兴业启元一年定开债券A(003309)_最新动态

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.4212 0.0005(0.04%)

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：5.31亿元

兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
债券型名次	494	2435	606	3492	1489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	8.78	13.84	-	42.12
债券型名次	1571	953	608	622	805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.29	0.69	0.92	1.70
493	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
494	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
495	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.26	0.75	1.60	3.43
496	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.15	0.42	0.80	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.53	0.66	1.65
2434	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.56	0.53	0.85
2435	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
2436	兴银汇智定开债	0.01	0.13	0.52	0.40	0.91
2437	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.13	0.44	0.72	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.04	0.95	-0.31	0.42
605	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
606	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
607	永赢聚益债券C	0.01	0.18	0.95	1.13	2.32
608	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.19	0.95	0.26	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	前海开源鼎欣债券A	-0.02	0.13	0.72	0.36	0.88
3491	融通通灿债券	-0.01	0.11	0.57	0.36	0.65
3492	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
3493	兴银合泰债券A	-0.03	0.02	0.66	0.36	1.86
3494	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.11	0.17	0.72	0.36	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.14	0.79	0.91	2.20
1488	兴华安聚纯债C	-0.02	-0.26	0.74	-0.44	2.20
1489	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
1490	银河天盈中短债A	-0.03	0.04	0.35	0.61	2.19
1491	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.12	0.50	0.76	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	兴华安聚纯债C	2.20	6.94	0.00	-	13.86
1570	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	-	19.55
1571	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	-	42.12
1572	银河天盈中短债A	2.19	6.26	9.12	-	20.74
1573	东方臻萃3个月定开债券A	2.18	6.49	16.17	-	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	农银瑞泽添利债券C	5.58	8.78	10.43	-	10.46
952	农银增强收益债券C	5.77	8.78	7.10	-	97.32
953	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	-	42.12
954	蜂巢添汇纯债A	1.65	8.77	18.71	-	32.52
955	华商鸿盈87个月定开债	4.28	8.76	13.35	-	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	中邮稳定收益债券型C	3.10	8.28	13.85	-	85.62
607	蜂巢添禧87个月定开	4.58	9.22	13.84	-	25.78
608	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	-	42.12
609	英大纯债债券E	2.79	8.52	13.84	-	10.29
610	安信永利信用C	2.66	10.94	13.83	-	100.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	华夏鼎融债券A	3.24	8.93	11.51	-	39.03
621	华夏鼎融债券C	2.86	8.07	10.21	-	34.05
622	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	-	42.12
623	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	-	36.95
624	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	安信永鑫增强债券A	2.90	7.12	10.28	-	42.16
804	博时裕盛纯债	1.12	4.91	9.93	-	42.13
805	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	-	42.12
806	中银证券安弘债券A	11.17	21.09	15.24	-	42.10
807	中信建投稳祥A	0.46	6.29	12.27	-	42.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	23.22	2849.34	5.29%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2138.85	3.97%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2074.90	3.85%
22晋能电力MTN006	20.00	2061.72	3.83%
24浙国贸MTN001	20.00	2048.44	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40972.16	76.08%
企业债	2013.88	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.4207	1.4204	1.4188	1.4178	1.4193
累计净值(元)	1.4207	1.4204	1.4188	1.4178	1.4193

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