兴业天禧债券(002661)_最新动态

兴业天禧债券002661AEGON-INDUSTRIAL TIANXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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累计净值：1.277

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

兴业天禧债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：蔡艳菲

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.48亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.4 元

兴业天禧债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	1.09	2.58	2.78
债券型名次	1726	1550	1369	1787	1463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	6.97	11.19	20.16	30.68
债券型名次	1352	1446	1038	568	1030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
兴业天禧债券一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	兴业丰利债券	0.06	0.36	1.08	2.74	2.86
1725	兴业天融债券	0.06	0.47	1.05	3.00	2.88
1726	兴业天禧债券	0.06	0.35	1.09	2.58	2.78
1727	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.36	1.02	2.80	2.76
1728	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.35	0.99	2.74	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
兴业天禧债券一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	信诚稳健C	0.03	0.35	0.95	2.26	2.42
1549	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	0.35	2.00	3.98	4.17
1550	兴业天禧债券	0.06	0.35	1.09	2.58	2.78
1551	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.35	0.90	2.19	2.13
1552	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.35	0.99	2.74	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业天禧债券一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.40	1.09	2.89	2.85
1368	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.32	1.09	2.72	2.94
1369	兴业天禧债券	0.06	0.35	1.09	2.58	2.78
1370	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.36	1.09	2.26	2.49
1371	银华信用双利债券C	0.18	-0.18	1.09	1.92	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
兴业天禧债券一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.08	0.38	0.90	2.58	2.75
1786	万家玖盛C	0.08	0.36	0.80	2.58	2.54
1787	兴业天禧债券	0.06	0.35	1.09	2.58	2.78
1788	易方达富华纯债债券A	0.05	0.31	1.01	2.58	2.81
1789	永赢祥益债券C	0.05	0.34	1.05	2.58	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
兴业天禧债券一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	农银金祺定开债券	0.05	0.42	0.92	2.69	2.78
1462	融通增鑫债券C	0.08	0.36	0.97	2.60	2.78
1463	兴业天禧债券	0.06	0.35	1.09	2.58	2.78
1464	中融恒通纯债A	0.05	0.45	1.13	2.78	2.78
1465	中融恒鑫纯债A	0.04	0.26	1.02	2.54	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
兴业天禧债券一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	泰信鑫益定期开放A	4.14	9.92	16.54	-	67.22
1351	信诚景瑞A	4.14	6.10	9.00	16.71	31.37
1352	兴业天禧债券	4.14	6.97	11.19	20.16	30.68
1353	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.14	7.04	10.77	-	17.06
1354	永赢祥益债券C	4.14	7.06	10.50	17.74	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
兴业天禧债券一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	前海开源润和债券C	4.39	6.97	10.81	19.09	30.66
1445	山西证券裕丰一年定开发起式	4.23	6.97	11.62	-	16.22
1446	兴业天禧债券	4.14	6.97	11.19	20.16	30.68
1447	招商安心收益债券C	3.84	6.97	11.61	22.80	147.90
1448	招商产业债券C	3.78	6.97	11.58	23.09	48.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
兴业天禧债券一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	交银稳利中短债债券A	4.11	6.67	11.19	-	18.45
1037	鹏华丰恒债券	3.61	6.72	11.19	22.14	33.88
1038	兴业天禧债券	4.14	6.97	11.19	20.16	30.68
1039	招商金融债3个月定开债	3.83	7.21	11.19	-	12.74
1040	富国颐利纯债债券	4.41	7.48	11.18	16.73	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
兴业天禧债券一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	永赢瑞益债券	3.98	7.26	11.28	20.18	42.44
567	广发双债添利债券C	5.83	10.06	13.47	20.16	65.68
568	兴业天禧债券	4.14	6.97	11.19	20.16	30.68
569	东方稳健回报债券A	5.46	9.45	13.58	20.14	64.11
570	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	4.18	7.16	11.19	20.13	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
兴业天禧债券一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	中加纯债定开债券A	3.48	6.81	10.68	-	30.72
1029	东方红益鑫纯债债券A	3.18	5.95	8.97	15.54	30.68
1030	兴业天禧债券	4.14	6.97	11.19	20.16	30.68
1031	博时慧选3个月定开债发起式	3.62	6.66	9.57	-	30.67
1032	前海开源润和债券C	4.39	6.97	10.81	19.09	30.66

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	40.00	4093.61	3.91%
22武进经发MTN002	30.00	3109.93	2.97%
22国开08	30.00	3108.04	2.97%
22浏阳城乡MTN003	30.00	3112.42	2.97%
22海曙广聚MTN001	30.00	3098.41	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49664.35	47.39%
企业债	19232.01	18.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-20兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30兴业天禧债券型证券投资基金2023年年度报告
03-23兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.071	1.070	1.070	1.069	1.069
累计净值(元)	1.277	1.276	1.276	1.276	1.276

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