兴业天禧债券A(002661)_最新动态

兴业天禧债券A002661AEGON-INDUSTRIAL TIANXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

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最新净值：1.0684 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3147

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴业天禧债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蔡艳菲

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.61亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

兴业天禧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.72	1.13	0.56
债券型名次	2574	2599	1898	1939	2311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.28	9.92	17.50	35.23
债券型名次	2591	2835	2209	1171	1186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.60	0.93	0.45
2573	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.70	0.99	0.56
2574	兴业天禧债券	0.05	0.24	0.72	1.13	0.56
2575	兴业一年持有期债券A	0.05	0.24	0.64	0.97	0.54
2576	兴业一年持有期债券C	0.05	0.22	0.59	0.87	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	信诚至泰C	0.04	0.24	0.57	0.93	0.49
2598	兴业3个月定开债券	0.07	0.24	0.68	1.12	0.53
2599	兴业天禧债券	0.05	0.24	0.72	1.13	0.56
2600	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.24	0.60	1.11	0.44
2601	兴业一年持有期债券A	0.05	0.24	0.64	0.97	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	平安元丰中短债债券A	0.07	0.28	0.72	1.04	0.55
1897	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1898	兴业天禧债券	0.05	0.24	0.72	1.13	0.56
1899	兴业添利债券	0.09	0.28	0.72	1.07	0.63
1900	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.26	0.72	1.10	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.71	1.13	0.64
1938	天弘尊享	0.02	0.24	0.57	1.13	0.47
1939	兴业天禧债券	0.05	0.24	0.72	1.13	0.56
1940	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.17	0.45	1.13	0.32
1941	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.29	0.64	1.13	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.22	0.68	1.04	0.56
2310	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.70	0.99	0.56
2311	兴业天禧债券	0.05	0.24	0.72	1.13	0.56
2312	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.67	0.98	0.56
2313	易方达中债3-5年期国债	0.07	0.27	0.73	1.19	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	西部利得添盈短债债券C	2.09	3.89	6.99	10.84	12.67
2590	湘财久盈中短债C	2.09	4.27	7.75	14.63	14.92
2591	兴业天禧债券	2.09	5.28	9.92	17.50	35.23
2592	兴业添益6个月定开债券	2.09	7.05	11.34	-	11.79
2593	兴银鑫日享短债A	2.09	4.28	8.64	15.95	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	融通通祺债券C	1.29	5.28	0.00	-	7.69
2834	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.99	5.28	9.96	-	13.74
2835	兴业天禧债券	2.09	5.28	9.92	17.50	35.23
2836	兴业一年持有期债券C	1.94	5.28	9.47	-	12.97
2837	永赢祥益债券A	2.32	5.28	9.92	17.12	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.42	5.41	9.92	17.10	25.98
2208	天弘合利债券发起C	2.26	5.93	9.92	-	9.91
2209	兴业天禧债券	2.09	5.28	9.92	17.50	35.23
2210	永赢祥益债券A	2.32	5.28	9.92	17.12	26.22
2211	长信稳势纯债债券	2.70	5.58	9.91	18.73	35.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.02	6.48	11.57	17.51	35.99
1170	博时富祥纯债债券A	1.93	4.80	10.21	17.50	37.80
1171	兴业天禧债券	2.09	5.28	9.92	17.50	35.23
1172	广发景荣纯债	1.51	4.32	9.17	17.49	19.42
1173	华泰保兴尊颐定开	2.71	5.88	10.87	17.49	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	博时慧选3个月定开债发起式	1.64	5.08	9.34	-	35.27
1185	建信睿怡纯债A	3.15	5.77	8.33	18.56	35.26
1186	兴业天禧债券	2.09	5.28	9.92	17.50	35.23
1187	汇添富鑫瑞债券A	1.34	5.66	10.77	17.05	35.19
1188	西部利得汇盈债券C	2.17	5.47	11.27	20.69	35.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开行二级资本债01A	81.00	8455.59	3.74%
22临空港MTN001	80.00	8232.87	3.64%
22太原国投MTN002	70.00	7164.48	3.17%
22国开行二级资本债01A	60.00	6137.57	2.71%
22武侯资本MTN001	60.00	6119.93	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106319.85	46.97%
企业债	16236.87	7.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0679	1.0678	1.0681	1.0682	1.0676
累计净值(元)	1.3142	1.3141	1.3144	1.3145	1.3139

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