兴业启元一年定开债券A(003309)_最新动态

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.4316 -0.0005(-0.03%)

累计净值：1.4316

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：5.36亿元

兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.12	0.79	1.63	0.73
债券型名次	4645	4133	1286	1089	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	8.05	13.30	-	43.16
债券型名次	1306	1011	586	3059	806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.03	0.23	0.64	1.34	0.72
4644	信澳鑫享债券A	-0.03	-0.58	0.50	0.88	0.62
4645	兴业启元一年定开债券A	-0.03	-0.12	0.79	1.63	0.73
4646	兴银合丰债券C	-0.03	0.17	0.46	0.85	0.50
4647	易方达信用债债券C	-0.03	0.21	0.74	1.13	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	前海开源瑞和债券C	0.12	-0.12	0.96	1.92	0.97
4132	泰康稳健增利债券A	0.11	-0.12	0.86	1.66	0.82
4133	兴业启元一年定开债券A	-0.03	-0.12	0.79	1.63	0.73
4134	英大智享债券C	0.02	-0.12	0.40	0.83	0.43
4135	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	西部利得祥逸债券D	0.02	0.21	0.79	1.52	0.80
1285	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.27	0.79	1.35	0.68
1286	兴业启元一年定开债券A	-0.03	-0.12	0.79	1.63	0.73
1287	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.23	0.79	1.57	0.75
1288	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.79	1.48	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	融通增享纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.63	0.79
1088	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.27	0.87	1.63	0.84
1089	兴业启元一年定开债券A	-0.03	-0.12	0.79	1.63	0.73
1090	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1091	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.27	1.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	天弘尊享	0.02	0.28	0.77	1.44	0.73
1683	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.78	1.52	0.73
1684	兴业启元一年定开债券A	-0.03	-0.12	0.79	1.63	0.73
1685	兴银汇福定开债	0.03	0.16	0.72	1.38	0.73
1686	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.26	0.77	1.42	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.02	6.21	10.34	-	18.18
1305	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	3.02	5.06	7.67	14.17	16.45
1306	兴业启元一年定开债券A	3.02	8.05	13.30	-	43.16
1307	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.02	6.42	11.44	19.86	19.80
1308	银华稳晟39个月定期开放债券	3.02	5.94	8.90	-	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	博时裕通3个月定开债发起式C	1.47	8.06	12.64	20.09	37.98
1010	东方红汇利债券C	3.48	8.05	9.04	14.30	48.55
1011	兴业启元一年定开债券A	3.02	8.05	13.30	-	43.16
1012	广发集源债券C	4.98	8.02	13.72	21.40	45.72
1013	上银政策性金融债债券	1.55	8.02	14.56	22.55	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	金鹰元盛债券E	4.18	13.58	13.31	19.74	44.99
585	华夏鼎泓债券A	3.97	9.21	13.30	22.78	37.94
586	兴业启元一年定开债券A	3.02	8.05	13.30	-	43.16
587	中信保诚稳达A	3.85	7.60	13.30	22.02	35.96
588	融通增强收益债券C	5.92	9.32	13.29	19.56	46.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	博时安祺6个月定开债A	2.03	4.37	9.12	-	27.57
3058	博时安祺6个月定开债C	1.68	3.70	8.10	-	22.91
3059	兴业启元一年定开债券A	3.02	8.05	13.30	-	43.16
3060	兴业启元一年定开债券C	2.60	7.19	11.94	-	37.83
3061	中银睿享定期开放债券	1.95	5.22	9.44	-	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	中欧双利债券C	5.87	10.70	12.52	13.44	43.19
805	德邦锐乾债券C	2.47	8.46	12.34	19.64	43.16
806	兴业启元一年定开债券A	3.02	8.05	13.30	-	43.16
807	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.20	12.08	15.39	11.03	43.13
808	中信建投稳祥A	1.66	5.08	11.13	19.10	43.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	23.72	3014.02	5.54%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2104.60	3.87%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2091.17	3.85%
24浙国贸MTN001	20.00	2062.73	3.79%
24中金G2	20.00	2050.01	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52090.27	95.82%
企业债	2660.34	4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.4321	1.4334	1.4312	1.4333	1.4296
累计净值(元)	1.4321	1.4334	1.4312	1.4333	1.4296

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