兴业添利债券(001299)_最新动态

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0348 0.0009(0.09%)

累计净值：1.4531

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴业添利债券增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：伍方方

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：93.70亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.0 元

兴业添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.72	1.07	0.63
债券型名次	1053	1959	1899	2118	1982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.53	10.56	19.16	55.79
债券型名次	3126	2529	1834	806	597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	兴业福益债券	0.09	0.39	0.95	1.58	0.83
1052	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52
1053	兴业添利债券	0.09	0.28	0.72	1.07	0.63
1054	兴业优债增利债券C	0.09	0.55	1.34	1.58	1.00
1055	兴银汇裕定开债	0.09	0.32	0.77	0.98	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.28	0.80	1.29	0.61
1958	兴全兴泰债券	0.07	0.28	0.79	1.25	0.68
1959	兴业添利债券	0.09	0.28	0.72	1.07	0.63
1960	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.82	1.34	0.72
1961	兴证全球恒远债券C	0.08	0.28	0.91	1.39	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1898	兴业天禧债券	0.05	0.24	0.72	1.13	0.56
1899	兴业添利债券	0.09	0.28	0.72	1.07	0.63
1900	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.26	0.72	1.10	0.62
1901	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.31	0.72	1.30	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.49	1.07	0.43
2117	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.74	1.07	0.55
2118	兴业添利债券	0.09	0.28	0.72	1.07	0.63
2119	银华绿色低碳债券	0.03	0.20	0.52	1.07	0.38
2120	永赢丰利债券A	0.05	0.25	0.70	1.07	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.19	0.63
1981	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.74	1.09	0.63
1982	兴业添利债券	0.09	0.28	0.72	1.07	0.63
1983	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.08	0.24	0.63	0.50	0.63
1984	银河景行3个月定开债券	0.04	0.24	0.81	1.04	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	泰信汇盈债券C	1.88	5.13	8.87	-	11.49
3125	天弘安益A	1.88	5.21	11.03	19.41	25.76
3126	兴业添利债券	1.88	5.53	10.56	19.16	55.79
3127	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.88	4.53	8.26	14.97	22.05
3128	易方达中债1-3年政金债指数C	1.88	4.49	7.99	14.44	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	平安惠盈纯债A	2.62	5.53	11.58	20.65	40.51
2528	西部利得尊逸三年定开债券	2.59	5.53	8.48	14.78	18.92
2529	兴业添利债券	1.88	5.53	10.56	19.16	55.79
2530	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.74	5.53	10.91	-	15.98
2531	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.39	5.53	10.09	16.97	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	华夏鼎沛债券C	4.73	14.86	10.56	-4.83	30.69
1833	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.40	6.12	10.56	-	10.68
1834	兴业添利债券	1.88	5.53	10.56	19.16	55.79
1835	博时富和纯债债券	1.83	6.13	10.55	17.27	35.35
1836	博远增睿纯债债券	2.14	7.63	10.55	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	鹏华永诚一年定开债券	2.10	5.32	10.72	19.16	31.64
805	平安惠悦纯债	1.72	5.36	11.00	19.16	30.35
806	兴业添利债券	1.88	5.53	10.56	19.16	55.79
807	海富通瑞丰债券	2.44	6.48	10.74	19.15	36.91
808	兴业裕丰债券	3.00	6.15	11.28	19.14	39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	天治可转债增强债券A	3.15	9.95	5.18	2.88	55.87
596	博时裕盈3个月定开债	2.35	5.06	10.16	22.47	55.83
597	兴业添利债券	1.88	5.53	10.56	19.16	55.79
598	易方达恒久1年定期债券C	2.01	4.60	9.82	18.47	55.63
599	华夏纯债债券C	1.55	5.15	8.97	15.76	55.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	320.00	34355.06	3.67%
25国开06	300.00	30352.82	3.24%
23国开10	270.00	29087.27	3.10%
25农发21	270.00	27217.90	2.90%
25国开20	270.00	26855.43	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	628785.57	67.11%
企业债	33464.14	3.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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§2基金产品概况基金简称兴业添利债券基金主代码 001299 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015年06月10日报告期末基金份...

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查看全文[07-19]
标题：兴业添利债券型证券投资基金2024年第3次分红公告

基金简称兴业添利债券基金主代码 001299 基金合同生效日 2015年6月10日基金管理人名称兴业基金管理有限公司 ...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0339	1.0336	1.0344	1.0349	1.0343
累计净值(元)	1.4522	1.4519	1.4527	1.4532	1.4526

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