兴业启元一年定开债券A(003309)_最新动态

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.4296 0.0019(0.13%)

累计净值：1.4296

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：5.36亿元

兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.59	0.69	0.95	0.59
债券型名次	774	1021	1288	1745	1417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	9.02	13.72	25.18	42.96
债券型名次	1544	1071	619	329	817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	万家悦兴3个月定开债发起式	0.13	0.45	0.20	0.10	0.32
773	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
774	兴业启元一年定开债券A	0.13	0.59	0.69	0.95	0.59
775	兴业添益6个月定开债券	0.13	0.43	0.42	0.74	0.29
776	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	0.13	0.81	2.60	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	同泰恒兴纯债C	0.09	0.59	0.05	0.18	0.38
1020	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.59	0.34	0.60	0.41
1021	兴业启元一年定开债券A	0.13	0.59	0.69	0.95	0.59
1022	浙商丰裕纯债C	0.10	0.59	0.45	0.58	0.66
1023	中融益泓90天滚动持有债券C	0.10	0.59	0.73	1.18	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	泰康稳健增利债券A	0.12	0.51	0.69	1.27	0.68
1287	兴全恒裕债券A	0.09	0.92	0.69	0.66	0.94
1288	兴业启元一年定开债券A	0.13	0.59	0.69	0.95	0.59
1289	中金金利C	0.07	0.42	0.69	1.30	0.63
1290	中欧颐利债券C	0.08	0.72	0.69	1.88	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	太平恒泽63个月定开	0.03	0.14	0.34	0.95	0.16
1744	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1745	兴业启元一年定开债券A	0.13	0.59	0.69	0.95	0.59
1746	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.05	0.31	0.54	0.95	0.35
1747	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.59	0.95	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	南华瑞利债券A	0.14	0.44	0.33	0.47	0.59
1416	添富AAA级信用纯债C	0.10	0.61	0.41	0.26	0.59
1417	兴业启元一年定开债券A	0.13	0.59	0.69	0.95	0.59
1418	中航瑞智纯债A	0.22	0.77	-0.04	-0.33	0.59
1419	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.39	5.82	10.85	18.26	17.24
1543	英大纯债债券E	2.39	7.61	12.10	-	10.66
1544	兴业启元一年定开债券A	2.38	9.02	13.72	25.18	42.96
1545	兴银合盛定开债C	2.38	4.82	7.37	11.74	13.15
1546	英大纯债债券A	2.38	7.62	12.12	17.99	77.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	华安鑫浦定开债A	4.58	9.02	13.45	23.11	28.01
1070	前海开源祥和债券C	1.44	9.02	18.92	36.70	65.84
1071	兴业启元一年定开债券A	2.38	9.02	13.72	25.18	42.96
1072	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.45	4.80
1073	嘉实新兴市场C2	7.76	9.01	8.07	-9.64	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	华安领荣一年定开债券发起式	1.62	6.93	13.72	-	15.15
618	西部利得得尊债券C	4.59	10.71	13.72	22.99	29.54
619	兴业启元一年定开债券A	2.38	9.02	13.72	25.18	42.96
620	广发集富纯债A	2.76	10.66	13.71	20.25	36.65
621	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.92	6.01	13.69	15.56	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	中加聚盈定开债券A	2.67	6.63	11.74	25.23	36.72
328	天弘丰利债券(LOF)E	2.78	12.00	8.63	25.22	65.55
329	兴业启元一年定开债券A	2.38	9.02	13.72	25.18	42.96
330	长信利众债券(LOF)C	3.70	7.79	11.89	25.13	48.33
331	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.03	5.66	9.53	25.12	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	招商招兴3个月定开债券发起C	1.77	4.97	9.90	18.43	43.02
816	广发中债7-10年国开债指数C	-0.89	9.70	16.14	28.46	42.96
817	兴业启元一年定开债券A	2.38	9.02	13.72	25.18	42.96
818	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.90	5.94	8.83	25.69	42.94
819	创金合信转债精选债券C	16.74	26.28	14.35	30.11	42.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	23.72	3014.02	5.54%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2104.60	3.87%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2091.17	3.85%
24浙国贸MTN001	20.00	2062.73	3.79%
24中金G2	20.00	2050.01	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52090.27	95.82%
企业债	2660.34	4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.4277	1.4285	1.4248	1.4229	1.4212
累计净值(元)	1.4277	1.4285	1.4248	1.4229	1.4212

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