兴业启元一年定开债券A(003309)_最新动态

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.4212 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4212

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：5.31亿元

兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
债券型名次	2004	4118	832	3155	291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	8.78	13.84	23.28	42.12
债券型名次	1568	1011	560	255	812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.25	0.68	0.32	0.04
2003	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.61	0.38	0.04
2004	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
2005	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.26	0.75	1.60	3.43
2006	兴业一年持有期债券A	0.04	0.22	0.68	0.32	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02
4117	兴业纯债6个月定开债券A	-0.02	0.13	0.44	-0.15	-0.02
4118	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
4119	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.03	0.13	0.27	0.05	-0.03
4120	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.03	0.13	0.25	0.02	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.17	0.95	0.80	0.03
831	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
832	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
833	圆信永丰兴利C	0.04	0.23	0.95	0.71	0.04
834	浙商聚盈纯债债券A	0.06	0.35	0.95	0.28	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.13	0.33	0.36	0.02
3154	前海联合润盈短债C	0.01	0.08	0.22	0.36	0.01
3155	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
3156	中银证券安进债券A	0.00	0.18	0.50	0.36	0.00
3157	鑫元合利定期开放	0.02	0.17	0.65	0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
290	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
291	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
292	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
293	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.19	6.08	8.95	-	9.35
1567	兴华安聚纯债C	2.19	6.85	0.00	-	13.91
1568	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	23.28	42.12
1569	工银瑞享纯债债券	2.18	8.84	12.31	20.68	41.10
1570	华安添和一年债券C	2.18	8.20	5.79	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	中银恒优12个月持有期债券C	3.08	8.79	12.47	17.48	17.19
1010	工银瑞信双利债券B	3.77	8.78	7.89	12.56	135.09
1011	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	23.28	42.12
1012	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	6.99	8.77	11.75	-6.42	52.73
1013	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	6.99	8.77	11.75	-6.42	52.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	创金合信稳健添利债券A	5.70	14.48	13.84	-	16.79
559	东方兴润债券C	3.12	8.54	13.84	-	9.44
560	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	23.28	42.12
561	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.63	9.29	13.83	-	25.22
562	鑫元泽利	1.98	6.98	13.83	26.12	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	光大保德信晟利债券C	12.58	18.45	18.72	23.36	33.04
254	招商安华债券A	4.29	11.65	12.56	23.32	30.26
255	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	23.28	42.12
256	工银添利债券B	2.73	7.35	9.39	23.27	140.79
257	红土创新增强收益债券A	3.36	9.04	15.04	23.27	51.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	长信利富债券A	9.94	11.95	7.05	1.86	42.16
811	博时裕盛纯债	1.02	4.91	9.71	17.83	42.13
812	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	23.28	42.12
813	中信建投稳祥A	0.20	6.23	12.02	19.09	42.12
814	平安鼎信债券	2.43	11.29	14.08	14.57	42.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	23.22	2849.34	5.29%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2138.85	3.97%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2074.90	3.85%
22晋能电力MTN006	20.00	2061.72	3.83%
24浙国贸MTN001	20.00	2048.44	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40972.16	76.08%
企业债	2013.88	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.4207	1.4204	1.4188	1.4178	1.4193
累计净值(元)	1.4207	1.4204	1.4188	1.4178	1.4193

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