财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1138.94 1942.54 542.72 3635.15 976.69
本期利润(万元) -347.76 1526.23 -177.31 4834.25 198.40
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.91 0.00 4.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12655.21 0.00 4731.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 226586.45 226933.97 225231.37 105484.59 106507.62
期末基金份额净值(元) 1.06 1.07 1.06 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.58 0.00 4.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.86 0.00 33.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 360.87 380.79 386.27 5210.93 412.52
交易性金融资产(万元) 289736.27 111599.96 130137.61 134475.76 130256.17
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 289736.27 111599.96 130137.61 134475.76 130256.17
应付管理人报酬(万元) 56.56 26.82 26.08 26.28 26.13
应付托管费(万元) 18.85 8.94 8.69 8.76 8.71
资产总计(万元) 290174.21 112045.24 130663.94 139846.25 130798.97
负债合计(万元) 60908.58 6560.65 24364.63 36291.03 24708.61
所有者权益合计(万元) 229265.63 105484.59 106299.32 103555.22 106090.36
未分配利润(万元) 14292.73 6002.58 6886.81 4146.84 6680.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 119.06 23.81 4.40 19.87 12.49
投资收益(万元) 2551.94 4593.61 2068.36 4090.36 2038.90
公允价值变动收益(万元) 34.54 1199.11 1205.40 1463.54 1349.19
其它收入(万元) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2705.56 5816.53 3278.16 5573.77 3400.58
管理人报酬(万元) 263.06 317.24 156.54 316.17 155.92
托管费(万元) 87.69 105.75 52.18 105.39 51.97
其它费用(万元) 11.40 23.57 11.76 23.97 11.73
费用合计(万元) 633.26 982.28 538.42 1016.65 484.67
利润总额(万元) 2072.31 4834.25 2739.75 4557.12 2915.91
净利润(万元) 2072.31 4834.25 2739.75 4557.12 2915.91