权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 0.10元 | 2024-02-08 | 0.93% |
2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 0.10元 | 2023-11-17 | 0.93% |
2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 0.10元 | 2023-08-16 | 0.93% |
2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 0.10元 | 2023-05-12 | 0.93% |
2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.10元 | 2023-03-22 | 0.94% |
2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.20元 | 2022-12-16 | 1.87% |
2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 0.05元 | 2021-08-20 | 0.48% |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.05元 | 2021-06-22 | 0.48% |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.10元 | 2020-12-25 | 0.97% |
2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 0.10元 | 2020-08-15 | 0.97% |
2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 0.10元 | 2020-05-20 | 0.95% |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.10元 | 2020-01-14 | 0.96% |
2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 0.35元 | 2019-06-12 | 3.34% |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 0.20元 | 2019-03-22 | 1.88% |
2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 0.12元 | 2018-10-17 | 1.15% |
兴业裕恒债券A自成立以来,累计分红15次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.16%