兴业裕恒债券A(003671)_最新动态

兴业裕恒债券A003671SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

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累计净值：1.3197

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕恒债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：腊博

2025-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.35亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

兴业裕恒债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	0.55	0.54	0.57
债券型名次	748	1737	2927	4684	2252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	6.11	12.16	19.11	35.58
债券型名次	3408	1972	1031	815	1164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	信诚稳鑫C	0.11	0.30	0.89	1.29	0.87
747	兴华安悦纯债C	0.11	0.28	0.00	-0.76	0.62
748	兴业裕恒债券	0.11	0.30	0.55	0.54	0.57
749	易方达双债增强债券C	0.11	0.22	0.77	0.94	0.94
750	银华稳晟39个月定期开放债券	0.11	0.28	0.80	1.56	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	兴华安悦纯债A	0.12	0.30	0.05	-0.67	0.65
1736	兴业丰利债券	0.10	0.30	0.62	0.88	0.55
1737	兴业裕恒债券	0.11	0.30	0.55	0.54	0.57
1738	兴银合盈债券A	0.05	0.30	0.73	1.22	0.69
1739	兴证全球恒远债券A	0.09	0.30	0.96	1.29	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.28	0.55	0.84	0.51
2926	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.25	0.55	0.12	0.44
2927	兴业裕恒债券	0.11	0.30	0.55	0.54	0.57
2928	兴银合盛定开债A	0.01	0.16	0.55	1.38	0.35
2929	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.55	0.96	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.29	0.49	0.54	0.65
4683	西部利得合享A	0.04	0.14	0.37	0.54	0.29
4684	兴业裕恒债券	0.11	0.30	0.55	0.54	0.57
4685	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4686	招商添安1年定开债	0.05	0.22	0.39	0.54	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	西部利得汇盈债券C	0.05	0.26	0.60	0.93	0.57
2251	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.25	0.69	1.11	0.57
2252	兴业裕恒债券	0.11	0.30	0.55	0.54	0.57
2253	兴银合泰债券C	0.07	0.24	0.61	0.86	0.57
2254	兴银汇福定开债	0.05	0.24	0.63	1.02	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	万家家享中短债C	1.78	4.03	7.62	13.74	16.37
3407	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.78	5.82	11.31	-	15.94
3408	兴业裕恒债券	1.78	6.11	12.16	19.11	35.58
3409	兴银鑫日享短债C	1.78	3.65	7.66	14.19	18.76
3410	易方达安益90天持有债券C	1.78	3.87	0.00	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.11	8.94	-	18.83
1971	西部利得祥逸债券D	2.71	6.11	11.94	-	17.73
1972	兴业裕恒债券	1.78	6.11	12.16	19.11	35.58
1973	中融益泓90天滚动持有债券C	2.90	6.11	11.06	-	12.75
1974	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.74	6.10	11.02	22.96	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	红塔红土长益定期开放债券A	3.46	7.78	12.16	11.91	40.85
1030	融通增享纯债债券A	3.04	6.92	12.16	18.18	22.30
1031	兴业裕恒债券	1.78	6.11	12.16	19.11	35.58
1032	中信建投景荣债券C	1.58	6.65	12.16	-	12.26
1033	南方中证政策性金融债指数A	1.38	7.49	12.15	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	中信保诚惠泽	5.90	8.47	12.06	19.13	46.08
814	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.20	5.44	11.41	19.11	20.53
815	兴业裕恒债券	1.78	6.11	12.16	19.11	35.58
816	平安惠合纯债	2.34	5.79	11.54	19.10	22.13
817	鑫元淳利定期开放	1.69	6.16	11.22	19.10	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	万家玖盛C	0.36	4.18	8.13	-	35.61
1163	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.75	6.18	10.74	-	35.58
1164	兴业裕恒债券	1.78	6.11	12.16	19.11	35.58
1165	招商招信3个月定开债发起式A	1.83	4.88	9.03	-	35.57
1166	嘉实稳祥纯债债券C	1.63	4.01	7.53	14.02	35.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	550.00	55262.82	6.44%
21国开05	300.00	33590.52	3.92%
21农发05	300.00	33195.28	3.87%
21国开10	300.00	32994.97	3.85%
21进出10	300.00	32863.50	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	790324.65	92.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

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06-25003671_兴业裕恒债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业裕恒债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0724	1.0721	1.0731	1.0739	1.0733
累计净值(元)	1.3185	1.3182	1.3192	1.3200	1.3194

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