财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2888.66 9181.70 5769.27 17016.54 5331.90
本期利润(万元) -3532.06 3412.78 -2405.97 22955.74 1343.60
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.64 0.00 5.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 22110.76 0.00 18446.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 877511.22 701886.48 497268.79 558641.97 516290.02
期末基金份额净值(元) 1.06 1.08 1.06 1.09 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.76 0.00 5.83 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.96 0.00 33.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 394.98 510.62 173.38 143.47 169.96
交易性金融资产(万元) 702700.53 531294.56 450200.39 584765.58 365556.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 702700.53 531294.56 450200.39 584765.58 365556.52
应付管理人报酬(万元) 140.91 123.00 82.59 99.93 65.10
应付托管费(万元) 46.97 41.00 27.53 33.31 21.70
资产总计(万元) 703095.54 558819.78 453406.04 584913.92 365817.94
负债合计(万元) 208.05 177.79 27541.54 160017.67 100712.70
所有者权益合计(万元) 702887.50 558641.99 425864.51 424896.25 265105.24
未分配利润(万元) 49544.73 45047.78 30939.21 27306.67 17519.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 11.66 13.27 5.68 4.34 1.85
投资收益(万元) 10923.90 20493.71 8229.74 11605.15 4440.94
公允价值变动收益(万元) -5768.44 5939.20 2664.44 3906.47 3277.18
其它收入(万元) 0.13 1.31 1.19 5.65 0.22
收入合计(万元) 5167.25 26447.50 10901.05 15521.60 7720.19
管理人报酬(万元) 797.71 1223.19 495.79 758.29 291.24
托管费(万元) 265.90 407.73 165.26 252.76 97.08
其它费用(万元) 11.93 24.02 11.49 24.58 12.12
费用合计(万元) 1752.26 3491.76 1684.48 2863.80 1127.40
利润总额(万元) 3414.99 22955.74 9216.57 12657.80 6592.80
净利润(万元) 3414.99 22955.74 9216.57 12657.80 6592.80