兴业添利债券(001299)_最新动态

兴业添利债券001299AEGON-INDUSTRIAL TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京超极合生汇今天开启试营业[2024-04-18]

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累计净值：1.405

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

兴业添利债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：伍方方

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：103.34亿元

2024-01-12 每10份派现金 0.1 元

兴业添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.66	1.56	2.74	1.75
债券型名次	1606	1758	2224	1474	1609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	7.48	12.65	23.74	48.59
债券型名次	1468	982	700	255	500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	兴华安聚纯债A	0.12	0.68	1.96	4.66	-
1605	兴华安盈一年定开债券发起式	0.12	0.82	1.90	3.46	2.26
1606	兴业添利债券	0.12	0.66	1.56	2.74	1.75
1607	兴银长盈定开债	0.12	0.75	1.61	2.79	1.88
1608	兴银汇悦定开债	0.12	0.70	1.68	2.73	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	天弘季季兴三个月定开A	0.51	0.66	2.28	4.07	2.57
1757	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.05	0.66	1.81	2.77	1.82
1758	兴业添利债券	0.12	0.66	1.56	2.74	1.75
1759	兴银合鑫债券	0.11	0.66	1.45	2.76	1.73
1760	兴证全球招益债券A	-0.03	0.66	1.65	1.60	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	天弘华享三个月定开	0.11	0.76	1.56	2.39	1.71
2223	天弘信益C	0.19	0.87	1.56	2.42	1.66
2224	兴业添利债券	0.12	0.66	1.56	2.74	1.75
2225	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.67	1.56	2.66	1.59
2226	易方达富华纯债债券A	0.10	0.62	1.56	2.80	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	西部利得得尊债券A	-0.06	0.67	1.69	2.74	1.60
1473	信澳安盛纯债	0.04	0.75	1.71	2.74	1.73
1474	兴业添利债券	0.12	0.66	1.56	2.74	1.75
1475	兴银长益三个月定开债	0.11	0.71	1.65	2.74	1.88
1476	银华添益定期开放债券	0.18	0.76	1.60	2.74	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
兴业添利债券一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	天弘信利债券C	0.15	0.48	1.63	2.86	1.75
1608	天弘兴享一年定开	0.14	0.62	1.47	2.87	1.75
1609	兴业添利债券	0.12	0.66	1.56	2.74	1.75
1610	兴业裕恒债券	0.06	0.79	1.73	3.13	1.75
1611	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.78	1.73	2.75	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	平安元悦60天滚动持有短债C	4.35	0.00	0.00	-	5.71
1467	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.35	6.54	11.43	-	12.14
1468	兴业添利债券	4.35	7.48	12.65	23.74	48.59
1469	兴银合盈债券A	4.35	7.18	12.28	18.59	18.84
1470	兴银汇福定开债	4.35	7.23	11.81	-	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	农银金盛债券	4.83	7.48	0.00	-	11.43
981	泰信添利30天持有期债券发起式C	3.75	7.48	0.00	-	7.81
982	兴业添利债券	4.35	7.48	12.65	23.74	48.59
983	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	5.37	7.47	0.00	-	9.45
984	广发汇元纯债定期开放债券	4.97	7.47	12.25	20.15	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.04	8.40	12.65	-	15.27
699	海富通恒丰定开债券	4.63	7.28	12.65	23.56	29.88
700	兴业添利债券	4.35	7.48	12.65	23.74	48.59
701	中金新辉1年	4.70	7.64	12.65	-	15.76
702	中银中高等级债券A	5.97	8.48	12.65	21.83	68.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	华夏亚债中国指数A	6.08	9.00	15.08	23.75	66.27
254	海富通鼎丰定开债券	4.54	7.88	12.78	23.74	26.64
255	兴业添利债券	4.35	7.48	12.65	23.74	48.59
256	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.53	11.81	17.13	23.68	82.93
257	创金合信尊盛纯债债券	5.33	8.39	13.28	23.65	40.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
兴业添利债券一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	建信信用增强债券C	2.84	6.06	11.37	19.77	48.85
499	工银信用纯债债券A	5.90	10.81	15.12	17.56	48.80
500	兴业添利债券	4.35	7.48	12.65	23.74	48.59
501	景顺长城景兴信用纯债债券C	4.70	6.97	9.37	13.55	48.53
502	华夏纯债债券C	3.46	6.09	9.96	17.32	48.45

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	360.00	37075.66	3.59%
23附息国债17	270.00	27147.94	2.63%
22国开08	200.00	20454.52	1.98%
23国开03	180.00	18659.74	1.81%
23广州农商行二级资本债01	170.00	18454.42	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344888.02	33.37%
企业债	286704.25	27.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

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04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

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标题：兴业添利债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

基金简称兴业添利债券基金主代码 001299 基金合同生效日 2015年6月10日基金管理人名称兴业基金管理有限公司 ...

查看全文[04-03]
标题：兴业添利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
标题：兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告

兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年3月23日 1 公告基本信息基金管理人名称兴业基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[03-23]
03-21兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通...
03-01兴业添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
01-22001299_兴业添利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.040	1.040	1.039	1.039	1.038
累计净值(元)	1.404	1.403	1.403	1.403	1.402

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