兴业启元一年定开债券A(003309)_最新动态

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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累计净值：1.4178

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：5.31亿元

兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.14	0.14	0.67	1.94
债券型名次	4967	3757	4663	2267	1554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	9.31	12.96	23.54	41.78
债券型名次	899	864	681	332	810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	泰康瑞丰3月定开债券	-0.11	-0.10	0.20	0.25	1.13
4966	万家添利	-0.11	-0.79	0.89	5.87	7.66
4967	兴业启元一年定开债券A	-0.11	-0.14	0.14	0.67	1.94
4968	银华信用精选两年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.22	0.44	0.97
4969	永赢匠心增利债券C	-0.11	-0.72	-0.86	2.03	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	天弘庆享A	0.17	-0.14	0.53	-0.22	0.88
3756	兴全稳泰债券A	0.22	-0.14	0.76	0.42	1.70
3757	兴业启元一年定开债券A	-0.11	-0.14	0.14	0.67	1.94
3758	兴银合泰债券C	0.10	-0.14	0.43	0.40	1.59
3759	兴银汇逸定开债	0.12	-0.14	0.31	-0.26	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	-0.23	0.14	-1.00	-0.65
4662	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4663	兴业启元一年定开债券A	-0.11	-0.14	0.14	0.67	1.94
4664	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.08	-0.08	0.14	0.32	0.90
4665	招商民安增益债券A	0.04	-0.67	0.14	7.54	10.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.04	0.59	0.67	1.47
2266	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.05	0.40	0.67	1.54
2267	兴业启元一年定开债券A	-0.11	-0.14	0.14	0.67	1.94
2268	兴证全球恒信债券A	0.15	-0.04	0.76	0.67	1.61
2269	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	-0.01	0.46	0.67	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	太平丰盈一年定开债券发起式	0.20	-1.34	0.05	0.16	1.94
1553	湘财久盈中短债A	0.05	0.10	0.45	0.89	1.94
1554	兴业启元一年定开债券A	-0.11	-0.14	0.14	0.67	1.94
1555	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.80	1.20	1.94
1556	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.06	0.04	0.49	0.84	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	国寿安保泰恒纯债债券	3.63	12.79	18.97	26.37	30.91
898	华夏鼎泓债券A	3.63	10.15	13.05	23.22	36.18
899	兴业启元一年定开债券A	3.63	9.31	12.96	23.54	41.78
900	兴业瑞丰6个月定开债券	3.63	9.15	12.78	21.80	42.46
901	易方达稳健收益债券B	3.63	12.98	13.03	23.55	266.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.33	0.00	-	12.48
863	工银瑞享纯债债券	2.46	9.32	12.87	21.33	40.75
864	兴业启元一年定开债券A	3.63	9.31	12.96	23.54	41.78
865	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.31	14.19	-	23.95
866	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.30	14.20	24.52	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	平安添利债券C	2.73	8.13	12.96	18.46	84.35
680	天弘增益回报债券发起式A	1.66	11.95	12.96	16.77	58.95
681	兴业启元一年定开债券A	3.63	9.31	12.96	23.54	41.78
682	中银中高等级债券A	1.28	8.83	12.96	20.60	76.89
683	广发中债农发债总指数A	0.68	8.88	12.95	21.74	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	易方达稳健收益债券B	3.63	12.98	13.03	23.55	266.46
331	泰信双息双利债券	7.65	10.29	8.71	23.54	114.04
332	兴业启元一年定开债券A	3.63	9.31	12.96	23.54	41.78
333	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.05	13.77	23.54	23.71
334	国寿安保尊享债券A	3.81	12.33	15.22	23.53	81.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	安信永鑫增强债券A	2.50	7.37	9.63	18.61	41.79
809	富国泓利纯债债券型发起式A	1.60	6.56	11.02	19.56	41.78
810	兴业启元一年定开债券A	3.63	9.31	12.96	23.54	41.78
811	博时聚盈纯债债券	1.27	5.71	11.18	19.86	41.74
812	万家鑫安纯债A	2.72	7.68	10.56	18.99	41.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	23.22	2849.34	5.29%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2138.85	3.97%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2074.90	3.85%
22晋能电力MTN006	20.00	2061.72	3.83%
24浙国贸MTN001	20.00	2048.44	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40972.16	76.08%
企业债	2013.88	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.4193	1.4224	1.4226	1.4207	1.4198
累计净值(元)	1.4193	1.4224	1.4226	1.4207	1.4198

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