兴业天禧债券(002661)_规模评级

兴业天禧债券002661AEGON-INDUSTRIAL TIANXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64
季度净申购	2.49	-0.77	-0.35	0.41	0.69	-1.69	0.16
总份额	99410.87	99408.38	99409.15	99409.50	99409.09	99408.41	99410.09
季度总申购份额	2.61	0.25	1.25	1.83	1.65	1.29	3.28
季度总赎回份额	0.12	1.02	1.60	1.42	0.96	2.98	3.12

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴业天禧债券基金规模在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平

1963	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.67	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
1964	国泰聚鑫纯债债券	10.66	99957.47	-20.27	0.00	20.27
1965	博时汇享纯债债券A	10.65	95726.56	-154.27	342.10	496.37
1966	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.65	100999.70	-	-	-
1967	兴华安恒纯债A	10.65	99975.88	-	-	-
1968	中航瑞明纯债A	10.65	100565.33	-11.73	24.04	35.77
1969	华夏鼎隆债券A	10.64	105801.24	2323.16	4137.82	1814.66
1970	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12
1971	惠升和泰纯债A	10.63	96583.35	0.00	0.01	0.01
1972	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.63	100999.10	-	-	48609.66
1973	平安惠隆纯债A	10.63	98458.79	-8.25	2.86	11.12
1974	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	10.62	949.75	-57.00	1.50	58.50
1975	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.62	100999.94	-	-	-
1976	招商添盈纯债A	10.62	85635.77	1470.04	49249.98	47779.95
1977	永赢诚益债券A	10.61	103031.08	1122.86	1122.86	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
兴业天禧债券基金规模在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平

1987	博时裕创纯债	10.29	99548.61	-25.67	45.37	71.05
1988	华安可转债债券B	16.49	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
1989	大成景宁一年定开债券	10.03	99525.24	-	-	368924.96
1990	中信建投景荣债券A	10.55	99520.30	-19677.42	441.80	20119.21
1991	海富通中短债债券A	11.41	99498.15	390.43	53292.56	52902.13
1992	博时裕发纯债债券	10.25	99485.15	-1.89	7.28	9.17
1993	博时富恒一年定开债发起式	10.28	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
1994	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12
1995	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.23	99397.79	-	-	2.68
1996	中银嘉享3个月定期开放债券C	10.23	99397.79	-	-	-
1997	嘉实丰益纯债定期债券	10.20	99375.27	-	19.37	-
1998	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.15	99360.91	-50763.47	64688.83	115452.30
1999	广发汇康定期开放债券	10.23	99322.09	-	0.00	-
2000	中加恒泰定开债券A	10.17	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2001	南方昭元债券A	10.73	99258.43	0.35	0.35	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴业天禧债券基金规模在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平

1827	中金金利A	5.15	48676.14	2.66	4.26	1.61
1828	中银证券安誉债券A	10.30	92334.60	2.65	3.23	0.58
1829	民生加银中债3-5年政金债指数	7.49	69493.06	2.59	4.46	1.86
1830	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
1831	太平恒信6个月定开债	10.87	102006.43	2.56	2.57	0.01
1832	中泰安睿债券A	15.60	150854.79	2.54	6.24	3.70
1833	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1834	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12
1835	中信建投稳裕C	0.00	5.32	2.49	2.79	0.29
1836	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.51	2.40	4.09	1.69
1837	嘉实稳瑞纯债债券	14.77	139731.47	2.39	3.46	1.07
1838	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39
1839	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	3.90	2.38	4.18	1.80
1840	人保鑫利债券C	0.00	5.39	2.38	2.39	0.00
1841	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴业天禧债券基金规模在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平

3749	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79
3750	信诚稳悦A	5.15	49973.89	0.00	2.72	2.72
3751	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
3752	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	39.62	-2.20	2.67	4.86
3753	华富安盈一年持有期债券C	0.64	6917.18	-470.17	2.67	472.84
3754	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.41	-1.34	2.66	4.00
3755	中金金元A	83.56	804403.81	-3.21	2.66	5.86
3756	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12
3757	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3758	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.18	1.18	2.57	1.39
3759	太平恒信6个月定开债	10.87	102006.43	2.56	2.57	0.01
3760	交银裕利纯债债券A	36.67	338276.27	-	2.56	-
3761	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
3762	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.10	1295.43	-33.49	2.54	36.03
3763	民生加银汇智3个月定开债券	0.23	2096.54	-46830.00	2.51	46832.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴业天禧债券基金规模在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平

4112	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81005.51	4.40	4.53	0.13
4113	博时富益纯债债券	20.35	198863.99	-0.02	0.10	0.12
4114	博时景发纯债债券C	1.22	10413.33	10413.19	10413.31	0.12
4115	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.50	199628.35	-0.12	0.00	0.12
4116	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.10	105009.30	6.04	6.16	0.12
4117	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.40	-	-	0.12
4118	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12
4119	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12
4120	中银证券汇宇定期开放债券	123.23	1100007.61	-	-	0.12
4121	安信尊享添利利率债C	0.00	47.65	-	-	0.11
4122	财通资管睿安债券A	6.18	59884.64	-0.11	0.00	0.11
4123	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.52	-	-	0.11
4124	恒生前海恒利纯债A	10.30	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
4125	华宝宝裕债券A	22.88	217416.66	-0.11	0.00	0.11
4126	华润元大润丰纯债债券A	8.42	80000.49	-0.11	0.00	0.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

207

4802337.1700

100.00%

0.01%

2023-06-30

209

4756435.4400

99.99%

0.01%

2022-12-31

213

4667061.3100

99.99%

0.01%

2022-06-30

220

4518633.5200

99.99%

0.01%

2021-12-31

224

4437879.5600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	207	4802337.1700	99403.38	100.00	5.00	0.01
2023-06-30	209	4756435.4400	99403.38	99.99	6.12	0.01
2022-12-31	213	4667061.3100	99403.38	99.99	5.03	0.01
2022-06-30	220	4518633.5200	99403.38	99.99	6.56	0.01
2021-12-31	224	4437879.5600	99403.38	99.99	5.12	0.01

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