兴业裕恒债券A(003671)_最新动态

兴业裕恒债券A003671SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

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累计净值：1.3113

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕恒债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：腊博

2025-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.75亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

兴业裕恒债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.01	0.24	-0.48	-0.15
债券型名次	5045	4759	4683	4769	4993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	6.40	11.64	18.30	34.61
债券型名次	4494	2063	1138	1016	1159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	新华利率债A	-0.15	-0.13	0.09	-0.34	-0.15
5044	兴业6个月定开债券	-0.15	0.02	0.44	-0.13	-0.15
5045	兴业裕恒债券	-0.15	0.01	0.24	-0.48	-0.15
5046	兴银合丰债券C	-0.15	0.02	0.10	-0.90	-0.15
5047	永赢润益债券C	-0.15	-0.09	0.23	-1.30	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	新华鑫日享中短债C	-0.03	0.01	0.24	0.20	-0.03
4758	兴华安聚纯债C	-0.01	0.01	0.73	-0.65	-0.01
4759	兴业裕恒债券	-0.15	0.01	0.24	-0.48	-0.15
4760	银河丰泰3个月定开债券	-0.11	0.01	0.18	-0.46	-0.11
4761	银河久泰债券	-0.16	0.01	0.37	0.10	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	新华鑫日享中短债C	-0.03	0.01	0.24	0.20	-0.03
4682	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.14	-0.11	0.24	-1.34	-0.14
4683	兴业裕恒债券	-0.15	0.01	0.24	-0.48	-0.15
4684	易方达纯债债券C	-0.08	0.12	0.24	-0.19	-0.08
4685	银河天盈中短债C	-0.03	0.02	0.24	0.30	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.03	0.19	0.55	-0.48	0.03
4768	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.14	-0.08	0.35	-0.48	-0.14
4769	兴业裕恒债券	-0.15	0.01	0.24	-0.48	-0.15
4770	浙商惠利纯债	-0.20	-0.06	0.13	-0.48	-0.20
4771	中融恒信纯债C	-0.10	-0.01	0.20	-0.48	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	新华利率债A	-0.15	-0.13	0.09	-0.34	-0.15
4992	兴业6个月定开债券	-0.15	0.02	0.44	-0.13	-0.15
4993	兴业裕恒债券	-0.15	0.01	0.24	-0.48	-0.15
4994	兴银合丰债券C	-0.15	0.02	0.10	-0.90	-0.15
4995	永赢润益债券C	-0.15	-0.09	0.23	-1.30	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	汇安鼎利纯债A	0.30	5.23	9.16	16.51	18.02
4493	同泰恒利纯债A	0.30	4.99	7.13	14.25	15.79
4494	兴业裕恒债券	0.30	6.40	11.64	18.30	34.61
4495	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.30	6.72	10.11	16.68	24.50
4496	中航瑞发3个月定开债A	0.30	4.96	10.13	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.73	6.40	0.00	-	8.18
2062	华安顺穗债券	1.28	6.40	9.48	-	12.20
2063	兴业裕恒债券	0.30	6.40	11.64	18.30	34.61
2064	浙商汇金聚鑫定开债	0.55	6.40	10.08	17.19	24.71
2065	中金新辉1年	1.21	6.40	10.77	18.98	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1137	兴全稳泰债券A	1.79	6.23	11.64	20.00	42.68
1138	兴业裕恒债券	0.30	6.40	11.64	18.30	34.61
1139	银河泰利债券A	0.26	7.96	11.64	17.74	86.67
1140	永赢湖北国企债一年定开发起	1.31	6.92	11.64	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	富荣富祥纯债	1.06	7.27	11.22	18.30	44.03
1015	平安惠金定开债C	3.88	6.75	12.53	18.30	27.31
1016	兴业裕恒债券	0.30	6.40	11.64	18.30	34.61
1017	光大保德信安泽债券A	8.89	13.20	14.82	18.29	40.65
1018	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	1.93	6.01	10.81	18.29	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	天弘永利债券C	4.11	10.03	10.47	24.74	34.63
1158	鹏扬汇利债券C	3.30	9.56	7.52	11.74	34.62
1159	兴业裕恒债券	0.30	6.40	11.64	18.30	34.61
1160	中欧增强回报债券(LOF)E	4.47	12.02	15.23	6.57	34.60
1161	中银丰进定期开放债券	1.16	5.44	7.97	13.65	34.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	1670.00	167037.11	19.04%
22国开08	440.00	45108.17	5.14%
25国开02	370.00	37105.34	4.23%
24特别国债06	300.00	29692.89	3.38%
25超长特别国债06	300.00	29440.85	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	797367.91	90.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25003671_兴业裕恒债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业裕恒债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)...
06-13兴业裕恒债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0658	1.0668	1.0668	1.0663	1.0664
累计净值(元)	1.3119	1.3129	1.3129	1.3124	1.3125

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