兴业定开债券C(002507)_最新动态

兴业定开债券C002507AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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累计净值：1.460

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	1.17	3.07	3.25
债券型名次	4742	4060	1036	866	724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	7.76	13.16	-	38.64
债券型名次	683	832	380	1969	665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4741	兴业定开债券A	0.00	0.24	1.29	3.30	3.56
4742	兴业定开债券C	0.00	0.17	1.17	3.07	3.25
4743	兴银瑞益	0.00	0.29	1.07	2.56	2.76
4744	兴银稳益30天持有期债券A	0.00	0.29	0.70	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.52	1.29	1.36
4059	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.52	1.29	1.36
4060	兴业定开债券C	0.00	0.17	1.17	3.07	3.25
4061	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.17	0.55	1.42	1.58
4062	易方达安源中短债债券C	0.02	0.17	0.56	1.54	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	西部利得汇享债券A	-0.10	-0.40	1.17	2.51	2.43
1035	兴华安聚纯债C	0.03	0.41	1.17	3.11	3.57
1036	兴业定开债券C	0.00	0.17	1.17	3.07	3.25
1037	兴业福鑫债券	0.07	0.44	1.17	3.04	3.14
1038	易方达信用债债券A	0.06	0.38	1.17	3.17	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.60	1.17	3.07	3.03
865	西部利得双盈一年定开债券	0.08	0.36	1.21	3.07	3.26
866	兴业定开债券C	0.00	0.17	1.17	3.07	3.25
867	银河领先债券C	0.09	0.26	3.43	3.07	2.89
868	招商信用增强债券C	0.01	-0.20	1.19	3.07	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	前海联合泳辉纯债A	0.08	0.40	0.58	3.16	3.25
723	泰康丰泰一年定开债券发起	0.06	0.43	1.20	3.12	3.25
724	兴业定开债券C	0.00	0.17	1.17	3.07	3.25
725	易方达纯债债券C	0.08	0.38	1.03	2.93	3.25
726	易方达岁丰添利债券A	0.01	0.01	0.99	3.15	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.77	8.44	12.91	21.14	23.95
682	南方臻元	4.77	7.01	10.98	18.12	20.11
683	兴业定开债券C	4.77	7.76	13.16	-	38.64
684	永赢恒益债券	4.77	8.04	12.52	20.79	28.28
685	中信保诚稳鸿C	4.77	7.64	12.14	17.95	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	创金合信信用红利债券C	4.65	7.76	13.22	-	26.79
831	鹏华永诚一年定开债券	4.62	7.76	12.69	21.58	26.90
832	兴业定开债券C	4.77	7.76	13.16	-	38.64
833	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	4.94	7.76	12.52	-	15.69
834	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.93	7.76	0.00	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	天弘优选债券	6.70	9.33	13.17	20.73	32.38
379	博时裕乾纯债C	6.55	9.78	13.16	19.86	33.59
380	兴业定开债券C	4.77	7.76	13.16	-	38.64
381	平安合进1年定开债	4.20	7.25	13.15	-	14.31
382	兴银瑞益	4.48	7.92	13.15	20.98	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	民生加银和鑫定开债券发起式	5.47	8.43	12.27	-	45.84
1968	银华添益定期开放债券	4.21	7.14	11.66	-	34.10
1969	兴业定开债券C	4.77	7.76	13.16	-	38.64
1970	华夏恒利3个月定开债券	3.35	6.22	9.64	-	30.90
1971	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.88	5.14	8.66	-	30.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	长江可转债债券A	-5.82	-11.84	0.59	36.94	38.76
664	国泰上证5年期国债ETF	3.93	6.83	10.18	16.56	38.64
665	兴业定开债券C	4.77	7.76	13.16	-	38.64
666	长信先优债券A	2.50	0.39	4.41	24.55	38.60
667	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.34	7.33	11.91	21.66	38.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	156.50	17058.27	8.06%
23华泰G1	110.00	11108.72	5.25%
23农发清发12	100.00	10142.82	4.80%
22光证G3	100.00	10143.56	4.80%
22东财05	100.00	10126.45	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173376.27	81.97%
企业债	8021.91	3.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20000546_兴业定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.208	1.209	1.209	1.205	1.207
累计净值(元)	1.460	1.461	1.461	1.457	1.459

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