我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47316.34 98.47%
银行存款和结算备付金 616.90 1.28%
其他资产 118.87 0.25%
资产总值:48052.11万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 20.00 2072.03 4.84%
19国开08 20.00 2059.61 4.81%
24国开05 20.00 2049.87 4.79%
22晋能电力MTN006 20.00 2048.15 4.78%
22南京科创MTN001 20.00 2030.27 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17878.25 41.74%
企业债 10669.91 24.91%
可转债 5898.68 13.77%
国家债券 618.18 1.44%
央行票据 0.00 0.00%