兴业天禧债券A(002661)_最新动态

兴业天禧债券A002661AEGON-INDUSTRIAL TIANXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0626 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3089

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业天禧债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蔡艳菲

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.66亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

兴业天禧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.74	0.40	0.02
债券型名次	2895	1851	1648	3020	3165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	5.68	10.17	17.21	34.50
债券型名次	3697	2828	1884	1322	1168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.50	0.45	0.02
2894	兴业安和6个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.78	0.57	0.02
2895	兴业天禧债券	0.02	0.25	0.74	0.40	0.02
2896	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.10	0.33	0.52	0.02
2897	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.38	0.69	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.03	0.25	0.67	0.29	0.03
1850	兴业收益增强债券A	0.45	0.25	0.13	5.55	0.45
1851	兴业天禧债券	0.02	0.25	0.74	0.40	0.02
1852	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.25	0.74	0.67	0.05
1853	英大纯债债券C	0.10	0.25	0.45	0.63	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.29	0.74	0.84	0.04
1647	西部利得祥逸债券C	0.02	0.19	0.74	0.38	0.02
1648	兴业天禧债券	0.02	0.25	0.74	0.40	0.02
1649	兴银合盈债券A	0.02	0.16	0.74	0.34	0.02
1650	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.25	0.74	0.67	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	天弘通享债券发起C	0.02	0.08	0.27	0.40	0.02
3019	天弘兴益一年定开	-0.06	0.10	0.30	0.40	-0.06
3020	兴业天禧债券	0.02	0.25	0.74	0.40	0.02
3021	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.16	0.44	0.40	0.03
3022	永赢诚益债券A	0.00	0.19	0.58	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.50	0.45	0.02
3164	兴业安和6个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.78	0.57	0.02
3165	兴业天禧债券	0.02	0.25	0.74	0.40	0.02
3166	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.10	0.33	0.52	0.02
3167	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.38	0.69	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	添富短债债券C	0.89	3.27	5.45	10.18	17.42
3696	新华鑫日享中短债A	0.89	3.72	6.81	13.39	21.63
3697	兴业天禧债券	0.89	5.68	10.17	17.21	34.50
3698	易方达高等级信用债债券C	0.89	6.90	11.89	10.98	57.51
3699	招商招悦纯债A	0.89	7.36	13.22	23.78	49.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	4.53	5.73
2827	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
2828	兴业天禧债券	0.89	5.68	10.17	17.21	34.50
2829	兴银稳建90天持有期中短债C	1.79	5.68	0.00	-	8.20
2830	易方达年年恒夏纯债C	1.68	5.68	10.36	17.67	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.60	7.01	10.17	-	14.83
1883	国寿安保泰然纯债债券	1.03	6.95	10.17	-	10.56
1884	兴业天禧债券	0.89	5.68	10.17	17.21	34.50
1885	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.37	6.78	10.17	16.74	24.57
1886	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.30	6.53	10.17	18.30	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	17.22	21.71
1321	天弘信益A	1.22	7.54	10.80	17.21	20.79
1322	兴业天禧债券	0.89	5.68	10.17	17.21	34.50
1323	博时富业3个月定开债发起式	1.17	6.24	10.05	17.20	26.36
1324	永赢丰利债券C	1.20	4.74	9.84	17.20	29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	财通资管积极收益债券C	3.77	7.16	6.32	10.52	34.54
1167	前海联合添和纯债A	0.14	6.39	9.23	15.54	34.53
1168	兴业天禧债券	0.89	5.68	10.17	17.21	34.50
1169	鑫元泽利	2.01	7.08	13.88	26.13	34.48
1170	汇添富鑫瑞债券A	0.25	6.35	10.46	16.42	34.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22临空港MTN001	80.00	8173.32	3.60%
22太原国投MTN002	70.00	7119.41	3.14%
23国开行二级资本债01A	60.00	6396.20	2.82%
22国开行二级资本债01A	60.00	6263.67	2.76%
22农业银行二级01	60.00	6213.68	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122131.37	53.80%
企业债	15086.86	6.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：002661_兴业天禧债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2基金产品概况基金简称兴业天禧债券基金主代码 002661 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年05月09日报告期末基金份...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25002661_兴业天禧债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20兴业天禧债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-20兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0624	1.0625	1.0627	1.0624	1.0621
累计净值(元)	1.3087	1.3088	1.3090	1.3087	1.3084

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。