兴业裕恒债券A(003671)_最新动态

兴业裕恒债券A003671SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0745 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3206

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业裕恒债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：腊博

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.35亿元

2025-08-13 每10份派现金 0.1 元

兴业裕恒债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.57	1.11	0.66
债券型名次	1632	3657	2612	2871	2115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.04	11.42	18.92	35.69
债券型名次	3463	1890	1124	793	1138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.03	0.18	0.74	1.35	0.71
1631	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.39	1.15	0.30
1632	兴业裕恒债券	0.03	0.06	0.57	1.11	0.66
1633	兴业裕华债券	0.03	0.12	0.70	1.58	0.78
1634	兴银合盈债券A	0.03	0.23	0.90	1.57	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	兴华安丰纯债A	-0.02	0.06	0.35	1.50	0.48
3656	兴全恒裕债券A	0.02	0.06	1.37	2.53	1.45
3657	兴业裕恒债券	0.03	0.06	0.57	1.11	0.66
3658	兴银合盛定开债C	-0.01	0.06	0.35	1.07	0.31
3659	英大安惠纯债C	0.02	0.06	0.39	0.79	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	西部利得添盈短债债券A	0.05	0.18	0.57	1.27	0.51
2611	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.15	0.49
2612	兴业裕恒债券	0.03	0.06	0.57	1.11	0.66
2613	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.57	1.10	0.54
2614	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.57	1.26	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	浦银安盛盛勤定开债券C	0.02	0.16	0.62	1.11	0.57
2870	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.18	0.59	1.11	0.54
2871	兴业裕恒债券	0.03	0.06	0.57	1.11	0.66
2872	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.17	0.43	1.11	0.45
2873	英大安悦纯债债券C	0.00	0.18	0.57	1.11	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.75	1.20	0.66
2114	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.67	1.26	0.66
2115	兴业裕恒债券	0.03	0.06	0.57	1.11	0.66
2116	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.20	0.62	1.14	0.66
2117	易方达富惠纯债债券C	0.00	0.23	0.68	1.24	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	天弘安利短债A	1.84	3.90	6.87	13.75	14.96
3462	天弘恒享一年定开	1.84	4.31	8.15	15.94	16.33
3463	兴业裕恒债券	1.84	6.04	11.42	18.92	35.69
3464	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.84	5.23	9.11	15.96	19.00
3465	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.84	4.33	7.34	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	新华丰利债券C	5.10	6.04	12.08	12.38	36.07
1889	信诚优质纯债债券C	4.56	6.04	9.34	-	10.50
1890	兴业裕恒债券	1.84	6.04	11.42	18.92	35.69
1891	永赢欣益一年	2.89	6.04	10.72	18.93	21.01
1892	浙商惠盈纯债C	2.26	6.04	8.71	13.67	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.26	6.39	11.42	-	12.06
1123	南方臻元	2.95	6.74	11.42	18.22	26.21
1124	兴业裕恒债券	1.84	6.04	11.42	18.92	35.69
1125	博时悦楚纯债债券	3.76	7.35	11.41	17.54	32.90
1126	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.55	6.33	11.41	17.41	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	永赢欣益一年	2.89	6.04	10.72	18.93	21.01
792	景顺长城景泰益利纯债债券	1.90	6.88	11.57	18.92	19.79
793	兴业裕恒债券	1.84	6.04	11.42	18.92	35.69
794	海富通一年定开债券C	4.08	11.63	13.73	18.91	39.64
795	南方稳利1年持有债券A	1.92	4.41	9.89	18.90	71.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	中欧瑾泰债券A	2.13	7.08	11.71	18.71	35.71
1137	华夏鼎融债券C	4.09	8.37	9.79	15.12	35.70
1138	兴业裕恒债券	1.84	6.04	11.42	18.92	35.69
1139	西部利得聚泰18个月定开债A	4.66	10.99	15.72	32.07	35.68
1140	招商招顺纯债A	1.87	4.52	8.57	15.88	35.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	550.00	55262.82	6.44%
21国开05	300.00	33590.52	3.92%
21农发05	300.00	33195.28	3.87%
21国开10	300.00	32994.97	3.85%
21进出10	300.00	32863.50	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	790324.65	92.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：003671_兴业裕恒债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业裕恒债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25003671_兴业裕恒债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业裕恒债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)...
06-13兴业裕恒债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0740	1.0742	1.0741	1.0740	1.0731
累计净值(元)	1.3201	1.3203	1.3202	1.3201	1.3192

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。