兴业启元一年定开债券A(003309)_规模评级

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.24	4.45	4.45	4.45	4.45	8.14	8.14
季度净申购	-1598.83	0.00	0.00	0.00	-27665.04	0.00	0.00
总份额	31776.58	33375.41	33375.41	33375.41	33375.41	61040.45	61040.45
季度总申购份额	1442.37	0.00	0.00	0.00	190.48	0.00	0.00
季度总赎回份额	3041.20	0.00	0.00	0.00	27855.52	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.49	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平

2839	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	4.28	41470.35	-63093.76	58371.48	121465.24
2840	大成全球美元债债券A人民币	4.27	42937.61	118.55	3110.64	2992.09
2841	华宝宝康债券C	4.27	35244.04	-394.23	11150.07	11544.30
2842	嘉合磐昇纯债C	4.27	38960.34	-54847.35	130863.24	185710.59
2843	宏利泽利债券	4.26	38168.83	-0.00	0.00	0.00
2844	银华信用精选两年定期开放债券	4.25	38207.10	-	-	-
2845	金鹰元祺信用债	4.24	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60
2846	兴业启元一年定开债券A	4.24	31776.58	-1598.83	1442.37	3041.20
2847	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	4.21	38136.98	6565.46	11613.53	5048.07
2848	国联汇富债券A	4.19	38622.03	16319.84	30963.10	14643.26
2849	万家家享中短债C	4.19	39990.15	23480.15	42040.59	18560.44
2850	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.18	37364.74	-8514.11	33336.70	41850.81
2851	中信证券债券优化C	4.18	38569.00	-5411.36	2.29	5413.65
2852	广发可转债债券C	4.17	27969.08	-11595.48	416.48	12011.96
2853	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.17	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.27	2372222.33	-	-	-
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平

2937	交银裕通纯债债券C	3.73	32148.72	3320.57	30250.46	26929.89
2938	华夏海外收益债券A	4.54	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2939	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2940	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2941	信诚优质纯债债券B	3.60	32017.94	2808.54	20580.95	17772.41
2942	华安稳固收益债券A	3.95	31965.93	693.16	771.71	78.56
2943	广发景和中短债C	3.32	31814.10	3276.84	27603.18	24326.34
2944	兴业启元一年定开债券A	4.24	31776.58	-1598.83	1442.37	3041.20
2945	广发聚源债券C	3.53	31730.72	2904.10	3629.38	725.28
2946	鹏扬双利债券A	3.43	31728.94	-688.05	278.00	966.05
2947	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.49	31679.63	11519.64	19048.38	7528.74
2948	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.45	31679.63	11519.64	19048.38	7528.74
2949	前海开源祥和债券C	4.61	31631.44	18946.62	52807.19	33860.57
2950	宝盈鸿盛债券A	3.16	31560.11	-8089.29	0.65	8089.95
2951	中欧纯债(LOF)C	3.34	31472.08	29853.56	52194.06	22340.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.96	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.55	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.57	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.27	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平

2993	安信资管瑞元添利B	1.85	16435.05	-1544.83	207.79	1752.62
2994	平安惠盈纯债C	1.61	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
2995	长城久稳债券A	0.25	2214.11	-1566.63	897.80	2464.43
2996	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.26	11332.17	-1567.69	7.65	1575.34
2997	长城证券中短债A	2.15	19533.27	-1576.89	4228.35	5805.24
2998	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.26	95276.85	-1587.81	37992.44	39580.25
2999	华宝安宜六个月持有期债券A	1.49	14521.06	-1592.86	0.06	1592.92
3000	兴业启元一年定开债券A	4.24	31776.58	-1598.83	1442.37	3041.20
3001	博时恒泰债券C	0.39	3696.23	-1599.68	393.88	1993.56
3002	工银月月薪定期支付债券A	2.30	13510.57	-1600.07	131.33	1731.40
3003	南方双元A	2.22	18598.91	-1609.33	59.33	1668.66
3004	汇安信利债券A	1.95	21714.59	-1612.60	4.52	1617.12
3005	华安中债1-5年国开行债券ETF	46.42	4432.19	-1615.00	155.00	1770.00
3006	华宝增强收益债券B	0.20	1775.59	-1619.19	229.60	1848.79
3007	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.55	5297.55	-1625.95	0.58	1626.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.79	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.29	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平

2250	招商招旭纯债D	11.02	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
2251	中银国有企业债C	2.10	18854.77	-7758.30	1488.82	9247.12
2252	天弘中债3-5年政策性金融债	1.12	10745.64	170.98	1477.44	1306.46
2253	东方臻萃3个月定开债券A	5.61	51519.40	1360.17	1470.54	110.38
2254	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	1643.24	1403.03	1469.54	66.51
2255	创金合信稳健添利债券A	1.28	12301.73	-4773.43	1454.74	6228.16
2256	富国投资级信用债D	0.22	2035.96	1201.94	1450.36	248.43
2257	兴业启元一年定开债券A	4.24	31776.58	-1598.83	1442.37	3041.20
2258	中银转债增强债券B	1.20	4740.73	-2500.91	1438.40	3939.31
2259	兴业90天滚动持有中短债C	1.53	14276.26	-753.11	1426.98	2180.09
2260	鹏华丰尚定期开放债券B	0.22	1857.60	1362.96	1423.92	60.96
2261	鹏华稳健添利债券C	1.36	13192.01	-7585.82	1421.46	9007.29
2262	中信建投景荣债券C	0.05	492.72	487.57	1415.88	928.31
2263	西部利得鑫泓增强债券A	0.12	1178.00	70.58	1414.19	1343.61
2264	中欧双利债券C	3.99	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.13	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.69	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平

2235	平安元鑫120天滚动持有中短债A	20.65	188297.29	147383.14	150500.96	3117.82
2236	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.98	8715.33	-2282.91	820.70	3103.61
2237	中金安盈90天持有中短债C	2.33	22238.04	9433.55	12536.14	3102.59
2238	永赢稳健增强债券C	3.71	39608.11	-261.38	2814.88	3076.26
2239	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.01	75.37	-2975.38	88.16	3063.54
2240	华安添和一年债券A	5.52	55478.53	-3060.94	1.13	3062.07
2241	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.48	4391.48	-3005.74	41.37	3047.11
2242	兴业启元一年定开债券A	4.24	31776.58	-1598.83	1442.37	3041.20
2243	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	751.79	-2866.37	173.98	3040.35
2244	汇添富稳合4个月持有债券C	0.60	5801.66	-2717.39	304.45	3021.84
2245	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
2246	永赢淳利债券	32.89	295436.79	-1376.60	1633.30	3009.90
2247	人保福欣3个月定开债券A	0.31	3013.44	-	-	3003.09
2248	嘉实60天滚动持有短债C	3.55	32836.72	5517.68	8513.28	2995.60
2249	大成全球美元债债券A人民币	4.27	42937.61	118.55	3110.64	2992.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

19059

17511.6300

45.52%

54.48%

2023-06-30

19059

17511.6300

45.52%

54.48%

2022-12-31

32947

18526.8600

41.27%

58.73%

2022-06-30

32947

18526.8600

41.27%

58.73%

2021-12-31

423

269217.5700

79.17%

20.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	19059	17511.6300	15192.64	45.52	18182.77	54.48
2023-06-30	19059	17511.6300	15192.64	45.52	18182.77	54.48
2022-12-31	32947	18526.8600	25192.64	41.27	35847.81	58.73
2022-06-30	32947	18526.8600	25192.64	41.27	35847.81	58.73
2021-12-31	423	269217.5700	9015.42	79.17	2372.49	20.83

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。