我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
676.85 |
3093.58 |
755.08 |
1566.72 |
949.11 |
| 本期利润(万元) |
1245.70 |
4557.12 |
695.07 |
2915.91 |
1754.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4075.51 |
0.00 |
6680.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104803.53 |
103555.22 |
106785.06 |
106090.36 |
104928.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.14 |
0.00 |
25.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5210.93 |
412.52 |
111.16 |
256.45 |
1148.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
134475.76 |
130256.17 |
125999.01 |
131395.56 |
127055.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
134475.76 |
130256.17 |
125999.01 |
131395.56 |
127055.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.28 |
26.13 |
26.26 |
25.42 |
25.74 |
| 应付托管费(万元) |
8.76 |
8.71 |
8.75 |
8.47 |
8.58 |
| 资产总计(万元) |
139846.25 |
130798.97 |
127414.02 |
131859.10 |
130547.96 |
| 负债合计(万元) |
36291.03 |
24708.61 |
24240.72 |
28670.76 |
29321.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
103555.22 |
106090.36 |
103173.30 |
103188.34 |
101226.61 |
| 未分配利润(万元) |
4146.84 |
6680.86 |
3764.89 |
3778.40 |
1818.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.87 |
12.49 |
22.64 |
8.52 |
4895.61 |
| 投资收益(万元) |
4090.36 |
2038.90 |
4738.05 |
2275.84 |
-456.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1463.54 |
1349.19 |
-1757.91 |
210.72 |
868.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5573.77 |
3400.58 |
3002.78 |
2495.08 |
5307.33 |
| 管理人报酬(万元) |
316.17 |
155.92 |
309.41 |
152.13 |
311.04 |
| 托管费(万元) |
105.39 |
51.97 |
103.14 |
50.71 |
103.68 |
| 其它费用(万元) |
23.97 |
11.73 |
23.92 |
11.79 |
25.25 |
| 费用合计(万元) |
1016.65 |
484.67 |
1055.98 |
534.82 |
915.24 |
| 利润总额(万元) |
4557.12 |
2915.91 |
1946.79 |
1960.26 |
4392.09 |
| 净利润(万元) |
4557.12 |
2915.91 |
1946.79 |
1960.26 |
4392.09 |
