兴业裕恒债券A(003671)_最新动态

兴业裕恒债券A003671SOCIETE GENERALE SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0668 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3129

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕恒债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：腊博

2025-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.75亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

兴业裕恒债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.40	-0.31	0.00
债券型名次	4239	3509	3989	4693	4434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	6.56	11.60	18.55	34.81
债券型名次	4390	1965	1150	787	1145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.60	0.50	0.00
4238	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
4239	兴业裕恒债券	0.00	0.16	0.40	-0.31	0.00
4240	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.16	0.42	0.16	0.00
4241	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.57	0.57	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.58	0.67	1.12
3508	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.34	0.05	0.02
3509	兴业裕恒债券	0.00	0.16	0.40	-0.31	0.00
3510	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.16	0.42	0.16	0.00
3511	兴银长盈定开债	0.00	0.16	0.54	-0.74	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.16	0.40	0.28	0.01
3988	西部利得沣享债券C	-0.02	0.16	0.40	-0.38	-0.02
3989	兴业裕恒债券	0.00	0.16	0.40	-0.31	0.00
3990	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.40	0.58	0.02
3991	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.14	0.40	0.70	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
4692	万家鑫丰纯债A	0.00	0.34	0.82	-0.31	0.00
4693	兴业裕恒债券	0.00	0.16	0.40	-0.31	0.00
4694	浙商惠利纯债	-0.03	0.11	0.30	-0.31	-0.03
4695	中银臻享债券	0.00	0.16	0.51	-0.31	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴业裕恒债券A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	兴业丰利债券	0.00	0.14	0.48	0.04	0.00
4433	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.60	0.50	0.00
4434	兴业裕恒债券	0.00	0.16	0.40	-0.31	0.00
4435	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.16	0.42	0.16	0.00
4436	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.57	0.57	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	平安惠铭纯债	0.39	6.41	9.61	19.17	21.98
4389	西部利得聚利6个月定开债券C	0.39	5.07	9.00	16.05	21.78
4390	兴业裕恒债券	0.39	6.56	11.60	18.55	34.81
4391	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.39	6.91	10.23	-	26.48
4392	招商招坤纯债C	0.39	5.16	9.77	18.04	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	申万菱信稳益宝债券A	2.20	6.56	9.70	-2.21	86.40
1964	万家恒A	1.71	6.56	11.69	18.19	73.33
1965	兴业裕恒债券	0.39	6.56	11.60	18.55	34.81
1966	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.26	6.56	11.20	-	11.45
1967	中加丰泽纯债	1.08	6.56	11.97	20.61	45.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	华安安浦债券A	1.21	6.22	11.60	19.39	29.02
1149	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.06	29.22
1150	兴业裕恒债券	0.39	6.56	11.60	18.55	34.81
1151	中融益泓90天滚动持有债券A	2.05	6.39	11.60	-	12.64
1152	嘉实纯债债券A	0.82	6.01	11.59	17.98	62.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	富国长江经济带纯债债券	1.25	5.72	10.26	18.55	19.15
786	国金惠盈纯债债券E	-4.35	3.79	10.25	18.55	19.10
787	兴业裕恒债券	0.39	6.56	11.60	18.55	34.81
788	国投瑞银优化增强债券C	5.26	10.07	11.22	18.54	144.22
789	兴银长益三个月定开债	1.20	5.96	10.27	18.54	40.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴业裕恒债券A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.21	5.58	8.87	-	34.84
1144	宏利聚利债券(LOF)	2.59	9.22	9.80	7.35	34.83
1145	兴业裕恒债券	0.39	6.56	11.60	18.55	34.81
1146	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
1147	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	1670.00	167037.11	19.04%
22国开08	440.00	45108.17	5.14%
25国开02	370.00	37105.34	4.23%
24特别国债06	300.00	29692.89	3.38%
25超长特别国债06	300.00	29440.85	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	797367.91	90.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-25003671_兴业裕恒债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0668	1.0663	1.0664	1.0677	1.0675
累计净值(元)	1.3129	1.3124	1.3125	1.3138	1.3136

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