兴业启元一年定开债券A(003309)_规模评级

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.27	4.49	4.49	4.49	4.49	8.21	8.21
季度净申购	-1598.83	0.00	0.00	0.00	-27665.04	0.00	0.00
总份额	31776.58	33375.41	33375.41	33375.41	33375.41	61040.45	61040.45
季度总申购份额	1442.37	0.00	0.00	0.00	190.48	0.00	0.00
季度总赎回份额	3041.20	0.00	0.00	0.00	27855.52	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平

2842	华安纯债债券C	4.37	40748.10	-1774.23	11524.64	13298.87
2843	中邮定期开放债券A	4.35	38871.35	7903.77	8000.86	97.10
2844	富国信用债债券D	4.34	34152.23	5483.45	13747.05	8263.60
2845	嘉合磐昇纯债C	4.30	38960.34	-54847.35	130863.24	185710.59
2846	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	4.30	41470.35	-63093.76	58371.48	121465.24
2847	银华信用精选两年定期开放债券	4.29	38207.10	-	-	-
2848	华宝宝康债券C	4.28	35244.04	-394.23	11150.07	11544.30
2849	兴业启元一年定开债券A	4.27	31776.58	-1598.83	1442.37	3041.20
2850	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	4.23	38136.98	6565.46	11613.53	5048.07
2851	中银转债增强债券A	4.23	16462.00	-856.41	4645.91	5502.32
2852	国联汇富债券A	4.22	38622.03	16319.84	30963.10	14643.26
2853	金鹰元祺信用债	4.21	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60
2854	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.20	37364.74	-8514.11	33336.70	41850.81
2855	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.19	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74
2856	万家家享中短债C	4.19	39990.15	23480.15	42040.59	18560.44

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平

2943	交银裕通纯债债券C	3.77	32148.72	3320.57	30250.46	26929.89
2944	华夏海外收益债券A	4.53	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2945	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2946	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2947	信诚优质纯债债券B	3.46	32017.94	2808.54	20580.95	17772.41
2948	华安稳固收益债券A	3.99	31965.93	693.16	771.71	78.56
2949	广发景和中短债C	3.33	31814.10	3276.84	27603.18	24326.34
2950	兴业启元一年定开债券A	4.27	31776.58	-1598.83	1442.37	3041.20
2951	广发聚源债券C	3.58	31730.72	2904.10	3629.38	725.28
2952	鹏扬双利债券A	3.46	31728.94	-688.05	278.00	966.05
2953	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.50	31679.63	11519.64	19048.38	7528.74
2954	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.55	31679.63	11519.64	19048.38	7528.74
2955	前海开源祥和债券C	4.61	31631.44	18946.62	52807.19	33860.57
2956	宝盈鸿盛债券A	3.20	31560.11	-8089.29	0.65	8089.95
2957	长盛稳益6个月A	3.18	31470.56	-16981.05	91.54	17072.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平

2997	安信资管瑞元添利B	1.86	16435.05	-1544.83	207.79	1752.62
2998	平安惠盈纯债C	1.62	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
2999	长城久稳债券A	0.25	2214.11	-1566.63	897.80	2464.43
3000	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.26	11332.17	-1567.69	7.65	1575.34
3001	长城证券中短债A	2.16	19533.27	-1576.89	4228.35	5805.24
3002	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.32	95276.85	-1587.81	37992.44	39580.25
3003	华宝安宜六个月持有期债券A	1.48	14521.06	-1592.86	0.06	1592.92
3004	兴业启元一年定开债券A	4.27	31776.58	-1598.83	1442.37	3041.20
3005	博时恒泰债券C	0.39	3696.23	-1599.68	393.88	1993.56
3006	工银月月薪定期支付债券A	2.33	13510.57	-1600.07	131.33	1731.40
3007	南方双元A	2.23	18598.91	-1609.33	59.33	1668.66
3008	汇安信利债券A	1.95	21714.59	-1612.60	4.52	1617.12
3009	华安中债1-5年国开行债券ETF	46.84	4432.19	-1615.00	155.00	1770.00
3010	华宝增强收益债券B	0.20	1775.59	-1619.19	229.60	1848.79
3011	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.55	5297.55	-1625.95	0.58	1626.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平

2252	招商招旭纯债D	11.12	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
2253	中银国有企业债C	2.11	18854.77	-7758.30	1488.82	9247.12
2254	天弘中债3-5年政策性金融债	1.13	10745.64	170.98	1477.44	1306.46
2255	东方臻萃3个月定开债券A	5.65	51519.40	1360.17	1470.54	110.38
2256	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	1643.24	1403.03	1469.54	66.51
2257	创金合信稳健添利债券A	1.27	12301.73	-4773.43	1454.74	6228.16
2258	富国投资级信用债D	0.22	2035.96	1201.94	1450.36	248.43
2259	兴业启元一年定开债券A	4.27	31776.58	-1598.83	1442.37	3041.20
2260	中银转债增强债券B	1.16	4740.73	-2500.91	1438.40	3939.31
2261	兴业90天滚动持有中短债C	1.54	14276.26	-753.11	1426.98	2180.09
2262	鹏华丰尚定期开放债券B	0.23	1857.60	1362.96	1423.92	60.96
2263	鹏华稳健添利债券C	1.37	13192.01	-7585.82	1421.46	9007.29
2264	中信建投景荣债券C	0.05	492.72	487.57	1415.88	928.31
2265	西部利得鑫泓增强债券A	0.12	1178.00	70.58	1414.19	1343.61
2266	中欧双利债券C	4.00	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平

2232	平安元鑫120天滚动持有中短债A	20.82	188297.29	147383.14	150500.96	3117.82
2233	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.99	8715.33	-2282.91	820.70	3103.61
2234	中金安盈90天持有中短债C	2.34	22238.04	9433.55	12536.14	3102.59
2235	永赢稳健增强债券C	3.73	39608.11	-261.38	2814.88	3076.26
2236	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.01	75.37	-2975.38	88.16	3063.54
2237	华安添和一年债券A	5.55	55478.53	-3060.94	1.13	3062.07
2238	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.48	4391.48	-3005.74	41.37	3047.11
2239	兴业启元一年定开债券A	4.27	31776.58	-1598.83	1442.37	3041.20
2240	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	751.79	-2866.37	173.98	3040.35
2241	汇添富稳合4个月持有债券C	0.60	5801.66	-2717.39	304.45	3021.84
2242	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
2243	永赢淳利债券	33.13	295436.79	-1376.60	1633.30	3009.90
2244	人保福欣3个月定开债券A	0.31	3013.44	-	-	3003.09
2245	嘉实60天滚动持有短债C	3.57	32836.72	5517.68	8513.28	2995.60
2246	大成全球美元债债券A人民币	4.38	42937.61	118.55	3110.64	2992.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

19059

17511.6300

45.52%

54.48%

2023-06-30

19059

17511.6300

45.52%

54.48%

2022-12-31

32947

18526.8600

41.27%

58.73%

2022-06-30

32947

18526.8600

41.27%

58.73%

2021-12-31

423

269217.5700

79.17%

20.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	19059	17511.6300	15192.64	45.52	18182.77	54.48
2023-06-30	19059	17511.6300	15192.64	45.52	18182.77	54.48
2022-12-31	32947	18526.8600	25192.64	41.27	35847.81	58.73
2022-06-30	32947	18526.8600	25192.64	41.27	35847.81	58.73
2021-12-31	423	269217.5700	9015.42	79.17	2372.49	20.83

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