兴业添利债券(001299)_最新动态

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.0361 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4544

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

兴业添利债券增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：伍方方

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：93.70亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.0 元

兴业添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.72	1.51	0.76
债券型名次	2459	3016	1606	1355	1524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.55	10.02	18.78	55.99
债券型名次	2849	2397	1908	821	572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.11	0.40	0.84	0.33
2458	兴业天禧债券	0.02	0.23	0.82	1.50	0.78
2459	兴业添利债券	0.02	0.12	0.72	1.51	0.76
2460	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.09	0.29	1.21	0.25
2461	兴业裕丰债券	0.02	0.18	0.77	1.55	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.50	0.98	0.47
3015	兴业短债债券C	0.01	0.12	0.43	0.84	0.40
3016	兴业添利债券	0.02	0.12	0.72	1.51	0.76
3017	兴业裕华债券	0.03	0.12	0.70	1.58	0.78
3018	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.34	0.70	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1605	信诚至泰C	0.03	0.25	0.72	1.27	0.72
1606	兴业添利债券	0.02	0.12	0.72	1.51	0.76
1607	兴银汇福定开债	0.03	0.16	0.72	1.38	0.73
1608	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.24	0.72	1.32	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	南方弘利定开债券发起	0.02	0.11	0.69	1.51	0.67
1354	天弘弘利债券	0.01	0.18	0.70	1.51	0.68
1355	兴业添利债券	0.02	0.12	0.72	1.51	0.76
1356	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1357	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	天弘安益A	0.03	0.16	0.77	1.48	0.76
1523	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.76
1524	兴业添利债券	0.02	0.12	0.72	1.51	0.76
1525	兴银长盈定开债	0.05	0.29	0.70	1.33	0.76
1526	中融中债1-5年国开行A	-0.02	0.27	0.67	1.49	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	天弘安恒60天滚动持有短债	2.04	4.14	8.83	-	10.29
2848	湘财久盈中短债C	2.04	4.30	7.53	14.69	15.06
2849	兴业添利债券	2.04	5.55	10.02	18.78	55.99
2850	永赢通益债券A	2.04	4.97	9.60	18.50	28.34
2851	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.04	5.94	10.28	18.30	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.23	5.55	10.13	18.31	22.95
2396	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.77	5.55	9.66	-	13.18
2397	兴业添利债券	2.04	5.55	10.02	18.78	55.99
2398	银华信用季季红债券A	2.41	5.55	8.83	16.03	74.02
2399	鑫元裕丰债	1.56	5.55	10.63	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	富荣中短债债券A	2.52	6.15	10.02	-	-2.25
1907	景顺长城优信增利债券A	2.93	7.05	10.02	16.40	76.93
1908	兴业添利债券	2.04	5.55	10.02	18.78	55.99
1909	永赢盈益债券A	2.24	5.20	10.02	16.31	23.44
1910	方正富邦恒利A	1.81	5.51	10.01	15.36	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	南方惠利6个月定开债券C	1.28	4.33	8.91	18.79	27.49
820	富国金融债债券型	1.66	5.76	10.38	18.78	29.54
821	兴业添利债券	2.04	5.55	10.02	18.78	55.99
822	大成债券C	4.40	9.13	8.63	18.77	195.62
823	华富收益增强债券A	4.18	9.75	9.79	18.77	225.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	天弘永利债券E	4.79	10.33	11.10	25.97	56.34
571	建信双债增强A	5.23	8.13	10.93	24.44	56.21
572	兴业添利债券	2.04	5.55	10.02	18.78	55.99
573	博时裕盈3个月定开债	2.14	5.02	9.41	21.97	55.95
574	鹏华永泰定期开放债券	6.82	12.30	15.90	26.25	55.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	320.00	34355.06	3.67%
25国开06	300.00	30352.82	3.24%
23国开10	270.00	29087.27	3.10%
25农发21	270.00	27217.90	2.90%
25国开20	270.00	26855.43	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	628785.57	67.11%
企业债	33464.14	3.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0358	1.0359	1.0359	1.0356	1.0351
累计净值(元)	1.4541	1.4542	1.4542	1.4539	1.4534

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