兴业定开债券C(002507)_最新动态

兴业定开债券C002507AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.2730 0.0010(0.08%)

累计净值：1.5250

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.63亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
债券型名次	215	1833	605	3116	1498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	8.80	14.07	-	46.10
债券型名次	1579	941	560	388	704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
214	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
215	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
216	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
217	中银添利债券发起C	0.08	0.69	0.78	3.11	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1832	兴业180天持有期债券A	0.01	0.16	0.67	-0.05	1.50
1833	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
1834	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.58	0.67	1.12
1835	兴银瑞益	0.02	0.16	0.75	0.56	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	平安惠享纯债A	-0.05	0.59	0.95	1.69	2.81
604	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.04	0.95	-0.31	0.42
605	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
606	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
607	永赢聚益债券C	0.01	0.18	0.95	1.13	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	信诚稳瑞A	-0.06	0.12	0.50	0.47	1.00
3115	信诚至泰A	-0.02	0.10	0.58	0.47	1.40
3116	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
3117	银河景行3个月定开债券	0.02	0.18	0.59	0.47	1.44
3118	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.13	0.45	0.47	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	国泰君安君得盛债券A	0.09	1.14	2.19	2.09	2.17
1497	鹏华创兴增利债券A	-0.58	-0.09	0.02	0.17	2.17
1498	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
1499	兴业福益债券	0.01	0.12	0.90	0.59	2.17
1500	招商招丰纯债A	-0.07	0.09	0.48	1.19	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	鹏华创兴增利债券A	2.17	4.70	3.16	-	1.66
1578	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
1579	兴业定开债券C	2.17	8.80	14.07	-	46.10
1580	兴业福益债券	2.17	9.12	12.01	-	38.10
1581	招商招丰纯债A	2.17	4.54	7.85	-	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
940	天弘稳健回报债券发起A	2.90	8.80	0.00	-	9.50
941	兴业定开债券C	2.17	8.80	14.07	-	46.10
942	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	-	42.75
943	圆信永丰瑞丰	4.37	8.80	13.27	-	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	工银瑞恒3个月定开债券A	1.41	7.86	14.07	-	15.07
559	兴全恒鑫债券C	2.33	6.10	14.07	-	34.89
560	兴业定开债券C	2.17	8.80	14.07	-	46.10
561	嘉实债券	6.06	9.62	14.06	-	256.73
562	招商安悦1年持有期债券A	5.70	13.17	14.06	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	工银月月薪定期支付债券C	3.41	8.46	7.06	-	24.40
387	银华远景债券	9.04	14.54	14.03	-	49.80
388	兴业定开债券C	2.17	8.80	14.07	-	46.10
389	博时裕景纯债债券	1.24	5.19	8.90	-	39.86
390	招商招瑞纯债债券发起式C	0.96	5.01	8.84	-	41.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业定开债券C一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	广发聚源债券C	0.22	7.18	10.80	-	46.20
703	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	-	46.14
704	兴业定开债券C	2.17	8.80	14.07	-	46.10
705	博时裕腾纯债	-0.06	6.40	10.12	-	46.05
706	东方红6个月定开纯债	1.56	5.87	10.18	-	45.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	182.00	22331.42	7.48%
24中泰04	110.00	11060.10	3.71%
24财达02	100.00	10205.60	3.42%
24光证G4	100.00	10181.34	3.41%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10067.29	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232731.28	77.98%
企业债	2052.27	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.2720	1.2720	1.2700	1.2690	1.2710
累计净值(元)	1.5240	1.5240	1.5220	1.5210	1.5230

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