兴业裕恒债券A(003671)_最新动态

兴业裕恒债券A003671SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0660 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3121

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕恒债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：腊博

2025-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.75亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

兴业裕恒债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.10	0.32	-0.36	-0.07
债券型名次	4827	4254	4484	4733	4810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	6.47	11.72	18.30	34.71
债券型名次	4457	2020	1119	1028	1158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	信澳汇享三个月定开债券C	-0.07	0.21	0.38	-1.28	-0.07
4826	兴业丰利债券	-0.07	0.07	0.41	-0.02	-0.07
4827	兴业裕恒债券	-0.07	0.10	0.32	-0.36	-0.07
4828	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.07	0.07	0.22	0.03	-0.07
4829	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.07	0.06	0.20	-0.01	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
4253	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.10	0.33	0.52	0.02
4254	兴业裕恒债券	-0.07	0.10	0.32	-0.36	-0.07
4255	兴银汇泓一年定开债发起	-0.02	0.10	0.26	0.10	-0.02
4256	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.10	0.53	0.81	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4483	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4484	兴业裕恒债券	-0.07	0.10	0.32	-0.36	-0.07
4485	英大安悦纯债债券A	-0.10	0.08	0.32	-0.65	-0.10
4486	招商添福1年定开债	-0.10	0.07	0.32	-0.02	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	平安增利六个月定开债E	0.36	0.90	0.51	-0.36	0.36
4732	融通岁岁添利定期开放债券A	0.05	0.11	0.45	-0.36	0.05
4733	兴业裕恒债券	-0.07	0.10	0.32	-0.36	-0.07
4734	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.25	0.61	-0.36	0.03
4735	博时富乐纯债债券	0.00	0.32	0.82	-0.37	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	信澳汇享三个月定开债券C	-0.07	0.21	0.38	-1.28	-0.07
4809	兴业丰利债券	-0.07	0.07	0.41	-0.02	-0.07
4810	兴业裕恒债券	-0.07	0.10	0.32	-0.36	-0.07
4811	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.07	0.07	0.22	0.03	-0.07
4812	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.07	0.06	0.20	-0.01	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	泰康安欣纯债债券C	0.40	6.25	9.72	16.63	19.16
4456	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.40	5.72	0.00	-	7.88
4457	兴业裕恒债券	0.40	6.47	11.72	18.30	34.71
4458	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.40	5.28	0.00	-	8.58
4459	中银弘享债券	0.40	5.38	8.37	15.11	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	平安中债1-5年政策性金融债C	0.35	6.47	10.16	18.14	19.32
2019	上银慧添利债券	1.46	6.47	11.62	20.53	50.57
2020	兴业裕恒债券	0.40	6.47	11.72	18.30	34.71
2021	亚洲美元债A(人民币)	4.60	6.47	9.83	-5.40	6.74
2022	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.28	6.47	10.72	19.26	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	华夏债券C	2.30	8.57	11.72	15.00	176.91
1118	农银汇理金禄债券	1.01	7.95	11.72	20.14	31.01
1119	兴业裕恒债券	0.40	6.47	11.72	18.30	34.71
1120	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.25	37.48
1121	博时富信纯债债券	1.41	6.31	11.71	19.21	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	鑫元锦利定期开放	0.83	4.72	9.70	18.31	19.39
1027	海富通瑞丰债券	1.36	6.33	9.97	18.30	35.76
1028	兴业裕恒债券	0.40	6.47	11.72	18.30	34.71
1029	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	1.94	5.98	10.83	18.30	16.88
1030	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.30	6.53	10.17	18.30	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.81	6.47	10.90	16.18	34.72
1157	中融盈泽中短债A	1.32	4.29	9.03	15.32	34.72
1158	兴业裕恒债券	0.40	6.47	11.72	18.30	34.71
1159	光大保德信晟利债券C	14.07	20.93	19.26	25.23	34.69
1160	中信保诚稳丰债券C	1.04	5.03	9.00	15.39	34.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	1670.00	167037.11	19.04%
22国开08	440.00	45108.17	5.14%
25国开02	370.00	37105.34	4.23%
24特别国债06	300.00	29692.89	3.38%
25超长特别国债06	300.00	29440.85	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	797367.91	90.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

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06-25003671_兴业裕恒债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业裕恒债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)...
06-13兴业裕恒债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0652	1.0658	1.0668	1.0668	1.0663
累计净值(元)	1.3113	1.3119	1.3129	1.3129	1.3124

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