兴业裕恒债券A(003671)_最新动态

兴业裕恒债券A003671SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0669 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3130

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕恒债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：腊博

2025-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.75亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

兴业裕恒债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.17	0.32	-0.04	0.66
债券型名次	719	3908	3815	4626	4027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	7.45	12.62	19.35	34.82
债券型名次	3531	1648	772	941	1122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	天弘庆享A	0.17	-0.14	0.53	-0.22	0.88
718	天弘庆享C	0.17	-0.15	0.51	-0.28	0.78
719	兴业裕恒债券	0.17	-0.17	0.32	-0.04	0.66
720	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.12	0.84	0.40	0.57
721	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.12	0.81	0.35	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	天弘合益C	0.07	-0.17	0.03	0.16	0.59
3907	兴业180天持有期债券C	0.09	-0.17	0.36	-0.17	1.18
3908	兴业裕恒债券	0.17	-0.17	0.32	-0.04	0.66
3909	易方达恒信定开债券发起式	0.01	-0.17	0.29	0.17	0.53
3910	银华华茂定期开放债券	-0.10	-0.17	0.15	0.42	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.32	0.57	1.40
3814	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.02	0.32	0.37	1.01
3815	兴业裕恒债券	0.17	-0.17	0.32	-0.04	0.66
3816	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.74	1.44
3817	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	前海联合添和纯债C	0.05	-0.12	0.13	-0.04	0.34
4625	万家鑫丰纯债C	0.40	0.11	0.75	-0.04	0.87
4626	兴业裕恒债券	0.17	-0.17	0.32	-0.04	0.66
4627	易方达富财纯债债券	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77
4628	永赢增益债券A	0.16	-0.01	0.43	-0.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	平安乐享一年定开债A	0.02	0.12	0.31	0.54	0.66
4026	前海开源鼎瑞债券C	0.14	-0.00	0.45	0.19	0.66
4027	兴业裕恒债券	0.17	-0.17	0.32	-0.04	0.66
4028	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.34	-0.64	-0.84	-0.35	0.65
4029	富国信用债债券C	0.08	-0.15	0.33	0.11	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	山证超短债基金E	1.39	3.79	7.46	-	12.60
3530	兴业丰泰债券	1.39	5.84	10.44	20.41	33.41
3531	兴业裕恒债券	1.39	7.45	12.62	19.35	34.82
3532	易方达安瑞短债债券C	1.39	3.80	6.80	11.67	18.42
3533	中银同享一年定期开放债券	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.17	7.45	11.18	-	18.98
1647	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.32	7.45	9.66	23.89	28.71
1648	兴业裕恒债券	1.39	7.45	12.62	19.35	34.82
1649	格林泓鑫纯债A	2.98	7.44	13.72	23.30	33.11
1650	国寿安保泰然纯债债券	1.56	7.44	10.22	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	万家鑫融纯债债券A	0.91	8.74	12.64	-	12.16
771	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.93	6.64	12.63	21.77	22.48
772	兴业裕恒债券	1.39	7.45	12.62	19.35	34.82
773	英大安益中短债C	0.35	3.58	12.62	-	13.24
774	光大保德信安泽债券C	5.44	10.19	12.61	15.64	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	国富恒瑞债券C	1.00	10.10	10.52	19.36	56.86
940	交银强化回报C类	13.45	17.63	16.12	19.36	50.40
941	兴业裕恒债券	1.39	7.45	12.62	19.35	34.82
942	永赢欣益一年	1.52	6.89	10.75	19.35	19.66
943	招商添裕纯债A	1.25	5.75	10.38	19.35	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	嘉实稳元纯债债券A	1.40	5.29	8.41	14.27	34.83
1121	平安合悦定开债	0.42	6.59	11.97	21.47	34.82
1122	兴业裕恒债券	1.39	7.45	12.62	19.35	34.82
1123	中银添利债券发起C	3.61	9.07	12.26	18.17	34.80
1124	招商招坤纯债C	1.13	5.75	10.10	18.48	34.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	1670.00	167037.11	19.04%
22国开08	440.00	45108.17	5.14%
25国开02	370.00	37105.34	4.23%
24特别国债06	300.00	29692.89	3.38%
25超长特别国债06	300.00	29440.85	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	797367.91	90.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：003671_兴业裕恒债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业裕恒债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告...

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标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25003671_兴业裕恒债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业裕恒债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)...
06-13兴业裕恒债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0661	1.0655	1.0649	1.0651	1.0646
累计净值(元)	1.3122	1.3116	1.3110	1.3112	1.3107

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