我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 4007.61 8751.34 3206.88 3315.62 863.65
本期利润(万元) 4469.18 12657.80 1332.06 6592.80 2168.60
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 0.00 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.93 0.00 3.38 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13547.98 0.00 8597.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 292146.59 424896.25 189080.65 265105.24 210809.28
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 5.14 0.00 3.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.56 0.00 24.46 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 143.47 169.96 244.37 989.77 332.82
交易性金融资产(万元) 584765.58 365556.52 241284.70 235517.92 154607.40
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 584765.58 365556.52 241284.70 235517.92 154607.40
应付管理人报酬(万元) 99.93 65.10 44.82 42.15 31.55
应付托管费(万元) 33.31 21.70 14.94 14.05 10.52
资产总计(万元) 584913.92 365817.94 241529.07 236507.68 158920.36
负债合计(万元) 160017.67 100712.70 67597.68 65377.58 28337.91
所有者权益合计(万元) 424896.25 265105.24 173931.40 171130.11 130582.45
未分配利润(万元) 27306.67 17519.80 9121.42 10613.31 6195.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 4.34 1.85 2.13 1.50 14124.66
投资收益(万元) 11605.15 4440.94 7155.80 3448.23 -1698.19
公允价值变动收益(万元) 3906.47 3277.18 -2043.18 -631.58 3075.70
其它收入(万元) 5.65 0.22 0.10 0.00 0.02
收入合计(万元) 15521.60 7720.19 5114.84 2818.14 15502.19
管理人报酬(万元) 758.29 291.24 478.23 213.23 1249.73
托管费(万元) 252.76 97.08 159.41 71.08 416.58
其它费用(万元) 24.58 12.12 21.97 10.84 22.93
费用合计(万元) 2863.80 1127.40 1492.32 574.89 2246.11
利润总额(万元) 12657.80 6592.80 3622.52 2243.25 13256.08
净利润(万元) 12657.80 6592.80 3622.52 2243.25 13256.08