兴业启元一年定开债券A(003309)_最新动态

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：5.36亿元

兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.19	0.62	0.99	0.70
债券型名次	5318	3534	2425	2386	1713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	8.28	13.69	-	43.12
债券型名次	1649	1120	656	3034	822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	前海开源可转债债券	-0.15	4.89	7.76	12.17	6.84
5317	兴业定开债券A	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90
5318	兴业启元一年定开债券A	-0.15	0.19	0.62	0.99	0.70
5319	广发聚鑫债券A	-0.16	-0.36	-0.07	-0.05	0.09
5320	广发聚鑫债券C	-0.16	-0.39	-0.18	-0.25	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.19	0.42	0.65	0.34
3533	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.19	0.56	1.07	0.43
3534	兴业启元一年定开债券A	-0.15	0.19	0.62	0.99	0.70
3535	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.19	0.52	0.89	0.26
3536	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.19	0.41	0.57	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	兴业丰利债券	0.10	0.30	0.62	0.88	0.55
2424	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.22	0.62	1.22	0.46
2425	兴业启元一年定开债券A	-0.15	0.19	0.62	0.99	0.70
2426	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.22	0.62	1.27	0.48
2427	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.62	0.89	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.59	0.99	0.49
2385	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.70	0.99	0.56
2386	兴业启元一年定开债券A	-0.15	0.19	0.62	0.99	0.70
2387	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.24	0.61	0.99	0.48
2388	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.24	0.58	0.99	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	兴业180天持有期债券A	0.10	0.31	0.88	1.03	0.70
1712	兴业安和6个月定开债券发起式	0.06	0.40	0.90	1.35	0.70
1713	兴业启元一年定开债券A	-0.15	0.19	0.62	0.99	0.70
1714	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	0.27	0.73	0.68	0.70
1715	永赢宏益债券A	0.05	0.30	0.80	1.37	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	万家恒A	2.71	5.78	12.03	18.45	74.38
1648	西部利得祥逸债券D	2.71	6.11	11.94	-	17.73
1649	兴业启元一年定开债券A	2.71	8.28	13.69	-	43.12
1650	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1651	朱雀安鑫回报C	2.71	6.92	5.85	10.36	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1119	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.28	12.30	-	22.14
1120	兴业启元一年定开债券A	2.71	8.28	13.69	-	43.12
1121	中银添利债券发起C	5.00	8.28	12.51	18.17	36.46
1122	鹏华稳健添利债券C	4.96	8.27	0.00	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
655	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.74	9.27	13.69	-	24.62
656	兴业启元一年定开债券A	2.71	8.28	13.69	-	43.12
657	博时恒耀债券C	20.80	20.97	13.68	-	14.06
658	博时安诚3个月定开债C	2.89	10.36	13.67	-	30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	博时安祺6个月定开债A	1.66	4.51	9.36	-	27.27
3033	博时安祺6个月定开债C	1.30	3.83	8.31	-	22.64
3034	兴业启元一年定开债券A	2.71	8.28	13.69	-	43.12
3035	兴业启元一年定开债券C	2.30	7.41	12.32	-	37.83
3036	中银睿享定期开放债券	1.65	5.20	9.53	-	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	兴业瑞丰6个月定开债券	2.83	7.76	12.71	21.44	43.13
821	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.41	5.28	8.55	-	43.12
822	兴业启元一年定开债券A	2.71	8.28	13.69	-	43.12
823	华夏鼎融债券A	6.76	11.25	12.75	18.29	43.10
824	中信建投稳祥A	1.65	5.38	11.79	19.47	43.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	23.72	3014.02	5.54%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2104.60	3.87%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2091.17	3.85%
24浙国贸MTN001	20.00	2062.73	3.79%
24中金G2	20.00	2050.01	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52090.27	95.82%
企业债	2660.34	4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.4333	1.4296	1.4277	1.4285	1.4248
累计净值(元)	1.4333	1.4296	1.4277	1.4285	1.4248

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