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最新净值:1.325 0.000(0.02%)

累计净值:1.325

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 兴业启元一年定开债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:唐丁祥
基金规模:4.36亿元
    兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 0.23 1.94 2.18 1.41
债券型名次 4266 1992 479 1792 951
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19溧水城建MTN002 20.00 2091.41 4.71%
22南京科创MTN001 20.00 2079.83 4.69%
23国开03 20.00 2073.30 4.67%
22进出15 20.00 2055.11 4.63%
22国开08 20.00 2045.45 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21104.36 47.56%
企业债 17854.52 40.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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