定开债	1.37	6.27	8.47	16.37	19.00
3585	易方达高等级信用债债券C	1.37	7.65	12.02	11.31	57.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	南方旭元A	1.13	6.53	10.15	20.22	24.14
2405	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.99	6.53	9.74	-	15.01
2406	兴业添利债券	1.37	6.53	11.31	19.55	54.70
2407	中加颐睿纯债债券A	2.07	6.53	11.28	19.56	30.98
2408	中邮纯债裕利三个月定开债	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	华夏恒融债券	2.27	7.67	11.31	20.33	40.48
1332	泰康润颐63个月定开债券	3.32	7.30	11.31	19.84	21.23
1333	兴业添利债券	1.37	6.53	11.31	19.55	54.70
1334	中银证券汇福定期开放债券	1.56	6.37	11.31	-	16.25
1335	泓德裕荣纯债债券A	3.95	8.62	11.31	14.75	37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	鹏扬淳优债券	1.86	8.46	12.06	19.55	37.54
898	融通通裕定开债券发起式	1.83	7.02	10.32	19.55	47.93
899	兴业添利债券	1.37	6.53	11.31	19.55	54.70
900	易方达纯债1年定期开放债券A	2.11	6.92	11.91	19.55	73.93
901	长盛盛琪一年债券A	1.63	6.97	12.43	19.53	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	博时裕盈3个月定开债	2.13	5.90	11.34	23.01	54.90
567	易方达恒久1年定期债券C	1.47	6.11	10.45	19.38	54.83
568	兴业添利债券	1.37	6.53	11.31	19.55	54.70
569	华夏纯债债券C	1.42	6.06	9.30	15.96	54.57
570	交银定期支付月月丰债券C	5.24	5.60	4.03	1.50	54.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	370.00	39455.56	4.35%
24中行二级资本债02A	360.00	37019.04	4.09%
25国开06	300.00	30236.37	3.34%
24农行二级资本债02A	250.00	25389.63	2.80%
23国开10	230.00	24573.16	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	706780.44	78.00%
企业债	37592.42	4.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：001299_兴业添利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2基金产品概况基金简称兴业添利债券基金主代码 001299 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015年06月10日报告期末基金份...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业添利债券型证券投资基金2024年第3次分红公告

基金简称兴业添利债券基金主代码 001299 基金合同生效日 2015年6月10日基金管理人名称兴业基金管理有限公司 ...

查看全文[07-10]
07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
06-25001299_兴业添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20001299_兴业添利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0294	1.0291	1.0285	1.0286	1.0284
累计净值(元)	1.4452	1.4449	1.4443	1.4444	1.4442

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