财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.50 |
132.91 |
78.70 |
252.45 |
52.82 |
| 本期利润(万元) |
-28.14 |
111.75 |
2.75 |
403.16 |
7.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1229.08 |
0.00 |
1096.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6292.36 |
6911.93 |
6802.94 |
6800.18 |
6607.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.27 |
1.25 |
1.25 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.26 |
0.00 |
42.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13946.43 |
305.34 |
161.81 |
348.59 |
398.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
356956.89 |
397804.39 |
316302.23 |
303144.07 |
244443.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
356956.89 |
397804.39 |
316302.23 |
303144.07 |
244443.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.23 |
101.03 |
70.43 |
70.28 |
89.52 |
| 应付托管费(万元) |
25.06 |
25.26 |
17.61 |
17.57 |
22.38 |
| 资产总计(万元) |
372196.56 |
398457.88 |
318134.72 |
304270.29 |
273056.29 |
| 负债合计(万元) |
66570.76 |
98355.46 |
102747.22 |
96331.80 |
489.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
305625.81 |
300102.42 |
215387.50 |
207938.49 |
272566.91 |
| 未分配利润(万元) |
73443.43 |
67920.04 |
43280.19 |
35831.18 |
42791.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.64 |
58.90 |
22.55 |
66.53 |
35.21 |
| 投资收益(万元) |
7985.56 |
13571.37 |
5286.66 |
10881.46 |
5856.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-932.05 |
6000.35 |
3719.54 |
4490.46 |
4601.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
43.51 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7066.15 |
19674.13 |
9028.75 |
15439.39 |
10493.40 |
| 管理人报酬(万元) |
598.77 |
975.61 |
421.35 |
949.32 |
533.06 |
| 托管费(万元) |
149.69 |
243.90 |
105.34 |
237.33 |
133.26 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
22.15 |
10.89 |
21.87 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
1542.76 |
2817.39 |
1579.74 |
3066.65 |
1900.72 |
| 利润总额(万元) |
5523.38 |
16856.75 |
7449.01 |
12372.74 |
8592.69 |
| 净利润(万元) |
5523.38 |
16856.75 |
7449.01 |
12372.74 |
8592.69 |
