资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 309604.14 99.87%
银行存款和结算备付金 401.96 0.13%
其他资产 3.98 0.00%
资产总值:310010.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 182.00 22331.42 7.48%
24中泰04 110.00 11060.10 3.71%
24财达02 100.00 10205.60 3.42%
24光证G4 100.00 10181.34 3.41%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 10067.29 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 232731.28 77.98%
可转债 33181.52 11.12%
国家债券 7813.72 2.62%
企业债 2052.27 0.69%
央行票据 0.00 0.00%