我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135350.70 99.77%
银行存款和结算备付金 268.47 0.20%
其他资产 49.05 0.04%
资产总值:135668.23万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 40.00 4093.61 3.91%
22武进经发MTN002 30.00 3109.93 2.97%
22国开08 30.00 3108.04 2.97%
22浏阳城乡MTN003 30.00 3112.42 2.97%
22海曙广聚MTN001 30.00 3098.41 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49664.35 47.39%
企业债 19232.01 18.35%
国家债券 4065.03 3.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%