兴业天禧债券A(002661)_最新动态

兴业天禧债券A002661AEGON-INDUSTRIAL TIANXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0628 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3091

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业天禧债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蔡艳菲

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.66亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

兴业天禧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.69	0.42	0.04
债券型名次	2377	1836	1682	2984	2528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	5.66	10.15	17.23	34.52
债券型名次	3620	2830	1919	1333	1172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.23	0.78	0.36	0.04
2376	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.24	0.51	0.59	0.04
2377	兴业天禧债券	0.04	0.25	0.69	0.42	0.04
2378	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.17	0.53	0.90	0.04
2379	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.34	0.87	1.53	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.06	0.25	0.78	0.89	0.06
1835	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.83	0.68	0.04
1836	兴业天禧债券	0.04	0.25	0.69	0.42	0.04
1837	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.25	0.80	1.61	0.05
1838	易方达高等级信用债债券A	0.04	0.25	0.44	0.43	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	万家双利债券A	2.33	2.86	0.69	9.25	2.33
1681	西部利得添盈短债债券E	0.07	0.29	0.69	0.77	0.07
1682	兴业天禧债券	0.04	0.25	0.69	0.42	0.04
1683	兴银合盛定开债C	0.04	0.18	0.69	1.25	0.04
1684	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.69	0.36	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.17	0.41	0.42	0.04
2983	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.14	0.39	0.42	-0.02
2984	兴业天禧债券	0.04	0.25	0.69	0.42	0.04
2985	永赢诚益债券A	0.01	0.17	0.53	0.42	0.01
2986	中加民丰纯债A	0.03	0.21	0.65	0.42	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.23	0.78	0.36	0.04
2527	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.24	0.51	0.59	0.04
2528	兴业天禧债券	0.04	0.25	0.69	0.42	0.04
2529	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.17	0.53	0.90	0.04
2530	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.34	0.87	1.53	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	万家恒瑞18个月C	1.00	6.04	9.28	15.05	26.87
3619	兴华安丰纯债A	1.00	3.95	6.96	-	8.03
3620	兴业天禧债券	1.00	5.66	10.15	17.23	34.52
3621	中金金元C	1.00	4.58	8.13	16.25	24.55
3622	宝盈聚享定期开放债券	0.99	6.47	10.86	18.18	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	万家鑫瑞纯债D	0.83	5.66	7.57	-	9.78
2829	兴全恒裕债券A	1.26	5.66	10.80	18.87	24.54
2830	兴业天禧债券	1.00	5.66	10.15	17.23	34.52
2831	兴银合盈债券A	1.36	5.66	10.31	18.25	23.82
2832	兴银稳建90天持有期中短债C	1.82	5.66	0.00	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	嘉实汇鑫中短债债券A	1.48	5.17	10.15	15.36	17.61
1918	南方景元中高等级信用债债券	0.45	5.70	10.15	-	14.96
1919	兴业天禧债券	1.00	5.66	10.15	17.23	34.52
1920	兴银汇泓一年定开债发起	1.02	5.34	10.15	-	12.42
1921	中银智享债券A	0.76	4.78	10.15	6.40	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	中银招利债券C	7.02	11.01	11.87	17.24	26.89
1332	华夏鼎清债券C	14.69	20.91	18.60	17.23	18.46
1333	兴业天禧债券	1.00	5.66	10.15	17.23	34.52
1334	华夏稳定双利债券A	1.36	5.40	10.01	17.22	32.57
1335	天弘信益A	1.35	7.52	10.84	17.22	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	平安合悦定开债	-0.06	5.37	10.68	19.63	34.53
1171	前海联合添和纯债A	0.27	6.24	9.20	15.54	34.53
1172	兴业天禧债券	1.00	5.66	10.15	17.23	34.52
1173	博时臻选纯债债券A	0.68	5.51	8.92	16.67	34.46
1174	汇添富鑫瑞债券A	0.32	6.28	10.47	16.43	34.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22临空港MTN001	80.00	8173.32	3.60%
22太原国投MTN002	70.00	7119.41	3.14%
23国开行二级资本债01A	60.00	6396.20	2.82%
22国开行二级资本债01A	60.00	6263.67	2.76%
22农业银行二级01	60.00	6213.68	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122131.37	53.80%
企业债	15086.86	6.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0626	1.0624	1.0625	1.0627	1.0624
累计净值(元)	1.3089	1.3087	1.3088	1.3090	1.3087

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