资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 257090.11 99.88%
银行存款和结算备付金 308.32 0.12%
其他资产 1.35 0.00%
资产总值:257399.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22临空港MTN001 80.00 8173.32 3.60%
22太原国投MTN002 70.00 7119.41 3.14%
23国开行二级资本债01A 60.00 6396.20 2.82%
22国开行二级资本债01A 60.00 6263.67 2.76%
22农业银行二级01 60.00 6213.68 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122131.37 53.80%
企业债 15086.86 6.65%
国家债券 3263.73 1.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%