资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 887524.97 99.98%
银行存款和结算备付金 212.00 0.02%
其他资产 1.28 0.00%
资产总值:887738.25万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 1670.00 167037.11 19.04%
22国开08 440.00 45108.17 5.14%
25国开02 370.00 37105.34 4.23%
24特别国债06 300.00 29692.89 3.38%
25超长特别国债06 300.00 29440.85 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 797367.91 90.87%
国家债券 90157.07 10.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%