兴业定开债券C(002507)_最新动态

兴业定开债券C002507AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.2690 -0.0020(-0.16%)

累计净值：1.5210

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.63亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.08	0.00	0.71	1.85
债券型名次	5124	3311	4923	2081	1619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	9.21	12.90	22.14	45.64
债券型名次	973	900	699	464	702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	融通中国概念债券(QDII)	-0.16	-0.63	-0.13	1.45	3.11
5123	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.16	-0.81	-1.17	2.73	2.66
5124	兴业定开债券C	-0.16	-0.08	0.00	0.71	1.85
5125	中海增强收益债券A	-0.16	-0.96	-0.16	2.66	5.11
5126	中欧安财债券	-0.16	-0.32	0.02	1.50	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.18	-0.08	0.62	-0.26	-0.28
3310	信诚稳健A	0.99	-0.08	1.39	0.68	0.90
3311	兴业定开债券C	-0.16	-0.08	0.00	0.71	1.85
3312	兴银合盈债券C	0.03	-0.08	0.44	0.38	1.08
3313	银河景行3个月定开债券	0.07	-0.08	0.31	0.42	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4922	兴华安惠纯债A	0.55	-0.93	0.00	-2.08	-1.49
4923	兴业定开债券C	-0.16	-0.08	0.00	0.71	1.85
4924	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.15	0.00	0.81	2.54
4925	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	西部利得祥逸债券D	0.09	-0.04	0.56	0.71	1.78
2080	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.38	0.71	1.70
2081	兴业定开债券C	-0.16	-0.08	0.00	0.71	1.85
2082	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.71	1.36
2083	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.06	0.38	0.71	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.08	0.51	0.86	1.86
1618	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.42	0.85	1.86
1619	兴业定开债券C	-0.16	-0.08	0.00	0.71	1.85
1620	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.10	0.61	0.95	1.85
1621	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	富国全球债券(QDII)人民币	3.42	8.59	11.80	15.21	39.62
972	华安添利6个月债券A	3.42	10.94	13.06	-	13.20
973	兴业定开债券C	3.42	9.21	12.90	22.14	45.64
974	长城定期开放债券C	3.41	13.51	16.98	22.15	80.76
975	大摩多元收益债券A	3.41	6.03	5.42	3.21	109.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	天弘永利债券B	2.25	9.21	10.20	24.88	164.94
899	西部利得得尊债券C	3.21	9.21	12.23	20.37	26.89
900	兴业定开债券C	3.42	9.21	12.90	22.14	45.64
901	嘉实丰益纯债定期债券	2.07	9.20	16.84	19.29	73.21
902	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.20	14.01	24.06	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	广发集祥债券A	5.42	12.83	12.90	-	10.10
698	嘉实致信一年定期纯债债券	1.43	6.04	12.90	20.59	21.61
699	兴业定开债券C	3.42	9.21	12.90	22.14	45.64
700	英大纯债债券C	2.33	9.50	12.90	16.19	65.87
701	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	长城定期开放债券C	3.41	13.51	16.98	22.15	80.76
463	景顺长城景盛双息收益债券C	7.87	18.25	18.08	22.14	36.92
464	兴业定开债券C	3.42	9.21	12.90	22.14	45.64
465	工银双债LOF	14.17	22.59	16.49	22.13	120.98
466	海富通瑞祥一年定开债券	3.00	8.18	11.90	22.11	44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	富国鼎利纯债三个月定开债	2.40	8.10	12.10	20.31	45.73
701	博时安康18个月定开债(LOF)	1.65	5.69	9.51	18.72	45.68
702	兴业定开债券C	3.42	9.21	12.90	22.14	45.64
703	东方红6个月定开纯债	1.73	6.33	10.47	19.74	45.60
704	泰康稳健增利债券A	2.33	7.13	10.79	19.14	45.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	182.00	22331.42	7.48%
24中泰04	110.00	11060.10	3.71%
24财达02	100.00	10205.60	3.42%
24光证G4	100.00	10181.34	3.41%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10067.29	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232731.28	77.98%
企业债	2052.27	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：000546_兴业定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 000546 002507 报告期末下属分级基金的份额总额 1,669,974,622.54份 51,098,512.76份 ...

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标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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标题：兴业定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公...

金的交易代码 000546 002507 该分级基金是否开放申购、赎回是是 ...与截至本公告披露时本公司旗下除FOF型基金外的其他开放式基金（由同一注册登记机...

查看全文[07-11]
07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
06-25000546_兴业定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20000546_兴业定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.2710	1.2730	1.2740	1.2710	1.2700
累计净值(元)	1.5230	1.5250	1.5260	1.5230	1.5220

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