权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.50元 | 2021-12-16 | 4.35% |
2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 0.50元 | 2021-02-10 | 4.38% |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.55元 | 2020-01-14 | 4.74% |
2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 0.70元 | 2018-11-20 | 6.08% |
2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 0.27元 | 2017-11-27 | 2.40% |
兴业定开债券C自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.38%