财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
449.93 |
947.25 |
594.99 |
1538.06 |
-26.39 |
| 本期利润(万元) |
-311.80 |
898.98 |
78.00 |
2761.63 |
-257.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13436.22 |
0.00 |
10720.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53113.92 |
53425.73 |
45523.29 |
45445.29 |
43788.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.42 |
1.39 |
1.39 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.61 |
0.00 |
39.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1213.32 |
326.68 |
105.14 |
212.40 |
114.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
64497.72 |
58924.87 |
68381.21 |
68741.97 |
63309.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64497.72 |
58924.87 |
68381.21 |
68741.97 |
63309.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.76 |
15.52 |
14.63 |
14.99 |
14.38 |
| 应付托管费(万元) |
4.44 |
3.88 |
3.66 |
3.75 |
3.59 |
| 资产总计(万元) |
66004.32 |
59481.83 |
68767.66 |
69233.58 |
63959.22 |
| 负债合计(万元) |
11836.52 |
13333.79 |
24039.21 |
24861.12 |
20197.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
54167.80 |
46148.03 |
44728.44 |
44372.45 |
43761.76 |
| 未分配利润(万元) |
15897.51 |
12950.63 |
11531.04 |
10392.88 |
9782.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.39 |
10.46 |
4.72 |
63.70 |
59.77 |
| 投资收益(万元) |
1165.53 |
2193.12 |
1059.47 |
1547.16 |
408.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.57 |
1242.78 |
632.20 |
1490.95 |
1641.28 |
| 其它收入(万元) |
1.58 |
0.56 |
0.56 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1120.93 |
3446.91 |
1696.95 |
3101.81 |
2109.18 |
| 管理人报酬(万元) |
96.81 |
178.15 |
88.16 |
200.47 |
111.66 |
| 托管费(万元) |
24.20 |
44.54 |
22.04 |
50.12 |
27.91 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
22.90 |
11.59 |
23.53 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
210.44 |
643.95 |
313.58 |
783.81 |
401.86 |
| 利润总额(万元) |
910.49 |
2802.97 |
1383.38 |
2318.00 |
1707.31 |
| 净利润(万元) |
910.49 |
2802.97 |
1383.38 |
2318.00 |
1707.31 |
