兴业定开债券C(002507)_最新动态

兴业定开债券C002507AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2840 -0.0020(-0.16%)

累计净值：1.5360

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.64亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.16	0.86	1.18	0.86
债券型名次	5328	4073	1472	1809	1395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	8.26	13.83	-	47.36
债券型名次	1388	1126	634	3012	722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	南方贤元一年持有债券C	-0.16	0.15	0.91	1.21	0.75
5327	新华增盈回报债券	-0.16	-0.21	-0.20	1.18	-0.30
5328	兴业定开债券C	-0.16	0.16	0.86	1.18	0.86
5329	兴业启元一年定开债券C	-0.16	0.15	0.51	0.79	0.64
5330	鑫元璟丰债券	-0.16	-0.05	-0.19	0.10	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.47	0.82	0.33
4072	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.47	0.78	0.35
4073	兴业定开债券C	-0.16	0.16	0.86	1.18	0.86
4074	兴业短债债券A	0.03	0.16	0.44	0.80	0.34
4075	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.49	1.07	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	融通通华五年定开债券A	0.12	0.31	0.86	1.68	0.51
1471	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1472	兴业定开债券C	-0.16	0.16	0.86	1.18	0.86
1473	招商招华纯债C	0.07	0.32	0.86	1.31	0.71
1474	浙商汇金安享66个月定期C	0.10	0.30	0.86	1.67	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	新华增盈回报债券	-0.16	-0.21	-0.20	1.18	-0.30
1808	信澳鑫享债券C	0.20	1.18	1.71	1.18	1.62
1809	兴业定开债券C	-0.16	0.16	0.86	1.18	0.86
1810	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.21	0.56	1.18	0.44
1811	永赢泰利债券A	0.16	0.38	0.75	1.18	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1394	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
1395	兴业定开债券C	-0.16	0.16	0.86	1.18	0.86
1396	中银纯债债券A	0.11	0.40	1.13	1.43	0.86
1397	中银民利一年持有期债券C	-0.01	0.06	1.50	2.04	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	工银信用纯债债券A	3.05	6.31	13.18	22.51	56.98
1387	华夏海外收益债券C	3.05	12.54	16.91	21.07	76.48
1388	兴业定开债券C	3.05	8.26	13.83	-	47.36
1389	长城稳健增利债券A	3.04	5.54	12.45	20.61	108.52
1390	长城悦享增利债券A	3.04	5.32	8.03	21.55	102.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	浙商汇金中高等级三个月C	4.90	8.27	13.32	-	25.74
1125	金元顺安丰利债券	5.83	8.26	1.95	-1.40	48.02
1126	兴业定开债券C	3.05	8.26	13.83	-	47.36
1127	招商添盛78个月定开债	4.18	8.26	12.31	20.90	23.36
1128	前海开源祥和债券A	2.87	8.25	21.50	38.99	70.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	2.41	8.74	13.86	18.27	20.23
633	兴证全球兴益债券A	8.04	14.17	13.84	-	13.64
634	兴业定开债券C	3.05	8.26	13.83	-	47.36
635	中泰青月安盈66个月定开债	4.73	9.20	13.83	-	25.03
636	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.70	9.27	13.82	-	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
3011	江信汇福	-0.27	1.69	5.95	-	24.55
3012	兴业定开债券C	3.05	8.26	13.83	-	47.36
3013	博时安怡6个月定开债	5.66	9.24	13.64	-	38.32
3014	工银泰享三年理财债券	1.72	4.34	6.99	-	29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	华夏鼎茂债券A	1.61	7.76	15.16	22.91	47.41
721	鹏华丰康债券	2.24	4.78	9.47	18.21	47.38
722	兴业定开债券C	3.05	8.26	13.83	-	47.36
723	招商招乾3个月定开债发起式A	1.86	5.19	9.37	17.62	47.34
724	广发集丰债券C	3.50	8.67	7.51	15.77	47.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	182.00	23124.17	7.67%
21进出10	150.00	16431.75	5.45%
24中泰04	110.00	11135.28	3.69%
21农发05	100.00	11065.09	3.67%
21国开10	100.00	10998.32	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309034.75	102.47%
企业债	2059.22	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：000546_兴业定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 000546 002507 报告期末下属分级基金的份额总额 1,669,974,622.54份 51,098,512.76份 ...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公...

金的交易代码 000546 002507 该分级基金是否开放申购、赎回是是 ...与截至本公告披露时本公司旗下除FOF型基金外的其他开放式基金（由同一注册登记机...

查看全文[07-11]
07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
06-25000546_兴业定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20000546_兴业定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.2860	1.2830	1.2810	1.2820	1.2770
累计净值(元)	1.5380	1.5350	1.5330	1.5340	1.5290

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。