兴业天禧债券A(002661)_最新动态

兴业天禧债券A002661AEGON-INDUSTRIAL TIANXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0607 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3070

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业天禧债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蔡艳菲

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.66亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

兴业天禧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.05	0.49	0.51	0.88
债券型名次	2452	2993	1945	2988	3622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	6.18	10.37	17.77	34.26
债券型名次	3738	2777	1853	1382	1151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	-0.01	0.42	0.51	0.72
2451	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.02	0.32	0.37	1.01
2452	兴业天禧债券	0.07	-0.05	0.49	0.51	0.88
2453	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.10	0.60	0.54	1.33
2454	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.01	0.55	0.78	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	兴全兴泰债券	0.10	-0.05	0.59	0.52	1.29
2992	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	-0.05	0.60	-0.05	0.50
2993	兴业天禧债券	0.07	-0.05	0.49	0.51	0.88
2994	兴业优债增利债券C	0.02	-0.05	0.30	0.26	0.45
2995	兴证全球恒信债券C	0.14	-0.05	0.72	0.59	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36
1944	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16
1945	兴业天禧债券	0.07	-0.05	0.49	0.51	0.88
1946	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.03	0.49	0.33	0.73
1947	兴银收益增强债券C	-0.33	-1.05	0.49	9.70	17.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	前海开源乾盛定期开放债券C	0.20	0.06	0.79	0.51	1.36
2987	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	-0.01	0.42	0.51	0.72
2988	兴业天禧债券	0.07	-0.05	0.49	0.51	0.88
2989	易方达高等级信用债债券A	0.07	-0.11	0.30	0.51	1.23
2990	永赢诚益债券C	0.07	0.11	0.50	0.51	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	天弘通享债券发起A	0.00	0.07	0.29	0.46	0.88
3621	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.06	-0.21	0.18	-0.40	0.88
3622	兴业天禧债券	0.07	-0.05	0.49	0.51	0.88
3623	易方达信用债债券A	0.12	0.12	0.34	0.02	0.88
3624	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	-0.01	0.41	0.23	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.35	5.54	-	5.82
3737	添富鑫成定开债A	1.32	6.12	9.39	15.94	29.21
3738	兴业天禧债券	1.32	6.18	10.37	17.77	34.26
3739	易方达安源中短债债券C	1.32	4.14	7.04	13.06	17.55
3740	易方达中债1-3年政金债指数C	1.32	5.24	8.00	14.94	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	南方泰元A	1.06	6.18	9.26	17.20	22.74
2776	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.03	6.18	0.00	-	7.86
2777	兴业天禧债券	1.32	6.18	10.37	17.77	34.26
2778	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.91	6.18	11.70	-	17.67
2779	中加优选中高等级债券C	2.01	6.18	10.67	17.05	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61
1852	恒生前海恒悦纯债C	1.37	7.12	10.37	-	9.22
1853	兴业天禧债券	1.32	6.18	10.37	17.77	34.26
1854	鑫元金融债3个月定开	1.46	7.12	10.37	-	14.39
1855	广发景华纯债A	1.12	6.12	10.36	17.93	42.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	万家恒瑞18个月A	1.67	7.41	10.68	17.78	31.20
1381	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.45	5.46	9.61	17.78	33.54
1382	兴业天禧债券	1.32	6.18	10.37	17.77	34.26
1383	国泰信用互利债券A	3.40	8.96	10.24	17.76	17.58
1384	博时富祥纯债债券A	1.26	5.79	10.80	17.75	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	博时慧选3个月定开债发起式	1.68	5.94	9.09	14.93	34.29
1150	鹏扬淳利定期开放债券	3.22	10.89	14.63	22.77	34.28
1151	兴业天禧债券	1.32	6.18	10.37	17.77	34.26
1152	泰康瑞坤纯债债券	0.44	6.85	10.18	17.20	34.25
1153	新华丰利债券C	3.99	13.52	11.44	12.60	34.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22临空港MTN001	80.00	8173.32	3.60%
22太原国投MTN002	70.00	7119.41	3.14%
23国开行二级资本债01A	60.00	6396.20	2.82%
22国开行二级资本债01A	60.00	6263.67	2.76%
22农业银行二级01	60.00	6213.68	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122131.37	53.80%
企业债	15086.86	6.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0604	1.0602	1.0600	1.0600	1.0600
累计净值(元)	1.3067	1.3065	1.3063	1.3063	1.3063

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