我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
4007.61 |
8751.34 |
3206.88 |
3315.62 |
863.65 |
本期利润(万元) |
4469.18 |
12657.80 |
1332.06 |
6592.80 |
2168.60 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13547.98 |
0.00 |
8597.62 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
292146.59 |
424896.25 |
189080.65 |
265105.24 |
210809.28 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.56 |
0.00 |
24.46 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
143.47 |
169.96 |
244.37 |
989.77 |
332.82 |
交易性金融资产(万元) |
584765.58 |
365556.52 |
241284.70 |
235517.92 |
154607.40 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
584765.58 |
365556.52 |
241284.70 |
235517.92 |
154607.40 |
应付管理人报酬(万元) |
99.93 |
65.10 |
44.82 |
42.15 |
31.55 |
应付托管费(万元) |
33.31 |
21.70 |
14.94 |
14.05 |
10.52 |
资产总计(万元) |
584913.92 |
365817.94 |
241529.07 |
236507.68 |
158920.36 |
负债合计(万元) |
160017.67 |
100712.70 |
67597.68 |
65377.58 |
28337.91 |
所有者权益合计(万元) |
424896.25 |
265105.24 |
173931.40 |
171130.11 |
130582.45 |
未分配利润(万元) |
27306.67 |
17519.80 |
9121.42 |
10613.31 |
6195.02 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
4.34 |
1.85 |
2.13 |
1.50 |
14124.66 |
投资收益(万元) |
11605.15 |
4440.94 |
7155.80 |
3448.23 |
-1698.19 |
公允价值变动收益(万元) |
3906.47 |
3277.18 |
-2043.18 |
-631.58 |
3075.70 |
其它收入(万元) |
5.65 |
0.22 |
0.10 |
0.00 |
0.02 |
收入合计(万元) |
15521.60 |
7720.19 |
5114.84 |
2818.14 |
15502.19 |
管理人报酬(万元) |
758.29 |
291.24 |
478.23 |
213.23 |
1249.73 |
托管费(万元) |
252.76 |
97.08 |
159.41 |
71.08 |
416.58 |
其它费用(万元) |
24.58 |
12.12 |
21.97 |
10.84 |
22.93 |
费用合计(万元) |
2863.80 |
1127.40 |
1492.32 |
574.89 |
2246.11 |
利润总额(万元) |
12657.80 |
6592.80 |
3622.52 |
2243.25 |
13256.08 |
净利润(万元) |
12657.80 |
6592.80 |
3622.52 |
2243.25 |
13256.08 |